财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 2024年第一季度营业收入130,350,758.76元，较上年同期减少15.05%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润2,932,843.83元，较上年同期增长36.86%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,286,182.45元，较上年同期增长206.50%[5] - 营业总收入1.30亿元，较上期1.53亿元下降15.04%[18] - 营业总成本1.24亿元，较上期1.46亿元下降15.00%[18] - 营业利润52.64万元，较上期26.18万元增长101.06%[20] - 利润总额54.63万元，较上期34.52万元增长58.27%[20] - 净利润224.72万元，较上期176.56万元增长27.27%[20] - 归属于母公司所有者的净利润293.28万元，较上期214.30万元增长36.85%[20] - 综合收益总额本期为2,247,154.85元，上期为1,765,603.30元[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为2,932,843.83元，上期为2,143,006.03元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -96,607,966.99元，较上年同期减少260.99%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为177,893,581.22元，上期为146,757,641.35元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -96,607,966.99元，上期为 -26,762,041.12元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为35,395,936.85元，上期为 -59,567,901.31元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为17,501,921.77元，上期为 -26,018,451.18元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -43,710,108.37元，上期为 -112,348,393.61元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为121,010,201.62元，上期为165,882,912.55元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为77,300,093.25元，上期为53,534,518.94元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2024年3月31日货币资金85,363,549.03元，较2023年12月31日减少35.04%[7] - 2024年3月31日交易性金融资产28,000,000.00元，较2023年12月31日减少65.02%[7] - 2024年第一季度公允价值变动收益 -46,500.00元，较上期减少127.56%[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额85,363,549.03元，期初余额131,400,539.96元[15] - 交易性金融资产期末余额28,000,000元，期初余额80,046,500元[15] - 应收账款期末余额632,840,338.81元，期初余额582,740,089.26元[15] - 存货期末余额384,754,870.81元，期初余额357,260,206.19元[15] - 流动资产合计期末余额1,263,218,405.95元，期初余额1,281,276,080.51元[15] - 公司2024年第一季度资产总计23.70亿元，较上期23.78亿元略有下降[16] - 非流动资产合计11.07亿元，较上期10.97亿元有所增加[16] - 流动负债合计8.22亿元，较上期8.32亿元有所减少[16] - 非流动负债合计1371.81万元，较上期1431.95万元有所减少[16] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为0.0020，上期为0.0015；稀释每股收益本期为0.0020，上期为0.0015[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数86,415名[9] - 林皓持股比例20.19%，持股数量292,651,355.00股，质押225,472,880.00股[9] - 南京高科新创投资有限公司持股比例1.71%，持股数量24,789,392.00股[9] - 前10名无限售条件股东中，林皓持股69,508,475股，南京高科新创投资有限公司持股24,789,392股，黄学明持股10,683,014股等[10] - 童中平持股3,900,000股，占比0.27%；刘永生持股3,630,000股，占比0.25%；吴荣持股3,475,200股，占比0.24%[10] 限售股信息 - 林皓期初限售股数219,488,516股，本期增加3,654,364股，期末限售股数223,142,880股[11] - 王晓峰期初限售股数4,083,502股，本期解除限售1,020,876股，期末限售股数3,062,626股[12] - 限售股份合计期初230,393,403股，本期解除限售2,512,698股，本期增加3,654,364股，期末231,535,069股[13]

会议审议 - 2024年4月26日召开第五届董事会第九次临时会议[1] - 审议通过《2024年第一季度报告》[1][2] 项目调整 - 拟将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间调至2025年5月8日[3][4] 授信担保 - 子公司拟申请合计不超1亿元综合授信额度，公司提供担保[5]

北京北信源软件股份有限公司 2023 年年度报告全文 北京北信源软件股份有限公司 2023 年年度报告 2024-020 2024 年 4 月 1 北京北信源软件股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人林皓、主管会计工作负责人鞠彩萍及会计机构负责人(会计主 管人员)鞠彩萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述，敬请投资者注意 并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 ...

会议情况 - 第五届监事会第四次会议于2024年4月12日召开，3名监事均出席表决[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为3票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[1][2][3][4][5][6][11][12] - 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》等议案表决3票同意[7][9][10]

一、重要声明 2023 年度内部控制自我评价报告 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京北信源软件股份有限公司 （以下简称"北信源""公司"、"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2023 年度内部控制自我评价报告 北京北信源软件股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-024 北京北信源软件股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2024 年 4 月 12 日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审 议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交 2023 年年度 股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023 年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润 6,586,076.58 元，母公司实现净利润 5,761,657.56 元。根据《公司章程》相关规定，按照 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定 盈余公积金 576,165.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 -263,659,995.91 元，母公司报表未分配利润为 -142,161,929.58 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润6,586,076.58元，母公司净利润5,761,657.56元[9] - 截至2023年底，合并报表未分配利润 -263,659,995.91元，母公司 -142,161,929.58元[9] - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[9] 未来展望 - 2024年与辰信领创等多家公司日常关联交易预计金额[10][11] - 拟提请2023年股东大会授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[14] 其他新策略 - 修订《股东大会议事规则》，待2023年股东大会审议[16] - 拟定2024年5月8日召开2023年年度股东大会[17][18]

业绩总结 - 2023年末部分资产计提信用减值损失38,049,393.48元[4] - 2023年末部分资产计提资产减值损失3,725,853.39元[4] - 拟核销应收账款金额合计227,907,555.71元[9] - 计提及核销减少2023年度利润总额41,775,246.87元[10] 其他 - 计提及核销对公司经营现金流无影响[10]

募集资金情况 - 2016年非公开发行6650.00万股，发行价每股18.98元，募集资金总额126,217.00万元，净额1,236,870,940.00元[10] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入1,106,439,024.20元，未使用224,873,916.27元，专户余额15,873,474.86元[10] - 2023年度以募集资金直接投入募投项目58,424,573.53元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入1,164,863,597.73元，未使用169,654,560.89元，专户余额9,654,560.89元[11] 资金使用与变更 - 2016年以100,000,000.00元向子公司增资，502,059,298.75元提供借款用于南京项目[14] - 2018年同意使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 2018年将10,000万元节余资金用于平台建设，19,168.52万元永久补充流动资金[15] - 2019年将南京项目23,400.00万元变更用于平台建设[17] - 2019年将161.60万元节余资金永久补充流动资金[18] 项目时间调整 - 2020年“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间从2020年12月31日调整为2023年9月30日，“基于可信终端的安全管理平台项目”调整为2021年12月31日[19][20] - 2023年9月20日，“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间调整为2024年5月8日[24] 现金管理 - 2020年10月28日，公司拟使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[19] - 2021年10月28日，拟使用不超2.2亿元闲置资金现金管理，期限12个月[21] - 2022年10月27日，公司拟使用不超2.2亿元闲置资金现金管理，期限12个月[22] - 2023年10月27日，公司拟使用不超1.8亿元闲置资金现金管理，期限12个月[25] - 2023年公司实现理财收益295.500207万元，年末现金管理产品余额8000万元[38] 项目投入与效益 - 新一代互联网安全聚合通道项目拟投入募集资金34312.64万元，截至期末实际累计投入37526.53万元，投资进度109.37%，本年度实现效益2578.62万元[40] - 北信源（南京）研发运营基地项目拟投入募集资金36805.93万元，本年度投入5842.45万元，截至期末实际累计投入25805.45万元，投资进度70.11%，预计2024年5月8日达到预定可使用状态[40] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台拟投入募集资金10000.00万元，截至期末实际累计投入9909.56万元，投资进度99.10%，本年度实现效益10133.57万元[40] - 基于可信终端的安全管理平台拟投入募集资金23310.72万元，截至期末实际累计投入23913.34万元，投资进度102.59%，本年度实现效益1131.82万元[40]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行解释16号文件变更会计政策[3][7] 财务数据调整 - 2022年1月1日合并资产负债表，递延所得税资产调整影响6,773,510.04元[10] - 2022年1月1日合并资产负债表，递延所得税负债调整影响6,653,960.28元[10] - 2022年12月31日合并资产负债表，递延所得税资产调整影响6,077,245.46元[12] - 2022年12月31日合并资产负债表，递延所得税负债调整影响5,419,847.58元[12] - 2022年度合并利润表，所得税费用调整影响 - 537,848.11元[14] - 2022年度合并利润表，净利润调整影响537,848.11元[14] - 2022年1月1日资产负债表，递延所得税资产调整影响2,626,194.99元[15] - 2022年1月1日资产负债表，递延所得税负债调整影响2,394,790.25元[15] - 2022年度利润表，所得税费用调整影响 - 455,819.56元[18]