威领新能源股份有限公司 经核查独立董事漆韡、李佳的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性情况 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 威领新能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，威领新能源股份有限公司（以下简称"公司")董事会，就公司 2023年 度独立董事漆韡、李佳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

威领新能源股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—038 2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 3,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） 4、保险费总额：不超过 25 万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 威领新能源股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第六届董事会第五十九次会议和第六届监事会第五十二次会议，审议了《关于 为公司董监高人员购买责任险的议案》。 为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高 级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监 会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟 为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律 法规的规定，公司全体董事、监事作为本次责任险的 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入107,363,412.31元，较上年同期减少65.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -15,743,812.65元，较上年同期减少1,875.47%[5] - 营业总收入1.07亿元，较上期3.14亿元下降65.76%[16] - 营业总成本1.41亿元，较上期2.93亿元下降51.85%[16] - 营业利润为 - 2423.27万元，上期为2338.87万元，由盈转亏[17] - 利润总额为 - 2448.68万元，上期为2333.75万元，由盈转亏[17] - 净利润为 - 2436.93万元，上期为1151.83万元，由盈转亏[17] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 1574.38万元，上期为88.67万元，由盈转亏[17] - 少数股东损益为 - 862.55万元，上期为1063.15万元，由盈转亏[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -102,658,674.87元，较上年同期增长51.94%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为55,542,684.41元，较上年同期增长199.41%，因本期取得借款所致[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 1.34 亿元，上期为 9877.67 万元；收到的税费返还本期为 1424.89 万元，上期为 23.57 万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为 4731.16 万元，上期为 384.96 万元[18] - 经营活动现金流入小计本期为 1.96 亿元，上期为 1.03 亿元；经营活动现金流出小计本期为 2.98 亿元，上期为 3.16 亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -1.03 亿元，上期为 -2.14 亿元[18] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为 6 万元，上期为 0.99 万元；收到其他与投资活动有关的现金本期为 0，上期为 105.5 万元[18][19] - 投资活动现金流入小计本期为 6 万元，上期为 106.49 万元；投资活动现金流出小计本期为 1602.71 万元，上期为 4762.50 万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -1596.71 万元，上期为 -4656.01 万元[19] - 取得借款收到的现金本期为 1.4 亿元，上期为 1.63 亿元；偿还债务支付的现金本期为 7491.63 万元，上期为 1.34 亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为 923.48 万元，上期为 756.21 万元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为 30.61 万元，上期为 338.75 万元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为 1.4 亿元，上期为 1.63 亿元；筹资活动现金流出小计本期为 8445.73 万元，上期为 1.44 亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 5554.27 万元，上期为 1855.04 万元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 5336.47 元，上期为 -40717.79 元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -6307.78 万元，上期为 -2.42 亿元；期初现金及现金等价物余额本期为 1.22 亿元，上期为 6.70 亿元；期末现金及现金等价物余额本期为 5904.66 万元，上期为 4.28 亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,944,414,901.06元，较上年度末减少3.66%[5] - 货币资金期末余额59,091,577.52元，较期初减少55.83%，因购买支付材料款、工程款项所致[9] - 存货期末余额242,616,174.11元，较期初增长100.50%，因有色金属冶炼和压延加工业库存商品增加所致[9] - 应付票据期末余额98,000,000.00元，较期初增长161.58%，因本期新增结算方式，票据结算增加所致[9] - 期末货币资金为59,091,577.52元，期初为133,776,707.41元[13] - 期末应收票据为18,940,353.92元，期初为32,190,961.48元[13] - 期末应收账款为55,871,128.67元，期初为101,302,996.10元[13] - 期末存货为242,616,174.11元，期初为121,003,991.72元[13] - 期末流动资产合计为558,684,419.10元，期初为565,506,723.17元[13] - 期末债权投资为8,228,821.91元，期初为8,149,917.80元[13] - 2024年第一季度公司资产总计19.44亿元，较上期20.18亿元下降3.66%[14] - 负债合计8.66亿元，较上期9.16亿元下降5.42%[15] - 所有者权益合计10.78亿元，较上期11.02亿元下降2.20%[15] 财务数据关键指标变化 - 其他损益 - 本报告期非流动性资产处置损益 -845,232.52元，计入当期损益的政府补助9,175,483.53元[6] 财务数据关键指标变化 - 收益与每股收益 - 综合收益总额本期为 -2436.93 万元，上期为 1151.83 万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -1574.38 万元，上期为 88.67 万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 -862.55 万元，上期为 1063.15 万元[18] - 基本每股收益本期为 -0.068，上期为 0.004；稀释每股收益本期为 -0.065，上期为 0.004[18] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用本报告期发生额475,894.93元，较上年同期减少91.16%，因并表范围减少所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,419，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 上海领亿新材料有限公司持股比例20.81%，持股数量50,445,448股，质押股份数量50,445,354股[11] - 杨永柱持股比例6.54%，持股数量15,852,268股[11] - 共青城强强投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.98%，持股数量4,800,000股[11]

本人李佳，中国国籍，拥有英国永久居留权，毕业于伦敦帝国理工学院，博 士研究生学历，副教授。李佳女士曾任英国埃克塞特大学讲师、爱丁堡大学讲师、 谢菲尔德大学访问教授、上海交通大学副教授，亚洲开发银行能源技术专家等职 务。现任香港科技大学（广州）副教授、中航泰达股份有限公司独立董事。 经 2021 年第六次临时股东大会选举，本人自 2021 年 10 月 15 日起担任公司 独立董事。 二、2023 年度履职概述 威领新能源股份有限公司 独立董事述职报告 威领新能源股份有限公司 独立董事述职报告（李佳） 2023 年度，作为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人能够严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、 主动、有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）出席董事会会议、股东大会会议及审议议案情况 2023 年度，公司共召开了 1 ...

威领新能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2023 年依照《公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，切 实维护公司和股东的合法权益。在此 2023 年度监事会的工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 16 次会议，具体内容如下： 1、2023 年 2 月 6 日公司召开第六届监事会第三十四次会议。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，符合法律规定，会议由公司监事会主席邓友元先生 主持，与会监事通过认真讨论审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司 章程>的议案 》。 2、 2023 年 2 月 20 日公司召开第六届监事会第三十五次会议。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合法律规定，会议由公司监事会主席邓友元先 生主持，与会监事通过认真讨论审议通过了《关于公司终止非公开发行 A 股股 票事项并不再向交易所提交发行上市注册申请文件的议案》、《关于公司与特定 对象签订《<附条件生效的非公开发行股票认购协议>之解除协议》暨关联交易的 议案 》。 《关于与交易对方签 ...

威领新能源股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等规定和要求，威领新能源股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、关于变更会计师事务所情况 鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华"）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"）吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部 控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 公司于 2023 年11 月 27 日召开了第六届董事会第五十五次会议，审议通 过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意将公司 2023 年度审计机构由 ...

新能源锂电材料产业链 - 公司主要以新能源锂电材料产业链为主体，包括锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务[2][3][30][42] - 公司主要产品为锂云母和碳酸锂，下游客户主要为锂电池厂商，应用于新能源汽车和储能领域[3][4] - 公司通过领辉科技开展锂云母选矿业务，通过江西领能开展碳酸锂冶炼销售业务[5] - 公司正在扩建碳酸锂冶炼产线，以满足下游需求[5] - 公司已初步形成"采矿+选矿+基础锂电原料生产"纵向一体化的产业链布局[42] - 锂化合物及衍生品营业收入占比85.56%，同比增长37.77%[43] 新能源市场需求 - 新能源领域对锂的需求持续上升，特别是电动汽车和锂电池储能的需求增长[1] - 近年来受我国新能源汽车、储能产业利好政策推动，终端需求持续旺盛，带动上游产业蓬勃发展[30] - 受新能源市场需求不断上升影响，公司主要产品销量持续增长[30] 资产减值及股份支付 - 公司2023年度共计提各项资产减值准备15,300.61万元，减少2023年合并报表利润总额[26] - 公司2023年度应确认的股份支付费用4,041.49万元[26] 财务数据 - 公司2023年营业收入为11.41亿元，同比下降3.76%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-2.23亿元，同比下降372.11%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.17亿元，同比下降131.26%[15] - 公司2023年基本每股收益为-0.97元，同比下降369.44%[15] - 公司2023年稀释每股收益为-0.92元，同比下降362.86%[15] 研发情况 - 公司拥有多项发明专利和实用新型专利，在选矿和碳酸锂冶炼领域积累了丰富的技术工艺[7][8] - 公司开展了多项研发项目,如提高锂云母浮选金属回收率、低品位泥化锂云母提高锂回收率等[54][55][56][57][58][59][60][61][62] - 公司研发投入为5521.08万元，主要用于上述研发项目[53] - 2023年研发人员数量为63人，占比13.46%，较2022年下降41.12%[67] - 2023年研发投入金额为5,521.08万元，占营业收入比例为4.84%，较2022年增加14.61%[67] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1,168.35万元，较2022年下降131.26%[68] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-24,804.67万元，较2022年增长64.65%[68] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-28,814.03万元，较2022年下降126.72%[68] 资产负债情况 - 2023年资产总额为20.18亿元，较2022年初下降25.83%[75] - 2023年存货余额为12.10亿元，较2022年初下降11.34%[78] - 2023年固定资产余额为6.12亿元，较2022年初增加8.16%[78] - 2023年在建工程余额为2.12亿元，较2022年初增加9.95%[79] - 2023年使用权资产余额为1.36亿元，较2022年初增加0.47%[79] - 公司短期借款占总负债的比例为9.18%，较上年同期下降2.24个百分点[80] - 公司合同负债占总负债的比例为1.51%，较上年同期下降4.68个百分点[81] - 公司长期借款占总负债的比例为12.13%，较上年同期上升5.76个百分点[82] - 公司租赁负债占总负债的比例为0.42%，较上年同期上升0.35个百分点[82] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，持续开展内部控制治理活动，建立健全内部管理和控制制度[101] - 公司与控股股东在资产、财务、人员、机构和业务方面严格做到"五分开"[104] - 公司董事会和监事会人数及成员结构符合法律法规要求[101,104] - 公司高级管理人员能够忠实履行职务，维护公司和股东的最大利益[101] - 公司与投资者保持充分沟通，与投资者建立了良好的双向互动关系[102] 重大事项 - 公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[108,123] - 公司拟变更公司全称和证券简称、经营范围及修订公司章程[107,125] - 公司拟出售资产暨关联交易[108,125] - 公司拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权[126] 人事变动 - 何凯、尹贤、史述华等人被聘任为公司高管[115] - 李佳黎辞去总裁职务改任董事会秘书[114] - 周继伟、房安然、张瀑等人因个人原因离任[113][114][115] - 公司新任职工代表监事陈伟平[115] - 公司首席财务官章丽莎、首席风控官吴江丽等人被聘任[115] 内部控制 - 公司2023年度内部控制审计报告中存在重要缺陷,即超进度预付在建项目工程款7400万元[153] - 公司2023年度内部控制审计报告为带强调事项段的无保留意见[153] - 公司管理层针对上述事项采取了相应的应对整改措施[164][165] 其他 - 公司于2023年11月27日聘请北京大华国际会计师事务所为2023年度审计机构[175

北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 威领新能源股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000519 号 威领新能源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-5 | | | 二、 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-110 | | 北京 ...

威领新能源股份有限公司 2024 年度关联交易预计 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—036 威领新能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司 2024 年度拟 与关联方京山华夏工贸科技有限公司（以下简称"京山华夏"）发生预计总额不 超过 300.00 万元的租赁厂房的日常关联交易。 2、上述日常关联交易已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五 十九次会议、第六届监事会第五十二次会议审议通过。上述日常关联交易未构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门 批准。本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币 万元（含税） 二、关联人介绍和关联关系 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易定 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- ...

威领新能源股份有限公司董事会 关于2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告的专项说明 一、带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项说明 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的北京大华国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华国际会计师事务所"）对公司 2023 年 度 财务报表进行了审计，并出具了带强调字段的无保留意见审计报告。具体事项如 下： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注五、合并财务报表主要项目 注释 20 之其他非流动资产和附注 十五、资产负债表日后事项（三）所述，公 司截至 2023 年 12 月 31 日存在对湖南邦颂公司超进度预付的工程款 5,700 万元、对湖南辉超公司超进度预付的工程款 1,700 万元。截至本报告日，威领 股份已全额收回上述款项。 二、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的说明 大华国际会计师事务所对公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 具体事项如下： 我们提醒内部控制审计报告使用者关注以下事项： ...