业绩总结 - 审计机构于2025年3月28日对集泰股份2024年财报签标准无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计16,806.04[10] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计16,209.69[10] - 2024年度偿还累计发生金额总计16,612.00[10] - 2024年期末往来资金余额总计16,403.73[10] 关联公司往来 - 东光泰激光科技2024年期初余额40.25万，累计发生357.5万，偿还347.44万，期末50.31万[8] - 广州市安泰化学2024年度累计发生4.80万，偿还4.80万[8] - 广州宏途数字科技2024年度累计发生9.63万，偿还1.58万，期末8.05万[9] - 安徽集泰新材料预付账款期初19.00万，累计发生18.00万，偿还19.00万，期末18.00万；应收账款期初9.33万，年度发生0.87万，期末10.2万[9] - 安庆诚泰新材料预付账款期初693.76万，偿还693.76万；应收账款期初321.19万，年度发生0.08万，期末321.27万[9] - 广州从化兆舜新材料应收账款年度累计发生1557.87万，偿还1557.87万；其他应收款期初551.51万，年度发生5096.95万，偿还1488.53万，期末4159.93万[9] - 广州鸿泰建筑安装工程2024年期初余额1.31万[9] - 兆舜科技(广东)2024年度累计发生69.39万，偿还59.60万，期末9.79万[9] - 广州祥泰电子商贸2024年度累计发生1349.00万，期末余额1893.13万[9] - 广州鸿泰建筑安装工程2024年期初136.00，期末161.20[10] - 广州泓泰科技投资服务2024年期初9,947.60，期末7,401.10，偿还5,400.00[10] - 广州祥泰电子商务2024年期初3.38，期末5.55[10] - 安徽集泰新材料2024年期初3,833.68，期末1,242.47，偿还4,000.00[10] - 大城县集泰化工2024年期初669.66，期末918.23[10] - 安庆诚泰新材料2024年期初4.03，偿还746.24[10]

内控范围与缺陷 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[3] - 公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[2] 内控工作开展 - 按制定方案等程序开展内控评价工作，采用个别访谈等方法[5] 内控组织架构 - 设立符合战略规划和经营管理需要的组织机构，形成内控组织架构体系[6] 制度建设 - 制订多项议事规则和工作细则确保行为合法合规有效[8] - 成立内审机构，制定多项审计制度提升内控和治理水平[9] - 按内控环境等实施风险评估，制定风险应对相关制度[11] - 采取多种控制措施将风险控制在可承受范围[13] - 明确各责任单位预算管理职责权限，成立预算及费用控制委员会[18] - 制定绩效考核相关方案，将考核结果作为多项工作重要依据[20] - 制订多项资金管理相关制度，总部财务中心统一管理融资和资金调度[21] - 制订多项销售与收款控制制度，使用用友财务管理NC系统软件记录等[23] - 制订多项采购与付款控制制度，签订重要采购合同需履行评审程序[24] - 按国家统一会计准则核算成本费用，制订多项相关制度控制费用支出[26] - 制订多项筹资与投资控制制度，董事会和监事会监督资金投向[27] - 制定科学合理的人力资源考核制度，员工薪酬以年薪制为主[28] - 建立子公司管理相关制度，股东会等对其行使管理等职能[30] - 制订关联交易管理制度，遵循公平公正等原则[31] - 制订对外担保制度，对外担保事项须经董事会或股东大会批准[32] - 遵循特定人才理念，制定一系列人力资源政策管理员工[33] 缺陷界定 - 财务报告重大缺陷错报金额需满足≥资产总额2%或≥营业收入总额2%或≥利润总额5%[35] - 财务报告重要缺陷错报金额需满足资产总额1%≤错报金额＜资产总额2%等条件[35] - 财务报告一般缺陷错报金额需满足＜资产总额1%等条件[36] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失金额≥500万元[36] - 非财务报告重要缺陷直接财产损失金额满足500万元>金额≥200万元[36] - 非财务报告一般缺陷直接财产损失金额＜200万元[36] 制度完善与评价 - 对制度缺失情况进行识别，修订、完善或废止相关规章制度[41] - 保荐机构认为公司内部控制制度有效，自评报告真实客观[42]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票，发行32,715,375股，每股9.17元，募集资金总额299,999,988.75元，净额277,374,785.57元，2020年12月24日到账[8][9] - 2022年向特定对象发行A股股票，发行26,092,671股，每股6.50元，总额169,602,361.50元，净额153,436,236.32元，2024年1月2日到账[11][12] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票累计使用270,034,722.07元，本年度使用 - 151,615.08元[13] - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票专户余额10,354,715.44元，实际剩余净额7,295,455.36元[13] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行股票累计使用153,440,976.79元[15] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行股票专户余额81,313.03元，实际剩余净额 - 4,740.47元[15] 利息收入 - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票累计获利息收入3,063,367.84元[13] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行股票累计获利息收入87,321.85元[15] 未使用资金 - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票未使用总额1035.47万元，349.52万元用于项目尾款[14] - 截至2024年12月31日，2022年向特定对象发行股票未使用总额8.13万元[16] 项目投资情况 - 2020年非公开发行股票，年产中性硅酮密封胶和改性硅酮密封胶项目预计投资29054.79万元，拟投20387.48万元[27] - 2020年非公开发行股票，年产双组份硅橡胶和乙烯基硅油项目预计投资7359.16万元，拟投7350.00万元[27] - 2022年向特定对象发行股票，年产2万吨乙烯基硅油等项目预计投资42025.89万元，拟投15343.62万元[30] 项目调整情况 - 2020年非公开发行股票，2022年8月调整募投项目，调整年产密封胶项目产量[31] - 2022年募投项目调整，项目名称、投资总额、建成时间变更[32][33] - 取消2万吨乙烯基硅油产能建设，1.484万吨核心助剂产能不变[63] - 有机硅新能源密封胶产能建设实施主体调整为从化兆舜，在广州从化南厂区技改[63] 资金置换情况 - 2020年非公开发行股票，2021年2月3日置换自筹资金25,594,543.78元及发行费用3,962,264.15元[35] - 2022年向特定对象发行股票，2024年4月11日置换自筹资金129,212,383.95元及发行费用3,279,332.69元[36] 项目效益情况 - 2020年承诺投资项目小计本年度实现效益912.40万元[52] - 2020年变更项目“年产中性硅酮密封胶和改性硅酮密封胶项目”本年度实现效益465.03万元，未达预计[52] - 2020年“年产双组份硅橡胶和乙烯基硅油项目”本年度实现效益447.37万元，未达预计[52] 其他情况 - 公司制定并修订《广州集泰化工股份有限公司募集资金管理制度》[17] - 报告期内，公司未用闲置募集资金现金管理和暂时补充流动资金[37][38] - 公司不存在超募资金情况[44] - 公司董事会认为募集资金存放及使用披露合规，无管理违规[48]

授信与担保 - 子公司从化兆舜和安徽集泰拟申请不超5亿元综合授信额度[2] - 邹榛夫拟为子公司申请授信提供不超5亿元担保，担保期限15年[3] 交易审议 - 本次关联交易需2024年年度股东大会审议，不构成重大资产重组[4] - 2025年3月27日公司第四届董事会第十一次会议审议通过相关议案[11] 各方意见 - 独立董事认为申请授信及接受担保符合公司需求，同意提交审议[11] - 保荐机构认为关联交易程序合规，符合经营需要[12]

合规检查 - 2025年3月17 - 21日进行2024年度现场检查[2] - 公司多方面检查项目均符合要求[2][3][4] 项目决策 - 2024年8月29日董事会和监事会审议通过部分募投项目变更议案[5] - 2024年9月18日股东大会审议通过部分募投项目变更议案[5] 资金使用 - 保荐机构提请公司规范使用募集资金等[5]

财务审计 - 审计公司对集泰股份2024年财报内控审计，审计报告日期为2025年3月27日[2][7] - 公司董事会负责内控建立实施与评价，审计公司对内控有效性发表意见[3][4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] 金额数据 - 文档中集泰股份相关金额为14000万元[8]

保荐业务情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐代表人发表专项意见9次[3] - 保荐业务工作培训1次，2025年3月19日[4] 承诺履行与监管情况 - 公司首发及2022年度非公开发行承诺均已履行[6][7] - 报告期内保荐人与公司未受监管措施[8]

独立董事情况 - 公司独立董事自查独立性并提交报告[1] - 董事会确认独立董事符合独立性要求[1]

会议与履职 - 2024年召开13次董事会、3次股东大会[4] - 独立董事2024年现场出席董事会13次、股东大会3次[6] - 2024年独立董事参加各委员会会议共16次[6] - 2024年独立董事现场工作累计20天[13] 决策事项 - 2024年1月17日审议通过日常关联交易预计议案[14] - 2024年1月17日和9月23日审议通过综合授信额度议案[15] - 2024年4月17日同意续聘审计机构[17] - 2024年6月25日聘任高级管理人员[19] - 2024年4月17日审议通过薪酬和会计政策变更议案[20][21] 报告披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[16] - 披露2023年度内部控制自我评价报告[16] 担保情况 - 2024年度担保实际发生金额在批准额度内[22] - 2024年度无逾期、涉诉及为关联方担保事项[22] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职并加强学习沟通[23]

公司治理 - 2024年召开13次董事会和3次股东大会，独立董事唐茜全出席[4][5][6] - 2024年唐茜应出席4次独董专门会议，均出席且投同意票[7] - 2024年唐茜累计现场工作17天，提建议[12] - 2024年完成第四届董事会换届及高管聘任[18] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[15] - 编制并披露《2023年度内部控制自我评价报告》，无重大缺陷[15] 交易与决策 - 2024年应披露三项关联交易，不损害中小股东利益[14] - 续聘天职国际为2024年度审计机构，程序合规[16][17] - 第三届董事会第三十四次会议通过2024年度董高薪酬议案[19] 业务行动 - 2024年对南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司增资[20] - 2024年开展三期回购公司股份计划[21] 未来展望 - 2025年独立董事将提供更多建设性建议[23]