通光线缆(300265)

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通光线缆:关于可转换公司债券转股价格调整的公告
2024-06-26 21:37
可转债信息 - 通光转债调整前转股价格为8.00元/股[2] - 通光转债调整后转股价格为7.92元/股[2] - 转股价格调整生效日期为2024年7月4日[2] - 2019年11月4日公开发行297万张可转债,总额2.97亿元[2] 权益分派 - 公司将实施2023年权益分派,每10股派现金0.80元(含税)[4] 转股价格调整公式 - 转股价格调整公式为P1 = P0 - D[3][4]
通光线缆:江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告
2024-06-23 16:22
信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“通光转债”信用等级为A+,评级展望为稳定[5][89] 股权与股东 - 截至2024年3月底,公司总股本为4.58亿股,通光集团持股39.89%为控股股东,张强为实际控制人,股份无质押[28][42] 募集资金 - 2023年7月19日公司向特定对象发行93301435股A股,每股8.36元,募集资金7.80亿元,净额7.69亿元[15][47] - 截至2023年底,公司累计使用募集资金36598.02万元,高端海洋项目投入21654.36万元,补充流动资金14943.66万元[47] 业绩数据 - 2023年公司营业总收入23.47亿元,同比增长12.67%;利润总额1.11亿元,同比增长14.45%;综合毛利率17.77%,同比增长0.24个百分点[15][48] - 2024年1 - 3月,公司营业总收入4.55亿元,同比下降16.66%;利润总额0.16亿元,同比下降52.31%[48][78] - 2023年光纤光缆收入同比下降13.24%,毛利率同比增长4.19个百分点;输电线缆收入同比增长45.13%,毛利率同比增长2.34个百分点;装备线缆收入同比下降6.12%,毛利率同比下降5.34个百分点[48] 产能与产销 - 2023年光纤光缆及装备线缆产能利用率分别为38.70%和66.72%,同比降10.27和7.42个百分点;输电线缆产品产能利用率为42.00%,同比提升8.55个百分点[15] - 2023年公司各主要产品产销率均超100%[15] - 2023年公司光纤光缆产销量下降,输电线缆和装备线缆产销量增长,产品产销率稳中有升[57] 采购与销售 - 2023年公司光纤采购量390.09万公里,铝杆采购量18365.24吨,铝锭采购量214.67吨,铝包钢采购量8950.36吨[53] - 2023年公司向前五大供应商采购金额8.46亿元,占年度采购总额的42.09%[55] - 2023年公司对前五大客户销售额3.46亿元,占年度销售总额比例为14.75%,同比减少6.16个百分点[61] 财务指标 - 2022 - 2024年3月公司现金类资产分别为4.43亿元、7.31亿元、5.10亿元[20] - 2022 - 2024年3月公司资产负债率分别为49.37%、29.72%、31.54%[20] - 2022 - 2024年3月公司营业利润率分别为16.97%、17.16%、15.23%[20] - 2022 - 2024年3月公司全部债务资本化比率分别为38.57%、16.25%、16.63%[20] - 2022 - 2024年3月公司流动比率分别为159.34%、261.84%、236.19%[20] 项目投资 - 截至2024年3月底,高端海洋项目计划投资7.00亿元,已投资2.95亿元,尚需投资4.05亿元[63][65] 业务风险 - 公司经营风险评价结果为C,财务风险为F2[19] - 公司所处光缆线缆行业竞争激烈,集中度低[15] - 应收账款对公司营运资金占用大且有坏账损失风险[16] 未来计划 - 2024年度公司将使用自有资金开展最高保证金投入金额不超过1亿元的期货套期保值业务[65] 其他信息 - 截至2023年底,公司合并范围内子公司共11家,在职员工共1464人[28] - 截至2023年底,公司拥有专利301项,其中发明专利39项[43] - 截至2024年5月23日,公司未结清和已结清信贷信息中无关注类和不良/违约类贷款[44] - 公司过往在公开市场发行债务融资工具无逾期或违约记录,履约情况良好[44] - 跟踪期内公司修订《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度,进行董事会换届选举,独立董事变动[45] - 2023年公司产品合格率一般在98.50%左右,销售以国内为主占97.90%[56] - 2023年公司除OPGW、ADSS和电力电缆产品外,其余产品销售价格同比均有所下降[61] - 截至2024年3月底,公司无对合并范围外的担保事项和重大未决诉讼[82][83] - 截至2024年3月底,公司获得银行授信额度24.71亿元,未使用额度20.67亿元[83] - 江苏通光强能输电线科技有限公司注册资本金54331.70万元,持股比例100%[93] - 江苏通光海洋光电科技有限公司注册资本金68050.50万元,持股比例100%[93]
通光线缆:中信证券股份有限公司关于江苏通光电子线缆股份有限公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
2024-06-19 16:25
融资情况 - 公司向特定对象发行93,301,435股,募集资金总额779,999,996.60元,净额769,436,550.30元[2] 项目投资 - 高端海洋装备能源系统项目(一期)总投资70,000.00万元,拟投入募集资金62,000.00万元[6] - 补充流动资金总投资16,000.00万元,调整后拟投入14,943.66万元[6] 资金使用 - 2023年8月1日同意用不超2亿闲置募集资金补流,2024年6月12日归还[7] - 本次计划再用不超2亿闲置募集资金补流,期限不超12个月[8] - 使用2亿闲置资金补流预计节约财务费用约690万元[10] 决策审批 - 董事会、监事会同意用不超2亿闲置募集资金补流,保荐人无异议[11][12][13]
通光线缆:关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2024-06-19 16:18
资金募集 - 公司向特定对象发行93,301,435股,募集资金总额779,999,996.60元,净额769,436,550.30元[2] 资金使用 - 2023年8月1日同意用不超2亿闲置募集资金补流,2024年6月12日归还[5] - 拟再用不超2亿闲置募集资金补流,期限不超12个月[7] 项目投资 - 高端海洋装备能源系统项目(一期)总投资70,000.00万元,拟投62,000.00万元[6] - 补充流动资金总投资调整后为14,943.66万元[6] 费用节约 - 用闲置资金补流预计节约财务费用约690万元[7] 决策审批 - 董事会、监事会、保荐人同意用不超2亿闲置资金补流[8][9]
通光线缆:第六届董事会第五次会议决议公告
2024-06-19 16:18
公司信息 - 证券代码为300265,简称为通光线缆,债券代码为123034,简称为通光转债[1] 会议情况 - 第六届董事会第五次会议于2024年6月19日下午2点召开,7名董事全出席[2] 资金使用 - 审议通过用不超2亿闲置募集资金补流,期限不超12个月[2] 表决结果 - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》7票赞成通过[3]
通光线缆:第六届监事会第五次会议决议公告
2024-06-19 16:18
会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年6月19日下午3点召开[2] - 会议通知于2024年6月12日发出[2] - 应出席监事3名,实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[2] - 议案表决情况为3票赞成、0票反对、0票弃权[3]
通光线缆:关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
2024-06-12 15:44
资金使用 - 2023年8月1日公司审议通过用2亿元闲置募集资金补充流动资金议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月,用于主营业务生产经营[2][3] - 2024年6月12日公司提前归还2亿元闲置募集资金至专项账户[3]
通光线缆:关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2024-06-11 11:44
现金管理决策 - 2023年8月28日同意子公司海洋光电用不超2亿闲置募集资金现金管理,期限12个月[3] 到期赎回情况 - 2024年3月7 - 6月7日,3000万定期存款到期赎回,实际收益率1.65%,收益12.375万元[3] - 截至公告披露日,已赎回到期现金管理产品本金及收益[4] 未到期情况 - 截至公告日前十二个月内,未到期现金管理余额10000万元,未超审批额度[5] - 2023年9月4日存入10000万定期存款,预计年化收益率1.75%,2024年9月4日到期,未赎回[8]
通光线缆:股票交易异常波动公告
2024-06-03 18:33
股价情况 - 公司股票连续2个交易日(2024年5月31日、6月3日)涨幅偏离值累计达30%,属异常波动[3][4] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充[5] - 公共媒体未报道重大未公开信息[5] - 选定《证券时报》等为信息披露媒体[8] 经营与事项 - 公司经营及环境未发生重大变化[5] - 不存在应披露未披露重大事项[6][7] 人员交易 - 异常波动期间相关人员无买卖公司股票情形[6] 合规情况 - 不存在违反公平信息披露情形[6][8]
通光线缆:可转换公司债券交易异常波动公告
2024-06-03 18:31
可转债发行 - 2019年11月4日公开发行297万张可转债,总额2.97亿元,期限6年[2] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.5%[2] 转股价格 - 初始转股价格为7.98元/股,目前为8.00元/股[2] 交易情况 - 2024年5月31 - 6月3日收盘价格涨幅偏离值累计达30%[3] - 6月3日盘中涨幅19.05%,收盘涨幅15.70%,换手率2399.94%[7] - 近2个交易日累计涨幅39.66%[7] 价格数据 - 6月3日收盘“通光转债”价格317元/张,面值100元/张[5] - 转股价值113元,转股溢价率180.53%[5] - 相对于票面价格溢价217%[7]