中国国际金融股份有限公司 | 承诺期间进行高风险投资 | | --- | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、 | | 投资效益是否与招股说明书等相符 | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | （六）业绩情况 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：蜀道装备（300540.SZ） | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张谦 联系电话：010-65051166 | | | 保荐代表人姓名：蔡宇 联系电话：010-65051166 | | | 现场检查人员姓名：张谦、崔诗晨 | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 28 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）查阅历次董事会、监事会、 | | | 股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-022 公司于 2024 年 2 月 7 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编 号：2024-006），对本次交易涉及的相关事项进行了说明，并于 2024 年 3 月 7 日披露 了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-009）。 二、本次交易进展情况 自本次筹划重大资产重组的提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进本次交 易整体工作进程。截至本公告日，本次重大资产重组正在推进项目尽调论证相关工作； 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过支付现金 购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别 持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称"雅海能源"、"标的公司"）股 权或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司控股权（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易仍处于筹划阶段，目前交易相关 ...

公司基本信息 - 公司股票简称蜀道装备，代码300540[17] - 公司法定代表人是徐子奇[17] - 公司注册地址为成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号，邮编611743[17] - 董事会秘书是马继网，电话028 - 87893658[18] - 证券事务代表是贾雪、向星睿，电话028 - 87893653[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[19] - 公司聘请的会计师事务所是天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 签字会计师是申军、赵雪瑾[20] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[15] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入668,353,736.19元，较2022年调整后增长179.65%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润32,645,780.37元，较2022年调整后增长230.14%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,231,006.67元，较2022年调整后增长106.25%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额177,603,375.04元，较2022年调整后下降391.90%[21] - 2023年末资产总额1,740,615,463.69元，较2022年末调整后增长18.33%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,011,553,589.04元，较2022年末调整后增长4.55%[21] - 2023年第一至四季度营业收入分别为17,160,499.70元、96,919,439.22元、232,898,255.49元、321,375,541.78元[24] - 2023年非流动性资产处置损益为 -90,816.92元，计入当期损益的政府补助为1,816,024.81元[28] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回31,450,000.00元，受托经营取得的托管费收入223,018.86元[28] - 2023年非经常性损益合计29,414,773.70元[29] - 2023年度公司实现营业收入6.68亿元，较上年同期增长179.65%，归属于上市公司股东的净利润3264.58万元，较上年同期增长230.14%[44] - 2023年营业收入合计668,353,736.19元，较2022年的238,998,211.93元同比增长179.65%[56] - LNG装置2023年营业收入492,368,792.27元，占比73.67%，较2022年同比增长3,401.19%[56] - 境内业务2023年营业收入538,162,276.32元，占比80.52%，较2022年同比增长125.37%；境外业务2023年营业收入130,191,459.87元，占比19.48%，较2022年同比增长61,666.75%[56] - 通用设备制造业销售量同比增加178.54%，生产量同比增加163.61%，库存量同比增加45.9%[60][61] - 深冷技术设备原材料成本2023年为495,158,122.47元，占营业成本比重95.72%，较2022年同比增长188.16%[63] - 前五名客户合计销售金额328,920,574.91元，占年度销售总额比例49.22%[65] - 前五名供应商合计采购金额130,116,179.33元，占年度采购总额比例18.94%[66] - 2023年销售费用18,676,767.74元，较2022年同比增长173.74%；管理费用75,908,381.85元，较2022年同比增长53.26%；研发费用28,091,326.69元，较2022年同比增长31.27%[68] - 2023年经营活动现金流入小计717,996,678.61元，同比增加74.20%；现金流出小计895,600,053.65元，同比增加154.93%；现金流量净额 - 177,603,375.04元，同比减少391.90%[73] - 2023年投资活动现金流入小计61,310,333.34元，同比增加45315.06%；现金流出小计16,054,644.31元，同比减少95.05%；现金流量净额45,255,689.03元，同比增加113.95%[73] - 2023年筹资活动现金流入小计204,893,116.83元，同比减少61.70%；现金流出小计63,736,575.21元，同比减少75.33%；现金流量净额141,156,541.62元，同比减少48.96%[73] - 2023年现金及现金等价物净增加额8,692,932.13元，同比减少33.16%[73] - 2023年末货币资金121,483,478.72元，占总资产6.98%，较年初比重降4.46%[75] - 2023年末应收账款307,063,027.36元，占总资产17.64%，较年初比重增7.85%，因本期收入增加[75] - 2023年末合同资产168,352,023.55元，占总资产9.67%，较年初比重降9.10%，因达到收款条件转出[75] - 2023年末存货222,001,537.97元，占总资产12.75%，较年初比重增2.41%，因执行订单增加[75] - 2023年报告期投资额32,274,202.77元，上年同期26,723,236.14元，变动幅度20.77%[79] - 以公允价值计量的金融资产期初75,080,741.18元，期末77,343,612.80元[77] - 期末货币资金受限账面价值17,647,863.49元，原因是银行承兑汇票保证金、保函保证金[78] - 2023年末短期借款95,816,057.42元，占总资产5.50%，较年初比重增2.67%，因经营现金净流量缺口大[75] - 成都深冷科技有限公司总资产288132766.22元，净资产136476022.29元，营业收入109841547.85元，营业利润2309922.16元，净利润2082803.14元[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司新签合同额约10.03亿元，同比增加111.57%，其中外贸订单约2400万元[44] - 深冷技术装备制造业务新签生效合同额约9.41亿元，新签外贸合同2个，金额约2400万元[46] - 交通装备制造业务完成新签合同额6100万余元，首座加氢站项目落地，合同总额1284万元[46] - 气体运营业务中，向蜀能矿产提供氮气服务项目投资额约2000万元，于2024年1月正式投产[47] - 内蒙古雅海60万吨LNG项目B0G提氢装置于2023年10月正式投产[44] - 印尼某公司7000液体空分项目按计划装船发货，多个项目按计划进行、安装、调试或投产[45] 公司业务能力与模式 - 公司具备日处理600万方LNG液化装置的设计和制造能力[36] - 公司液体空分装置的设计和制造能力达到日产量1000吨[36] - 公司常规空分装置的设计制造能力达到氧气产量60000M³/h等级[36] - 公司深冷装备制造产品生产周期一般为一年半至两年[38] - 公司以深冷装备制造为核心，以交通装备制造为支撑，拓展气体投资运营、清洁能源投资运营等业务[35] - 深冷装备制造主要产品包括天然气液化装置等多种装置及加气站、储槽、膨胀机组等[36] - 交通装备制造主要产品包括综合能源站、充电站、加气站、智慧灯杆等[36] - 公司采取直销模式销售深冷装备和交通装备产品[41] 公司研发情况 - 公司在技术研发方面持续投入，采用开放式创新模式，与多方合作开展创新[42][43] - 报告期内公司研发投入2809.13万元，获8项发明专利及9项实用新型专利授权，子公司获6项实用新型专利授权[48] - 2023年研发人员数量117人，较2022年的98人增长19.39%，占比27.15%，较2022年的26.34%提升0.81%[70] - 2023年研发人员中本科76人，较2022年的66人增长15.15%；30岁以下27人，较2022年的15人增长80%；30 - 40岁50人，与2022年持平[70][71] - 2023年研发投入金额28,091,326.69元，占营业收入比例4.20%，2022年投入21,400,147.30元，占比8.95%，2021年投入21,791,791.89元，占比4.09%[71] - 公司完成10万方LNG配套绕管式换热器设计计算方法、多轴离心压缩机等多项研发[70] - 7m³液氢卧式储罐研发处于小试阶段，汽车充电站电堆冷却技术开发等处于中试阶段[70] - 瓦块新型止推轴承研发项目已完成，预计降低公司中大型膨胀机组单位能耗[69] 公司发展战略与规划 - 公司按照“1234”发展战略，推进各业务发展，成功实现扭亏为盈[44] - 公司“十四五”将实施“1234”发展战略，目标是成为工业气体及清洁能源运营服务商[91][92] - 公司推进创新提质，巩固深冷技术装备制造服务平台，加大研发创新力度[92] - 公司加强优质项目获取，依托国资背景和行业影响力挖掘项目，拓展海外市场[93] - 公司优化项目成本管控，科学规划执行计划，加强与施工企业合作[93] - 公司强化产业协同，做强做优交通装备制造服务平台，完善生产制造能力[93] - 公司着力推动业务协同发展，依托资源优势参与供应，拓展交通装备市场份额[93] - 公司全力打响自主品牌，推动综合能源站建设，扩大品牌影响力[94] - 公司加快产业转型，布局打造气体投资运营平台，投建运营氦气装置[94] - 公司在空分气体业务上紧跟新兴行业趋势，进军新能源等领域，建设“工业气体岛”，合作投资现场制气项目，建设全液体空分装置[95] - 公司在资源资产并购方面依托资本平台，并购整合工业气体运营公司，壮大气体业务规模[95] - 公司在专业化运营管理方面加强团队建设，建立市场化运营机制，争取政策补贴，协同建立气体物流、仓储网络体系[95] - 公司整合内外资源，构建清洁能源投资运营平台，投建传统能源清洁化综合利用项目[95] - 公司稳步推进液化天然气业务布局，深化地企合作，参与储气调峰项目投资建设[96] - 公司积极推动建设氢能产业闭环，参与“风光氢储”一体化工程，共建氢能产业战略联盟[96] 公司治理与会议情况 - 2023年公司召开股东大会4次[103] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，2023年召开董事会14次[103] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事2名，设监事会主席1名[103] - 报告期内公司召开监事会会议10次[104] - 报告期内公司筹备举办年度业绩说明会1次，接待投资机构现场、线上调研14次[105] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[106] - 2022年度股东大会投资者参与比例为47.01%，于2023年4月24日召开[109] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.90%，于2023年8月11日召开[109] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为41.23%，于2023年10月9日召开[110] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为41.87%，于2023年12月29日召开[110] - 2023年召开了23次第四届董事会会议[133] - 董事罗晓勇本报告期应参加董事会6次，现场出席1次，通讯出席5次[134] - 董事徐子奇本报告期应参加董事会6次，现场出席2次，出席股东大会2次[134] - 董事谢乐敏本报告期应参加董事会14次，现场出席2次，通讯出席12次，出席股东大会3次[134] - 董事陈永本报告期应参加董事会14次，现场出席1次，通讯出席13次，出席股东大会1次[134] - 提名委员会于2023年7月24日召开会议，审查通过控股股东推荐的第四届董事会非独立董事候选人徐子奇任职资格[137] - 审计委员会于2023年3月17日召开会议，审议通过《2022年度财务报告》等多项议案[137] - 报告期内无连续两次未亲自出席董事会的情况[134] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[135] - 报告期内公司共召开4次股东大会，会议召集、召开与表决程序合规[165] 公司人员持股与变动 - 期初持股总数为20,892,084股，本期增持股份数量为304,000股，本期减持股份数量为144,000股，期末持股总数为21,052,084股[112]

四 川 蜀 道装 备 科技 股 份 有限 公 司 审计报告 天职业字[2024]17368 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]17368 号 四川蜀道装备科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备"）财务报表，包括 2023 年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蜀道装备 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于蜀道装备，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-013 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 18 日以专人送达、电子 邮件、传真、书面通知方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会 议董事 9 人，其中董事周荣、于波以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长徐子奇先生主持， 公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司总经理谢乐敏先生在会议上作了公司《2023 年度总经理工作报告》。公司董事认真听取了 该报告，一致认为该报告客观、真实地反 ...

关于修订《公司章程》的公告 四川蜀道装备科技股份有限公司 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商备案登记的议案》,同意公司修订《公司章程》中的相应条款，该事项尚需提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市 公司规范运作(2023年修订)》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红 (2023年修订)》《上市公司章程指引(2023年修订)》等相关规定，为进一步完善 公司治理体系，提高决策效率，落实党建工作要求，结合公司实际情况及创业板 上市公司监管要求，拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订和完善，修订后 的《公司章程》自工商变更通过后启用。 ...

第二条 监事会主席保管监事会印章，并且可以要求董事会秘书或者其他人员（以下 统称"工作人员"）协助其处理监事会日常事务。 第三条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，工作人员应当向全体监事征集会议 提案。在征集提案时，工作人员应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理 人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第四条 监事提议召开监事会临时会议的（监事会主席就监事会日常职权范围内事项 提议召开的除外），应当通过监事会日常办事机构或者直接向监事会主席提交经提议监事 签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一） 提议监事的姓名； 监事会议事规则 四川蜀道装备科技股份有限公司 第一条 为进一步规范四川蜀道装备科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规 则。 （四） 明确和具体的提案； （五） 提议监事的联系方式和提议日期等。 监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席认为提案不属于监事会职权 的，应书面答复提议监事；监事会主席认为提案属于 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]17368-1 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zq.cnof.gov.cn）"进行的 "拉"手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zq.gg6.gov.cn）"进行的 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]17368-1 号 四川蜀道装备科技股份有限公司董事会: 我们审计了四川蜀道装备科技股份有限公司(以下简称"蜀道装备")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3 月28日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:四川蜀道装备科技股份有限公司 单位:人民币万元 | AM (1 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期初 占用资金 | 2023 年度占用累 计发生金额(不含 | 2023 年度占 用资金的利 | 2023 年度偿 还累计发生 | 2023年期末 占用资金 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | | 自 | 余额 | 利息) | 息(如有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其时间企业 | | | | | | | | ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-021 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年末可能发生减值的资产，范围包括应收款项、预付款 项、存货、合同资产、固定资产、在建工程及无形资产等进行全面清查和资产减值测试 后，公司 2023 年度计提各项资产减值准备共计 5,971,661.14 元，信用减值及资产减值 损失明细如下表：（损失以"－"号填列） 1 单位：元 项 目 2023 年发生额 2022 年发生额 应收账款减值损失 23,691,618.26 43,994,218.20 其他应收款减值损失 -4,093,093.62 -21,408.43 应收票据减值损失 -1,330,054.00 24,425.19 长期应收款减值损失 265,759.28 预付款项减值损失 -2,160,000.00 | 存货跌价损失（不包含合同履约 成本减值） | -7,366,238.2 ...