募集资金基本情况 - 公司于2020年12月获中国证监会核准非公开发行145,132,743股股票 每股面值1元 发行价格5.65元 [2] - 实际募集资金总额819,999,997.95元 扣除不含税发行费用17,756,396.62元后 募集资金净额802,243,601.33元 [2] - 募集资金经信永中和会计师事务所审验 并设立专项账户存储 与保荐机构及银行签署监管协议 [2] 专户开立与监管协议 - 2025年9月19日董事会决议通过开立临时补流专户 专门用于存储2021年非公开发行股票临时补充流动资金的募集资金 [3] - 公司及子公司金河佑本生物制品有限公司与保荐机构东方证券、招商银行呼和浩特分行签署四方监管协议 [3] - 专户账号471901636110000 截至2025年9月19日余额0万元 仅用于临时补充流动资金 [4] 监管协议核心条款 - 保荐机构东方证券有权指定保荐代表人随时查询专户资料 银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [5] - 专户单次或12个月内累计支取超5000万元或募集资金净额20%时 银行需立即通知保荐机构并提供支出清单 [6] - 银行年度内累计三次未履行对账单或大额支取通知义务时 公司或保荐机构可单方面终止协议 [6] - 协议自各方签署盖章之日起生效 至专户资金支出完毕并销户后失效 [7]

板块整体表现 - 动物保健板块整体下跌0.36%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.67% [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，领跌股为金河生物（下跌2.18%）[1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三个股：受丰控股上涨3.14%收于3.94元，*ST绿康上涨2.43%收于28.23元，生物股份上涨1.22%收于9.11元 [1] - 跌幅前三个股：金河生物下跌2.18%收于6.74元，驱动力下跌2.10%收于10.28元，瑞普生物下跌1.96%收于21.52元 [2] - 成交额最大个股：生物股份成交3.64亿元，金河生物成交1.58亿元，受丰控股成交1.18亿元 [1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出5334.18万元，游资资金净流出1372.13万元，散户资金净流入6706.31万元 [2] - 资金呈现主力与游资流出、散户流入的分化格局 [2]

募资情况 - 公司获准非公开发行145,132,743股，募资819,999,997.95元，净额802,243,601.33元[2] 资金管理 - 2025年9月19日同意开立募集资金临时补流专户[3] - 公司等四方签署《募集资金四方监管协议》[5] - 截至2025年9月19日，金河佑本专户存放资金0万元[7] 协议条款 - 丙方每半年现场检查募集资金情况[8] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[9] - 甲方支取超限额乙方通知丙方[9] - 乙方多次未及时出具对账单等甲方或丙方可终止协议[10] - 乙方违约支付专户余额日万分之一违约金[10] - 协议至专户资金支出完毕并销户失效[11]

股票期权激励 - 2024年8月12日，公司以2.94元/份的行权价格向25名激励对象授予1175万份股票期权[7] - 2025年8月18日，行权价格由2.94元/份调整为2.84元/份[8] - 2025年8月18日，注销3名在职激励对象17.5万份已获授但未行权股票期权[8] - 本次行权期权简称金河JLC1，代码037456，行权价格2.84元/份[3] - 本次期权行权涉及22人，行权数额570万份，占公司现有总股本的0.74%[3] - 期权可行权期数为2期，本次为第1次行权，采取集中行权方式[3] - 本激励计划授予的股票期权在授权日起满12个月后分两期行权，各期行权比例均为50%[11] 业绩数据 - 2023年净利润为9959.98万元，2024年净利润为15695.56万元，增长率为57.59%，较2023年净利润增长率不低于48.97%[12] - 以2023年为基数，2024年净利润增长率目标不低于48.97%，营业收入增长率目标不低于20.26%；2025年净利润增长率目标不低于93.33%，营业收入增长率目标不低于23.87%[12] 股份回购与使用 - 2022年公司回购股份26669910股，占当时总股本3.42%，2023年限制性股票使用22370000股，2024年股票期权使用剩余4299910股，已全部使用完毕[16] - 2024年公司累计回购股份15221500股，占当时总股本1.97%[16] - 2024年股票期权授予回购股份7275090股，第一个行权期使用1400090股，第二个行权期可行权数量5875000份[17] 股权结构变化 - 本次行权后有限售条件股数量变为24170781股，占比3.13%；无限售条件股数量变为747463617股，占比96.87%[21] - 股票期权行权上市后，回购专用账户股份数量由19521410股变为13821410股[22] - 控股股东及其一致行动人占剔除回购专用账户后总股本持股比例由34.0615%被动减少至33.8053%[23] - 金河控股变动前占总股本比例29.1440%（剔除回购专户28.4067%），变动后28.9248%（剔除回购专户28.4067%）[24] - 路牡丹变动前占总股本比例3.4522%（剔除回购专户3.3649%），变动后3.4262%（剔除回购专户3.3649%）[24] 资金与影响 - 截至2025年9月1日，公司收到22名激励对象股票期权认购款16188000元[28] - 本次行权募集资金用于补充公司流动资金[29] - 本次行权对公司股权结构无重大影响，控股股东和实际控制人不变，行权后股权结构仍具备上市条件[30] - 本次股票期权行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[31] - 股票期权选择集中行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响[31]

公司决议与资金管理 - 公司第六届监事会第二十五次会议于2025年9月19日以通讯方式召开 全体3名监事出席并审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 投票结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 公司第六届董事会第三十次会议于2025年9月19日以通讯方式召开 全体9名董事出席 审议通过两项议案：开立募集资金临时补流专户（9票同意）和使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金（9票同意） [4][5] 募集资金基本情况 - 公司2021年非公开发行A股股票实际募集资金净额为802,243,601.33元 发行价格每股5.65元 共计发行145,132,743股 [10] - 截至2025年9月18日 公司累计使用募集资金696,729,000元 尚未使用募集资金余额为106,701,900元（含存款利息收入及手续费净额） [11] - 公司"新版GMP符合性技改项目"和"动力系统节能升级技改项目"已结项 产生结余募集资金6,828,200元用于永久性补充流动资金 [11] 前次资金使用与归还情况 - 公司2024年9月获批使用不超过1亿元闲置募集资金补充流动资金 实际使用1亿元 [7][8] - 2025年3月20日提前归还1300万元至募集资金专户 2025年9月18日归还剩余8700万元 全部资金使用期限未超过12个月 [8][13] 本次资金使用安排 - 公司计划使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会决议通过日起不超过12个月 [5][14] - 预计可减少公司利息支出240万元（按一年期贷款市场报价利率3.00%测算） [16] - 公司同步开立专用账户存储临时补充流动资金的募集资金 该账户严禁存放非募集资金或用作其他用途 [5][15] 监管审核情况 - 监事会认为该资金使用事项符合法律法规 不影响募投项目正常进行 且能提高资金使用效率并降低财务费用 [2][18] - 保荐机构东方证券股份有限公司出具无异议核查意见 确认资金使用未变相改变募集资金用途且程序合规 [19][20]

募资情况 - 公司非公开发行145,132,743股，每股面值1元，发行价5.65元，募资总额819,999,997.95元，净额802,243,601.33元[2] 资金使用 - 截至2025年9月18日，累计使用募集资金69,672.90万元，未使用余额10,670.19万元[3] 项目投入 - 动物疫苗生产基地建设项目（一期）承诺投资37,016.68万元，累计投入27,622.59万元[4] - 新版GMP符合性技改项目承诺投资11,848.03万元，累计投入11,468.10万元[4] 资金调配 - 2024年9月23日同意用不超10,000万元闲置募资暂时补流，2025年3月20日归还1,300万元，9月18日归还8,700万元[6] - 拟用不超8,000万元闲置募资暂时补流，期限不超12个月，预计减少利息支出240万元[7][10]

资金使用 - 2024年9月23日公司同意用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际补流资金总额为10000万元[1] 资金归还 - 2025年3月20日提前归还1300万元至专用账户[2] - 2025年9月18日归还剩余8700万元至专用账户[2] - 资金使用期限未超12个月[2]

资金募集与使用 - 2021年非公开发行股票实际募资819,999,997.95元，净额802,243,601.33元[1] - 截至2025年9月18日，累计使用募资69,672.90万元，未使用余额10,670.19万元[2][3] 项目投资情况 - 动物疫苗生产基地建设项目（一期）承诺投资37,016.68万元，累计投入27,622.59万元[4] - 新版GMP符合性技改项目承诺投资11,848.03万元，累计投入11,468.10万元[4] 资金归还与使用计划 - 2025年3月20日提前归还1,300万元补充流动资金闲置募资，9月18日归还8,700万元[7] - 公司拟用不超8,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] 利息支出测算 - 按3.00%利率测算，使用8,000万元闲置资金预计减少利息支出240万元[10]

会议情况 - 金河生物第六届监事会第二十五次会议于2025年9月19日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 以3票同意通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[1] 监事会意见 - 认为该事项及程序合规，不影响募投项目，不损股东利益，可提效降费[1]

会议决策 - 2025年9月19日召开第六届董事会第三十次会议，9位董事全到[1] - 审议通过开立募集资金临时补流专户议案[1] - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[2] 资金安排 - 开立专户存储2021年非公开发行A股股票临时补流募集资金[1] - 使用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2]