股份回购方案 - 2023年12月18日审议通过回购公司股份方案[3] - 2024年4月26日回购股份价格上限由18.06元/股调整为17.86元/股[3] 回购情况 - 截至2024年6月30日回购3,914,560股，占总股本0.4772%[4] - 最高成交价10.00元/股，最低成交价8.01元/股[4] - 支付回购总金额36,762,338元（不含交易费用）[4] 回购规则 - 未在重大事项发生至披露期间回购股份[6] - 委托价格不得为当日交易涨幅限制价格[6] - 不得在特定时段委托回购股份[6] 未来展望 - 后续将在回购期限内继续实施股份回购[6] - 将及时履行信息披露义务[6]

可转债情况 - 正海转债转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日，最新转股价格12.83元/股[3] - 2024年Q2，20张正海转债完成转股，票面金额2000元，转成153股正海磁材股票[3] - 截至2024年Q2末，剩余可转债13996207张，票面总金额1399620700元[3] - 2022年11月23日，发行1400.00万张可转债，发行总额140000.00万元[3] - 2022年12月12日，140000.00万元可转债在深交所挂牌交易[4] - 可转债初始转股价格为13.23元/股，2023年4月26日调为13.03元/股，2024年4月26日调为12.83元/股[5] - 2024年Q2，可转债因转股减少20张，减少票面金额2000元[6] 股本情况 - 截至2024年3月31日，限售条件流通股/非流通股5286699股，占比0.64%[7] - 截至2024年3月31日，无限售条件流通股814958792股，占比99.36%[7] - 2024年Q2末，公司总股本820245644股[7]

股份回购方案 - 2023年12月18日审议通过回购股份方案[3] - 2024年4月26日回购股份价格上限调为17.86元/股[3] 回购情况 - 截至2024年5月31日回购1,230,960股，占总股本0.1501%[4] - 最高成交价9.90元/股，最低8.01元/股，支付11,139,948元[4] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施回购，及时披露信息[6]

一、担保情况概述 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-11-01 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开五届董事会第十七次会议、2024 年 4 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审 议通过了《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》，同意公司向银行申 请不超过人民币 100 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批授信额度为准）， 公司及合并报表范围内子公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要可 以共享上述授信及担保额度。具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的公 告》（公告编号：2024-19-07）。 二、担保进展情况 近日，公司与江苏银行股份有限公司南通 ...

资金使用 - 2023年12月18日同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 存款情况 - 2023 - 2024年在江苏银行如皋支行有多笔不同期限和金额的对公人民币结构性存款[3][5] 未到期余额 - 公告披露日，公司及子公司前十二个月内现金管理未到期余额50000万元，未超批准额度[5]

员工持股计划 - 第一期存续期2024年11月20日届满[2] - 2020年11月19日20,000,079股过户至专用账户[3] - 截至披露日持股16,000,079股，占总股本1.95%[4] - 存续期48个月，可延长，变更需审议[5] - 届满前择机售股，30个工作日内清算[6]

公司业绩 - 2023年，公司实现营业总收入587,374.77万元，同比下降7.05%；营业利润55,726.35万元，同比增长28.66%；利润总额55,638.47万元，同比增长29.03%；归属于公司股东的净利润44,750.52万元，同比增长10.74%；基本每股收益0.55元，同比增长12.24% [2] - 2024年第一季度，公司高性能钕铁硼永磁材料产销量同比有所增长，但受稀土原材料价格同比跌幅较大、客户结构季度调整、行业竞争加剧等因素影响，营业收入同比下降14.76%，归属于上市公司股东的净利润同比下降33.66% [3] 新能源汽车领域 - 公司对国际汽车品牌TOP10、自主汽车品牌TOP5、造车新势力品牌TOP5的项目覆盖率达到90% [3] - 2023年，公司高性能钕铁硼永磁材料产品共搭载449万台套节能和新能源汽车电机，同比增长29% [3] 产品定价与库存 - 公司产品多为定制化非标准产品，产品定价整体采取成本加成的方法，同时兼顾产品工艺难度等因素 [3] - 公司采取"以产定采"和"合理库存"相结合，长期协议与随机采购相结合的采购模式，原材料库存可以保障公司正常生产经营 [3] 机器人应用领域 - 公司在机器人领域已耕耘多年，主要应用于工业自动化等方面，预计将带动高性能钕铁硼永磁材料需求的稳步增长 [3] 回购方案 - 截至2024年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,230,960股，占公司总股本的0.1501% [4] 研发进展 - 2023年，晶粒优化技术（TOPS）相关产品在公司产品的覆盖率达到90%；重稀土扩散技术（THRED）相关产品在公司产品的覆盖率超过80%；超轻稀土磁体销量同比增长190%，在公司磁体产品销量的占比接近10% [4]

资金额度与使用 - 公司获批19亿元自有资金额度买理财产品，可循环滚动使用[2] - 公司使用不超19亿元闲置自有资金买理财产品[10] 理财产品投入 - 4月9日浦发银行浦天同盈1号投入6000万元，1天期，预期年化收益率2.30%[2] - 4月11日华夏银行固收纯债最短持有30天A款投入10000万元，预期年化收益率2.90%[2] - 2023年12月5日上海国际信托“红宝石”产品投入3000万元，126天期，年化收益率3.25%[4] - 2024年1月17日平安银行98天成长2号投入12000万元，98天期，年化收益率3.41%[4] - 2024年2月23日兴业银行金雪球稳利季季丰投入10000万元，90天期，预期年化收益率3.40%[5] - 2024年4月3日平安银行98天成长2号投入10000万元，98天期，预期年化收益率3.87%[5] - 2024年5月8日华夏银行固收增强最短持有90天产品A款投入20000万元，预期年化收益率3.10%[3] - 2024年5月9日招商银行聚益生金45天投入5000万元，45天期，预期年化收益率2.85%[3] - 2024年5月10日平安银行月月成长投入10000万元，26天期，预期年化收益率2.69%[3] 产品收益情况 - 上海国际信托“红宝石”产品本金已全部收回[4] - 平安银行98天成长2号本金已全部收回[4] 风险与应对 - 投资面临收益波动、流动性等风险[7] - 内审部门每半年对理财产品投资项目全面检查[9] - 分析跟踪产品并及时采取保全措施应对投资风险[9] - 建立台账管理和财务核算应对资金存放与使用风险[9] - 实行岗位分离操作应对人员操作和监控风险[9] 其他要点 - 公司与受托方不存在关联关系[6] - 买理财产品不影响公司日常资金周转和主营业务开展[10] - 买理财产品可提高资金使用效率和整体业绩[10] - 相关人员须对理财业务事项保密[9]

信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 2022年烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券2024年跟 踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券 ...

回购方案 - 2023年12月18日审议通过回购股份方案[3] - 2024年4月26日回购股份价格上限调为17.86元/股[3] 回购情况 - 截至2024年4月30日回购1,230,960股，占总股本0.1501%[4] - 最高成交价9.90元/股，最低8.01元/股，支付11,139,948元[4] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施回购并及时披露信息[6]