营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.03亿元，较上年同期下降11.75%[2] - 归属于上市公司股东的净利润2935.08万元，较上年同期下降19.53%[2] - 基本每股收益0.0732元/股，较上年同期下降19.65%[2] - 加权平均净资产收益率2.29%，较上年同期下降0.75%[2] - 合作品种奥利司他胶囊较上年同期下降65.44%，扣除其影响后营收同比上升3.21%[4] - 本期营业总收入202,986,418.16元，上期为230,001,139.60元[22] - 本期营业总成本167,376,998.82元，上期为186,819,883.47元[22] - 本期营业成本89,819,285.18元，上期为111,833,021.61元[22] - 本期销售费用54,345,240.00元，上期为55,128,032.16元[22] - 本期研发费用8,933,699.78元，上期为6,611,832.82元[22] - 本期财务费用2,924,724.03元，上期为1,863,684.70元[22] - 本期投资收益为 -774,265.91元，上期为 -692,124.12元[22] - 公司2022年第一季度净利润为29350796.60元，上年同期为36473743.54元[23] - 公司2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0732元，上年同期均为0.0911元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产17.92亿元，较上年度末增长1.14%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益12.96亿元，较上年度末增长2.34%[2] - 交易性金融资产期末数4553.48万元，较期初数下降43.51%，主要因本期赎回理财产品增加[7] - 期末流动资产合计899,949,007.03元，年初为894,097,997.00元；非流动资产合计891,687,974.51元，年初为877,385,749.10元；资产总计1,791,636,981.54元，年初为1,771,483,746.10元[18] - 期末流动负债合计195,250,275.25元，年初为206,970,497.62元；非流动负债合计300,812,711.20元，年初为298,593,064.82元；负债合计496,062,986.45元，年初为505,563,562.44元[18][19] - 归属于母公司所有者权益期末合计1,295,573,995.09元，年初为1,265,920,183.66元[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额3576.57万元，较上年同期增长107.35%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为35765741.17元，较上年同期增长107.35%，因收到销售回款增加[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为16013675.81元，较上年同期增长291.18%，因支付技术开发、转让款及固定资产采购款增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额为6881474.87元，较上年同期增长148.83%，受赎回理财产品、投资收益及购买支出增加等影响[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 67878.00元，较上年同期增长99.39%，因未偿还贷款及利息、回购款减少[11] - 现金及现金等价物净增加额为42562888.48元，较上年同期增长634.23%，受销售回款、赎回理财增加及无到期贷款利息影响[11] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为172040485.28元，上年同期为155786643.10元[27] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计为136274744.11元，上年同期为138538046.63元[28] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为35765741.17元，上年同期为17248596.47元[28] - 公司2022年第一季度投资活动现金流入小计为50855150.68元，上年同期无相关数据[28] - 公司2022年第一季度投资活动现金流出小计为43973675.81元，上年同期为14093682.88元[28] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为6881474.87元，上年同期为 - 14093682.88元[28] - 公司2022年第一季度筹资活动现金流出小计为67878.00元，上年同期为11151435.84元[28] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为42562888.48元，上年同期为 - 7967185.62元[29] 研发投入情况 - 研发投入较上年同期增长82.83%，研发费用较上年同期增长35.12%[4] - 研发费用为8933699.78元，较上年同期增长35.12%，因公司加大研发投入[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28078人[12] - 成都地方建筑机械化工程有限公司持股比例46.82%，持股数量188100000股，部分股份质押[12] - 游洪涛持股比例19.49%，持股数量78300000股，部分股份质押[12] - 王瑛持股比例9.86%，持股数量39600000股[12]

公司基本信息 - 公司控股股东为成都地方建筑机械化工程有限公司，有重庆华森医药有限公司、重庆华森生物技术有限责任公司等子公司[15] - 公司股票简称华森制药，代码002907，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为游洪涛，注册地址在重庆市荣昌区工业园区，办公地址在重庆市渝北区黄山大道中段89号[18] - 公司网址为http://www.pharscin.com，电子信箱为ir@pharscin.com[18] 利润分配 - 公司2021年度经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司拟以未来股权登记日总股本为基数，每10股派发现金0.50元（含税），不转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度[168] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为571,613,805.77元[169] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[167] 债券与募投项目 - 公司于2019年6月24日公开发行总额3亿元的可转换为公司股票的债券[15] - 公司募投项目为第五期新建GMP生产基地项目，是首次公开发行股份和公开发行可转换公司债券的募投项目[15] 财务数据 - 2021年营业收入8.46亿元，较2020年减少4.12%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9178.04万元，较2020年减少22.99%[25] - 2021年末总资产17.71亿元，较2020年末增长2.91%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产12.66亿元，较2020年末增长7.12%[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.30亿元、2.06亿元、2.10亿元、2.01亿元[31] - 2021年非流动资产处置损益为 - 1.30万元[35] - 2021年计入当期损益的政府补助为1127.21万元[35] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为55.81万元[35] - 2021年持有交易性金融资产等产生的投资收益为98.60万元[35] - 2021年非经常性损益合计1120.44万元[35] - 2021年公司实现营业收入8.46亿元，较上年同期下降4.12%；净利润9178.04万元，较上年同期减少22.99%；扣非净利润8057.59万元，比上年同期减少9.56%[46] - 若剔除奥利司他胶囊销售收入下降因素，2021年公司营业收入同比上升9.87%；独家中成药品种销售收入同比增长19.72%[46] - 2021年公司营业利润10331.20万元，比上年同期下降24.83%；利润总额10341.98万元，比上年同期下降24.54%[47] - 2021年公司研发投入较上年同期增长79.71%、研发费用较上年增加14.38%[47] - 2021年公司确认的与收益相关的政府补助减少1953.98万元，上年同期为2545.97万元[47] - 2021年公司销售费用较上年同比上升，第五期新建GMP生产基地项目折旧费用较上年同期增长1868.62万元[47] - 2021年公司营业收入8.46亿元，同比下降4.12%，其中医药工业收入7.14亿元，占比84.39%，同比降6.07%；医药商业收入1.21亿元，占比14.33%，同比增6.33% [66] - 2021年消化系统用药收入2.01亿元，占比23.72%，同比降1.91%；耳鼻喉科用药收入1.97亿元，占比23.31%，同比增15.96% [66] - 2021年激素及调节内分泌功能药物收入1.36亿元，占比16.04%，同比降40.80%；精神神经系统用药收入1.21亿元，占比14.28%，同比增21.88% [66] - 医药工业营业收入7.14亿元，同比降6.07%，营业成本2.82亿元，同比降19.07%，毛利率60.46%，同比增6.35%[70] - 西南地区营业收入4.59亿元，占比54.20%，同比降14.65%；华东地区营业收入1.36亿元，占比16.02%，同比增28.43%[68] - 经销模式营业收入7.03亿元，占比83.09%，同比降6.12%；直销模式营业收入1.34亿元，占比15.85%，同比增5.47%[68] - 医药工业片剂生产量11.42亿片、粒、袋，同比增10.11%，销售量10.89亿片、粒、袋，同比增1.77%，库存量1.57亿片、粒、袋，同比增47.19%[74] - 医药工业注射剂生产量533.98万支，同比降0.98%，销售量501.02万支，同比降5.21%，库存量82.2万支，同比增56.33%[74] - 医药工业原材料成本1.75亿元，占比43.82%，同比降34.77%；折旧费4667.64万元，占比11.67%，同比增67.23%[75][76] - 其他业务原材料成本99.98万元，占比0.25%，同比增66.14%[76] - 2021年销售费用为258591245.36元，同比增加14.86%；管理费用为39232689.59元，同比减少10.68%；财务费用为1845456.59元，同比减少73.08%；研发费用为41721910.83元，同比增加14.38%[82] - 2021年研发人员数量291人，较2020年的255人增长14.12%，占比19.84%，较2020年提高3.06%[88] - 2021年研发投入金额93,663,512.07元，较2020年的52,120,418.49元增长79.71%，占营业收入比例11.07%，较2020年提高5.16%[89] - 2021年研发投入资本化金额33,638,020.05元，较2020年的3,348,145.36元增长904.68%，占研发投入比例35.91%，较2020年提高29.49%[89] - 2021年因购买批件花费2226.42万元，占研发投入资本化比例66.19%[90][91] - 2021年经营活动现金流入小计737,407,689.72元，同比增长2.62%；现金流出小计654,557,029.80元，同比增长8.20%；现金流量净额82,850,659.92元，同比下降27.09%[92] - 2021年投资活动现金流入小计61,097,364.42元，同比下降84.71%；现金流出小计169,639,572.79元，同比下降45.66%；现金流量净额 -108,542,208.37元，同比下降224.29%[92] - 2021年筹资活动现金流入为0，同比下降100.00%；现金流出小计25,657,599.15元，同比增长29.65%；现金流量净额 -25,657,599.15元，同比增长321.41%[92] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -51,437,273.97元，同比下降126.43%[92] - 2021年投资收益 -2,313,432.90元，占利润总额比例 -2.24%，源于理财产品和联营企业，不具可持续性[93] - 2021年公允价值变动损益986,029.98元，占比0.95%；资产减值-609,553.92元，占比-0.59%；营业外收入210,816.21元，占比0.20%；营业外支出103,021.51元，占比0.10%[94] - 2021年末货币资金429,967,846.41元，占总资产比例24.27%，较年初下降3.70%；应收账款163,579,222.84元，占比9.23%，较年初下降0.48%；存货127,437,191.78元，占比7.19%，较年初上升0.30%；固定资产630,462,306.87元，占比35.59%，较年初上升2.03%[95] - 2021年末在建工程23,549,895.69元，占总资产比例1.33%，较年初下降4.24%，主要因第五期新建工程减少；短期借款为0，较年初下降0.70%，因银行贷款归还；合同负债3,482,186.20元，占比0.20%，较年初下降1.56%，因预收合作单位货款减少[95] - 2021年末交易性金融资产80,607,520.5元，占总资产比例4.55%，较年初上升1.64%，因本期购买理财产品；其他流动资产5,617,696.70元，占比0.32%，较年初上升0.26%，因预缴所得税[95][96] - 2021年末其他非流动金融资产43,500,000.00元，占总资产比例2.46%，较年初上升1.27%，因增加对外投资；无形资产76,793,476.34元，占比4.33%，较年初上升1.22%，因产品开发及外购技术支出资本化[96] - 2021年末其他非流动资产23,722,345.63元，占总资产比例1.34%，较年初上升1.21%，因本期预付技术开发、转让款及固定资产采购款增加；应交税费1,910,011.17元，占比0.11%，较年初下降0.37%，因应交企业所得税减少[96] - 2021年交易性金融资产期初数50,068,082.19元，公允价值变动损益986,029.98元，本期购买90,000,000.00元，其他变动60,000,000.00元，期末数80,607,520.55元；其他非流动金融资产期初数20,500,000.00元，本期购买23,000,000.00元，期末数43,500,000.00元[99] - 2021年报告期投资额142,500,000.00元，上年同期投资额67,042,037.96元，变动幅度112.55%，主要因理财余额同比增长60%，新增其他非流动金融资产6250万元[100] 产品与业务 - 公司拥有22条生产线，取得药品批准文号73个，入选《国家基本药物目录》品规20个，入选《国家医保目录》品规52个，拥有美国ANDA权益产品1个[40] - 公司正在建设特医食品生产能力，有望建成川渝地区首个特医食品生产基地，中国特医食品行业市场规模从2016年的25.9亿元增至2020年的77.2亿元，预计2021年将增至100.1亿元[40] - 公司以威地美、长松、甘桔冰梅片、痛泻宁颗粒及都梁软胶囊为首的拳头明星产品已成长为细分领域权重产品[40] - 公司有4个自主研发的肿瘤类1.1类创新药在研项目，预计2023年斩获首个创新药临床批件[44] - 公司切入特医食品赛道，推进相关产品开发，特医食品生产线预计6月完工[48] - 公司通过营养食品销售布局大健康赛道，短期内对补充营收及现金流有积极影响[48] - 截至目前公司共拥有在研制剂和原料药研发项目20项，其中新立项项目5项、完成注册申报9项、获得药品注册批件项目4项[51] - 公司建成“三三三”管线格局，即每年至少立项三项、申报三项、上市三项[51] - 甲磺酸雷沙吉兰片等多个化学仿制药处于不同研发进度，如注册申报、申报前准备等[51] - 经典名方1号等中药项目处于基础物质研究等阶段[51] - TY001等特医食品项目处于小试研究阶段[54] - 苍耳子胶囊等项目进行MAH持有人变更等操作[55] - 扣除合作品种奥利司他胶囊销售收入下降因素，报告期内公司营业收入同比增长9.87%[56] - 公司五大独家中成药品种合计较上年同期同比增长近19.72%[56] - 等级公立医院终端客户及基层医疗机构终端客户合计较2020年末增长6.57%[56] - 产品始终保持出厂成品检验、药监局抽检、国家评价性抽检和市场抽检合格率“四个100%”[57] - 截至2021年12月31日，公司共取得73个药品批准文号[58] - 公司正推进复方奥美拉唑碳酸氢钠胶囊等产品的市场销售工作[56] - 公司按计划推进cGMP认证相关工作，生产线通过验证后有能力承接欧美高端制剂项目[57] - 募投项目“第五期GMP生产基地项目”建成后释放产能，公司拓展CMO和CDMO业务[57] - 公司将于2022年6月完成特医食品生产基地建设，或成川渝两地首个特医食品生产基地[57] - 公司通过多种方式获取药品注册批件，切入大健康领域，特医食品小试研发中且部分以营养食品身份销售[59] - 截至2021年12月31日，公司拥有国内专利67项，国际专利1项 [60] - 公司有4个自主研发的肿瘤类1.1类创新药在研项目，预计2023年获首个创新药临床批件 [60] - 公司销售

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2021-079 债券代码：128069 债券简称：华森转债 重庆华森制药股份有限公司 关于参加"重庆辖区上市公司 2021 年投资者 网上集体接待日活动"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司规范运作水平，进一步做好投资者关系管理工作，重庆华森制药股 份有限公司（以下简称"公司"）将参加由重庆上市公司协会联合上证所信息网络 有限公司、深圳市全景网络有限公司举办的"重庆辖区上市公司 2021 年投资者网 上集体接待日活动"。本次活动将于 2021 年 11 月 25 日（星期四）15:00～17:00 举 行，投资者可以登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net）进入本公司互动平台参与 交流。 届时，公司有关高级管理人员将参与本次活动，并通过网络在线交流形式，就 投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的在线沟通。欢迎广大投资者 踊跃参与。 特此公告 重庆华森制药股份有限公司 董事会 2021 年 11 月 19 日 ...

营收情况 - 本报告期营业收入2.10亿元，同比下降14.61%；年初至报告期末6.45亿元，同比增长3.26%[6][8] - 扣除合作品种奥利司他胶囊影响，2021年1 - 9月公司营业收入同比增长11.54%，第3季度单季增长9.48%[8] - 营业总收入本期为645,340,755.20元，上期为624,944,367.91元[31] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3316.79万元，同比增长3.81%；年初至报告期末8943.62万元，同比下降5.64%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3140.20万元，同比增长8.46%；年初至报告期末8444.83万元，同比增长14.82%[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计498.79万元[9] - 营业总成本本期为541,078,600.55元，上期为535,966,864.80元[31] - 净利润本期为89,436,229.74元，上期为94,781,039.55元[34] - 综合收益总额本期为89,412,584.34元，上期为94,839,333.28元[37] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0827元/股，同比增长3.89%；年初至报告期末0.2230元/股，同比下降5.79%[6] - 基本每股收益本期为0.2230，上期为0.2367[37] - 稀释每股收益本期为0.2230，上期为0.2367[37] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.66%，同比下降0.15%；年初至报告期末7.30%，同比下降1.23%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产17.69亿元，较上年度末增长2.74%；归属于上市公司股东的所有者权益12.67亿元，较上年度末增长7.25%[6] - 截至2021年9月30日，公司资产总计17.6850727815亿美元，较2020年12月31日的17.214134314亿美元增长2.73%[24] - 截至2021年9月30日，公司所有者权益合计12.674749142亿美元，较2020年12月31日的11.8182161682亿美元增长7.25%[30] - 2021年9月30日，公司应收账款为2.0346151577亿美元，较2020年12月31日的1.6712150927亿美元增长21.74%[24] - 2021年9月30日，公司固定资产为6.3593837961亿美元，较2020年12月31日的5.7771675172亿美元增长10.08%[24] - 2021年9月30日，公司在建工程为0.1463852837亿美元，较2020年12月31日的0.9589822498亿美元减少84.74%[24] - 2021年9月30日，公司合同负债为0.0147528207亿美元，较2020年12月31日的0.3028315417亿美元减少95.13%[26] - 2021年9月30日，公司应付职工薪酬为0.00805692607亿美元，较2020年12月31日的0.02037969873亿美元减少60.46%[26] - 其他应收款期末较期初增长173.53%，主要因新增对奥睿药业借款[10] - 其他非流动金融资产从2050万美元增加至4350万美元，增幅112.20%，主要因增加对外投资[13] - 在建工程从9589.82万美元降至1463.85万美元，降幅84.74%，因GMP生产基地项目陆续完工转固[13] - 开发支出从2017.95万美元增至3092.26万美元，增幅53.24%，因公司加大研发投入[13] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加75,000元，非流动资产合计增加75,000元，资产总计增加75,000元[44][47] - 使用权资产为75,000元[50][51] - 非流动负债合计为283,787,305.32元，较之前增加75,000元[50] - 负债合计为539,591,814.58元，较之前增加75,000元[50] - 负债和所有者权益总计为1,721,413,431.40元，较之前增加75,000元[50] 负债情况 - 截至2021年9月30日，公司负债合计5.0103236395亿美元，较2020年12月31日的5.3959181458亿美元减少7.15%[26] - 短期借款减少1200.78万美元，降幅100.00%，因本期偿还银行贷款[13] - 合同负债从3028.32万美元降至147.53万美元，降幅95.13%，因预收合作单位货款减少[13] - 应付债券为235,352,225.69元[50] - 租赁负债为75,000元[50] - 递延收益为46,983,180元[50] - 递延所得税负债为1,451,899.63元[50] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6016.67万元，同比下降27.13%[6] - 投资活动现金流入小计从3.98亿美元降至6109.74万美元，降幅84.65%，因本期赎回理财产品减少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 547.97万美元降至 - 2555.57万美元，降幅366.37%，因本期未贷款并归还上年贷款[16] - 现金及现金等价物净增加额从2.22亿美元降至 - 1617.28万美元，降幅107.28%，受理财、筹资活动及政府补助等因素影响[16] - 经营活动现金流入小计本期为537,271,102.83元，上期为545,245,748.36元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为521,599,935.28元，上期为506,250,831.19元[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为159,198,374.92元，上期为126,328,782.98元[38] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为15,671,167.55元，上期为38,994,917.17元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为60,166,687.62元，较之前的82,569,651.34元有所下降[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 50,761,485.99元，之前为144,997,208.16元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,555,690.35元，之前为 - 5,479,706.01元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 16,172,784.67元，之前为222,145,654.18元[41] - 期末现金及现金等价物余额为465,232,335.71元，期初为481,405,120.38元[44] - 支付给职工以及为职工支付的现金为100,650,403.77元，之前为99,588,721.11元[41] - 支付的各项税费为64,475,122.52元，之前为66,857,422.37元[41] - 收回投资收到的现金为60,000,000.00元，之前为392,000,000.00元[41] - 投资支付的现金为83,000,000.00元，之前为214,500,000.00元[41] 股东情况 - 成都地方建筑机械化工程有限公司持股比例46.83%，为第一大股东，部分股份质押[17] - 公司控股股东为成都地方建筑机械化工程有限公司，持股1.881亿股；游洪涛持股1957.5万股，王瑛持股990万股[20] - 游谊竹、游洪涛、王瑛、成都地建构成一致行动人[20] 投资收益情况 - 投资收益从289.13万美元降至 - 258.32万美元，降幅189.34%，因投资联营企业未盈利及资金理财活动减少[13]

财务总体情况 - 该报告为重庆华森制药股份有限公司2021年第一季度报告[87,91,94] - 公司第一季度报告未经审计[107] 营业收入与利润 - 本报告期营业收入230,001,139.60元，上年同期170,526,616.65元，同比增长34.88%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,473,743.54元，上年同期27,846,825.73元，同比增长30.98%[8] - 营业总收入为230,001,139.60元，较上期增长34.88%，主要因新冠疫情影响消除后销量增长[26] - 2021年第一季度营业总收入2.3亿元，较上期的1.71亿元增长34.88%[63][64] - 2021年第一季度营业总成本1.87亿元，较上期的1.38亿元增长35.22%[67] - 公司2021年第一季度营业利润为42,639,324.89元，上年同期为32,903,434.76元[70] - 公司2021年第一季度利润总额为42,655,085.41元，上年同期为32,750,236.58元[70] - 公司2021年第一季度净利润为36,473,743.54元，上年同期为27,846,825.73元[70] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0911元，上年同期为0.0696元[74] - 公司2021年第一季度母公司营业收入为196,981,099.30元，上年同期为140,550,909.37元[75] - 公司2021年第一季度母公司营业成本为82,451,666.73元，上年同期为42,854,425.71元[75] - 公司2021年第一季度综合收益总额为36,502,195.14元，上年同期为27,763,044.86元[74] - 公司2021年第一季度归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为28,451.60元，上年同期为 - 83,780.87元[70] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17,248,596.47元，上年同期9,075,927.29元，同比增长90.05%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为17,248,596.47元，较上期增长90.05%，因销售回款等因素[29] - 投资活动现金流出小计为14,093,682.88元，较上期减少86.93%，因购买理财产品减少[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -11,151,435.84元，较上期减少286.65%，因偿还大额银行贷款[32] - 期末现金及现金等价物余额为473,437,934.76元，较上期增长60.23%，因期初余额大幅增加[32] - 公司2021年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为151,995,434.30元，上年同期为145,064,102.39元[82] - 公司2021年第一季度经营活动收到其他与经营活动有关的现金为3,791,208.80元，上年同期为5,504,514.10元[82] - 经营活动现金流入小计本期为155,786,643.10元，上期为150,568,616.49元；经营活动现金流出小计本期为138,538,046.63元，上期为141,492,689.20元；经营活动产生的现金流量净额本期为17,248,596.47元，上期为9,075,927.29元[86] - 投资活动现金流入小计上期为101,443,547.95元；投资活动现金流出小计本期为14,093,682.88元，上期为107,835,800.11元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,093,682.88元，上期为 - 6,392,252.16元[86] - 筹资活动现金流入小计上期为6,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为11,151,435.84元，上期为25,620.83元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,151,435.84元，上期为5,974,379.17元[88] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为29,336.63元，上期为21,447.17元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 7,967,185.62元，上期为8,679,501.47元；期初现金及现金等价物余额本期为481,405,120.38元，上期为286,796,292.67元；期末现金及现金等价物余额本期为473,437,934.76元，上期为295,475,794.14元[88] - 母公司经营活动现金流入小计本期为141,066,440.95元，上期为147,541,652.54元；经营活动现金流出小计本期为115,161,840.70元，上期为128,267,881.01元；经营活动产生的现金流量净额本期为25,904,600.25元，上期为19,273,771.53元[89] - 母公司投资活动现金流入小计上期为101,443,547.95元；投资活动现金流出小计本期为13,993,682.88元，上期为107,835,800.11元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13,993,682.88元，上期为 - 6,392,252.16元[92] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为6,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为11,151,435.84元，上期为25,620.83元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,151,435.84元，上期为5,974,379.17元[92] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为759,481.53元，上期为18,855,898.54元；期初现金及现金等价物余额本期为460,467,879.35元，上期为258,948,859.48元；期末现金及现金等价物余额本期为461,227,360.88元，上期为277,804,758.02元[92] 资产与负债 - 本报告期末总资产1,753,552,889.22元，上年度末1,721,413,431.40元，增长1.87%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,219,316,342.85元，上年度末1,181,821,616.82元，增长3.17%[8] - 营业成本为111,833,021.61元，较上期增长60.90%，受销量、产品结构及折旧费用影响[26] - 预付款项期末较年初增加47.48%，达12,730,830.35元，因预付技术服务费及设备款增加[26] - 在建工程期末较年初减少83.03%，为16,269,516.24元，因第五期新建GMP生产基地项目完工转固[26] - 短期借款期末较年初减少91.66%，为1,000,901.39元，因归还大部分银行贷款[26] - 应付账款期末较年初增加35.36%，为124,596,727.51元，因增加原料药采购[26] - 2021年3月31日公司流动资产合计933,777,807.96元，较之前有所增加[48] - 2021年3月31日公司非流动资产合计819,775,081.26元，较之前有所减少[50] - 2021年3月31日公司资产总计1,753,552,889.22元，较之前有所增加[50] - 2021年3月31日公司流动负债合计247,875,448.37元，较之前有所减少[54] - 2021年3月31日公司非流动负债合计286,361,098.00元，较之前有所增加[54] - 2021年3月31日公司负债合计534,236,546.37元，较之前有所减少[54] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,219,316,342.85元，较之前有所增加[57] - 2021年3月31日公司所有者权益合计1,219,316,342.85元，较之前有所增加[57] - 2021年3月31日公司负债和所有者权益总计1,753,552,889.22元，较之前有所增加[57] - 2021年3月31日公司资产总计17.39亿元，较2020年12月31日的16.96亿元增长2.55%[58][61][63][64] - 2021年3月31日流动资产合计8.65亿元，较2020年12月31日的8.12亿元增长6.58%[58] - 2021年3月31日非流动资产合计8.74亿元，较2020年12月31日的8.84亿元下降1.15%[61] - 2021年3月31日流动负债合计2.37亿元，较2020年12月31日的2.33亿元增长1.59%[64] - 2021年3月31日非流动负债合计2.88亿元，较2020年12月31日的2.84亿元增长1.49%[64] - 2021年3月31日应收账款1.32亿元，较2020年12月31日的1.06亿元增长24.92%[58] - 2021年3月31日固定资产6.05亿元，较2020年12月31日的5.34亿元增长13.17%[61] - 2021年起公司首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[93,95] - 2021年1月1日起执行新租赁准则，公司期初使用权资产增加75,000元，租赁负债增加75,000元[99] - 2020年12月31日公司资产总计1,721,413,431.40元，2021年1月1日为1,721,488,431.40元，增加75,000元[96] - 2020年12月31日公司负债合计539,591,814.58元，2021年1月1日为539,666,814.58元，增加75,000元[99] - 2020年12月31日母公司资产总计1,696,067,238.19元，2021年1月1日为1,698,152,697.38元，增加2,085,459.19元[103] - 2020年12月31日母公司流动资产合计811,702,779.33元，2021年1月1日保持不变[103] - 2020年12月31日母公司非流动资产合计884,364,458.86元，2021年1月1日为886,449,918.05元，增加2,085,459.19元[103] - 2020年12月31日公司流动资产合计889,010,958.62元，2021年1月1日保持不变[96] - 2020年12月31日公司非流动资产合计832,402,472.78元，2021年1月1日为832,477,472.78元，增加75,000元[96] - 2020年12月31日公司归属于母公司所有者权益合计1,181,821,616.82元，2021年1月1日保持不变[99] - 2020年12月31日母公司流动负债合计232,702,792.30元，2021年1月1日保持不变[103] - 流动负债合计232,802,702.40元[106] - 非流动负债合计283,787,305.32元，较另一数据增加2,085,459.19元[106] - 负债合计516,590,007.72元，较另一数据增加2,085,459.19元[106] - 所有者权益合计1,179,477,230.47元[106] - 负债和所有者权益总计1,696,067,238.19元，较另一数据增加2,085,459.19元[106] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[106] - 执行新租赁准则使使用权资产和租赁负债均增加2,085,459.19元[106] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[107] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,419[14] - 成都地方建筑机械化工程有限公司持股比例46.83%，持股数量188,100,000股，质押30,014,622股

公司基本信息 - 公司控股股东为成都地方建筑机械化工程有限公司，子公司包括重庆华森医药有限公司、重庆华森生物技术有限责任公司等[11] - 公司股票简称未提及，代码为002907，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司注册地址为重庆市荣昌区工业园区，办公地址为重庆市渝北区黄山大道中段89号[18] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，指定网站为巨潮资讯网[20] - 公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[23] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日，上年同期为2019年1月1日至2019年12月31日[14] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2020年利润分配预案拟以未来股权登记日总股本为基数，每10股派现金0.28元，不转增股本、不送红股[154,155,159] - 2019年利润分配方案以未来股权登记日总股本为基数，每10股派现金0.44元，不转增股本、不送红股[155] - 2018年利润分配方案以40006万股为基数，每10股派现金0.35元，不分红股、不转增股本[155] - 2019年现金分红金额17676476.44元，占净利润比率10.41%[156] - 2018年现金分红金额14002100元，占净利润比率10.19%[156] - 公司可分配利润为508969874.19元[159] - 无重大投资等事项时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[152] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[152,159] - 公司调整利润分配政策须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[155] 债券发行 - 公司于2019年6月24日公开发行总额3亿元的可转换为公司股票的债券[11] - 2019年6月24日公司公开发行300万张可转债，发行总额3亿元，扣除承销费等后募集资金净额为2.9505660377亿元[116] - 可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年3.00%，会计报表按7.2232%计算财务费用，存在导致整体利润降低风险[144] 募投项目 - 募投项目为第五期新建GMP生产基地项目，是公司首次公开发行股份和公开发行可转换公司债券的募投项目[11] - 截至2020年12月31日，公司对募投项目累计投入2.9505660377亿元，其中先期自筹资金投入2.1455861935亿元后置换，2019年直接投入6175.031494万元，2020年置换1874.766948万元[117] - 募集资金累计产生利息收入（扣除银行手续费后净额）154.295461万元，2019年产生152.474635万元，2020年产生1.820826万元[117] - 截至2020年3月16日，募集资金已使用完毕，余额为0，专户转为一般户[117][126] - 第五期新建GMP生产基地项目承诺投资总额2.950566亿元，累计投入2.950566亿元，投资进度100%，2020年12月31日达到预定可使用状态，实现效益2991.72万元[121] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[127] - 公司于2019年7月19日通过议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.1455861935亿元[120] “4+7”政策 - “4+7”指国家组织药品集中采购试点，试点地区包括4个直辖市和7个省会城市共11个城市[14] 财务数据 - 2020年营业收入882,474,476.57元，较2019年增长4.80%[25] - 2020年归属于上市公司股东的净利润119,187,200.42元，较2019年下降29.79%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额113,637,988.98元，较2019年增长72.40%[25] - 2020年末总资产1,721,413,431.40元，较2019年末增长5.13%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,181,821,616.82元，较2019年末增长10.37%[28] - 2020年非经常性损益合计30,096,024.82元[35] - 2020年第一至四季度营业收入分别为170,526,616.65元、208,959,704.67元、245,458,046.59元、257,530,108.66元[30] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为27,846,825.73元、34,984,632.08元、31,949,581.74元、24,406,160.87元[30] - 2020年公司实现营业收入8.82亿元，较上年同期增长4.80%，归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比减少29.79%[41] - 2020年公司实现营业收入8.82亿元，较上年同期增长4.8%；净利润1.19亿元，较上年同期减少29.79%；扣非净利润8,909.12万元，比上年同期减少35.84%[63] - 2020年公司净利润下滑主因是疫情影响销量、研发投入增加49.03%、集采致产品降价、募投项目折旧和可转债利息支出增加[63] - 剔除可转债非现金利息和募投项目折旧影响，2020年公司净利润同比下滑14.99%[63] - 2020年公司营业收入8.82亿元，同比增长4.80%，其中医药工业收入7.60亿元，同比增长8.09%，医药商业收入1.14亿元，同比下降13.31%，医药零售收入180.25万元，同比增长43.91%，其他业务收入638.46万元，同比增长7.88%[75] - 2020年公司消化系统用药收入2.05亿元，同比下降23.83%[75] - 2020年公司铝碳酸镁咀嚼片销售收入较去年同期增长223.73%，但铝碳酸镁品类综合毛利率下降，收入整体较去年略有下滑[69] - 2020年公司等级公立医院终端客户较2019年末增长130.18%，基层医疗机构终端客户较上年末增长904.48%，零售药店市场销售收入较上年同期增长约9%[69] - 医药工业营收760,270,437.23元，同比增8.09%，毛利率54.11%，同比降19.83%；医药商业营收114,016,938.26元，同比降13.31%，毛利率7.78%，同比降0.05%[78] - 激素及调节内分泌功能药物营收增长171.11%，主要因合作品种奥利司他在疫情期间因医药电商发展放量；消化系统用药营收下滑23.83%，耳鼻喉科用药营收下滑14.64%[78][81] - 西南地区营收537,320,159.00元，占比60.89%，同比增16.60%；华中地区营收107,744,711.24元，占比12.21%，同比降21.12%[78] - 医药工业销售量（万片、粒、袋）106,980.4，同比增8.81%；生产量（万片、粒、袋）103,693.2，同比增2.90%；库存量（万片、粒、袋）10,644.9，同比降25.07%[82] - 医药工业制造费用同比增18.64%，原材料同比增102.41%，能源和动力同比增51.23%，折旧同比增263.62%[85] - 医药商业采购成本105,144,924.37元，占比22.94%，同比降13.26%；医药零售采购成本1,337,823.17元，占比0.29%，同比增55.24%[85] - 其他业务原材料同比增325.69%，折旧同比增73.94%，制造费用、人员工资、能源和动力同比降100.00%[85] - 2020年销售费用为2.2514571586亿元，同比减少22.57%[89] - 2020年管理费用为4392.159664万元，同比减少0.32%[91] - 2020年财务费用为685.587084万元，同比增长15.95%[91] - 2020年研发费用为3647.759463万元，同比增长42.73%[91] - 2020年研发人员数量为255人，较2019年增长10.87%[93] - 2020年研发投入金额为5212.041849万元，较2019年增长49.03%[93] - 2020年经营活动现金流入小计7.19亿元，同比增长5.22%；经营活动现金流出小计6.05亿元，同比减少1.96%；经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，同比增长72.40%[96] - 2020年投资活动现金流入小计3.99亿元，同比增长53.67%；投资活动现金流出小计3.12亿元，同比减少41.06%；投资活动产生的现金流量净额0.87亿元，同比增长132.38%[96] - 2020年筹资活动现金流入小计0.14亿元，同比减少95.61%；筹资活动现金流出小计0.20亿元，同比减少69.45%；筹资活动产生的现金流量净额-0.06亿元，同比减少102.46%[96] - 2020年现金及现金等价物净增加额1.95亿元，同比增长347.58%；期末现金及现金等价物余额增长67.86%[96][99] - 2020年投资收益424.24万元，占利润总额比例3.10%；公允价值变动损益120.65万元，占比0.88%；资产减值-57.75万元，占比-0.42%；营业外收入24.37万元，占比0.18%；营业外支出63.27万元，占比0.46%；信用减值损失89.77万元，占比0.66%[100] - 2020年末货币资金4.81亿元，占总资产比例27.97%，较年初增加10.46%[101] - 2020年末应收账款1.67亿元，占总资产比例9.71%，较年初减少1.99%[101] - 2020年末存货1.19亿元，占总资产比例6.89%，较年初增加1.61%[101] - 2020年末长期股权投资1642.19万元，占总资产比例0.95%，较年初增加0.95%[101] - 2020年末固定资产5.78亿元，占总资产比例33.56%，较年初增加15.73%[101] - 在建工程金额为95,898,224.98元，占比5.57%，较上期减少15.01%，主要因第五期新建GMP生产基地项目陆续完工转固[104] - 短期借款金额为12,007,791.66元，占比0.70%，较上期增加0.70%，主要为本期新增银行贷款所致[104] - 交易性金融资产金额为50,068,082.19元，占比2.91%，较上期减少8.89%，主要为本期购买理财较少所致[104] - 应收票据金额为58,866,050.72元，占比3.42%，较上期减少3.07%，主要因集采品种改变付款方式等所致[104] - 合同负债金额为30,283,154.17元，占比1.76%，较上期增加1.72%，主要为预收货款金额增加所致[104] - 应交税费金额为8,209,321.23元，占比0.48%，较上期减少0.59%，主要为期末应交所得税等减少所致[104] - 其他非流动金融资产金额为20,500,000.00元，占比1.19%，较上期增加0.27%，主要为本期增加股权投资基金合伙企业实缴出资所致[104] - 报告期投资额为67,042,037.96元，上年同期投资额为226,290,960.00元，变动幅度为 -70.37%[109] - 公司对成都奥睿药业有限公司新设投资17,040,000.00元，持股比例37.70%，本期投资盈亏为 -1,644,920.61元[111] 产品信息 - 公司拥有22条生产线，取得药品批准文号70个，入选《国家基本药物目录》品规19个，入选《国家医保目录》品规51个，拥有美国ANDA权益产品1个[40] - 公司主要产品包括威地美、长松、甘桔冰梅片、都梁软胶囊、痛泻宁颗粒等五大权重品种[40] - 铝碳酸镁咀嚼片销售收入较去年同期增长223.73%[41] - 六味安神胶囊和八味芪龙颗粒销售收入分别较上年同期增长10.27%和130.24%[41] - 5个注射剂产品合计收入同比增长24.21%，阿昔洛韦片同比增长25.58%[42

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2020-091 债券代码：128069 债券简称：华森转债 重庆华森制药股份有限公司 关于参加"重庆辖区上市公司 2020 年投资者 网上集体接待日活动"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司规范运作水平，进一步做好投资者关系管理工作，重庆华森制药股 份有限公司（以下简称"公司"）将参加由重庆上市公司协会联合上证所信息网络 有限公司、深圳市全景网络有限公司举办的"重庆辖区上市公司 2020 年投资者网 上集体接待日活动"。本次活动将于 2020 年 11 月 26 日（星期四）15:00～16:30 举 行，投资者可以登陆全景·路演天下（http://rs.p5w.net）进入本公司互动平台参与 交流。 届时，公司有关高级管理人员将参与本次活动，并通过网络在线交流形式，就 投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的在线沟通。欢迎广大投资者 踊跃参与。 特此公告。 重庆华森制药股份有限公司 董事会 2020 年 11 月 19 日 ...

财务总体情况 - 本报告期末总资产为17.16亿元，较上年度末增长4.82%；归属于上市公司股东的净资产为11.57亿元，较上年度末增长8.02%[9] - 本报告期营业收入为2.45亿元，同比增长11.01%；年初至报告期末营业收入为6.25亿元，同比下降0.26%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3194.96万元，同比下降30.05%；年初至报告期末为9478.10万元，同比下降31.20%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1353.12万元，同比下降72.87%；年初至报告期末为8256.97万元，同比增长276.92%[9] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为11.57亿元，较2019年末的10.71亿元有所增长[58] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为624,944,367.91元，上期为626,569,533.75元[83] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为535,966,864.80元，上期为493,852,073.38元[83] - 母公司本报告期营业收入为215,314,577.69元，上期为188,636,545.30元[76] - 母公司本报告期营业成本为103,976,481.37元，上期为47,902,915.49元[76] - 合并净利润本期为31,949,581.74元，上期为45,672,678.44元[71] - 母公司净利润本期为29,272,056.02元，上期为44,018,288.48元[80] - 合并综合收益总额本期为31,945,996.94元，上期为45,625,458.44元[75] - 母公司综合收益总额本期为29,272,056.02元，上期为44,018,288.48元[82] - 基本每股收益本期为0.0796，上期为0.1142[75] - 稀释每股收益本期为0.0796，上期为0.1142[75] - 公司本期营业利润为1.1190467309亿元，上期为1.6263985532亿元；本期利润总额为1.1147937724亿元，上期为1.6229968534亿元；本期净利润为9478.103955万元，上期为1.3776377733亿元[86] - 公司本期综合收益总额为9483.933328万元，上期为1.3771655733亿元[89] - 公司基本每股收益本期为0.2367，上期为0.3444；稀释每股收益本期为0.2367，上期为0.3444[90] - 母公司本期营业收入为5.3338938985亿元，上期为5.2309619977亿元；本期净利润为9129.655008万元，上期为1.3700419287亿元[93] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21169名[14] - 成都地方建筑机械化工程有限公司持股比例为46.82%，持股数量为1.88亿股，质押1950.77万股[14] - 游洪涛持股比例为19.49%，持股数量为7830万股，质押836.04万股[14] - 王瑛持股比例为9.86%，持股数量为3960万股[14] - 刘小英持股比例为9.66%，持股数量为3879.95万股，其中无限售条件股份969.99万股[14] 政府补助与特殊损益 - 计入当期损益的政府补助为2117.06万元[9] 财务科目变动及原因 - 货币资金期初数为2.87亿，期末数为5.09亿，增长77.46%，因全部赎回理财产品[26] - 营业成本上年同期为2.24亿，年初到报告期末为3.08亿，增长37.84%，因高成本产品销量增加和折旧费用增加[29] - 研发费用上年同期为1574.56万，年初到报告期末为2293.92万，增长45.69%，因加大研发投入[29] - 投资收益上年同期为76.46万，年初到报告期末为289.13万，增长278.13%，因全部赎回理财产品[29] - 营业利润上年同期为1.63亿，年初到报告期末为1.12亿，下降31.19%，因营业成本、期间费用增加和政府补助减少[29] - 净利润上年同期为1.38亿，年初到报告期末为9478.10万，下降31.20%，因营业成本、期间费用增加和政府补助减少[29] - 经营活动产生的现金流量净额上年同期为2190.67万，年初到报告期末为8256.97万，增长276.92%，因销售回款增加等[29] - 投资活动产生的现金流量净额上年同期为 - 2.35亿，年初到报告期末为1.45亿，增长161.81%，因赎回理财产品增加和购买减少[31] - 筹资活动产生的现金流量净额上年同期为2.48亿，年初到报告期末为 - 547.97万，下降102.21%，因上年收到可转债募集资金等[31] - 现金及现金等价物净增加额上年同期为3480.21万，年初到报告期末为2.22亿，增长538.31%，因销售回款等因素[31] 募集资金使用情况 - 截至2020年9月30日，公司累计使用募集资金29505.66万元，2020年1 - 9月使用1874.77万元，募集资金专户利息收入净额为154.30万元，2020年1 - 9月为1.82万元，3月16日募集资金使用完毕，专户转为一般户，募投项目拟于12月31日正式投入使用[39] 委托理财情况 - 公司使用闲置自有资金进行委托理财，银行理财产品发生额为19200万元，券商理财产品发生额为5000万元，合计24200万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [40] 资产负债情况（2020年9月30日） - 2020年9月30日，公司货币资金为50894.19万元，较之前的28679.63万元有所增加；交易性金融资产之前为19324.53万元，现无此项；应收票据为6402.06万元，较之前的10623.16万元减少；应收账款为21543.52万元，较之前的19166.58万元增加；存货为10077.76万元，较之前的8639.46万元增加；流动资产合计为89710.11万元，较之前的87150.07万元增加[49] - 2020年9月30日，公司长期股权投资为1665.19万元；其他非流动金融资产为1950万元，较之前的1500万元增加；投资性房地产为2481.56万元，较之前的2626.31万元减少；固定资产为55054.61万元，较之前的29202.74万元大幅增加；在建工程为10858.76万元，较之前的33701.84万元减少；非流动资产合计为81929.62万元，较之前的76596.88万元增加；资产总计为171639.73万元，较之前的163746.95万元增加[51] - 2020年9月30日，公司短期借款为1200万元；应付账款为16557.27万元，较之前的14409.04万元增加；预收款项为54.25万元，较之前的91.64万元减少；合同负债为160.19万元；应付职工薪酬为820.25万元，较之前的2275.80万元减少；应交税费为1383.28万元，较之前的1754.53万元减少；其他应付款为7907.38万元，较之前的11780.42万元减少；流动负债合计为28103.44万元，较之前的30311.43万元减少[51][55] - 2020年9月30日，公司应付债券为23153.34万元，较之前的22029.14万元增加；递延收益为4563.28万元，较之前的4139.02万元增加；递延所得税负债为150.62万元，较之前的187.32万元减少；非流动负债合计为27867.24万元，较之前的26355.48万元增加；负债合计为55970.68万元，较之前的56666.92万元减少[55] - 2020年9月30日，公司股本为40172.47万元，较之前的40154.66万元增加；其他权益工具为8235.33万元，较之前的8240.21万元减少；资本公积为12995.44万元，较之前的12433.83万元增加；减：库存股为1214.93万元，较之前的1512.95万元减少[55] 特定时间财务指标对比 - 2020年9月30日货币资金为4.98亿元，较2019年末的2.59亿元增长约92.49%[59] - 2020年9月30日固定资产为5.06亿元，较2019年末的2.45亿元增长约106.34%[62] - 2020年第三季度营业总收入为2.45亿元，较上期的2.21亿元增长约11.01%[65] - 2020年第三季度营业总成本为2.10亿元，较上期的1.72亿元增长约21.78%[68] - 2020年第三季度销售费用为5860.55万元，较上期的7425.12万元下降约21.07%[68] - 2020年第三季度研发费用为944.11万元，较上期的640.33万元增长约47.44%[68] - 2020年第三季度财务费用为 - 13.21万元，上期为252.29万元[68] - 2020年第三季度投资收益为96.13万元，较上期的25.35万元增长约279.21%[68] - 2020年第三季度信用减值损失为 - 144.33万元，较上期的 - 6.71万元大幅增加[68] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为5.4524574836亿美元，上期为4.8765940823亿美元；经营活动现金流出小计本期为4.6267609702亿美元，上期为4.6575273964亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为8256.965134万美元，上期为2190.666859万美元[99] - 投资活动现金流入小计本期为3.9793751508亿美元，上期为1.5904220411亿美元；投资活动现金流出小计本期为2.5294030692亿美元，上期为3.9364114458亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.4499720816亿美元，上期为 - 2.3459894047亿美元[102] - 筹资活动现金流入小计本期为1370.1868万美元，上期为3.12129516亿美元；筹资活动现金流出小计本期为1918.157401万美元，上期为6458.788225万美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 547.970601万美元，上期为2.4754163375亿美元[102] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为58.50069万美元，上期为 - 47.22万美元；现金及现金等价物净增加额本期为2.2214565418亿美元，上期为3480.214187万美元；期末现金及现金等价物余额本期为5.0894194685亿美元，上期为2.7811845601亿美元[102] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.1246012041亿美元，上期为4.6267048604亿美元；经营活动现金流出小计本期为4.1248311078亿美元，上期为4.2578187138亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为9997.700963万美元，上期为3688.861466万美元[106] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.9793751508亿美元，上期为1.5903420411亿美元；投资活动现金流出小计本期为2.5292070692亿美元，上期为3.9791980458亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.4501680816亿美元，上期为 - 2.3888560047亿美元[106] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1370.1868万美元，上期为3.12129516亿美元；筹资活动现金流出小计本期为1918.157401万美元，上期为6458.788225万美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 547.970601万美元，上期为2.4754163375亿美元[110] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.3951411178亿美元，上期为4554.464794万美元；期末现金及现金等价物余额本期为4.9846297126亿美元，上期为2.6977230399亿美元[110] 会计政策变更 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[111] - 合并资产负债表中部分流动资产项目如货币资金、交易性金融资产、应收票据等2019年12月31日与2020年1月1日数据无调整[111] - 2020年1月1日起公司执行财政部修订后的《企业会计准则第14号—收入》，本次会计政策变更

公司基本信息 - 公司股票简称华森制药，代码 002907，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为游洪涛[20] - 董事会秘书为游雪丹，证券事务代表为葛磊[21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[22] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[23] 报告期信息 - 报告期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，上年同期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日[16] 利润分配 - 公司计划 2020 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] 可转债发行 - 公司于 2019 年 6 月 24 日公开发行总额 3 亿元的可转换为公司股票的债券[14] - 公司于 2019 年 6 月 24 日发行 300 万张可转换公司债券，初始转股价格 18.11 元/股，经调整后于 2020 年 7 月 17 日生效的转股价格为 18.04 元/股[197] 财务数据 - 本报告期营业收入 3.79 亿元，较上年同期减少 6.40%；归属于上市公司股东的净利润 6283.15 万元，较上年同期减少 31.77%[26] - 经营活动产生的现金流量净额 6903.85 万元，较上年同期增长 346.91%；总资产 17.09 亿元，较上年度末增长 4.40%[26] - 非经常性损益合计 1823.54 万元，其中计入当期损益的政府补助 1858.27 万元[29][33] - 2020 年上半年公司营业收入 3.79 亿元，同比减少 6.40%，归母净利润 6283.15 万元，同比减少 31.77%[56] - 扣除可转债非现金利息支出及新建 GMP 生产基地折旧因素，2020 年上半年归母净利润较上年同期下降 19.49%[56] - 2020 年上半年研发投入同比大幅增长 38.88%[56] - 公司营业收入为 379,486,321.32 元，同比减少 6.40%，主要因疫情导致销量下降[60] - 营业成本为 177,533,405.93 元，同比增加 21.16%，主要因高成本产品销量增加和折旧费用上升[63] - 销售费用为 102,721,927.60 元，同比减少 28.62%，因疫情影响营销减少[63] - 研发投入为 20,678,473.39 元，同比增加 38.88%，公司加大研发投入[63] - 经营活动产生的现金流量净额为 69,038,463.50 元，同比增加 346.91%，因销售现金增加和销售费用减少[63] - 医药工业营业收入 3.18 亿元，同比降 4.73%，营业成本 1.22 亿元，同比增 49.75%，毛利率 61.67%，同比降 13.94%[68] - 医药商业营业收入 5799.28 万元，同比降 16.63%，营业成本 5355.23 万元，同比降 16.64%，毛利率 7.66%，同比增 0.01%[68] - 激素及调节内分泌功能药物营业收入 6925.18 万元，同比增 108.10%，营业成本 6434.86 万元，同比增 106.84%，主要因合作产品受线上电商促进持续放量[68][72] - 消化系统用药营业收入 1.03 亿元，同比降 20.21%，营业成本 2966.97 万元，同比增 38.03%，主要因通过一致性评价药品对原料药、生产工艺要求更高及折旧费用增加等[68][72] - 西南地区营业收入 2.18 亿元，占比 57.54%，同比降 1.78%，营业成本 1.37 亿元，同比增 18.86%，毛利率 37.06%，同比降 10.93%[68][72] - 华东地区营业收入 4873.89 万元，同比增 12.64%，营业成本 1547.01 万元，同比增 92.01%，主要因销量增加及药品对原料药、生产工艺要求更高[68][72] - 东北营业收入 1157.84 万元，同比降 38.38%，主要因新冠疫情影响，客户对药品需求量减少[68][72] - 投资收益 193.00 万元，占利润总额比例 2.61%，为理财产品的投资收益，不具可持续性[73] - 其他收益 1878.16 万元，占利润总额比例 25.36%，为政府补助等，不具可持续性[76] - 营业外支出 51.16 万元，占比 0.69%，主要为对外捐赠支出，不具可持续性[76] - 货币资金本报告期末金额为 395,171,347.80 元，占总资产比例 23.12%，较上年同期末比重减少 0.96%[77] - 应收账款本报告期末金额为 192,062,314.89 元，占总资产比例 11.24%，较上年同期末比重减少 5.25%[77] - 存货本报告期末金额为 99,431,377.43 元，占总资产比例 5.82%，较上年同期末比重增加 1.38%，因准备市场销售所需产品增加原材料储备[77] - 固定资产本报告期末金额为 543,317,924.48 元，占总资产比例 31.78%，较上年同期末比重增加 24.12%，因第五期新建 GMP 生产基地项目陆续转固[77] - 在建工程本报告期末金额为 92,660,909.92 元，占总资产比例 5.42%，较上年同期末比重减少 16.82%，因第五期新建 GMP 生产基地项目陆续转固[77] - 交易性金融资产本报告期末金额为 143,252,832.88 元，占总资产比例 8.38%，较上年同期末比重增加 2.02%，因购买银行理财增加[77] - 报告期投资额为 157,000,000.00 元，上年同期投资额为 0.00 元[86] - 应付账款本报告期末占总资产比例 9.31%，较上年同期末比重增加 3.07%，因原材料备货未结算[80] - 递延收益本报告期末金额为 42,573,460.00 元，占总资产比例 2.49%，较上年同期末比重增加 1.76%，因收到与资产相关的政府补助增加[80] - 截至 2020 年 6 月 30 日，归属于普通股股东的净资产为 1,119,224,927.86 元，2019 年 12 月 31 日为 1,070,800,378.47 元[175] 产品情况 - 公司拥有 22 条生产线（20 条已投入使用），取得药品批准文号 70 个，入选《国家基本药物目录》品规 19 个，入选《国家医保目录》品规 51 个[37] - 第二季度医药工业销售收入环比增长 26.37%，铝碳酸镁咀嚼片销售收入较去年同期增长 365.64%，第二季度较第一季度环比增长 331.39%[37] - 六味安神胶囊和八味芪龙颗粒本报告期销售收入分别较上年同期增长 6.81%和 99.37%，2020 年第二季度较第一季度环比分别增长 50.18%和 188.64%[37] - 5 个注射剂产品合计同比增长 19.00%，阿昔洛韦片同比增长 51.15%，奥利司他胶囊同比增长 108.10%[37] - 2020 年上半年公司主要产品如甘桔冰梅片等医院终端销售量下滑[56] - 2020 年上半年部分集采中标品种、新进入全国医保目录品种销量有较好增长[56] - 八味芪龙颗粒销售收入较上年同期增长 99.37%，2020 年第二季度较第一季度环比增长 188.64%[59] - 铝碳酸镁咀品类销量同比增长 15.41%，等级公立医院终端客户较 2019 年末增长 117%，基层医疗机构终端客较上年末增长 811.54%[59] - 零售药店市场销售收入较上年同期增长 5.81%，第二季度医药工业销售收入环比增长 26.37%[59] - 5 个注射剂产品合计同比增长 19.00%，一、二季度环比增长 42.88%[59] - 阿昔洛韦片同比增长 51.15%，一、二季度环比增长 38.67%，奥利司他胶囊同比增长 108.10%，一、二季度环比增长 110.75%[59] 研发情况 - 公司聘任首席科学官，自主研发创新药项目 HSN001、HSN002 处于早期药物研发阶段[37] - 与四川大学生物治疗国家重点实验室团队联合设立成都奥睿药业有限公司，进行肿瘤、免疫 1 类创新药物开发[37] - 2019 年在美国纽约州注册设立华森制药（美国）有限公司，推进创新药业务[37] - 公司成功组建创新药事业部，内部自主研发创新药项目 HSN001、HSN002 处于早期药物研发中[56] - 公司与四川大学生物治疗国家重点实验室科学家团队联合组建科研成果转换平台，拥有优先合作权[56] - 进度靠前的复方奥美拉唑碳酸氢钠胶囊有望 2020 年下半年获批上市[56] - 公司推进注射用甲磺酸加贝酯等仿制药一致性评价工作[56] - 截至 2020 年 6 月 30 日，公司共取得 70 个药品注册批件[46] - 截至 2020 年 6 月 30 日，公司共有 18 个药品在研项目[48] - 截至 2020 年 6 月 30 日，公司拥有国内专利 58 项，国际专利 1 项[49] 行业数据 - 2013 - 2018 年度中国药品终端市场总销售额年均复合增长率为 9.3%，2018 年总销售额为 17131 亿元[41] 公司战略与优势 - 公司将“创新驱动”作为核心战略，围绕常见病、慢性病研发新产品[49] - 公司注重知识产权保护和技术壁垒建立，建立严格产品质量控制体系[49] - 公司长期与国内权威学术期刊合作，传播创新理念和产品知识[49] - 公司核心管理团队有深厚医药专业背景，高层管理人员有 20 年医药行业经营管理经历[49] - 公司销售网络覆盖全国 31 个省、市、自治区，覆盖近 8300 家等级公立医院[49] - 公司 2020 年 1 月获批“国家企业技术中心”（2019 年第 26 批）[49] - 公司 2019 年荣获“新中国成立 70 周年医药行业标杆企业”荣誉称号、位列 2019 中国医药工业 100 强[49] - 公司在 2018 年度位列中国中药企业 TOP100、中国医药行业成长 50 强[49] - 公司在 2019 年度中国非处方药生产企业排名活动中取得第 58 位[49] - 公司践行以五大独家中成药为核心打造亿级黄金产品群，中西并重的发展战略[56] 募集资金使用 - 募集资金总额为 2.950566 亿元，报告期投入 1874.77 万元，已累计投入 2.950566 亿元[93] - 第五期新建 GMP 生产基地项目承诺投资总额 2.950566 亿元，本报告期投入 1874.77 万元，累计投入 2.950566 亿元，投资进度 100%，预定可使用状态日期为 2020 年 12 月 31 日[96] - 2019 年公司用募集资金 2.1455861935 亿元置换前期已投入募投项目的自筹资金[93] - 2020 年上半年公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，并以募集资金 1874.766948 万元等额置换[93] - 募集资金专户自开立至转为一般户期间共产生利息收入（扣除银行手续费后的净额）154.295461 万元，其中 2019 年 152.474635 万元，2020 年上半年 1.820826 万元[93] - 截至 2020 年 3 月 16 日，募集资金已使用完毕，余额为 0 元，募集资金专户已转为一般户[93] 投资与合作 - 2020 年 6 月 12 日签订协议，与杨胜勇共同投资设立创新药研发公司，交易价 1704 万元[144] - 2019 年 11 月 22 日，公司参与投资 3000 的青岛汇融启德股权投资基金（有限合伙）等合伙企业，相关公告编号 2019 - 096[147] - 2019 年 6 月 26 日，公司与人福医药集团股份公司签署战略合作框架协议，公告编号 2019 - 059[150] - 2019 年 6 月 13 日，公司与 Epic Pharma. LLC.签订丁螺环酮片剂美国 ANDA 批文及相关技术转让协议，成交价格 1383.86，公告编号 2019 - 047[153] - 2018 年 6 月 28 日，公司与北京百奥药业有限责任公司签订奥美拉唑碳酸氢钠胶囊（规格：20mg）相关协议[153] - 2018 年 5 月重庆华森制药与重庆博腾制药签署药物开发战略合作框架协议，博腾股份按产品需求和成本核算生产费用，遇行情波动可协商核算原则[156] 子公司情况 - 重庆华森医药有限公司营收 6.224262361 亿美元，

财务指标变动情况 - 本报告期营业收入170,526,616.65元，较上年同期减少11.04%[8] - 归属于上市公司股东的净利润27,846,825.73元，较上年同期减少10.84%[8] - 经营活动产生的现金流量净额9,075,927.29元，较上年同期增长122.33%[8] - 基本每股收益0.0696元/股，较上年同期减少10.88%[8] - 加权平均净资产收益率1.68%，较上年同期减少2.02%[8] - 本报告期末总资产1,641,061,954.69元，较上年度末增长0.22%[8] - 归属于上市公司股东的净资产1,100,373,496.24元，较上年度末增长2.76%[8] - 收到其他与经营活动现金本期为5,504,514.10元，上期为2,379,170.20元，变动比例131.36%，因本期收到政府补助增加[21] - 其他应收款期末余额3,645,134.82元，年初余额2,553,763.28元，变动比例42.74%，因本期经营规模扩大员工备用金等增加[23] - 销售费用本期48,954,949.03元，上期72,433,998.18元，变动比例-32.41%，防疫期间市场推广活动受影响[23] - 投资收益本期1,008,141.65元，上期172,054.79元，变动比例485.94%，因本期理财产品赎回增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期9,075,927.29元，上期-40,644,513.06元，变动比例122.33%，因本期收到货款增加、支付费用减少[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期-6,392,252.16元，上期-159,585,167.54元，变动比例95.99%，因本期购买理财产品减少[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期5,974,379.17元，上期-8,200,507.07元，变动比例172.85%，因上期偿还银行贷款，本期增加银行贷款[26] - 现金及现金等价物净增加额本期8,679,501.47元，上期-208,430,187.67元，变动比例104.16%，因本期支付销售费用减少、购买理财产品减少、增加银行短期贷款等[26] - 期末现金及现金等价物余额本期295,475,794.14元，上期34,886,126.47元，变动比例746.97%，因2019年发行可转债及经营活动净现金增加[26] - 2020年3月31日公司流动资产合计9.0002988836亿元，较2019年12月31日的8.7150068962亿元增长3.27%[41] - 2020年3月31日公司非流动资产合计7.4103206633亿元，较2019年12月31日的7.6596883971亿元下降3.25%[43] - 2020年3月31日公司资产总计16.4106195469亿元，较2019年12月31日的16.3746952933亿元增长0.22%[43] - 2020年3月31日公司流动负债合计2.7105000576亿元，较2019年12月31日的3.0311431614亿元下降10.58%[47] - 2020年3月31日公司非流动负债合计2.6963845269亿元，较2019年12月31日的2.6355483472亿元增长2.31%[47] - 2020年3月31日公司负债合计5.4068845845亿元，较2019年12月31日的5.6666915086亿元下降4.58%[47] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计11.0037349624亿元，较2019年12月31日的10.7080037847亿元增长2.76%[50] - 2020年3月31日母公司流动资产合计8.2366762453亿元，较2019年12月31日的8.0013715210亿元增长2.94%[51] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计7.9237645556亿元，较2019年12月31日的8.1618843694亿元下降2.92%[54] - 2020年3月31日母公司资产总计16.1604408009亿元，较2019年12月31日的16.1632558904亿元下降0.02%[54] - 2020年第一季度营业总收入为1.7052661665亿元，上期为1.9169082257亿元[57] - 2020年第一季度营业总成本为1.3815249571亿元，上期为1.5449834228亿元[60] - 2020年第一季度营业利润为3290.343476万元，上期为3682.554618万元[63] - 2020年第一季度净利润为2784.682573万元，上期为3123.126111万元[63] - 2020年第一季度基本每股收益为0.0696元，上期为0.0781元[66] - 2020年第一季度母公司营业收入为1.4055090937亿元，上期为1.5794568708亿元[67] - 2020年第一季度母公司营业成本为4285.442571万元，上期为3368.637110万元[67] - 2020年第一季度流动负债合计为24490.460213万元，上期为28037.288760万元[57] - 2020年第一季度非流动负债合计为26963.845269万元，上期为26355.483472万元[57] - 2020年第一季度负债合计为51454.305482万元，上期为54392.772232万元[57] - 公司本期营业利润为32,386,611.92元，上期为36,830,800.13元；本期净利润为27,398,316.68元，上期为31,346,020.12元[70] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为145,064,102.39元，上期为129,620,137.50元；收到其他与经营活动有关的现金本期为5,504,514.10元，上期为2,379,170.20元[74] - 本期经营活动现金流出小计为141,492,689.20元，上期为172,643,820.76元；经营活动产生的现金流量净额本期为9,075,927.29元，上期为 - 40,644,513.06元[77] - 本期投资活动现金流入小计为101,443,547.95元，投资活动现金流出小计为107,835,800.11元，投资活动产生的现金流量净额为 - 6,392,252.16元；上期投资活动产生的现金流量净额为 - 159,585,167.54元[77] - 本期筹资活动现金流入小计为6,000,000.00元，筹资活动现金流出小计为25,620.83元，筹资活动产生的现金流量净额为5,974,379.17元；上期筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,200,507.07元[80] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为21,447.17元，现金及现金等价物净增加额为8,679,501.47元，期末现金及现金等价物余额为295,475,794.14元；上期现金及现金等价物净增加额为 - 208,430,187.67元，期末现金及现金等价物余额为34,886,126.47元[80] - 母公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为117,147,377.38元，上期为98,303,160.72元；收到其他与经营活动有关的现金本期为30,394,275.16元，上期为7,682,232.86元[81] - 母公司本期经营活动现金流出小计为128,267,881.01元，上期为137,738,705.89元；经营活动产生的现金流量净额本期为19,273,771.53元，上期为 - 31,753,312.31元[81] - 母公司本期收回投资收到的现金为100,000,000.00元，取得投资收益收到的现金为1,440,547.95元[81] - 公司本期公允价值变动收益为812,693.20元，信用减值损失为 - 1,328,497.47元，资产减值损失为 - 6,792.75元，资产处置收益为 - 8,083.89元[70] - 投资活动现金流入小计为101,443,547.95元，现金流出小计为107,835,800.11元，产生的现金流量净额为 -6,392,252.16元[84] - 筹资活动现金流入小计为6,000,000.00元，现金流出小计为25,620.83元，产生的现金流量净额为5,974,379.17元[84] - 现金及现金等价物净增加额为18,855,898.54元，期初余额为258,948,859.48元，期末余额为277,804,758.02元[84] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,743[13] - 成都地方建筑机械化工程有限公司持股比例46.84%，持股数量188,100,000股[13] - 游洪涛与王瑛为夫妻关系，游谊竹与游洪涛为兄弟关系，游谊竹、游洪涛、王瑛、成都地建构成一致行动人[17] 委托理财情况 - 委托理财中银行理财产品发生额16,700万元，未到期余额16,700万元；券商理财产品发生额5,000万元，未到期余额2,500万元，合计发生额21,700万元，未到期余额19,200万元[31] 新收入准则执行情况 - 2020年1月1日起执行新收入准则，应用“五步法”模型确定收入确认时间和金额[90] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，合并资产负债表中预收款项减少740,112.62元至176,325.97元，合同负债增加654,966.92元至654,966.92元，其他流动负债增加85,145.70元至85,145.70元[87][91] - 2019年12月31日与2020年1月1日，合并资产总计均为1,637,469,529.33元[87] - 2019年12月31日与2020年1月1日，合并负债合计均为566,669,150.86元[90] - 2019年12月31日与2020年1月1日，合并所有者权益合计均为1,070,800,378.47元[90] - 2019年12月31日与2020年1月1日，母公司货币资金均为258,948,859.48元[91] - 2019年12月31日与2020年1月1日，母公司交易性金融资产均为193,245,306.85元[91] - 公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，应用“五步法”模型确定收入确认时间和金额[98] - 财务报表列报项目变更，预收账款影响金额为 -736,202.75元，合同负债列报变更后金额为651,506.86元，其他流动负债列报变更后金额为84,695.89元[94][99] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[100]