人事变动 - 公司2025年4月24日聘任杨斌为证券事务代表[1] - 杨斌任期至第七届董事会任期届满[1] 人员信息 - 杨斌1998年出生，本科，有相关从业经历[3] - 杨斌有证券相关资格证书，无违规等情况[3]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备13,722,769.18元[3] - 本次核销资产预计减少2024年度税前利润17,817,560.04元[7] 资产数据 - 坏账准备期末26,695,621.30元[3] - 存货跌价准备期末3,502,502.84元[4] - 固定资产减值准备期末4,370,937.39元[4] - 商誉减值准备期末12,230,517.92元[4] 资产处理 - 核销固定资产净损失1,379,413.86元[5] - 2024年报废处理存货5,002,661.95元[5] - 核销应收账款等合计10,701,772.97元[6] 决策情况 - 董事会等同意计提及核销资产事项[8][9][10][11]

业绩总结 - 2025年第一季度冲回及计提资产和信用减值损失464.55万元[3] - 2025年1 - 3月冲回及计提减值损失增加一季度利润总额464.55万元[8] 数据详情 - 2025年第一季度应收账款坏账准备冲回319.07万元[4] - 2025年第一季度其他应收款坏账准备计提37.25万元[4] - 2025年第一季度存货跌价准备冲回182.73万元[4] - 2025年第一季度期末应收账款账面余额15417.41万元[5] - 2025年第一季度期末其他应收账款账面余额904.31万元[5]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额43506.21万元，审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户86家[2] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[2] 合规情况 - 北京德皓国际近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次等[3] - 33名从业人员近三年受行政监管措施26次等（部分不在所内执业期间）[3] 审计相关 - 2024年变更聘任北京德皓国际为审计机构[3] - 北京德皓国际对财务报表发表无保留审计意见[4] - 对整体内部控制有效性发表审计意见并督促整改一般缺陷[4] - 董事会审计委员会认为其按时完成2024年年报审计，报告客观等[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行7500万股A股，发行价5.01元/股，募集资金总额3.7575亿元，净额3.6504580755亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入2.5858944688亿元，余额1.0848245317亿元[2] - 2024年公司使用募集资金3832.098014万元[5] - 2023年公司置换金额1.3280843833亿元[6] 现金管理情况 - 2024年8月27日公司审议通过使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[6] - 截止2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理金额为1亿元[7] 募投项目情况 - 水产品精深加工及速冻菜肴制品项目截至期末投资进度66.48%，未达预期效益[12] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.04%[12] - 承诺投资项目累计投入2.585894亿元，截至期末投资进度70.84%[12] - 募投项目原计划2024年12月完成，现延期1年至2025年12月[13]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月19日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 登记信息 - 股东或代理人出席现场会议登记时间为2025年5月14日8:30 - 12:00、13:30 - 17:30[7] - 登记地点为福建省福州市仓山区建新北路150号公司董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票代码为362702，投票简称为海欣投票[12] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[14] 提案信息 - 提案需经出席会议股东所持表决权的1/2以上通过[5] - 提案具体内容于2025年4月26日在指定媒体披露[5] - 提案包括《2024年度监事会工作报告》等多项议案[16] - 涉及2024年度财务决算、2025年度财务预算报告[16] - 有2024年度利润分配预案、续聘2025年度审计机构等议案[16] - 有使用闲置自有资金现金管理、申请综合授信额度议案[16][17]

会议相关 - 第七届监事会第八次会议于2025年4月24日现场召开[2] - 《2024年度监事会工作报告》等议案表决通过，需提交股东大会审议[3][4][5][7][9][10][11][12] - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[13] 资金与授信 - 公司拟用不超1亿元闲置资金现金管理，期限一年[8] - 公司及子公司2025年拟申请不超20亿综合授信额度[9] 报告信息 - 《2025年第一季度报告》编制合规，4月26日发布[13]

会议相关 - 第七届董事会第十次会议于2025年4月24日召开，7名董事全出席[2] - 董事会同意2025年5月19日召开2024年年度股东大会[23] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[9] 审计与人事 - 拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 同意聘任杨斌为公司证券事务代表[24] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置资金现金管理，期限一年[15] - 2025年度计划申请不超20亿元综合授信额度[16] 议案审议 - 通过2024年度计提资产减值及核销资产议案[19] - 通过2024年度募集资金存放与使用专项报告议案[20] - 通过2025年第一季度报告议案[22] 薪酬表决 - 总经理滕用严2024和2025年度薪酬方案3票同意[12] - 副总经理等2024和2025年度薪酬方案7票同意[12] - 原财务总监郑顺辉2024年度薪酬方案7票同意[12] 关联交易 - 同意公司及子公司2025年度日常关联交易[17]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为-36,943,292.56元，母公司净利润为-19,110,503.15元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为9,514,178.73元[6] 利润分配 - 2024年度可供股东分配利润为10,696,894.14元[3] - 2024年不派现、不送股、不转增股本[2][4][6][8] - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红70,306,400元，回购注销总额为0元[6] 利润滚存 - 2024年度未分配利润累积滚存至下一年度[9]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入327,293,425.28元，较上年同期减少28.67%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1,230,042.84元，较上年同期减少88.17%[5] - 营业总收入为3.27亿元，较上期4.59亿元下降28.67%[20] - 营业总成本为3.29亿元，较上期4.46亿元下降26.23%[20] - 营业利润为511.23万元，较上期1679.10万元下降69.54%[20][21] - 利润总额为510.87万元，较上期1693.88万元下降69.84%[21] - 净利润为78.40万元，较上期1090.48万元下降92.81%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为123.00万元，较上期1039.77万元下降88.17%[21] - 少数股东损益为 - 44.61万元，上期为50.71万元[21] - 综合收益总额为78.49万元，较上期1091.39万元下降92.81%[21] - 基本每股收益为0.0022元，较上期0.0187元下降88.24%[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,278,701.48元，较上年同期减少107.00%[5] - 投资活动现金流入70,886,174.33元，较同期增加4602898.33%，系本报告期理财到期赎回增加所致[10] - 筹资活动现金流入较同期减少，系本报告期借款业务同比减少所致[10] - 现金及现金等价物净增加额 -31,064,409.35元，较同期减少411.43%，系以上综合原因所致[10] - 经营活动现金流入小计本期为440,036,623.40元，上期为619,659,308.68元[22] - 经营活动现金流出小计本期为449,315,324.88元，上期为487,114,913.82元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9,278,701.48元，上期为132,544,394.86元[22] - 投资活动现金流入小计本期为70,886,174.33元，上期为1,540.00元[22] - 投资活动现金流出小计本期为58,076,684.17元，上期为108,412,236.31元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为12,809,490.16元，上期为 - 108,410,696.31元[22] - 筹资活动现金流入小计上期为31,500,000.00元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为34,755,481.82元，上期为61,723,321.37元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 34,755,481.82元，上期为 - 30,223,321.37元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 31,064,409.35元，上期为 - 6,074,008.63元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 交易性金融资产期末余额52,069,931.97元，较上年年末减少57.38%，系闲置募集资金理财减少所致[9] - 应收账款期末余额133,317,909.52元，较上年年末减少36.98%，系本报告期营业收入减少所致[9] - 2025年3月31日，公司流动资产合计814,787,394.89元，期初余额为1,026,307,161.66元[17] - 2025年3月31日，公司非流动资产中，长期股权投资期末余额5,042,218.19元，期初余额5,218,291.19元[17] - 2025年3月31日，公司固定资产期末余额820,340,258.97元，期初余额828,650,120.65元[17] - 2025年3月31日，公司无形资产期末余额64,002,275.21元，期初余额64,488,972.39元[17] - 2025年3月31日，公司商誉期末余额51,344,693.00元，与期初余额相同[17] - 2025年3月31日，公司长期待摊费用期末余额54,766,311.62元，期初余额56,984,743.62元[17] - 资产总计为18.91亿元，较上期21.04亿元下降10.11%[18][19] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 营业成本本期金额254,533,870.79元，较同期减少31.36%，系本报告期营业收入减少对应营业成本减少所致[9] - 财务费用本期金额3,387,486.69元，较同期增加184.59%，系本报告期银行项目贷款利息费用化增加所致[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为50,216，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，滕用雄持股比例14.42%，持股数量80,160,000股；滕用庄持股比例9.51%，持股数量52,828,300股；滕用严持股比例7.65%，持股数量42,500,000股；滕用伟持股比例6.12%，持股数量34,026,700股[12] 股份回购情况 - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份7,450,000股，占总股本1.34%，最高成交价3.72元/股，最低成交价3.03元/股，成交总金额24,856,960元[15] - 2024年6月18日公司拟用2500万元 - 5000万元回购股份，预计回购数量4,019,293 - 8,038,585股，约占已发行总股本0.72% - 1.45%[14]