股东大会信息 - 2024年5月6日召开股东大会，现场会议14:00开始，网络投票9:15开始[2] - 与会股东及代表6人，代表股份65,040,883股，占总股本39.4704％[2][3] 议案表决情况 - 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》获有效表决通过[4] - 该议案同意65,037,783股，占出席有效表决权股份99.9952％[4] - 中小股东表决该议案，反对3,100股，占出席中小股东有效表决权股份67.3913％[4]

业绩总结 - 蜀道装备公司2024年一季度实现营业收入4,017.24万元，同比增长134.10%[1] - 公司2023年全年毛利率为22.60%，2024年一季度毛利率为25.91%[3] - 公司2023年全年新签合同额约10.03亿元，同比增加111.57%[2] 未来展望 - 公司预测2024-2026年收入分别为9.76亿元、13.36亿元、17.57亿元，EPS分别为0.25元、0.31元、0.35元[5] - 天然气市场处在快速发展期，公司将受益于行业增长，深冷装备制造稳定发展，工业气体、清洁能源、交通装备制造业务多点开花[2] 新产品和新技术研发 - 天然气市场处在快速发展期，公司将受益于行业增长，深冷装备制造稳定发展，工业气体、清洁能源、交通装备制造业务多点开花[2] 市场扩张和并购 - 公司2023年全年新签合同额约10.03亿元，同比增加111.57%[2] 其他新策略 - 证券投资评级说明包括股票投资评级和行业投资评级，根据不同涨跌幅度给出买入、增持、中性和卖出等建议[10] - 报告中的信息来源于公开资料，力求准确客观，但不构成证券买卖的依据，投资者应独立评估并咨询专业顾问意见[11] - 报告中的资料、意见、预测仅反映初次发布时的判断，可能随时调整，华鑫证券有权发布不一致的研究报告[13]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入40,172,357.47元，较上年同期增长134.10%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3,959,370.48元，较上年同期减少75.56%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,411,169.58元，较上年同期增长118.75%[4] - 经营活动产生的现金流量净额76,670,469.08元，较上年同期增长267.14%[4] - 本报告期末总资产1,691,798,050.97元，较上年度末减少2.80%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,015,710,521.52元，较上年度末增长0.41%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入4017.24万元，较上期1716.05万元增长134.10%[17] - 营业总成本5105.46万元，较上期3104.79万元增长64.44%[17] - 净利润393.69万元，较上期1617.19万元下降75.65%[19] - 资产总计16.92亿元，较上期17.41亿元下降2.79%[15] - 负债合计6.68亿元，较上期7.21亿元下降7.36%[15] - 所有者权益合计10.24亿元，较上期10.20亿元增长0.41%[16] - 基本每股收益0.0240元，较上期0.1008元下降76.19%[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,548,200.90元，其中计入当期损益的政府补助391,436.48元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,330,975.23元[6] 主要资产项目变化 - 货币资金期末余额172,667,010.16元，较期初增长42.13%，主要系本期销售回款增加所致[7] - 应收票据期末余额46,812,461.86元，较期初减少58.58%，主要系国际信用证收款导致[7] - 合同负债期末余额244,761,011.92元，较期初增长48.46%，主要系收到订单预付款增加所致[7] - 期末货币资金172,667,010.16元，期初121,483,478.72元[14] - 期末应收票据46,812,461.86元，期初113,015,302.56元[14] - 期末应收账款257,718,599.76元，期初307,063,027.36元[14] - 期末预付款项155,261,754.23元，期初134,429,612.01元[14] - 期末存货252,057,303.49元，期初222,001,537.97元[14] - 期末流动资产合计1,141,991,837.45元，期初1,187,984,118.15元[14] - 在建工程993.46万元，较上期973.80万元增长2.02%[15] - 合同负债2447.61万元，较上期1648.69万元增长48.46%[15] - 短期借款7129.11万元，较上期9581.61万元下降25.60%[15] 股东持股情况 - 蜀道交通服务集团有限责任公司持股比例29.21%，持股数量48,133,561.00股[10] - 谢乐敏持股比例7.32%，持股数量12,057,836.00股[10] - 四川简阳港通经济技术开发有限公司持股比例5.93%，持股数量9,768,894.00股[10] 项目投资计划 - 公司拟在江安县注册项目公司，注册资本3000万元，蜀道装备持股100%，工业气体岛（一期）项目总投资约1亿元，占地约40亩[12] 现金流量明细变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为232,742,276.26元，上期为128,101,540.02元[21] - 收到的税费返还本期为6,259,688.47元，上期为1,161,672.55元[22] - 经营活动现金流入小计本期为250,147,251.94元，上期为133,884,584.01元[22] - 经营活动现金流出小计本期为173,476,782.86元，上期为179,755,300.21元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为76,670,469.08元，上期为 - 45,870,716.20元[22] - 投资活动现金流入小计本期为300元，上期为30,000元[22] - 投资活动现金流出小计本期为3,231,598.64元，上期为8,320,111.13元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为10,000,000元，上期为30,000,000元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为21,276,661.67元，上期为20,361,724.17元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为62,183,877.75元，上期为 - 44,522,551.50元[22]

会议情况 - 公司第四届董事会第三十次会议于2024年4月22日召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 关联交易 - 以7票同意审议通过关联交易议案[2] - 拟与关联方签署采购合同总金额含税442万元[2] - 该议案获独立董事2024年第二次专门会议全票同意[2]

会议信息 - 股东大会现场会议于2024年4月22日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 与会股东及代表共7人，代表股份70,472,130股，占总股本42.7664％[3][4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等9项议案均获有效表决通过[5][6][8][9][10][12][13][14][15] - 各议案同意股数多为70,469,030股，占出席有效表决权股份的99.9956%[5][6][8][9][10][12][13][14] - 各议案反对股数均为3,100股，占出席有效表决权股份的0.0044%[5][6][8][9][10][12][13][14] 律师意见与文件 - 北京市中伦律师事务所认为公司2023年度股东大会召集、召开和表决程序合法有效[24] - 公告备查文件包括股东大会决议、法律意见书等[25]

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-028 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于与关联方签署采购合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营的需要，公司 拟与四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称"港通医疗"）签署《非标设备采 购合同》（以下简称"《采购合同》"），合同总金额为含税价 442 万元（大写:肆佰 肆拾贰万元整)。 公司董事陈永先生系港通医疗控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》的有关规定，港通医疗为公司的关联法人，本次交易属于关联交易事项。 公司第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议全票同意审议通过《关于与关联 方签署采购合同暨关联交易的议案》，并同意提交公司第四届董事会第三十次会议审议。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于与关联方签 署采购合同暨关联交易的议 ...

会议安排 - 2024年3月28日董事会通过2023年度股东大会召集议案[4] - 3月30日刊登股东大会通知[4] - 4月22日提供网络投票平台[4] 人员变动 - 4月19日原董事长徐子奇辞职，谢乐敏代为履职[5] 参会情况 - 7名股东或其委托代理人参会，代表70,472,130股，占42.7664%[7] - 4名中小投资者或其委托代理人参会，代表7,621,340股，占4.6250%[8] 表决结果 - 多项议案同意70,469,030股，占99.9956%；反对3,100股，占0.0044%[11] - 部分议案因股东回避表决[26][29] - 本次股东大会审议议案均获有效表决通过[30]

中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 与关联方签署采购合同暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为四川 蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对蜀道装备与关联方签署采 购合同暨关联交易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 根据日常经营的需要，公司拟与四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下 简称"港通医疗"）签署《非标设备采购合同》（以下简称"《采购合同》"）， 合同总金额为含税价 442 万元（大写:肆佰肆拾贰万元整)。 公司董事陈永先生系港通医疗控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的有关规定，港通医疗为公司的 ...

一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、电 子邮件等方式发出会议通知及相关材料。董事长徐子奇先生因个人原因已辞去相关职务， 本次会议由半数以上董事共同推举董事谢乐敏主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实 际出席会议董事 8 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于豁免董事会通知时间不足法定 期限的程序要求的议案》 同意豁免第四届董事会第二十九次会议通知时间不少于两日的法定期限要求，并一 致认可本次董事会临时会议的召集、召开程序合法有效。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于推举谢乐敏代为履行董事长职 责的议案》 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-024 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-025 四川蜀道装备科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 6 日 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决 定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00 5 ...