独立董事评估 - 公司董事会评估汤胤、肖万、李震东三位独立董事独立性[1] - 三位未在公司及主要股东公司任他职，无利害关系[1] - 三位符合独立董事独立性法规要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年3月26日[2]

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2025-021 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。 1.现金管理目的：提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确 保经营和发展资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收 益。 2.现金管理投资品种及期限：仅限于安全性高，满足中低风险（风险等级不 超过 R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过 36 个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有 中低风险约定的投资产品等）。 3.现金管理额度：不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内， 资金可以滚动使用，任一时点现金管理余额不超过 3 亿元。 4.现金管理有效期：自公司董事会通过之日起 12 个月。 广电计量检测集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行46,153,846股，每股32.50元，募资总额14.99999995亿元，净额14.8551711738亿元[2] - 区域计量检测实验室等项目分别募资5.69亿、3.5亿等[3][4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募资11.7917978039亿元，各年使用金额不同[5] - 截至2024年12月31日，闲置募资暂补流动资金余额1.8亿元[5] 资金补充决策 - 公司及全资子公司用1.5亿闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[1][8][10] - 监事会、保荐人对此事项同意或无异议[10][11]

2025年关联交易预计金额 - 2025年度日常关联交易预计金额为5385万元[2] - 2025年向广州数科集团承租房屋预计金额60万元[4] - 2025年向海格通信、平云仪安出租房屋或设备预计金额13万元[4] - 2025年向海格通信、平云仪安销售商品预计金额130万元[4] - 2025年向关联人提供服务预计金额2772万元[4] - 2025年向关联人采购商品预计金额990万元[4] - 2025年接受关联人提供服务预计金额1420万元[4][5] 2025年关联交易已发生金额 - 2025年向广州数科集团承租房屋截至披露日已发生31.72万元[4] - 2025年向关联人提供服务截至披露日已发生99.92万元[4] - 2025年接受关联人提供服务截至披露日已发生238.15万元[4][5] 2024年关联交易实际发生占比 - 2024年向关联人承租房屋及设备实际发生额占预计额的88.42%[6] - 2024年向关联人提供服务实际发生额占预计额的49.52%[6] 企业财务数据（2024年） - 广州数字科技集团有限公司截至2024年12月31日总资产773.44亿元，净资产356.18亿元，营业收入218.39亿元，净利润14.06亿元[8] - 广电运通集团股份有限公司截至2024年9月30日总资产275.37亿元，归属于上市公司股东的净资产122.97亿元，1 - 9月营业收入71.18亿元，归属于上市公司股东的净利润6.73亿元[10] - 广州海格通信集团股份有限公司截至2024年9月30日总资产209.33亿元，归属于上市公司股东的净资产126.84亿元，1 - 9月营业收入37.67亿元，归属于上市公司股东的净利润1.85亿元[11] - 广州广哈通信股份有限公司截至2024年12月31日总资产11.92亿元，归属于上市公司股东的净资产7.54亿元，营业收入5.44亿元，归属于上市公司股东的净利润0.74亿元[12] - 广州广电城市服务集团股份有限公司截至2024年12月31日总资产9.42亿元，净资产3.61亿元，营业收入14.74亿元，净利润1.11亿元[13] - 公司截至2024年12月31日总资产67896.21万元，净资产3686.02万元，营业收入7928.10万元，净利润1191.47万元[14] - 广州广电云融数字科技有限公司截至2024年12月31日总资产1587.88万元，净资产1333.77万元，营业收入1111.60万元，净利润39.61万元[15] - 长沙金维集成电路股份有限公司截至2024年12月31日总资产83147.67万元，净资产68794.59万元，营业收入31868.50万元，净利润4609.86万元[17] - 广东暨通信息发展有限公司截至2024年12月31日总资产38179.21万元，净资产7378.48万元，营业收入29556.99万元，净利润316.15万元[18] - 广州平云仪安科技有限公司截至2024年12月31日总资产2978.77万元，净资产2053.84万元，营业收入2011.68万元，净利润95.77万元[19] 企业注册资本 - 广州数字科技集团有限公司注册资本10亿元[8] - 广电运通集团股份有限公司注册资本24.83亿元[8] - 广州海格通信集团股份有限公司注册资本24.82亿元[10] - 广州广哈通信股份有限公司注册资本2.49亿元[11] - 广州广电城市服务集团股份有限公司注册资本0.5亿元[12] 其他 - 2025年3月26日董事会以5票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案[3] - 公司第五届董事会独立董事第四次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[25] - 公告日期为2025年3月28日[28] - 广州数科集团系公司控股股东[19] - 广电运通等9家企业系广州数科集团直接或间接控股企业[21] - 公司及控股子公司2025年与关联人日常关联交易包括承租或出租房屋及设备等[23]

业绩数据 - 2024年累计实现营业收入32.07亿元，同比增长11%[24] - 2024年累计实现利润总额3.86亿元，同比增长85.6%[24] - 2024年研发支出3.54亿元，占营业收入约11%[23][128] - 2024年碳排放强度为0.19吨二氧化碳当量/每万元营收，同比下降10%[25] - 降本增效使成本费用率优化4.51个百分点，万元人工产出提升15.51个百分点，净利润率提升4.07个百分点[122][123] 用户数据 - 2024年开展现场及线上机构投资者调研交流会逾90场，接待机构投资者760家次[92] 未来展望 - 布局卫星互联网产业，构建综合性技术服务能力[64] 新产品和新技术研发 - 与北京亦庄人工智能研究院共建计量检测AI大模型联合创新中心[62] - 推出数据要素全生命周期服务解决方案[65] - 牵头编制《广州数据资产管理及入表工作指引》等文件，构建“全栈式”服务[71] - 建立新型储能产品一站式计量检测综合服务平台[72] - 2024年聚焦国家战略性新兴产业新增科研项目103项[131] 市场扩张和并购 - 在全国设立30余个计量检测基地，60多家分子公司，实验室场地面积50万m²[36][38] 其他新策略 - 成立战略与可持续发展委员会统筹ESG事务，完善大风控体系，强化信息披露[19] - 秉持“以人为本”理念，提供多元工作环境，搭建发展平台，实施股权激励计划[19] - 紧扣年度经营主题，加强党业融合，深化数智化转型升级，以利润为导向推动变革创新[22] 人员与培训 - 截至2024年底员工总数6058人，劳动合同签订率100%[189] - 2024年接受培训员工42248人次，培训总时长超15万小时，投入110万元[75][198] 荣誉与资质 - 2024年获广州市国资系统企业科技创新领军人才团队奖等多项荣誉[41][43][44][45] - 广电计量检测（成都）有限公司入选工信部第六批产业技术基础公共服务平台（低空经济领域）[60] - 2024年在A股上市公司ESG排名为第13名[86] - 2024年10月荣获A股上市公司ESG评级百强[87] - 2024年12月荣获华证A股上市公司ESG评级最佳进步企业Top100[88] - 2024年3月荣获投资者关系管理最佳实践[93] - 2024年在深圳证券交易所上市公司2023 - 2024年度信息披露工作评价中获最高A级考评结果[96] - 2024年10家公司通过国家高新技术企业认定，累计25家；3家子公司获得省级专精特新中小企业资质；新增国家、省、市级创新平台资质12项[134] 科研团队与成果 - 科研创新团队博士超40名，硕士超500名[23] - 资质认可3800 +，授权专利570 +，著作权登记350 +[32] - 2024年累计持有专利575项、版权353项、商标和文字注册权154项、软件著作335项，新申请专利90项、版权20项[146] - 新增国家、省、市级各类科技奖项39个，其中重要科技奖项5个[131] 社会责任 - 报告期内慰问婚育、退休、病困职工近110人[75] - 2024年通过采购助农产品消费帮扶投入75.6万元[75] - 2024年废水中化学需氧量排放较2023年减少0.14吨[75] 公司治理 - 2024年召开党委会22次，审议“三重一大”事项191项，党建工作87项[108] - 2024年度召开4次股东大会，共审议19项议案[118] - 2024年召开董事会会议13次，审议50项议案[119] - 2024年召开监事会会议8次，审议21项议案[120] - 2024年召开职代会2次，职工代表联席会5次，讨论表决通过关乎职工切身利益的议案22个[193] 质量与安全管理 - 2024年质量管理体系有效运行，通过17场次监管机构飞行检查[149] - 2024年质量管理培训时长27280小时[152] - 2024年开展内部审计13次[159] - 2024年组织20次合规培训活动，培训时长1190小时[160] - 2024年开展26场次警示教育，受监督教育职工2200余人次[168] - 2024年通过ISO 27001信息安全管理体系认证换证评审，未发生信息安全事故[177] - 2024年组织16场信息安全培训，培训时长560小时，参与人数311人次[182] - 重大安全责任事故0起，客户投诉反馈及时率100%[187]

募集资金情况 - 公司非公开发行46,153,846股，每股发行价32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，净额1,485,517,117.38元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,179,179,780.39元，2021 - 2024年分别使用435,887,946.39元、127,892,103.53元、198,175,730.31元、417,224,000.16元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额160,831,189.94元，利息收入净额34,493,852.95元[4] - 2024年度，利息收入净额和理财收益543.14万元，项目投入41,722.40万元，补充流动资金30,000.00万元，归还52,000.00万元[13] - 截至2024年12月31日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为340,831,189.94元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额180,000,000元，募集资金专项账户余额160,831,189.94元（含利息收入净额34,493,852.95元）[30] 募投项目情况 - 区域计量检测实验室建设项目原计划投资总额769,000,000.00元，拟投入募集资金769,000,000.00元，计划投入5.69亿元，截至2024年12月31日累计使用4.6264833771亿元，2021 - 2024年度分别使用0.4532425082亿元、1.1667517716亿元、1.51554347亿元、1.4909456273亿元[14][17] - 广州计量检测实验室建设项目累计使用2.1527380884亿元，募集资金使用进度为98.30%，投资进度为99.11%[18] - 广电计量华东检测基地项目计划投入3.5亿元，截至2024年12月31日累计使用1.662443213亿元，募集资金使用进度为47.50%，投资进度为50.84%，实际工程完工进度为100%，向国家开发银行江苏省分行专项贷款6,900万元用于建设[19][37] - 补充流动资金计划投入3.6651711738亿元，已于2021年完成募集资金使用计划[19] - 广电计量华中（武汉）检测基地项目计划投入2亿元，截至2024年12月31日累计使用1.83770004亿元，募集资金使用进度为91.89%[20] 资金管理与变更 - 2021 - 2024年公司多次修订《募集资金管理制度》并经相关会议审议通过[5][6] - 2021 - 2024年公司与中信证券及多家银行签订《募集资金三方/四方监管协议》，存储资金不等[10][11] - 2021年6月29日，公司完成使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1300.593284万元[22] - 2022 - 2024年，公司分别使用5亿元、4亿元、3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并均在规定期限内归还[23][24][26][27] - 2024年6月18 - 19日，公司财务操作人员误从募集资金账户对外支付7,517,648.76元，6月30日前已退回，7月4日将利息304.56元转入专户[33] - 报告期内和累计变更用途的募集资金总额均为20,000.00万元，累计变更用途的募集资金总额比例为13.46%[36] - 2024年3月27日董事会、4月18日股东大会审议通过变更部分募集资金用途及新增募投项目议案，变更原因是部分项目设备采购困难和缺乏合适实施场地[40]

说明会信息 - 公司将于2025年4月7日15:00 - 17:00举办2024年年度报告网上说明会[1] - 说明会在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 投资者可登录（http://irm.cninfo.com.cn）参与[1] 出席人员 - 董事、总经理明志茂等出席说明会[1] 问题征集 - 公司向投资者提前公开征集问题，可在“互动易”平台提问[1]

募集资金情况 - 公司非公开发行46,153,846股，每股发行价32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，净额1,485,517,117.38元[1] - 2021年5月6日收到募集资金1,485,799,994.77元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,179,179,780.39元，其中2024年使用417,224,000.16元[3][4] - 截至2024年12月31日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为340,831,189.94元[32] 项目投入情况 - 区域计量检测实验室建设项目计划投入5.69亿元，截至2024年12月31日累计使用4.6264833771亿元[17] - 广州计量检测实验室建设项目募集资金使用进度为98.30%，投资进度为99.11%[19] - 广电计量华东检测基地项目计划投入3.5亿元，截至2024年12月31日累计使用1.6624432130亿元，使用进度47.50%，投资进度50.84%[20] - 补充流动资金计划投入3.6651711738亿元，已于2021年完成使用计划[21] - 广电计量华中（武汉）检测基地项目计划投入2亿元，截至2024年12月31日累计使用1.83770004亿元，使用进度91.89%[22] 资金管理情况 - 2021 - 2024年公司多次修订《募集资金管理制度》[5][6] - 2021 - 2024年公司与多方签订多份监管协议，存储资金不等[10][11] - 2022 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为5亿、4亿、3亿元，并按时归还[25][27][28] 资金使用问题及处理 - 2024年6月18 - 19日，公司财务操作人员误将付款账户选择为募集资金账户，对外支付7,517,648.76元，6月30日前已退回，7月4日将期间产生的利息304.56元转入专户[35] - 公司已对财务系统付款流程和节点进行优化升级，避免误选募集资金账户付款情况再次发生[44] 项目进度问题 - 集成电路及智能驾驶检测平台和5G产品及新一代装备检测平台因先进设备进口采购困难，深圳和天津计量检测实验室建设项目因部分设备安装使用对场地有特殊要求，未达到计划进度[42] 会议及决策 - 公司于2024年3月27日召开第五届董事会第四次会议[46] - 公司于2024年4月18日召开2023年度股东大会[46] - 公司在上述会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》[46]

监事会会议 - 2024年监事会召开8次会议[2] - 2024年3月27日审议多项2023年度议案[2] - 2024年4月24日审议通过2024年第一季度报告议案[5] - 2024年5月13日审议通过修订高级管理人员考核和薪酬办法议案[6] - 2024年5月29日审议通过2023年激励计划相关议案[6] - 2024年7月1日审议通过向激励对象授予权益议案[8] - 2024年8月21日审议通过2024年半年度报告及摘要议案[9] - 2024年10月23日审议通过2024年第三季度报告议案[10] - 2024年12月10日审议通过2024年中期利润分配预案议案[10] 资金与财务 - 公司及子公司用3亿元闲置募集资金补充流动资金[4] - 容诚对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[13] 公司运营 - 关联交易以市场价格定价，遵循公平合理原则[13] - 对外投资严谨分析可行性和前景并提交审议[13] - 仅对子公司提供担保，审慎判断并按规定审议[14] - 持续完善内部控制体系，制度有效执行[15] - 建立信息披露制度，2024年公告真实准确完整[15] - 募集资金存放和使用合规[15] 未来展望 - 2025年监事会重点关注公司财务及重大事项[16] - 监事会持续监督公司规范运作促发展[16]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [5] 报告的核心观点 - 广电计量加速低空经济产业全国布局，2023 年以来公司管理层换届并推出股权激励，管理效率拐点出现，调整盈利预测后维持“买入”评级 [5] 根据相关目录分别进行总结 市场与基础数据 - 2025 年 3 月 25 日收盘价 19.09 元，一年内最高/最低 20.52/11.33 元，市净率 3.0，股息率 2.10%，流通 A 股市值 103.28 亿元，上证指数/深证成指 3369.98/10649.08 [1] - 2024 年 9 月 30 日每股净资产 6.34 元，资产负债率 40.88%，总股本/流通 A 股 583/541 百万股，流通 B 股/H 股无 [1] 财务数据及盈利预测 |项目|2023|2024Q1 - 3|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入(百万元)|2889|2160|3204|3646|4152| |同比增长率(%)|10.9|10.0|10.9|13.8|13.9| |归母净利润(百万元)|199|189|320|401|498| |同比增长率(%)|8.4|42.2|60.6|25.1|24.2| |每股收益(元/股)|0.35|0.33|0.55|0.69|0.85| |毛利率(%)|42.3|44.5|43.3|44.3|44.4| |ROE (%)|5.5|5.1|8.2|9.3|10.3|[4] 事件分析 - 广电计量加速低空经济产业全国布局，与海西三明生态工贸区签署低空经济应急装备检验检测中心战略合作，后续将开展全产业链合作 [5] - 2023 年以来管理层换届并推出股权激励，2024 年 8 月 27 日限制性股票上市，业绩考核条件彰显公司发展信心 [5] - 2024 年预计归母净利润 3 - 3.6 亿元，同比增长 50.46 - 80.55%，实现营业收入 31 - 33 亿元，2024Q3 营收和归母净利润同比增长，毛利率提升 [5] - 2024 年 12 月公告中期利润分配方案，是上市以来分红金额最高一次，2024 年 10 月回购股份彰显公司发展信心 [5] 财务摘要 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入|2604|2889|3204|3646|4152| |营业成本|1572|1668|1816|2031|2310| |税金及附加|7|8|9|10|11| |主营业务利润|1025|1213|1379|1605|1831| |销售费用|372|411|421|478|540| |管理费用|179|212|224|253|291| |研发费用|263|293|324|367|419| |财务费用|18|17|23|23| - | |经营性利润|193|280|387|484| - | |信用减值损失|-42|-48|-19|-27|-32| |资产减值损失|-40|-53|-47|-50|-10| |投资收益及其他|32|23|18|21|16| |营业利润|181|200|341|427|531| |营业外净收入|3|8|0|0|0| |利润总额|184|208|341|427|531| |所得税|-6|1|10|13|16| |净利润|190|206|331|414| - | |少数股东损益|6|7|11|14|17| |归属于母公司所有者的净利润|184|199|320|401|498|[7]