现场检查手段： （1）查阅深圳证券交易所股票上市规则中关于关联交易、对外担保的规定；取得公司关联 交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相关规定； （2）与财务人员沟通，询问公司是否发生关联交易，及审议对外担保的内部流程等。 1、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 √ 2、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 √ 3、关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 义务 √ 光大证券股份有限公司关于 永兴特种材料科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：永兴材料 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王如意 联系电话：021-52523164 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：林剑云 联系电话：021-52523164 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：王如意、刘丽敏、肖权 | ...

公司碳酸锂业务概况 - 公司碳酸锂业务已建成采矿、选矿、碳酸锂加工三大业务在内的新能源产业链,目前碳酸锂冶炼产能为3万吨/年[1] - 公司碳酸锂业务三期仍按照采、选、冶一体化进行布局,已完成化山瓷石矿的详勘,累计查明陶瓷土矿资源储量49,225.21万吨,其中Li2O≥0.20%的矿石量41,000.80万吨[2] - 公司于2024年1月完成化山瓷石矿采矿许可证变更,证载生产规模由300.00万吨/年变更为900.00万吨/年[3] - 公司正在进行300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目的环评批复及施工许可,并开工建设,碳酸锂冶炼项目目前正在规划中[3] 公司矿山开采情况 - 公司于2024年1月完成化山瓷石矿采矿许可证变更,证载生产规模由300.00万吨/年变更为900.00万吨/年[3] - 公司正在进行安全生产许可证相关手续,完成后将由相关主管部门进行评议验收,评议验收通过后将进行采矿项目建设,建设完成后将由相关主管部门进行验收,验收通过取得安全生产许可证后将能进入正式投产[3] 公司锂盐业务情况 - 公司锂盐业务采取"以产定销"销售策略,以长单为主,与稳定客户签订锁量不锁价的框架购销合同,参照现货平台的价格定价,2021年末和2022年末碳酸锂库存均在200吨左右,目前处于合理水平[4] - 公司坚持以锂电新能源材料各使用领域的龙头企业为核心销售对象,目前与多家锂离子电池正极材料、电池以及整车龙头企业形成长期稳定合作关系[5] 公司未来资金使用计划 - 公司货币资金较为充足,未来主要用于:1)合理的股东回馈;2)碳酸锂业务产业项目建设及生产设施设备改造提升;3)关注国内外锂资源,适当进行资源布局[6] 公司期货套期保值 - 公司于2023年5月审议通过了碳酸锂期货套期保值相关议案,并成功获得碳酸锂指定交割厂库资质,目前已在一定范围内进行了期货套期保值尝试,完成少量2401合约仓单注册和交割[7]

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-002 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于宜丰县花桥矿业有限公司采矿许可证变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司宜丰县花桥矿 业有限公司于近日办理完成宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证变更登记，并取 得宜春市自然资源局换发的新采矿许可证，宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证 证载生产规模由 300.00 万吨/年变更为 900.00 万吨/年。宜丰县花桥乡白市化山瓷石 矿采矿许可证本次变更登记后的具体信息如下： 宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿采矿许可证 1、采矿权人：宜丰县花桥矿业有限公司； 4、经济类型：有限责任公司； 5、开采矿种：陶瓷土； 6、开采方式：露天开采； 7、生产规模：900.00万吨/年； 8、矿区面积：1.8714平方公里； 2、采矿许可证号：C3609002011067120113288； 3、矿山名称：宜丰县花桥乡白市化山瓷石矿； 9、有效期限：陆年（自2023年12月25日至2029年1 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为永兴特种 材料科技股份有限公司（以下简称"永兴材料"、"上市公司"）2021 年度非公开 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 25 日对永兴材料相关人员进行了督导培训。现将培训情况报告如下： 光大证券股份有限公司 关于永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 3、培训方式：现场会议及视频会议 4、参加培训人员：公司相关董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管 理人员等 二、培训内容 结合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等法律法规及相关案例 重点讲解了董监高买卖股份管理、上市公司再融资新规以及上市公司回购股份、 信息披露的注意事项。 三、培训效果 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 25 日 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2024-001 号 永兴特种材料科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份 3,183,660 股，占公司总股本的比例为 0.59%，最高成交价为 49.80 元/股， 最低成交价为 43.78 元/股，成交总金额为 148,671,234.17 元（不含交易费用等）。 本次回购符合相关法律法规及公司回购方案。 三、其他说明 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含） ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-056 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 50,000 万元（含），回购 价格不超过人民币 80.00 元/股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日、2023 年9月21日刊登在巨潮资讯网上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-038 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2023-045 号）。 因 2023 年半年度权益分派实施， ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-055 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购股份 633,252 股，占公司总股本的比例为 0.12%，最高成交价为 49.25 元/股， 最低成交价为 44.20 元/股，成交总金额为 29,256,776.00 元（不含交易费用等）。 本次回购符合相关法律法规及公司回购方案，公司未在《2023 年第三季度报告》 公告前十个交易日（2023 年 10 月 17 日-2023 年 10 月 30 日）内进行回购。 三、其他说明 （一）公司回购股份的实施符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： 一、回购股份的基本情况 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 15 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价方 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，永兴特种材料科技股份有限公司营业收入为30.48亿元，同比下降31.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为11.49亿元，同比下降42.76%[5] - 报告期内，公司锂电新能源业务实现碳酸锂销量20,055吨，实现归属于上市公司股东净利润270,079.98万元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为未披露[5] - 公司现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额为未披露[9] - 经营活动产生的现金流量净额为34.79亿元，较上期略有下降[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.90亿元，较上期有所减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24.13亿元，较上期大幅增加[20] - 现金及现金等价物净增加额为17.92亿元，较上期有所增加[20] 其他财务数据 - 公司非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益达2.13亿元[6] - 公司资产负债项目中，交易性金融资产增长率高达1202495.77%[9] - 公司利润表项目中，财务费用同比下降147.82%[9] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份633,252股，占公司总股本的比例为0.12%[12] - 公司于2023年半年度利润分配预案中向全体股东按每10股派发现金红利10.00元，共计派发现金红利539,101,540.00元[12] - 永兴特种材料科技股份有限公司2023年第三季度营业总收入为97.04亿元，较上期有所下降[16] - 本季度营业总成本为61.01亿元，其中营业成本为57.47亿元，较上期有所增加[16] - 本季度净利润为31.68亿元，较上期有所下降[17] - 归属于母公司股东的净利润为30.53亿元，较上期有所下降[17] - 综合收益总额为31.68亿元，较上期有所下降[17]

第六届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-053 号 永兴特种材料科技股份有限公司 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以书 面送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第六次临时会议 的通知。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过 了如下议案： 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 永兴特种材料科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 1 一、关于《2023 年第三季度报告》的议案 董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈 ...

《2023 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 特此公告。 永兴特种材料科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以书 面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六 届董事会第十次临时会议的通知。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由 董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于《2023 年第三季度报告》的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2023-052 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第十次临时会议决议 ...