综合授信 - 2024年4月24日公司会议审议通过申请综合授信额度议案[2] - 公司及其子公司申请不超120亿元或等值外币额度[2] - 额度在2023年年度股东大会批准日至2024年大会召开日滚动使用[2] - 额度项下业务含各类借款、承兑汇票贴现等[3] - 申请额度以银行实际审批为准，待审批后管理层办理手续并签署文件[3][4][5]

未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-029 广州视源电子科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步明确和完善分 红机制，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制，切实保护中小股东的合法权 益，现根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等文件以及《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定， 制定了未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划的考虑因素 公司着眼于实际经营情况和可持续发展，在综合考虑公司发展所处阶段、盈 利规模、外部融资环境、资金成本、股东的要求和意愿等因素的基础上，建立对 投资者持续、稳定、科学合理的回报机制。利润分配政策应保持持续性、稳定性， 公 ...

广发证券股份有限公司 关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和规范 性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作 为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"视源股份"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，对《广州视源电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审阅公 司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从内部控制环境、内 部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性进 行了核查。 二、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制 规范体 ...

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100.00%[8] 制度建设 - 公司建立完善规范的法人治理和内部管理控制制度[9] - 遵循多项原则设计和建立内部控制制度体系[7] - 制定采购与付款、募集资金等多项管理制度[19][20] 组织架构与人员 - 设立财务中心，会计岗位定期轮换[15] - 实行全员劳动合同制，建立绩效考核体系[16] - 董事会下设审计委员会，审计部有9名专职人员[18] 资产盘点 - 存货和固定资产实行每年2次定期盘点和不定期抽查相结合[43] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额等设定定量标准[53][54] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失设定定量标准[60] - 财务和非财务报告内部控制重大缺陷有定性标准[54][60] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[65] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[66] - 报告期内不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[67]

外汇套期保值业务 - 2024年拟开展累计不超8亿美元外汇套期保值业务[4] - 有效期自审议批准日起12个月内[5] - 合约期限不超12个月[6] 业务风险与制度 - 业务可能存在反向波动等风险[8] - 制定相关内部控制制度规定审批流程[10][11]

会议时间 - 2024年5月16日14:00现场召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票时间为2024年5月16日09:15 - 15:00[3] - 会议登记时间为2024年5月10日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[16] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月8日[7] 议案情况 - 审议《2023年董事会工作报告》等多项议案[13][29] - 议案8、9需2/3以上表决权通过[14] - 议案4、6、8、9、10涉及中小投资者利益单独计票披露[14] 投票信息 - 普通股投票代码为362841，投票简称为视源投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日09:15 - 9:25等时段[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日09:15 - 15:00[25] 其他 - 会议期限预计半天，股东费用自理[20] - 授权委托书有效期至股东大会结束[28]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额为19.9549433708亿元，净额为19.7378989227亿元[1][4] - 2023年公司实际使用募集资金7.481564亿元[5] - 2023年初募集资金净额为15.4259529934亿元，年末余额为8.258354081亿元[6] - 截至2023年12月31日，银行账户存储余额合计8.258354081亿元[10][11] - 2023年8月23日同意使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，年末余额5亿元[16] 募投项目情况 - 交互智能显控产品智能制造基地建设项目总投资20.954944亿元，拟投入募集资金19.954944亿元[3] - 截至期末投资进度61.22%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[27] 项目变更与资金置换 - 2022年7月25日增加广州视源睿创为募投项目实施主体，分别增资12.337898亿元、7.4亿元[13][30] - 2022年9月29日新增外包合作模式，用募集资金置换自筹资金1.248233亿元[14][30] 其他情况 - 报告期内无闲置募集资金补流情况，无节余及超募资金使用情况[15][17][18] - 累计变更用途募集资金总额为0，比例为0%[27] - 2022年7月22日至2023年9月18日多次签《募集资金三方监管协议》[8] - 本专项报告于2024年4月24日经董事会批准报出[24] - 公司相关信息披露合规，募集资金管理无违规情形[22]

会议与报告 - 2023年召开5次董事会会议、1次股东大会会议[3] - 及时编制并披露2022年年度报告等定期报告，未发现重大缺陷[14] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议5次，现场2次，通讯3次，无委托和缺席[4] - 主持4次审计委员会会议，参加1次提名委员会会议[10] 公司决策与合规 - 2023年度关联交易合理必要，遵循公平等原则[13] - 聘用立信会计师事务所担任2023年度审计机构[16] 人事变动 - 王毅然辞去董事长，王洋担任董事长，周开琪担任总经理[20][21] - 2024年1月董事会换届选举，独立董事林斌不再任职[26] 薪酬与资金管理 - 2023年董事薪酬方案通过第四届董事会第一次会议审议[21] - 报告期内无对外担保和违规资金占用情况[19]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额为1,995,494,337.08元，净额为1,973,789,892.27元[12] - 2023年初募集资金净额为1,542,595,299.34元[16] - 2023年度募集资金总额为973,789,900元[27] - 2023年度投入募集资金总额为526,023,000元[27] - 累计投入募集资金总额为2,082,550,000元[27] 资金使用情况 - 2023年公司实际使用募集资金75,260.23万元[14] - 2023年交互智能显控产品智能制造基地建设项目使用752,602,250.53元[16] - 2022年7月分别向广州视源创新和广州视源睿创增资123,378,980元、74,000,000元[23] - 2022年9月以募集资金等额置换预先投入募投项目的自筹资金124,823,300元[23] 资金管理情况 - 2023年利息收入净额为35,842,359.29元[16] - 2023年8月同意使用不超过600,000,000元闲置募集资金进行现金管理[24] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为500,000,000元[24] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日募集资金应有余额为825,835,408.10元[16] - 公司银行账户合计金额为825,835,408.10元[22] 项目进度情况 - 交互智能显控产品智能制造基地建设项目期末投资进度为61.44%[27] 报告相关情况 - 专项报告于2024年4月24日经董事会批准报出[26]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议、1次股东大会会议[3] - 2024年1月召开第一次临时股东大会，审议通过董事会换届选举议案[28] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议5次，现场出席2次，通讯参加3次[4] - 主持提名委员会会议1次，参加审计委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议1次[10][11] - 多次对董事会会议议案发表独立意见[7][8][9] 公司运营 - 及时编制并披露2022年年度、2023年半年度和季度报告[15] - 2023年度关联交易合理必要，遵循市场原则[14] 人事变动 - 王毅然辞去董事长，王洋担任董事长，周开琪担任总经理[22] - 刘恒不再担任独立董事[28] 其他事项 - 聘用立信会计师事务所担任2023年度审计机构[17] - 2022年度利润分配方案兼顾股东与公司利益[18] - 回购注销2021年部分股票期权并调整行权价格[19] - 报告期无对外担保和违规占用资金情况[20][21] - 2023年董事薪酬方案经审议通过[22] - 董事、高管工资奖金按月发放[22]