业绩总结 - 2023年公司营业收入2,017,263.63万元，同比下降3.90%[3] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润137,000.10万元，同比下降33.89%[3] - 2023年公司液晶显示主控板卡等业务营收669,140.25万元，同比下降12.13%[4] - 2023年生活电器业务营收107,940.41万元，同比增长60.50%[5] - 2023年公司教育业务收入553,808.05万元，同比下降8.81%[6] - 2023年公司企业服务业务营收162,454.27万元，同比上升2.34%[16] - 2023年公司海外业务营收372,167.10万元，同比下降1.56%，下半年同比增长40.25%[17] - 2023年公司LED显示业务营收48,736.91万元，同比下降4.60%[20] 用户数据 - 截至2023年12月31日，希沃白板活跃教师用户数超700万，累计课件超8亿份，新增超2亿份[8] - 截至2023年12月，希沃公益行累计为约942所学校捐赠设备，超4.5万名教师、63万名学生受益[10] 未来展望 - 2024年部件业务扩大显示技术研发投入，增加产品出货量比例[29] - 2024年生活电器业务加强变频控制算法研发和产品创新[29] - 2024年教育业务希沃推动教学大模型与全产品、全学段融合[30] - 2024年企业服务业务提升核心产品占有率，突破商用计算机市场[31] - 2024年海外业务深化与生态伙伴合作，优化产品结构[32] - 2024年公司加强投资并购，新业务加大研发投入[33] - 2024年公司应用AI深化组织变革，推进控本降费[34] - 2024年公司力争达成全年经营目标，为股东创造回报[34] 新产品和新技术研发 - 2023年10月，MAXHUB首发领效智会大模型[13] - 2023年7月，MAXHUB与微软联合发布MTR解决方案[18] - 公司商用清扫机器人已应用于部分公共场所[22] 市场扩张和并购 - 2023年希沃交互智能平板市场份额提升至50.2%[6] - 2023年MAXHUB在国内IFPD会议市场出货量市占率提升至29%，连续7年国内第一[16] 其他新策略 - 2023年公司董事会设成员9名，其中独立董事3名，召开5次会议[23] - 2023年公司董事会下属4个专门委员会召开会议共计7次[23] - 2023年8月23日审议通过《2022年利润分配预案》等议案[24] - 2023年9月22日审议通过公司回购股份方案议案[26] - 2023年10月23日审议通过《2023年第三季度报告》议案[26] - 2023年11月14日审议通过签署投入产出监管协议暨对外投资议案[26]

广州视源电子科技股份有限公司 二〇二三年非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/s =会计师事务所(特殊普通合 关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10337 号 ED PUBI 中国注册会计师:梁肖林 广州视源电子科技股份有限公司全体股东: 我们审计了广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表和相关财务报表附注,并于2024年4月24日出具了报告号为信会师报字[2024] 第 ZC10335 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的相关规定编制了后 ...

公司治理 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[2] - 评估依据《上市公司独立董事管理办法》等规定[2] - 独立董事胜任职责，无影响独立性情况[2] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[3]

财务表现 - 公司2023年营业收入为201.73亿，较上年下降3.90%[8] - 公司2023年净利润为13.70亿，较上年下降33.89%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11.16亿，较上年下降52.84%[8] - 公司2023年基本每股收益为1.97元，较上年下降35.41%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.19%，较上年下降9.67%[8] - 公司2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为3,756,870,270.55元、4,580,545,817.52元、7,045,964,964.88元、4,789,255,237.33元[11] - 公司2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为284,015,040.78元、318,331,163.27元、458,980,965.14元、308,673,847.17元[11] - 公司2023年第一季度至第四季度的经营活动产生的现金流量净额分别为-255,376,666.45元、415,394,901.86元、1,507,124,522.61元、-551,242,222.71元[11] - 公司2023年实现营业收入2,017,263.63亿元，同比下降3.90%，净利润为137,000.10万元，同比下降33.89%[35] - 公司液晶显示主控板卡业务实现营业收入669,140.25万元，同比下降12.13%，智能电视主控板卡出货量占比76.86%[35] - 公司生活电器业务实现营业收入107,940.41万元，同比增长60.50%[35] - 希沃教育业务收入实现营业收入553,808.05万元，同比下降8.81%，市场份额提升至50.2%[35] 产品与服务 - 公司液晶电视主控板卡在2021年、2022年、2023年的销量分别为6,772.31万片、6,722.06万片、5623.50万片，分别占各期全球液晶电视主控板卡出货量的比例为31.57%、33.19%、28.18%[15] - 公司教育业务品牌希沃（seewo）连续12年蝉联中国教育交互智能平板行业市占率第一[17] - 公司企业服务品牌MAXHUB连续7年在中国会议平板市场份额排名第一[19] - 公司液晶电视主控板卡已广泛应用于全球各种功能的液晶电视，覆盖传统模拟电视、数字电视到智能电视[20] - 公司提供更具成本优势和技术优势的液晶显示器主控板卡给Acer、三星、联想、LG、小米、Viewsonic等品牌商和制造商[21] - 公司为国内外家电客户提供高可靠性、高性价比的控制器、智能显示模组、人机交互解决方案等[21] - 公司收购深圳市掌锐电子有限公司，提供智能座舱核心板、网约车智能监控等全套解决方案[21] - 希沃专注教育数字化应用工具和服务，围绕教室、教师、教学、学习提供专业的教育信息化应用工具和应用培训服务[22] - 希沃在学校教育市场推动教育数字化转型，助力教、学、评、管、研等教育环节与数字化深度融合[22] - 希沃推出类纸护眼学习机，提供健康、智能的个性化学习环境，改善家庭数字化学习体验[22] - 希沃交互智能平板集成多项功能，是教室环境数字化的核心载体，可实现对课堂教学过程无感采集及智能分析[22] - 希沃智慧黑板在视听、显示、交互及智能联动等方面全新升级，进一步提高课堂效率[22] - 希沃白板是面向普教教师打造的互动教学平台，已服务超过750万教师用户，累计产生互动课件超8亿份[23] - 希沃学习机是面向中低学龄段青少年的专用学习终端，已通过国内首个医工结合视觉健康标准评定，保护孩子用眼健康[23] - 希沃课堂智能反馈系统通过人工智能技术对课堂教学过程进行自动记录和分析，为教师提供精准的课堂报告和AI建议[24] - 希沃魔方数字基座是一套系统、高效、专业的学校治理工具，构建起可贯通数字化校园建设全流程的综合管理平台[24] - 希沃学苑是希沃旗下专注教师发展的在线教育平台，提供丰富的培训课程，助力教师队伍数字化建设转型[24] - 希沃高职教智联空间解决方案持续深化教学服务方案，提供普通数字教学空间、混合教学空间、研讨教学空间等支撑[25] - 公司企业服务业务品牌MAXHUB聚焦于智慧协同领域，提升会议、办公协同和数字化运营的效率，助力企业数字化转型[25] - 公司在2023年度报告中介绍了智慧协同终端设备，包括交互智能会议平板、商用显示设备、音视频会议终端和商用办公终端[26] - 公司的智慧协同应用包含MAXHUB传屏助手、集成服务平台和视频会议软件等多款应用级软件，链接全场景智慧协同终端设备[28] 研发创新 - 公司通过技术积累和产品创新，高度重视研发投入，拥有超过9,000件授权专利和超4000件计算机软件著作权[31] - 公司专利年申请量超过2000件，发明

会议情况 - 监事会会议于2024年4月24日11：00召开，3名监事全出席[2] - 各项议案均3票赞成通过[3][5][7][8][9][10][12][13] 待审议事项 - 《2023年监事会工作报告》等多项议案需提交2023年度股东大会审议[3][4][7][8][11][13] - 申请综合授信额度事项需提交2023年年度股东大会审议[13] - 终止激励计划并回购股票议案需提交2023年年度股东大会审议[14][15] 公司决策 - 2023年无关联方违规占用资金情形[10] - 续聘立信为2024年年报审计机构[10] - 开展2024年外汇套期保值业务[13] - 可用不超30亿闲置资金买低风险理财，有效期12个月[13]

业绩数据 - 2023年研发投入14.37亿元，同比增长12.17%[20][67] - 2023年交互智能平板产品营业收入占全年总营业收入约40%[147] - 2023年9个产业园温室气体排放总量22,630.19吨二氧化碳当量，排放密度1.12吨二氧化碳当量/百万元营收[23][158] - 2023年直接能源消耗8,246,741.34千瓦时，间接能源消耗36,463,062.70千瓦时，综合能耗44,709,804.04千瓦时，综合能耗强度22.16千瓦时/万元营收[166] - 2023年公司耗水量396,293.00吨，耗水强度0.1965吨/万元营收[169] - 2023年循环再利用无害废弃物重量86.50吨，处置的无害废弃物重量1,437.16吨，无害废弃物总重量1,523.65吨，危险废弃物总重量70.10吨[172] - 2023年公司VOCs排放量0.70吨，NOx排放量353.40千克，SOx排放量6.36千克[175] 用户数据 - 用户满意度99.89%，坐席满意度达95.1%，工单满意度达99.42%[21][117] - 2020 - 2023年用户满意度分别为99.66%、99.90%、99.80%、99.89%[118] - 教学应用覆盖800万名教师，走进全国超过260万间教室[33] - 2023年受理有效客诉176起，客诉办结率100%[112] 未来展望 - 电子设备行业可通过绿色技术创新、可再生能源利用和数字化智能化转型获得机遇[157] - 公司从短期、中期和长期三个时间范围评估气候变化风险并制定应对措施[154] 新产品和新技术研发 - 2023年发布希沃教学大模型和领效智会大模型，2024年3月28日完成“CVTE大模型（自研）”备案[68] - 2023年突破基于压感的固体按键等技术，固体按键部件使用寿命从100万次提升至500万次[69] - 散热方案原材料消耗降低超15%，散热片材料用量降低超10%，电子产品散热仿真效率同比提升25%，平均单项散热测试次数降低5%[71] - 2023年对自身产品开展多项结构设计优化项目，商显整机背板中心抗压刚度提升4至10倍，厚度从1.0mm减薄至0.8mm，材料使用降低20%以上[74] 市场扩张和并购 - 在18个国家和地区建立本地化团队，为全球超140个国家和地区提供解决方案[34] - 2023年9月视源股份与中再资源环境股份有限公司达成战略合作协议[182] 其他新策略 - 2023年搭建ESG工作管理架构，建立自上而下的三级ESG管理体系[17][51] - 2023年制定《商业道德行为准则》等制度声明文件[17] - 公司上线知识产权管理信息化系统，加强合规管理能力建设[42] - 公司获得ISO 9001质量管理体系认证，上线产品生命周期管理系统[42] - 公司完善并落实《有害物质管理规范》，获得有害物质流程管理系统QC 080000认证等多项认证[42] - 2023年更新制定《供应商行为准则》，明确有害物质限用条例[97] - 2023年举办“质量月”系列活动，强化员工质量责任意识[101] - 2023年邀请外部专家举办两期六西格玛培训，时长24360小时，培养近百名相关工程师[102] - 2023年超400名质量骨干参与“质量大讲堂”培训，总时长超6400小时[103] - 2023年开发售后服务工程师专用APP视嵘云服，提升工程师效率和品质[113] - 2023年开展172场客服专项培训活动，培训总时长451小时，覆盖全体服务网络工程师[116] - 2023年举办6次信息安全意识培训课程，参加培训人数达1200人[123] - 2023年开展合规评审245项、合规测试14次，事前督促整改潜在合规风险问题164项[129] - 2023年公司法务部对各事业群及下属公司开展广告营销审查超1000次，未发现不合规情况[135] - 2023年举办4场负责任营销培训[135] - 2023年公司持续完善供应商管理制度建设，制定《供应商行为准则》[191] - 2023年公司持续优化供应商准入标准及流程，设置量化指标[194] - 2023年公司进一步优化供应商绩效评估激励措施的执行标准及周期，增设退出及集团黑名单评估机制[195]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年年报审计机构，聘用期一年，费用不超350万元[2] - 2024年4月24日董事会和监事会通过续聘议案，待股东大会审议[13] - 审计委员会、独立董事均同意续聘[10][12] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额12.50亿元[5] 法律案件与处罚 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼，保千里案承担部分债务15%补充赔偿责任[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等，涉及75名从业人员[5] 项目人员 - 项目合伙人梁肖林等分别于2023年等开始提供审计服务[7]

外汇套期保值业务 - 2024年拟开展累计不超8亿美元（或等值其他币种）业务[1][4] - 有效期自第五届董事会二次会议批准起12个月内[1] - 品种含远期结售汇、货币掉期、外汇期权等[2] - 主要交易外币为美元、港元、欧元等[2] - 锁汇金额不超业务预算100%，期限不超12个月[9] 其他 - 2023年按准则核算和披露业务[5] - 监事会同意开展业务[10]

会议相关 - 2023年召开5次董事会会议、1次股东大会会议[3] - 独立董事应出席董事会会议5次，现场2次，通讯3次[4] - 独立董事主持1次薪酬与考核委员会会议[10] - 独立董事参加1次战略委员会会议[10] 意见发表 - 2023年4、8、9月独立董事分别对相关会议事项发表独立意见[7][8][9] - 独立董事对公司使用闲置募集资金等事项发表独立意见[22] 制度与报告 - 2023年度修订《独立董事工作制度》，未开专门会议[11] - 及时编制披露2022年年度等定期及专项报告[15] 审计与分配 - 2023年聘用立信会计师事务所为审计机构[16] - 2022年度利润分配方案兼顾股东与公司发展[17] 公司变动 - 报告期内回购注销部分股票期权并调整行权价[18] - 王毅然辞董事长，王洋接任，周开琪任总经理[21] - 2023年董事薪酬方案通过，符合情况与水平[21] 风险管控 - 报告期内无对外担保事项，严控风险[20] - 除正常往来，无控股股东等违规占用资金情况[20] 培训情况 - 独立董事参加深交所培训班及公司组织培训[23]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为19.95亿元，净额为19.74亿元[1][3] - 2023年公司实际使用募集资金7.53亿元[4] - 2023年初募集资金净额为15.43亿元，年末余额8.26亿元，利息收入净额3584.24万元[5] - 2023年募集资金总额19.737899亿元，本年度投入7.526023亿元，累计投入12.082556亿元[27] 项目投资情况 - 交互智能显控产品智能制造基地建设项目拟投入19.74亿元[4] - 该项目承诺投资总额19.737899亿元，截至期末累计投入12.127014亿元，进度61.44%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[27] 资金使用与管理 - 2022年分别向视源创新和视源睿创增资12.34亿元、7.40亿元[12] - 2022年以募集资金等额置换自筹资金1.25亿元[14] - 2023年8月23日同意使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年末余额5亿元[16] 协议签订情况 - 2022年7月22日与广州银行开发区支行、广发证券签《募集资金三方监管协议》[6] - 2022年8月15日公司及子公司与广发证券分别同农行广州东城支行、建行广州天河支行签协议[6] - 2023年9月18日公司及子公司、建行广州天河支行及广发证券就新账户签协议[6] 其他情况 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0%[27] - 截至2023年12月31日，不存在使用节余、超募资金情形[17][18] - 保荐机构认为2023年公司募集资金使用无违规情形[24]