审计信息 - 容诚会计师事务所审计瑞鹄模具2024年12月31日财报内控有效性[3] - 审计报告编号为容诚审字[2025]241Z0013号[1][2] - 签字注会为陈莲、吴岳松、张静，日期为2025年3月21日[8] 内控情况 - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财报内控[7] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年对奇瑞销售零部件交易总金额29458.07万元，追加确认5058.07万元[1] - 2024年对埃科泰克销售零部件交易总金额25697.49万元，追加确认1697.49万元[1] - 2024年关联交易预计48400万元，实际55155.56万元，超额6755.56万元[4] 合作方数据 - 截至2024年9月30日，奇瑞总资产197323百万元，净资产22406百万元等[8] - 截至2024年6月30日，埃科泰克总资产1182172.05万元，净资产等[8] 其他 - 交易价格以市场价格参照协商定价并调整[10] - 监事会认为追认关联交易额度是日常所需[13] - 保荐机构对追认2024年度日常关联交易无异议[16]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为24.24亿元，较2023年度增长29.16%[10][29] - 2024年度营业总成本20.92亿元，较2023年度增长21.75%[29] - 2024年度净利润4.03亿元，较2023年度增长83.27%[29] - 2024年度基本每股收益1.70元/股，2023年度为1.08元/股[29] - 2024年度稀释每股收益1.70元/股，2023年度为1.04元/股[29] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，较2023年度增长15.56%[31] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -4.38亿元，较2023年度亏损扩大58.83%[31] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -1.66亿元，较2023年度由盈转亏[31] - 2024年度现金及现金等价物净增加额 -3.69亿元，较2023年度由盈转亏[31] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计39.09亿元，2023年末为36.20亿元[1] - 2024年末流动负债合计30.62亿元，2023年末为28.56亿元[1] - 2024年末非流动资产合计19.29亿元，2023年末为16.24亿元[1] - 2024年末非流动负债合计3.05亿元，2023年末为4.75亿元[1] - 2024年末负债合计33.68亿元，2023年末为33.31亿元[1] - 2024年末所有者权益合计24.70亿元，2023年末为19.13亿元[1] - 2024年末资产总计58.38亿元，2023年末为52.44亿元[1] - 2024年末货币资金5.30亿元，2023年末为8.42亿元[1] - 2024年末存货20.39亿元，2023年末为17.74亿元[1] - 2024年末固定资产8.69亿元，2023年末为4.97亿元[1] 审计相关 - 审计报告编号为容诚审字[2025]241Z0012号[1][5] - 审计涵盖2024年12月31日的合并及母公司资产负债表等报表[6] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制[6] - 收入确认和存货跌价准备被识别为关键审计事项[10][12] 其他 - 2024年4月公司可转换公司债券累计转股25721325股，股本总数209321325股[47] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[52] - 公司正常营业周期为一年[53] - 公司记账本位币为人民币[54]

内部控制评价 - 依据《企业内部控制基本规范》及《评价指引》评价2023年末内控有效性[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[8] 评价结果 - 报告期未发现内控重大缺陷和异常事项[11] - 董事会认为财务报告内控有效，自评报告经董事审核同意[12] 外部评价 - 国投证券认为公司治理健全，内控合规，自评报告反映实际情况[14]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票应募集资金总额为57283.20万元，扣除发行费用后实际募集49606.00万元[1] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额为43980万元，扣除发行费用后实际募集净额为43288.61万元[2] 资金投入与收益 - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票累计实际投入项目33661.23万元，收益净额2029.36万元[4] - 截至2024年12月31日，2022年公开发行可转换公司债券累计实际投入项目34053.01万元，收益净额2184.20万元[5] 账户情况 - 2023年度，公司注销芜湖扬子农村商业银行和中国光大银行的2020年首次公开发行股票募集资金专项账户[10] - 2022年7月，公司在芜湖扬子农商行和工行开设可转换公司债券募集资金专项账户[11] - 2024年5月，公司在中国建设银行开设可转换公司债券募集资金专项账户及日元户[11] 存款余额 - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金在中信、建行、兴业银行活期存款余额合计381.16万元[10] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金在各银行活期存款及存单余额合计11581.19万元，日元户折合人民币2589.05万元[13] 项目投资进度 - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目截至期末累计投入18392.52万元，投资进度71.25%[22] - 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）2024年投入279.97万元，累计投入12265.05万元，投资进度65.83%[22] - 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目2024年投入101.42万元，累计投入3099.86万元，投资进度60.05%[22] - “新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”截至期末投资进度为85.28%[27] 项目效益 - 2024年度，中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目实现主营业务80542.39万元，主营业务利润21330.48万元[24] - “基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”达产后第一个效益期预计增加主营业务收入8041万元，主营业务利润2091万元[25] - 2024年度“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（包含原有产能）”实现主营业务收入78614.50万元，主营业务利润23608.99万元[25] - 2023年1 - 6月“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目”实现主营业务收入32127.25万元，主营业务利润6136.64万元[25] 资金使用与置换 - 2020年9月，公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金5731.26万元[23] - 2022年12月公司使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为1817.82万元[28] - 2023年4月公司拟使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月并已按期归还[28] 项目结余资金 - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目结余资金8302.21万元，车身焊装自动化生产线建设项目（一期）结余资金6968.61万元，研发中心建设项目结余资金2336.19万元[23] 未使用资金 - 截至2024年12月31日，尚未使用的2020年首次公开发行股票募集资金为381.16万元，存放于募集资金专户[23] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的可转换公司债券募集资金为11581.19万元，其中专户余额6581.19万元，5000万元用于购买可转让存单[28] 项目变更 - 2022年公司变更“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”实施地址[27] 研发中心收益 - “汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”不产生直接经济效益，通过间接方式体现经济收益[25]

业绩相关 - 容诚会计师事务所2025年3月21日对瑞鹄模具2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 芜湖瑞鹄浩博模具2024年占用累计（不含息）6000万，利息209.98万，偿还9128.50万，年末余额7081.48万[8] - 芜湖瑞鹄汽车轻量化技术2024年占用累计（不含息）5724.55万，利息12.32万，偿还724.55万，年末余额5012.32万[8] - 其他关联资金2024年占用累计（不含息）21724.55万，利息222.29万，偿还9853.05万，年末余额12093.80万[8]

业绩总结 - 2024年度非经常性损益总额为34,750,877.33元，2023年为19,102,731.66元，2022年为49,146,929.14元[13] - 2024年度非经常性损益净额为30,025,896.61元，2023年为17,019,632.63元，2022年为42,211,391.79元[13] - 2024年度归属于公司普通股股东的非经常性损益为25,918,004.48元，2023年为17,782,886.16元，2022年为38,110,095.80元[13] - 2022年度按新规计算归属于公司普通股股东的非经常性损益净额为35,671,054.00元，差异金额为2,439,041.80元[13] - 2024年度非流动性资产处置损益为4,383,712.26元，2023年为 - 188,154.30元，2022年为25,971.56元[13] - 2024年度计入当期损益的政府补助为10,755,756.74元，2023年为7,117,806.83元，2022年为35,085,281.99元[13] - 2024年度除套期保值外金融资产和负债相关损益为12,680,810.46元，2023年为13,665,388.11元，2022年为10,171,427.86元[13] - 2024年度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为85,380.74元，2022年为663,339.00元[13] - 2023年度企业因相关经营活动不再持续发生一次性费用为 - 1,582,617.18元[13] - 2024年度除各项之外的其他营业外收入和支出为4,249,830.38元，2023年为 - 3,864,865.29元，2022年为 - 270,750.35元[13]

募集资金情况 - 2020年8月首次公开发行4590.00万股，每股发行价12.48元，应募集57283.20万元，实际募集49606.00万元[13] - 2022年6月公开发行可转换公司债券，面值总额43980.00万元，实际募集净额43288.61万元[14] 资金投入与收益 - 截至2024年12月31日，2020年首发累计实际投入项目33661.23万元，收益净额2029.36万元[16] - 截至2024年12月31日，2022年可转债累计实际投入项目34053.01万元，收益净额2184.20万元[17] 项目投资进度 - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目投资进度71.25%[28] - 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）投资进度65.83%[28] - 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目投资进度60.05%[28] - 新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）投资进度85.28%[34] 主营业务收入与利润 - 2024年度“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”主营业务收入80542.39万元，利润28526万元[32] - 2024年度“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”主营业务收入23608.99万元，利润78614.50万元[32] 其他资金相关 - 2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为18424.87万元，利息及理财净收益8302.21万元[30] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为11581.19万元，含专户余额5000.00万元及存单6581.19万元[36]

募集资金情况 - 2020年8月首次公开发行4590.00万股，每股12.48元，募资总额5.73亿元，净额4.96亿元[13] - 2022年6月公开发行可转换公司债券，面值总额4.40亿元，净额4.33亿元[14] - 截至2024年12月31日，2020年首发未使用完毕募资381.16万元[17] - 截至2024年12月31日，2022年可转债未使用完毕募资1.16亿元[19] - 期末募集资金余额含未转出发行费用161.39万元[21] 项目投资情况 - 2020年首发募资承诺投资3个项目，2022年可转债募资承诺投资1个项目[22] - 截至2024年12月31日，前次募集资金实际投资项目未变更[23] 资金使用情况 - 2020年9月用募集资金置换前期自筹资金5731.26万元[26] - 2022年12月用募集资金置换前期自筹资金1817.82万元[27] - 2020 - 2022年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理[31][32] - 截至2024年12月31日，公开发行股票闲置募资现金管理资金全部赎回[32] - 2022年3月用项目结余8017.19万元永久补充流动资金[34] - 2023年8月用项目结余9258.40万元永久补充流动资金[35] - 截至2024年12月31日累计使用募集资金总额43288.61万元[37] 项目效益情况 - “中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”2021年主营收入57699.51万元，利润13171.33万元；2024年主营收入80542.39万元，利润330.48万元[38] - “基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目(一期)”2023年1 - 6月主营收入32127.25万元，利润6136.64万元；2024年主营收入78614.50万元，利润23608.99万元[40] - “新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”达产后第二个效益年预计主营收入28526万元，利润8558万元[38] - “汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”不产生直接经济效益[40] - “新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”在建，暂无法计算效益[40]

会议召集 - 董事会应在提议发出30日内召开债券持有人会议，通知需在召开15日前发出[10] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人等可书面提议召开会议[12] - 规定事项发生15日内，董事会或受托管理人未履职，上述持有人有权发通知[13] - 债券持有人会议由公司董事会负责召集[10] 会议变更与公告 - 因不可抗力变更会议相关内容，需在原定召开日前至少5个交易日公告[14] - 会议通知应包括时间地点、审议事项等内容[14] - 召集人应在会议作出决议之日后两个交易日内将决议于指定媒体公告[31] - 本规则项下公告事项在深交所网站及公司指定媒体公告[37] 会议相关时间 - 债券持有人会议债权登记日为会议召开日期前第5个交易日[15] - 单独或合并代表持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人提临时议案，应不迟于会议召开前10日提交，召集人5日内发补充通知[18] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[21] 会议主席与人员出席 - 董事会或受托管理人未履职，由出席会议债券持有人（或代理人）以所代表本次债券表决权过半数选举会议主席，若会议开始1小时内未推举出，则由持有未偿还债券表决权总数最多的持有人担任[25] - 应单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人要求，公司应委派董监高出席会议[25] 会议表决 - 每一张未偿还的面值100元债券拥有一票表决权[28] - 会议采取记名方式投票表决，未填、错填、字迹无法辨认的表决票计为废票，未投的表决票视为放弃表决权[29] - 会议设计票人、监票人各一名，由会议主席推荐、出席会议的债券持有人（或代理人）担任，关联方不得担任[29] - 每一审议事项表决投票时，至少两名债券持有人（或代理人）和一名公司授权代表参加清点并当场公布结果，律师见证表决过程[29] - 债券持有人会议决议须经出席会议且持有有表决权的未偿还债券面值总额半数以上的持有人同意方为有效，《可转债募集说明书》或受托管理协议有特别约定的从其约定[30] - 会议主席对表决结果有怀疑可重新点票，出席会议的债券持有人对宣布结果有异议也可要求重新点票[30] 会议其他规定 - 债券持有人会议自债券完成发行组建，至债权债务关系终止解散[4] - 债券持有人可依数额享约定利息、转股、回售等权利[5] - 债券持有人需遵守发行条款、缴纳认购资金等义务[6] - 债券持有人会议权限包括对变更募集说明书等事项作决议[8] - 债券持有人会议应有会议记录，记载会议相关内容[33] - 会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[33] - 公司董事会应严格执行债券持有人会议决议，督促决议具体落实[35] - 本规则经公司股东大会会议审议通过后自本次可转换公司债券发行之日起生效，于本次可转换公司债券全部赎回或者全部转股之日失效[38] - 对债券持有人会议的召集、召开、表决程序及决议的合法有效性发生争议，应在公司住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决[38]