浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事畜禽饲料加工、 畜禽养殖、畜禽屠宰、肉制品深加工业务，为避免原材料价格波动带来的潜在风 险，公司拟开展套期保值业务，充分利用期货、期权工具，合理规避原料价格波动 给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。 公司开展套期保值业务，是以规避和防范原材料价格波动给公司带来的经营风 险，降低其价格波动对公司的影响为目的，不进行投机和套利交易。 浙江华统肉制品股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 二、开展套期保值业务基本情况 （一）交易品种 公司进行套期保值业务的期货、期权品种，只限于生产经营相关的产品或者所 需的原材料，包括大豆、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉、菜粕、生猪、鸡肉等 农产品期货、期权及相关场外期权品种。 （二）交易工具和交易场所 与公司生产经营业务相关的期货、期权及相关场外期权品种。交易场所为场内 或场外。场内为境内商品期货交易所；场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好， 具有衍生品交易业务经营资格的金融机构。 （三）交易金额 公司及子公司拟使用自有资金进行套期保值业务。根据业务实际需要，公 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年半年度往 来累计发生金额 | 2024年半年度往来 资金的利息 | 2024年半年度偿还累计 | 2024年半年度 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往 | | | | 联关系 | 会计科目 | 往来资金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 往来资金余额 | | 来、 非经营性往来 ） | | | 杭州临安深山坞里肉类有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,450.00 | | 29.77 | 29.77 | 1,450.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 仙居县绿发饲料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,250.00 | 5,560.00 | 34.66 | ...

公司基本信息 - 公司股票简称华统股份，代码002840，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人是朱俭军[9] - 董事会秘书是王志龙，证券事务代表是傅婷婷[10] - 联系地址为浙江省义乌市北苑街道西城路198号，电话0579 - 89908661，传真0579 - 89907387[10] - 董事会秘书电子信箱为lysn600@163.com，证券事务代表电子信箱为ftt29237@163.com[10] - 公司控股股东是华统集团有限公司，实际控制人是朱俭勇、朱俭军[8] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[8] 公司股权及子公司变动 - 莘县华统在报告期内已转让[7] - 浦江牧业、仙居广信在报告期内由全资子公司变更为控股子公司[7] - 抚州华统在报告期内已转让，正在办理工商变更[8] - 报告期内新设兰溪华穗公司、浙江华宜公司、浙江华服公司，转让莘县华统公司、抚州华统公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[49] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临食品安全风险，若发生事故将影响声誉和销售，导致营业利润下滑，公司制定严格质量控制标准防止事故发生[2][3] - 公司面临动物疫病风险，疫病爆发会影响原材料供给和产品消费需求，公司制定生物安全疫病防控措施[3] - 公司面临原材料价格波动风险，畜禽和大宗农产品价格波动会影响经营业绩，公司采取关注供需、优化配方等措施应对[4] - 公司面临生猪价格波动风险，猪周期低谷会影响养殖业务，公司通过加强采购管理等措施应对[4] - 公司面临政策性风险，税收优惠力度降低和政府补助金额下降会影响经营业绩，公司将密切关注政策变化[5] - 公司面临动物疫病风险，若发生大规模动物疫病或防控不力，将面临畜禽死亡成本上升、产销量下降、业绩下滑风险[50] - 公司面临原材料价格波动风险，畜禽采购价格上涨、产品销售价格调整不及时或市场需求下降，以及大宗农产品价格波动，都会影响公司业绩[50] - 公司面临生猪价格波动风险，猪周期低谷期生猪价格低迷，若不能控制养殖成本，公司经营业绩将下滑[51] - 公司面临食品安全风险，若发生食品安全事故，公司品牌声誉受损，将影响食品销售和经营业绩[52] - 公司面临政策性风险，税收优惠政策力度降低或政府补助金额下降，将对公司经营业绩产生不利影响[52][53] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入41.65亿元，上年同期41.18亿元，同比增长1.14%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1.19亿元，上年同期-3.56亿元，同比增长66.59%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9450.33万元，上年同期2.58亿元，同比下降63.36%[13] - 本报告期末总资产90.80亿元，上年度末89.08亿元，同比增长1.93%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.04亿元，上年度末20.73亿元，同比下降3.33%[13] - 非流动性资产处置损益为-395.67万元[15] - 计入当期损益的政府补助为1239.28万元[15] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为89.77万元[15] - 非经常性损益合计732.54万元[15] - 公司本报告期营业收入41.65亿元，同比增长1.14%[33] - 公司本报告期营业成本40.21亿元，同比下降3.53%[33] - 公司本报告期财务费用1.17亿元，同比增长29.95%[33] - 公司本报告期所得税费用126.57万元，同比下降61.97%[33] - 非主营业务中，投资收益为 -182.28 万元，占利润总额比例 1.47%；资产减值为 -1102.89 万元，占比 8.91%；营业外收入 418.17 万元，占比 -3.38%；营业外支出 707.80 万元，占比 -5.72%[36] - 本报告期末货币资金 6.56 亿元，占总资产比例 7.22%，较上年末比重增加 0.17%；存货 10.73 亿元，占比 11.82%，比重增加 0.98%；在建工程 13.73 亿元，占比 15.12%，比重增加 4.74%[38] - 本报告期末固定资产 45.38 亿元，占总资产比例 49.98%，较上年末比重减少 6.08%；合同负债 4244.00 万元，占比 0.47%，比重减少 0.22%[38] - 本报告期末短期借款 21.44 亿元，占总资产比例 23.61%，较上年末比重增加 1.58%；长期借款 17.46 亿元，占比 19.23%，比重增加 0.19%[38] - 截至报告期末，受限资产账面余额合计 10.12 亿元，账面价值合计 7.99 亿元，涉及货币资金、固定资产等多项资产[39] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司收入及利润主要来源于生鲜猪肉产品和对外种猪、仔猪销售[17] - 2024年上半年公司生猪销售量较去年同期增长15.9%，共销售生猪133.64万头，其中仔猪13.33万头[18] - 2024年上半年公司共计屠宰生猪211.28万头，屠宰及肉类加工业务实现营业收入39.34亿元[18] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者的净利润为 -1.19亿元，亏损同比收窄[18] - 截至2024年6月末，公司已建成25家生猪屠宰企业，其中浙江省内18家、省外7家[18] - 公司本报告期屠宰及肉类加工行业营业收入39.34亿元，占比94.44%，同比增长4.06%[34] - 公司本报告期生鲜猪肉营业收入38.10亿元，占比91.47%，同比增长5.15%[34] - 公司本报告期浙江省内营业收入30.26亿元，占比72.64%，同比增长1.89%[35] - 公司本报告期屠宰及肉类加工行业毛利率3.28%，同比增长4.64%[35] - 公司本报告期生鲜猪肉毛利率3.28%，同比增长4.89%[35] 公司业务模式 - 公司生猪养殖采取自繁自养模式，育成商品猪主要销售给公司内部用于自营屠宰[21] - 公司家禽养殖采取自繁自养模式，育成肉鸡部分销售给公司内部屠宰，部分外售[21] - 公司屠宰及肉类加工采取以销定产模式，生鲜猪肉销售以区域经销为主[21] - 公司饲料产品主要满足自身畜禽养殖业务需要[21] 公司优势 - 公司全产业链布局可平滑猪周期波动，增强抵抗猪周期能力[22][23] - 公司独特生鲜肉品区域经销模式增强市场运作话语权，提高客户稳定性[25] 公司产能信息 - 公司火腿生产线产能可达80万只/年[27] 募集资金使用情况 - 2021 年非公开发行股票募集资金总额 9.23 亿元，净额 9.17 亿元，本期已使用 3541.01 万元，累计使用 8.00 亿元，尚未使用 1.21 亿元[41] - 新建年产 4 万吨肉制品加工项目募集资金承诺投资总额 2 亿元，截至期末累计投入 8388.81 万元，投资进度 41.94%，预计 2024 年 12 月 31 日达到预定可使用状态[44] - 补充流动资金募集资金承诺投资总额 7.17 亿元，截至期末累计投入 7.17 亿元，投资进度 100%[44] - 尚未使用的募集资金存放于专户，将继续用于新建年产 4 万吨肉制品加工项目相关支出[45] 公司其他经营情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、募集资金变更项目、出售重大资产等情况[41][46][47] - 丽水农牧公司注册资本3亿元，总资产5.0025965649亿元，净资产5960.115076万元，营业收入1354.332722万元，营业利润-3445.331939万元，净利润-3444.444389万元[48] - 衢州牧业公司注册资本5.734亿元，总资产7.7689941287亿元，净资产4.0457384625亿元，营业收入3.271644183亿元，营业利润-2472.701792万元，净利润-2465.636323万元[48] - 天台牧业公司注册资本2亿元，总资产2.8732332626亿元，净资产6515.282389万元，营业收入2020.539112万元，营业利润-1631.124225万元，净利润-1632.044024万元[48] - 正康猪业公司注册资本1.1125亿元，总资产4.3473213786亿元，净资产-1.059945037亿元，营业收入1.0438964228亿元，营业利润-3310.225903万元，净利润-3308.717231万元[48] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.88%，召开日期为2024年01月19日[55] - 2023年度股东大会投资者参与比例为59.06%，召开日期为2024年05月15日[55] 公司股票激励情况 - 公司回购注销因业绩考核未达标部分已授予但尚未解除限售的780,678股限制性股票[56] - 公司回购注销首次授予9名及预留授予1名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的全部634,000股限制性股票[56] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期涉及67名激励对象，解除限售的限制性股票数量为221.4322万股，上市流通日期为2024年5月13日[57] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司环保相关信息 - 浙江华统肉制品股份有限公司排污许可证有效期至2026年10月24日[61] - 苍南县华统食品有限公司排污许可证有效期至2029年1月6日[61] - 浙江华统肉制品股份有限公司废气排放口有3个，废水排放口有1个，共4个排放口[63] - 浙江华统肉制品股份有限公司臭气浓度排放浓度≤800，氨（氨气）排放强度为4.9kg/h，硫化氢排放强度为0.33kg/h[63] - 浙江华统肉制品股份有限公司化学需氧量排放浓度为500mg/L，悬浮物排放浓度为400mg/L[63] - 浙江华统肉制品股份有限公司氨氮（NH₃ - N）排放浓度为35mg/L，动植物油排放浓度为60mg/L[63] - 浙江华统肉制品股份有限公司总磷（以P计）排放浓度为8mg/L，五日生化需氧量排放浓度为300mg/L[63] - 浙江华统肉制品股份有限公司化学需氧量（CODCr）排放量为0.45吨，氨氮（NH₃ - N）排放量为0.0036吨[63] - 浙江华统肉制品股份有限公司化学需氧量（CODCr）核定排放量为97.3吨/年，氨氮（NH₃ - N）核定排放量为6.811吨/年[63] - 浙江华统肉制品股份有限公司氮氧化物（NOₓ）核定排放量为1.31吨/年，报告期内无超标排放情况[63] - 台州华统食品有限公司化学需氧量排放量为1.7375吨，氨氮排放量为0.0796吨，总氮排放量为2.0312吨；年化学需氧量排放量为173.582吨，年氨氮排放量为24.302吨，年总氮排放量为12.15吨[64] - 邵阳市华统食品有限公司氨氮排放量为0.00011吨，化学需氧量排放量为0.00057吨；年化学需氧量排放量为7.15吨，年氨氮排放量为0.72吨，年氮氧化物排放量为0.59吨，年二氧化硫排放量为0.06吨[64] - 仙居县广信食品有限公司化学需氧量排放量为0.315吨，氨氮排放量为0.00526吨，总氮排放量为0.0256吨；年化学需氧量排放量为21.504吨，年氨氮排放量为1.786吨，年总氮排放量为8.0178吨[64] - 湖州南浔华统肉制品有限公司化学需氧量排放量为132.56吨[64] - 台州华统食品有限公司待宰废气排放口臭气浓度为2000，氨（氨气）排放速率为4.9kg/h，硫化氢排放速率为0.33kg/h，pH值为6 - 8.5，化学需氧量为500mg/L，悬浮物为300mg/L，氨氮为35mg/L，动植物油为50mg/L，五日生化需氧量为250mg/L，总氮为80mg/L[64] - 邵阳市华统食品有限公司车间废气排气筒等臭气浓度为2000，氨（氨气）排放速率为4.9kg/h，硫化氢排放速率为0.33kg/h，pH值为6 - 8.5，化学需氧量为500mg/L，悬浮物为400mg/L，动植物油为60mg/L，五日生化需氧量为300mg/L[64] - 仙居县广信食品有限公司废气排放口臭气浓度为2000，氨（氨气）排放速率为4.9kg/h，硫化氢排放速率为0.33kg/h，pH值为6 - 8.5，化学需氧量为480mg/L，悬浮物为200mg/L，氨氮为35mg/L，动植物油为100mg/L，五日生化需氧量为180mg/L，总氮为70mg/L，总磷为8mg/L，大肠菌群数为5000个/L[64] - 湖州南浔华统肉制品有限公司除臭塔排放口臭气浓度为2000，氨（氨气）排放速率为4.9kg/h，硫化氢排放速率为0.33kg/h[64] - 台州华统食品有限公司废水间接排放口有3个[64] - 邵阳市华统食品有限公司废水间接排放口有4个，仙居县广信食品有限公司废水间接排放口有2个，湖州南浔华统肉制品有限公司废气间接排放口有3个[64] - 浙江华统肉制品股份有限公司报告期内化学需氧量排放量4.1619吨，氨氮（NH₃ - N）排放量0.1338吨[65] - 梨树县华统食品有限公司报告期内化学需氧量（CODCr）排放量8.60354吨、氨氮（NH₃ - N）排放量0.0

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年八月 3-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的 委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与尽职调查报告一致。 3-1-2 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | 保 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. (注册地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区) 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 1-1-1 保荐人（主承销商） 二〇二四年八月 华统股份向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性 判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责，投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因公司经营与收 ...

华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年八月 3-3-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的委 托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 ...

目 录 一、 关于经营业绩波动、自然人交易、关联交易……………… 第 1—40 页 二、关于募投项目、产能情况、流动性风险……………………第 40—82 页 关于浙江华统肉制品股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕894 号 深圳证券交易所： 由招商证券股份有限公司转来的《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120030 号，以下简 称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江华统肉制品股份有限公 司（以下简称华统股份公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于经营业绩波动、自然人交易、关联交易 根据公司披露的 2024 年半年度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的 净利润为亏损 9,500 万元-12,000 万元，同比大幅减亏；根据第一轮问询回复， 报告期内公司向自然人客户销售占比超过 70%，公司认为受所处行业销售模式特 点决定，具有合理性。报告期内向自然人采购金额呈下降趋势，其中采购生猪由 2021 年的 59.09 亿元下降至 2024 年第一季度的 2.08 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co.,Ltd. （浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区） 关于浙江华统肉制品股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 华统股份向特定对象发行股票申请文件 第二轮审核问询函之回复 深圳证券交易所： 贵所《关于浙江华统肉制品股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二 轮审核问询函》（审核函〔2024〕120030 号）（以下简称"问询函"）已收悉。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"、"发行人"） 会同保荐机构招商证券股份有限公司及天健会计师事务所（特殊普通合伙）， 对贵所问询函中提出的问题进行了认真的调查、取证、回复，补充了有关资料， 并对募集说明书等申请文件进行了相应的修改、补充（修改、补充部分用楷体 加粗的字体标明）。 现就贵所问询函中提出的问题回复如下，请予审核（以下回复顺序与贵所 问询函中的问题顺序相同；序号"问题 2-1"，表示问题"2"的第一个要点，其他 序号以此类推 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-080 浙江华统肉制品股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 21.31 元/股（含）。按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元（含）、回购价 格上限人民币 21.31 元/股（含）进行测算，预计回购股份数量 2,346,316 股（取 整），约占公司当前总股本的 0.38%；按照本次回购金额上限人民币 10,000 万 元、回购价格上限人民币 21.31 元/股（含）进行测算，预计回购股份数量 4,692,632 股（取整），约占公司当前总股本的 0.76%。本次回购具体的回购数量及占公司 总股本比例以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-079 | 9 | 中国建设银行股份有限公司－嘉实农业 | 7,375,732 | 1.19 | | --- | --- | --- | --- | | | 产业股票型证券投资基金 | | | | 10 | 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值 | 6,699,600 | 1.08 | | | 股票型证券投资基金 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 浙江华统肉制品股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...