募集资金基本情况 - 2020年非公开发行A股股票募集资金总额为人民币299,999,988.75元，扣除保荐承销费用及其他发行费用后实际募集资金净额为人民币277,374,785.57元，资金到账时间为2020年12月24日 [1] - 2022年向特定对象发行A股股票实际募集资金总额为人民币169,602,361.50元，扣除保荐承销费用及其他费用后实际募集资金净额为人民币153,436,236.32元，资金到账时间为2024年1月2日 [3][4] - 截至2025年6月30日，2020年非公开发行A股股票累计使用募集资金272,944,538.92元，其中本报告期使用2,909,816.85元，主要用于支付年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目尾款 [5] - 截至2025年6月30日，2022年向特定对象发行A股股票累计使用募集资金153,440,976.79元，其中包括置换预先投入募投项目的自筹资金129,212,383.95元，本报告期使用0元 [7] - 2020年非公开发行A股股票募集资金专户余额为7,449,565.95元，与实际剩余募集资金净额4,385,638.51元的差异金额为3,063,927.44元，系募集资金累计利息收入及理财产品收益扣除银行手续费后的净额 [6] - 2022年向特定对象发行A股股票募集资金专户余额为81,110.48元，与实际剩余募集资金净额-4,740.47元的差异金额为85,850.95元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费后的净额 [7][8] 募集资金存放和管理情况 - 公司已制定并修订《广州集泰化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，该制度经公司第三届董事会第三十五次会议、2023年年度股东大会审议通过 [9] - 公司开设了多个募集资金专项账户，分别用于2020年非公开发行A股股票和2022年向特定对象发行A股股票的募集资金存储和使用，并签订了相应的监管协议 [9][10][11] - 截至2025年6月30日，2020年非公开发行A股股票尚未使用募集资金总额合计744.96万元，均存放于公司募集资金专户，其中54.06万元将用于项目建设待支付尾款 [11] - 截至2025年6月30日，2022年向特定对象发行A股股票尚未使用募集资金总额合计8.11万元，均存放于公司募集资金专户 [12] 募集资金的实际使用情况 - 2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目包括年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目，公司于2022年8月调整了部分募投项目投资规模并将节余资金用于调整后项目 [13][15] - 2022年向特定对象发行A股股票募集资金投资项目包括年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目，公司于2024年8月将该项目调整为年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目 [14][16] - 公司于2021年1月使用募集资金置换预先投入2020年非公开发行A股股票募投项目的自筹资金25,594,543.78元及发行费用3,962,264.15元 [17] - 公司于2024年1月使用募集资金置换预先投入2022年向特定对象发行A股股票募投项目的自筹资金129,212,383.95元及发行费用3,279,332.69元 [18] - 报告期内，公司未发生用暂时闲置募集资金进行现金管理或临时补充流动资金的情况 [19] - 2020年非公开发行A股股票节余募集资金586.57万元已全部用于调整后募投项目，另1,681.36万元已永久补充流动资金 [20][21] - 2022年向特定对象发行A股股票截至2025年6月30日不存在节余募集资金使用情况 [21] 公司重要事项 - 公司于2024年12月决定回购公司股份，回购金额不低于2,000万元且不超过4,000万元，回购价格不超过8.57元/股，后调整为8.47元/股，截至2025年6月30日已回购800,000股，支付金额4,212,000元 [29][30] - 公司于2025年3月实施第五期员工持股计划，并于2025年4月完成3,122,919股的非交易过户 [32][33] - 公司于2025年4月与广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院等共同出资设立控股子公司，注册资本1,000万元，公司出资510万元，持有51%股份 [34] - 公司实际控制人、部分董事及高级管理人员于2024年8月至2025年2月期间增持公司股份2,119,600股，增持总金额10,055,025.78元 [35] - 公司拟定于2025年8月15日举办2025年半年度网上业绩说明会 [36][37]

公司经营情况 - 公司计划回购股份用于员工持股或股权激励，回购金额2000-4000万元，价格不超过8.47元/股[5] - 截至2025年6月30日，公司已回购80万股，占总股本0.21%，支付金额421.2万元[6] - 公司实施第五期员工持股计划，已完成312.29万股非交易过户，占总股本0.80%[7][8] - 公司设立控股子公司，注册资本1000万元，持股51%[9] - 公司实际控制人及高管累计增持211.96万股，占总股本0.54%，增持金额1005.5万元[10] 财务数据 - 2025年上半年计提资产减值准备569.84万元，其中信用减值损失649.59万元，资产减值损失-79.75万元[62] - 2020年非公开发行A股募集资金净额2.77亿元，2022年向特定对象发行A股募集资金净额1.53亿元[12][13] - 截至2025年6月30日，2020年非公开发行A股累计使用募集资金2.73亿元，专户余额744.96万元[14][15] - 2022年向特定对象发行A股累计使用募集资金1.53亿元，专户余额8.11万元[15][16] 募集资金使用 - 2020年非公开发行A股募集资金投资项目调整，将部分项目产能缩减并将节余资金用于调整后项目[25][26] - 2022年向特定对象发行A股募集资金投资项目变更，调整产品结构并延期至2025年12月[27][28] - 公司已建立完善的募集资金管理制度，开设专项账户并签订监管协议[17][18][19][20][21] - 截至2025年6月30日，公司募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规情况[32][33]

公司治理动态 - 公司第四届董事会第十三次会议审议通过多项议案 包括《关于及的议案》和《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》[2]

公司治理动态 - 集泰股份第四届监事会第九次会议于8月12日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于及 的议案》等议案 [2]

财务表现 - 营业收入5.33亿元 同比下降10.70% [1] - 归属于上市公司股东净亏损830.16万元 [1] - 扣除非经常性损益净亏损1012.85万元 [1] - 基本每股亏损0.0217元 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约5.33亿元，同比减少10.7% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约830万元 [2] - 基本每股收益亏损0.0217元 [2] 公司基本信息 - 公司证券简称为集泰股份，证券代码为SZ 002909 [2] - 报告发布时收盘价为6.53元 [2] - 报告发布时间为8月12日晚间 [2]

公司会议与报告 - 公司第四届第十三次董事会会议于2025年8月11日在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场方式召开 [1] - 会议审议《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为化学原料及化学制品制造业占比100.0% [1] - 公司当前市值25亿元 [1]

财务表现 - 营业收入5327434万元同比下降1070% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-83016万元同比下降24598% [1] - 总资产2220亿元同比下降151% [1] - 总销量488万吨同比下降409% [1] 业务板块表现 - 渠道家装胶销售收入550476万元同比增长5198% [1] - 工业用胶中新能源领域销售收入151978万元同比增长11650% [1] - 外贸领域销售收入172453万元同比增长2974% [1] 行业影响因素 - 海运集装箱制造市场受全球贸易增速放缓影响导致新箱需求阶段性收缩 [1] - 建筑工程市场受新开工公建项目开工不足及终端需求释放不足制约 [1] - 家装市场业务保持增长态势 [1] 公司战略举措 - 深化渠道下沉聚焦规模大增长快品牌集中度低的存量家装市场 [1] - 新能源领域强劲开拓推动两轮电动车用胶与新能源用胶高速增长 [1] - 国际化拓展通过广交会亮相及越南经销商团队参访交流 [1] - 依托本地化专业化服务团队拓展海外市场 [1]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票，发行32,715,375股，每股9.17元，募集资金总额299,999,988.75元，净额277,374,785.57元，2020年12月24日到账[1][2] - 2022年向特定对象发行A股股票，发行26,092,671股，每股6.50元，净额153,436,236.32元，2024年1月2日到账[3][4] - 截至2025年6月30日，2020年非公开发行累计使用272,944,538.92元，本报告期用2,909,816.85元，专户余额7,449,565.95元[5] - 截至2025年6月30日，2022年向特定对象发行累计使用153,440,976.79元，本报告期用0元，专户余额81,110.48元[7][8] - 2020年非公开发行累计获3,068,036.20元利息收入，2022年向特定对象发行累计获87,359.30元利息收入[5][8] 募集资金使用及管理 - 公司制定并修订募集资金管理制度[10] - 2020年非公开发行，公司、从化兆舜及保荐机构与银行签监管协议并履行[13] - 募集资金项目投资支出按规定审批，使用情况由审计部门监督，财务部门定期检查[12] 募投项目调整 - 2022年8月，2020年募投项目“年产中性硅酮密封胶80,000吨和改性硅酮密封胶30,000吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”[25] - 2024年9月，2022年募投项目“年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目”调整为“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目”[26] - 公司新增1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设，调减有机硅新能源密封胶产能至1.484万吨，取消2万吨乙烯基硅油产能建设，募投项目投资总额由42,025.89万元调整为39,831.01万元，项目完工延期至2025年12月[27] 募投项目进展及效益 - “年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”截至期末投资进度89.36%，实现效益536.28万元[48] - “年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目”截至期末投资进度100.00%，实现效益291.83万元[48] - 年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶等项目投资进度达100.00%，预计2025年12月达预定可使用状态[3]

财务数据 - 2025年半年度营业总收入532,743,400.36元，同比下降10.70%[12] - 2025年半年度营业总成本537,637,900.40元，同比下降8.63%[13] - 2025年半年度净利润 - 8,301,863.35元，同比由盈转亏[14] - 2025年半年度基本每股收益 - 0.0217元，同比下降248.63%[14] - 2025年流动负债合计929,259,634.67元，同比下降13.70%[10] - 2025年非流动负债合计50,409,594.41元，同比增长129.06%[10] - 2025年负债合计979,669,229.08元，同比下降10.84%[10] - 2025年所有者权益合计915,772,397.93元，同比下降4.15%[10] - 2025年上半年经营活动现金流量净额 - 29031592.74元，2024年同期 - 8315081.02元[19] - 2025年上半年投资活动现金流量净额 - 133312506.59元，2024年同期 - 166564307.34元[19] - 2025年上半年筹资活动现金流量净额370888816.25元，2024年同期426529578.10元[20] - 2025年上半年现金及现金等价物净增加额 - 101388826.45元，2024年同期31596846.68元[20] 资产情况 - 合并报表流动资产期末余额770,829,462.61元，期初余额890,052,525.74元[4] - 合并报表非流动资产期末余额1,448,788,347.96元，期初余额1,363,699,159.20元[5] - 合并报表货币资金期末余额121,360,008.45元，较期初减少约46.59%[4] - 合并报表应收账款期末余额399,037,923.50元，较期初减少约0.53%[4] - 合并报表固定资产期末余额674,347,911.32元，较期初增加约33.70%[5] - 合并报表长期借款期末余额182,835,627.06元，较期初增加约9.35%[6] 会计政策与核算方法 - 合并财务报表以母公司及其子公司财务报表为基础，按《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制[50] - 公司存货发出采用月末一次加权平均法，盘存制度为永续盘存制[94][96] - 公司收入主要包括商品销售、提供劳务，在客户取得相关商品控制权时确认收入[141] 税收政策 - 公司2023 - 2025年度因高新技术企业认定，适用15%的企业所得税税率[179] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳增值税税额政策[180] 应收款项 - 按组合计提坏账准备的应收票据期末账面余额40,469,406.54元，坏账准备110,720.84元，计提比例0.27%[188] - 本期应收票据坏账准备合计转回58,153.03元，期末余额110,720.84元[191] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据终止确认金额28,075,056.94元，未终止确认金额24,018,415.68元[194]