整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入65,467,445.11元，较上年同期增长4.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -21,174,829.07元，较上年同期增长30.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额42,955,200.71元，较上年同期增长461.78%[5] - 本报告期末总资产1,966,676,543.34元，较上年度末减少4.50%[5] - 资产总计为19.67亿元，较上期20.59亿元有所下降[18] - 负债合计为9.01亿元，较上期9.71亿元有所减少[18] - 所有者权益合计为10.66亿元，较上期10.89亿元略有降低[19] - 营业总收入为6546.74万元，较上期6294.71万元有所增长[19] - 营业总成本为9086.78万元，较上期9889.63万元有所下降[19] - 营业利润为 - 2205.04万元，亏损较上期 - 3169.04万元有所收窄[20] - 利润总额为 - 2185.83万元，亏损较上期 - 3208.43万元有所减少[20] - 净利润为 - 2125.32万元，亏损较上期 - 3127.11万元有所降低[20] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 2117.48万元，亏损较上期 - 3055.01万元有所收窄[20] - 少数股东损益为 - 78.35万元，亏损较上期 - 720.97万元大幅减少[20] - 综合收益总额为-22,543,957.56元，上年同期为-29,954,924.41元[21] - 基本每股收益为-0.0538元，上年同期为-0.0794元[21] - 稀释每股收益为-0.0538元，上年同期为-0.0794元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为42,955,200.71元，上年同期为7,646,223.11元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,913,472.98元，上年同期为-4,814,529.49元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-34,795,693.62元，上年同期为461,348.46元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为236,840.68元，上年同期为3,556,985.46元[22] - 现金及现金等价物净增加额为482,874.79元，上年同期为6,850,027.54元[22] - 期初现金及现金等价物余额为180,011,428.00元，上年同期为102,959,028.07元[22] - 期末现金及现金等价物余额为180,494,302.79元，上年同期为109,809,055.61元[22] 特定财务科目关键指标变化 - 预付款项31,557,167.75元，较期初增长80.07%，因预付采购款增加[8] - 应交税费10,433,236.01元，较期初减少65.60%，因缴纳增值税[8] - 销售费用9,321,926.22元，较上年同期减少33.90%，因工资薪酬减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额 -34,795,693.62元，较上年同期减少7642.17%，因取得和偿还银行借款现金净流入减少[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额2.0547854455亿元，期初余额2.1464385726亿元[17] - 2024年3月31日应收账款期末余额4.389144253亿元，期初余额5.7170009595亿元[17] - 2024年3月31日应收款项融资期末余额5053.385477万元，期初余额4166.796033万元[17] - 2024年3月31日预付款项期末余额3155.716775万元，期初余额1752.517172万元[17] - 2024年3月31日存货期末余额3.7052627462亿元，期初余额3.4889245746亿元[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数19,217人[11] - 窦剑文持股比例13.09%，持股数量51,552,608股[11] - 股东周益民信用账户持有582万股，杭州昊一私募基金旗下复兴二号基金合计持有325.76万股，复兴六号基金信用账户持有301.2万股，股东徐建明信用账户持有289万股[13] - 窦剑文期初限售股5155.2607万股，本期解除限售1288.8151万股，期末限售股3866.4456万股；苏占才期初限售股150万股，本期增加限售股80.085万股，期末限售股230.085万股等[15] 公司重大事项 - 公司以5000万元在北京设立全资子公司海默新征程能源科技（北京）有限公司，2024年2月20日完成工商登记[16] - 2024年2月7日，苏占才增持公司股份54.79万股，占总股本0.14%，增持金额244.8017万元，计划6个月内累计增持不低于1500万元且不超过3000万元[16] - 公司将2023年度向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月至2025年3月31日[16]

海默科技(集团)股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001144 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行重 t and 海默科技(集团)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 二、形成审计意见的基础 | IT | হাৰ্ | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为627.44亿元，同比增长18.56%[11] - 公司2023年净利润为13.97亿元，同比增长132.49%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为40.20亿元，同比增长293.60%[11] - 公司2023年营业成本为44,720.85万元，较上年同期增长16.70%[35] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等[15] 产品与服务 - 公司主要从事油气田高端装备制造、油气田技术服务和油气田数字化业务[20] - 公司的多相计量产品可以对油气井产出的油、气、水的流量、组分和其他过程参数进行准确、可靠、实时的测量[20] - 公司的井下测/试井仪器和工具主要包括勘探测井、完井测井、生产测井及试井所使用的仪器和工具[20] - 公司的压裂设备主要是压裂泵液力端、高压流体元件、高压管汇及相关部件[20] - 公司的多相计量产品一直面向全球市场销售，在阿曼、阿联酋和国内海洋油田占有较大市场份额[22] 研发创新 - 公司在2023年年度报告中共拥有软件著作权136项，报告期内新取得软件著作权19项[27] - 公司研发了适用于3000米深水、10000psi高压工况的可回收式水下电子仓和多相流量计，填补了国内空白，提升了产品竞争力[40] - 公司开发了非放射性技术的多相流产品，拓宽了产品线，占据了新市场，有望成为海默流量计发展中不可或缺的产品[41] 市场拓展 - 公司近年在成功进入全球最大的多相计量产品用户沙特阿美后又成功进入北美市场[22] - 公司国际市场方面取得历史性突破，阿曼市场多相流量计销售订单超千万美元[29] - 公司国内海油市场多相计量产品销售收入持续稳定增长，市场占有率保持领先地位[29] 风险管理 - 公司面临境外经营及对外贸易风险，境外业务收入占比逐年增加，需加强海外业务管控和降低贸易风险[86] - 公司面临汇率风险，汇率变动对收入和利润影响显著，应持续推进技术更新和开拓国内外市场降低汇率风险[86] - 公司面临国际油价波动风险，需根据油价走势调整生产计划和降低作业成本，探索金融工具对冲风险[86] 公司治理 - 公司建立了有利于企业持续发展的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开透明，董事会审议批准薪酬方案[95] - 公司独立运作，不存在控股股东损害公司及其他股东利益的现象，严格遵守行为规范，保障公司决策独立性[95] - 公司建立信息披露管理制度，通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，确保信息披露及时真实准确完整[97]

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—022 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十二次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 29 日（星期三）14:30 在公司会议 室召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会 的召集、召开是经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过决定的，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 29 日，其中： ①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 29 日上 午 9:15- ...

海默科技（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，充分在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益，促进公司健康、稳定、长远发展。2023年度本人在公司担任独 立董事的任职期间为2023年2月6日—2023年12月31日，现将2023年度本人履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、2023年度出席董事会和股东大会情况 2023年度，本人作为独立董事，严格按照法律、行政法规、证监会规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，积极履行独立董事义务，出席了本年度召 开的19次董事会2次股东大会，具体出席董事会会议和参加股东大会会议的情况 如下： | 应出席董事会会 | 亲自出席董事会会 | 委托出席次数 | 缺席次数 ...

海默科技（集团）股份有限公司 2023年度任期内，公司共召开董事会2次、股东大会2次，本人均亲自出席上 述会议并在董事会召开前主动获取相关会议材料，全面了解公司审议议案的情况， 在会议上积极参与讨论，提出合理化建议。本人认为，公司董事会、股东大会的 召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了相关审议程序，相关议案不存在损 害公司股东，特别是中小股东的利益的情形，因此本人对2023年度任职期间公司 董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 二、发表独立意见情况 2023年度任期内，本人就相关事项的事前认可意见、独立意见发表情况如下： 2023年度独立董事述职报告 本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他 有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，谨慎、 认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，维护公司及投资者的合法权益。2023年度 本人在公司担任独立董事的任职期间为2023年1月1日—2023年2月6日，任职期 间本人 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—023 海默科技（集团）股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露了 2023 年年度报告。为了便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司 将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15：00--17：00 在全景网举办 2023 年度网 上业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），本次业绩说明会将采用网络远程文字 交流的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 1 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！ 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 2 拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁苏占才先生；副总裁、 董事会 ...

2023 年度，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"海默科技"或"公 司"）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及海默科技《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定 和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依 法独立行使职权，对公司生产经营活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及 公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督。监事会成员积极列席董事会、 出席股东大会，以实际行动维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作和持续、 健康、稳定发展发挥了积极作用。现将 2023 年度（以下简称"报告期内"或"报 告期"）监事会主要工作情况汇报如下： 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，审议议案共计 54 项，会议的召 集、召开、表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—013 海默科技（集团）股份有限公司 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《2023 年年度报告及摘要》 公司全体董事认真审核了 2023 年年度报告及摘要，认为该报告内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司审计委员会审议通过，审计委员会成员一致同意并发表了 明确同意的审核意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《2023 年度董事会工作报告》 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（董事长苏占才，董事彭端、周龙环、孙鹏，独立董事方文 彬、潘石坚出席现场会议；董事窦剑文、朱伟林，独立董事曹建海以通讯表决 ...

海默科技（集团）股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年 度独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： P A G E 海默科技（集团）股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 经核查，公司在任独立董事方文彬先生、曹建海先生及潘石坚先生均能够胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 ...