证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-073 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、大津重工拟向江苏银行股份有限公司镇江分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授 信额度，期限不超过（含）1 年。公司将为上述综合授信额度提供最高本金余额不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证，并签署了《最高额保证合同》（以下简称"保证合同一"）。 2、大津重工以其所拥有的部分机器设备作为租赁标的物，与远东宏信融资租赁（广东） 有限公司开展售后回租融资业务，融资金额为人民币 2,230 万元，租赁期间为 24 个月。公司 将为上述融资租赁业务提供 2377.70 万元不可撤销的连带责任担保，并签署了《保证合同》（以 下简称"保证合同二"）。 （二）审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议、第 五届董事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度对外担保计划的议案》、 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为9.2456亿元，同比增长6.37%，年初至报告期末营业收入为23.6187亿元，同比增长25.15%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为23.62亿元，同比增长25.2%[20] - 营业总成本为22.76亿元，同比增长21.8%[20] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为2465.21万元，同比下降40.57%，年初至报告期末净利润为8674.64万元，同比增长6.45%[5] - 净利润为8747.42万元，同比增长4.7%[21] - 归属于母公司股东的净利润为8674.64万元，同比增长6.5%[21] - 基本每股收益为0.0502元，同比增长6.4%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.6442亿元，同比下降706.04%，主要由于船海工程EPC业务对外采购材料设备的付款增加，个别项目进度款收款晚于计划[13] - 经营活动产生的现金流量净额为3.26亿元，同比下降16.9%[23] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-264,417,660.47元，同比下降706.1%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-6507.11万元，同比下降134.59%，主要由于支付上年收购长海船务的投资款[14] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-65,071,134.14元，同比下降134.6%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.3429亿元，同比增长1596.40%，主要由于报告期增加了银行贷款[14] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为134,286,113.03元，同比增长1596.8%[24] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-195,202,681.58元，同比下降2921.2%[24] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为52,614,535.58元，同比下降70.8%[24] 资产与负债 - 公司总资产为40.3168亿元，同比增长7.18%，归属于上市公司股东的所有者权益为19.1694亿元，同比增长7.92%[5] - 应收账款为3.4142亿元，同比增长65.70%，主要由于船海工程等业务形成应收款项增加[7] - 预付款项为6.1159亿元，同比增长78.26%，主要由于船海工程等业务的在手订单大幅增长，按合同约定正常履约，采购了相应的材料与设备[7] - 短期借款为4.1235亿元，同比增长105.40%，主要由于报告期银行贷款增加[9] - 公司2023年第三季度末货币资金为447,591,941.41元，较年初减少152,035,654.77元[18] - 公司2023年第三季度末应收账款为341,422,772.33元，较年初增加135,369,170.33元[18] - 公司2023年第三季度末预付款项为611,594,576.43元，较年初增加268,512,151.00元[18] - 公司2023年第三季度末合同资产为809,004,913.81元，较年初减少76,349,846.08元[19] - 公司2023年第三季度末短期借款为412,350,000.00元，较年初增加211,592,100.92元[19] - 公司2023年第三季度末应付账款为547,303,036.28元，较年初减少3,608,146.80元[19] - 公司2023年第三季度末合同负债为548,504,137.94元，较年初增加52,547,222.19元[19] 研发费用 - 研发费用为4448.55万元，同比下降4.13%[13] 股东与股权 - 公司2023年第三季度末普通股股东总数为111,297人[15] - 厦门隆海重能投资合伙企业为公司第一大股东，持股比例为12.50%，持股数量为216,000,000股[15] 募集资金 - 公司调整2022年度向特定对象发行股票募集资金总额为不超过79,000万元[17] 现金流入与流出 - 销售商品、提供劳务收到的现金为29.73亿元，同比增长23.9%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为28.59亿元，同比增长34.8%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.77亿元，同比增长22.5%[23] - 收到的税费返还为2020.98万元，同比下降21.8%[23] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为69,198,246.24元，同比增长32.7%[24] - 公司2023年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为414,104,527.56元，同比下降73.4%[24] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为3,520,151,192.76元，同比下降9.1%[24] - 公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为30,873,757.54元，同比下降62.3%[24] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为468,559,602.00元，同比增长240.0%[24]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-071 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议、第 五届董事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度对外担保计划的议案》、《关 于为全资子公司追加担保的议案》，并提交公司股东大会审议通过。会议同意公司及下属各子 （孙）公司 2023 年度可使用的对外担保总额为 30 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日、8 月 26 日发布的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》、《关于为全资子公司追加担保 的公告》（公告编号：2023-025、056）。 公司此次对外提供担保在已审议通过的担保额度内，无需另行召开董事会和股东大会审议。 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别说明： 截至本公告日，公司累计对控股子公司、孙公司提供已生效的担保金额为 154,238.70 万元， 占公司 2022 年度经审计归属于上市公司净资产的 86 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-070 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子公司开展售后回租业务提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2023 年 1 月完成对上海长海船务有限公司（以下简称"长海船务"）100%股权的收购，并办理完毕工商 变更登记手续。为满足长海船务正常生产经营发展需求，盘活存量资产，提高资产使用价值， 提升盈利能力，长海船务拟以其所拥有的一艘多用途工作船（船名"勘探 211"）作为租赁标 的物，开展售后回租融资业务，融资金额为人民币 6,000 万元。公司将为上述融资租赁业务提 供 6,000 万元不可撤销的连带责任担保，期限以最终签订的担保协议为准。具体内容详见公司 于 2023 年 8 月 26 日披露的《关于为全资子公司开展售后回租业务提供担保的公告》（公告编 号：2023-057）。 （二）审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 8 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-069 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开了第 五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与 江苏科技大学、镇江高新技术产业开发区管理委员会、镇江市科学技术局合作并签订《关于共 建江苏省船舶与海洋工程设计研究院和江苏船海工程设计研究院有限公司深化合作协议》；同 意公司与镇江高新发展集团有限公司、海南中汇海运有限公司、江苏中智海洋工程装备有限公 司签订《江苏船海工程设计研究院有限公司出资协议书》，共同设立"江苏船海工程设计研究 院有限公司"（暂定名），注册资本为 10,000 万元人民币，其中，天海防务以自有资金出资 6,100 万元，占比 61%，为其控股股东。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日披露的《关于 对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-0 ...

大信专审字[2023]第 1-04482 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 天海融合防务装备技术股份有限公司 审 核 报 告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2023]第 1-04482 号 天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东： 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）根据中国证券监督管理委 员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《行政处罚决定书》（ ...

一、审议通过了《<关于泰州市金海运船用设备有限责任公司 2015 年至 2017 年度业绩承 诺实现情况的专项说明>的议案》 大信会计师事务所（普通特殊合伙）出具了大信专审字[2023]第 1-04482 号《天海融合防 务装备技术股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-068 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 于 2023 年 9 月 22 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 19 日以邮件、微信方式 送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监 事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事经认真审议，形成决议如下： 1、第五届董事会第二十六次会议决议。 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-067 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）就全资子公司泰州市金海运船 用设备有限责任公司（以下简称"金海运"）、上海沃金天然气利用有限公司（以下简称"沃 金天然气"）的实际经营情况需要提供担保，并签订了相关保证合同。具体情况如下： 1、金海运拟以其所拥有的部分机器设备作为租赁标的物，与永赢金融租赁有限公司开展 售后回租融资业务，融资金额为人民币 539 万元，租赁期限为 24 个月。公司将为上述融资租 赁业务提供 539 万元不可撤销的连带责任担保，并签署了《保证合同》（以下简称"保证合同 一"）。 2、沃金天然气拟向南京银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 1,000 万元的综合 授信额度，期限不超过（含）1 年，用于补充生产、经营中的流动资金需要。公司将为上述综 合授信额度提供最高本金余额不超过人民币 1,000 万元的连带责 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-065 天海融合防务装备技术股份有限公司 二、被担保人基本情况 1、江苏大津重工有限公司 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）的全资子公司 江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司镇 江分行借款人民币 1,000 万元，期限不超过（含）1 年，用于补充生产、经营中的流动资金需 要。公司将为上述借款提供不超过人民币 1,000 万元的不可撤销的连带责任担保，期限以最终 签订的担保协议为准。 （二）审批情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2023 年度 对外担保计划的议案》，并提交公司股东大会审议通过，2023 年度公司对外担保额度为 210,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日发布的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》 （公告编号：2023-025）。 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资子公 司追加担保的议案》，并提交公司股东大会审议通 ...

一、情况概述 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）拟向平安银行 股份有限公司上海分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，用于补充生产、经营中 的流动资金需要。为了保证公司与平安银行股份有限公司上海分行合同的履行，公司的全资子 公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）拟为上述综合授信额度提供不超过人民 币 6,500 万元的最高额连带责任保证，期限以最终签订的担保协议为准。 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-066 二、被担保人基本情况 名称：天海融合防务装备技术股份有限公司 成立日期：2001 年 10 月 29 日 注册地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 8 层 法定代表人：占金锋 注册资本：人民币 172,802.9133 万元整 经营范围：从事防务装备、船舶产品、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务，船舶工程设计 ...