广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10037 号 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东乐心医疗电子股份有限公司（以下 简称"乐心医疗"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 乐心医疗董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | ...

薪酬制度适用人员 - 制度适用于董事、监事、高级管理人员[3] 薪酬管理原则 - 薪酬管理遵循公平、按劳分配与责权利结合、客观公正公开原则[5] 薪酬调整依据 - 薪酬调整依据包括同行业、所在地区薪酬水平等[6] 薪酬构成与发放 - 任职董事按职务领薪酬，独立董事和外部董事实行津贴制[7] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成[7] - 任职津贴自批准任职日起算，按实际任期算发放，统一代扣代缴个税[8] 费用报销与制度实施 - 董事、监事履职合理费用由公司据实报销[9] - 制度由董事会拟定，经股东大会审议通过后实施[12]

广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张昱波） 本人作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关 会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了明确意见，不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，充分 发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事 会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、内 控、战略等工作提出了意见和建议。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 向各位股东汇报如下： 一、个人基本情况 张昱波，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2006 年 12 月至 2017 年 01 月历任深圳市 ...

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[7] - 证券事务部负责舆情信息监测、采集[8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[3] - 处理原则为及时发现、响应、处置和总结[12] 报告与处置流程 - 人员按舆情类别报告，必要时报监管部门[13] - 一般舆情灵活处置，重大舆情组长决策部署[14][16] 后续评估与保密 - 重大舆情处置后评估总结，改进制度[17] - 内部人员对未公开信息保密，违规追责[19][20]

广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （周康） 本人作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公 司相关的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，对公司重大事项发表了明确意见，不受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势， 积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、内控、战略等工作提出了意见 和建议。现将本人在 2024 年担任公司独立董事期间的履职情况向各位股东汇报 如下： 一、个人基本情况 周康，男，1977 年出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，硕士学历，拥有 注册会计师资格证书。曾任职于雷盛德奎实业有限公司 ...

会议情况 - 2024 年独立董事出席董事会 6 次、股东大会 3 次，无委托出席和缺席[6] - 2024 年审计委员会召集人召开 3 次审计委员会会议，无委托出席和缺席[7] - 2024 年提名委员会委员参加 2 次提名委员会会议，无委托出席和缺席[8][11] 重要会议审议 - 2024 年 8 月 7 日半年度董事会关注上半年同比业绩变动原因[12] - 2024 年 10 月 25 日第四届董事会二十次会议审议三季度报告等[12][18] - 2024 年 5 月 15 日会议审议授予股票期权及调整员工持股计划价格议案[16] 未来展望 - 2025 年独立董事将加强学习，提高保护公司和股东利益能力[19]

董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 第一条 为了进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明 确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融 券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 ...

公司章程 广东乐心医疗电子股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 第 1 页 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | ...

会议出席情况 - 2024年董事会应出席10次，实际出席10次[8] - 2024年股东大会应出席5次，实际出席5次[8] - 2024年提名委员会应出席3次，实际出席3次[10] - 2024年薪酬与考核委员会应出席4次，实际出席4次[10] 审计与审议会议 - 2023年12月21日参加2023年度审计工作第一次沟通会[11] - 2024年2月5日参加2023年报审计工作第二次沟通会[11] - 2024年3月8日参加2023年报审计工作第三次沟通会[12] - 2024年3月22日参加年度董事会审议2023年相关议案[13] - 2024年8月7日参加半年度董事会审议2024年半年度报告等[14] - 2024年12月23日参加2024年度审计工作沟通会[15] 董事会会议审议 - 2024年2月1日第四届董事会第十二次会议审议通过回购公司股份方案议案[18] - 2024年3月22日第四届董事会第十三次会议审议多项2023年度报告及2024年度相关议案[18][19] - 2024年4月10日第四届董事会第十四次会议审议通过2024年股票期权激励计划和员工持股计划相关议案[20] - 2024年4月23日第四届董事会第十五次会议审议通过公司2024年第一季度报告及多项制度修订议案[21] - 2024年5月15日第四届董事会第十六次会议审议通过向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权等议案[21] - 2024年7月19日第四届董事会第十七次会议审议通过变更部分募集资金投资项目等议案[21] - 2024年8月7日第四届董事会第十八次会议审议通过公司2024年半年度报告及相关议案[21] - 2024年9月29日第四届董事会第十九次会议审议多项议案，包括选举非独立董事等[22] - 2024年10月25日第四届董事会第二十次会议审议通过2024年第三季度报告全文及变更会计政策议案[22] - 2024年12月11日第四届董事会第二十一次会议审议通过聘任董事会秘书的议案[23] 激励计划与其他议案 - 2023年限制性股票激励计划多类相关议案审议通过[22] - 2024年股票期权激励计划行权价格调整议案审议通过[22] - 2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格调整议案审议通过[22] - 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票作废议案审议通过[22] - 部分募集资金投资项目延期议案审议通过[22] - 修订《印章管理制度》议案审议通过[22] - 2024年多次提请召开临时股东大会的议案审议[22]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以216,553,988股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[14] - 公司目前总股本217,466,188股，回购专户持有公司股份912,200股，本次利润分配预案股本基数为公司总股本减回购专户股份数量[14] - 2023年度以216,901,188股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），拟分配现金股利32,535,178.20元[196] - 2024年半年度以216,023,988股为基数，每10股派发现金红利1.3元（含税），拟分配现金股利28,083,118.44元[197] - 分配预案股本基数为216,553,988股，现金分红金额为32,483,098.20元[200] - 可分配利润为229,108,685.08元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[200] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临快速发展带来的管理风险，若管理水平无法适应规模扩张，将影响公司进一步发展[7] - 国外市场业务收入占总营业收入比重较大，若进口国贸易政策变化等事件发生，会影响海外业务发展[8] - 国内智能健康医疗产品市场竞争激烈，产品同质化严重，若公司产品更新迭代不及时，会影响经营发展[10] - 公司经营成本包括原材料、制造成本、人力成本等，若成本大幅上升且控制不力，将影响盈利能力[11] - 公司出口业务规模大，外汇汇率波动会影响定价、盈利水平和产品价格竞争力，对净利润产生直接影响[12] - 为应对管理风险，公司将完善决策与管理运营体系，加强集团化管控，构建人才激励机制[7] - 为应对国外市场风险，公司将关注贸易政策和经济形势，加强海外市场拓展，提升产品竞争力[8] - 为应对国内市场风险，公司将完善研发体系，引入人才，提升产品研发设计能力[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入983,982,436.12元，较2023年增长11.28%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润61,364,226.27元，较2023年增长78.55%[30] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,977,498.26元，较2023年增长148.36%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额118,850,136.93元，较2023年增长60.30%[30] - 2024年末资产总额1,512,766,953.89元，较2023年末减少2.81%[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产996,172,799.98元，较2023年末减少4.27%[30] - 2024年基本每股收益0.2827元/股，较2023年增长77.02%[30] - 2024年加权平均净资产收益率6.02%，较2023年增加2.67%[30] - 2024年非经常性损益合计5,386,728.01元，2023年为11,828,062.33元，2022年为5,252,547.24元[38] - 2024年公司实现营业收入98398.24万元，同比上升11.28%，归属于母公司股东的净利润为6136.42万元，同比增长78.55%，综合毛利率为35.07%，较去年同期提升4.13个百分点[67] - 2024年营业收入9.84亿元，同比增长11.28%；2023年为8.84亿元[79] - 2024年主营业务收入9.78亿元，占比99.39%，同比增长11.28%；其他业务收入595.83万元，占比0.61%，同比增长11.35%[79] - 2024年主营业务成本6.36亿元，毛利率34.93%，收入同比增长11.28%，成本同比增长4.60%，毛利率同比增长4.15%[82] - 2024年营业成本合计6.39亿元，同比增长4.62%[84] - 2024年销售费用93,808,201.62元，较2023年同比增长30.87%[87] - 2024年管理费用88,443,748.31元，较2023年同比增长21.61%[87] - 2024年财务费用 -17,656,784.60元，较2023年同比减少81.76%[87] - 2024年研发费用96,807,528.07元，较2023年同比减少10.63%[87] - 2024年经营活动现金流入小计11.15亿元，同比增长16.75%；现金流出小计9.96亿元，同比增长13.08%；现金流量净额1.19亿元，同比增长60.30%[108] - 2024年投资活动现金流入小计19.89亿元，同比增长72.56%；现金流出小计20.04亿元，同比增长76.69%；现金流量净额 -0.15亿元，同比下降182.80%[108] - 2024年筹资活动现金流入小计2.02亿元，同比增长16.80%；现金流出小计2.24亿元，同比增长21.37%；现金流量净额 -0.22亿元，同比下降90.78%[108] - 2024年现金及现金等价物净增加额0.96亿元，同比增长13.50%[108] - 经营活动现金流量净额增加4470.82万元，变动幅度60.30%，因加强资金与回款管理，客户回款良好[108] - 投资活动现金流量净额减少3356.59万元，变动幅度 -182.80%，因购买长期资产增加、上期银行理财净额增加[108] - 筹资活动现金流量净额减少1034.87万元，变动幅度 -90.87%，因本报告期现金分红增加[108] - 投资收益302,371.39元，占利润总额比例0.50%；公允价值变动损益 -136,535.03元，占比 -0.23%[110] - 资产减值 -19,326,754.33元，占比 -32.19%；营业外收入2,148,817.81元，占比3.58%；营业外支出530,001.04元，占比0.88%；其他收益2,877,223.94元，占比4.79%；信用减值损失 -1,216,344.28元，占比 -2.03%[111] - 2024年末货币资金764,004,671.27元，占总资产比例50.50%，较年初比重增加7.68%；应收账款159,064,184.19元，占比10.51%，比重减少3.38%[113] - 2024年末存货96,190,264.83元，占总资产比例6.36%，比重增加0.80%；投资性房地产13,918,369.15元，占比0.92%，比重减少0.01%[113] - 2024年末在建工程12,064,152.49元，占总资产比例0.80%，比重增加0.43%；短期借款181,690,433.22元，占比12.01%，比重增加4.06%[113] - 交易性金融资产期初数11,200,998.49元，本期公允价值变动2,018,382.56元，本期购买金额1,969,000,000.00元，本期出售金额1,982,026,148.59元，期末数193,232.46元[116] - 其他权益工具投资期初数165,351,148.99元，计入权益的累计公允价值变动70,046,201.78元，期末数95,304,947.21元[116] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值37,957,055.91元，应收票据受限账面价值30,487.65元，合计37,987,543.56元[118] - 报告期投资额17,751,470.73元，上年同期投资额58,866,596.99元，变动幅度 -69.84%[119] - 公司报告期不存在证券投资[120] - 远期业务金额为5816.72万元，掉期业务金额为43308.99万元，合计49125.71万元[123] - 报告期实际收益为305.18万元[123] 市场规模预测 - 2022年全球医疗器械市场规模约为5700亿美元，预计到2030年将增长至8848亿美元，年复合增长率达5.8%[41] - 预计2025年中国可穿戴市场规模达到1441.6亿人民币，其中医疗级可穿戴设备行业的市场规模将达到336亿元，复合增长率可达21.9%[42] - 2024年我国60岁及以上人口数量占全国人口的22%，65岁及以上人口数量占全国人口的15.6%，预计到2035年，我国银发经济规模将达到30万亿元，占同期GDP比重约为10%[43] - 中商产业研究院预测，2023年中国数字医疗市场规模将达到2844亿元，2024年市场规模进一步增至4130亿元[46] - 贝哲斯咨询预测，预计到2028年，全球远程医疗市场将以24.58%的增速达到468.54亿元[48] 公司战略定位与业务布局 - 公司聚焦数字慢病管理领域，战略定位为“医疗级健康监测设备及服务提供商”[49] - 公司深耕智能健康领域二十余年，与伟伦、WITHINGS等国内外知名健康行业客户建立长期稳定合作关系[50] - 公司拥有多维度体征健康监测产品线，旗下有智能电子血压计、智能手环等产品[50] - 公司数字慢病设备解决方案业务主要服务于海外远程健康管理头部企业[51] - 公司通过提供的医疗级健康监测设备测量并传输终端用户体征监测数据，供远程健康管理企业提供健康管理服务[51] - 公司已与海外多个远程健康管理企业建立稳定合作，如Teladoc、Livongo、Lark等[53] - 公司基于可穿戴式智能心电衣可开展“1天/3天/7天/30天”等长程或周期性远程心脏监测及心脏健康管理服务[54] - 公司拥有品类丰富、覆盖面广的智能健康监测产品线，包括智能血压计、脂肪测量仪等多个品类[60] - 公司积累了超千万量级用户产生的多维生理指标数据[66] - 公司布局的远程心电业务心康医疗的核心产品“十二导联智能心电衣*（iSENSE系列）”正式获批广东省药品监督管理局“二类医疗器械注册证”[69] - 公司声学板块推出系列产品OTC助听器——LINNER NOVA，配套AI远程辅听管理服务[70] - 公司围绕战略定位持续完善和优化医疗产品矩阵，布局“智能血糖监测产品产业化建设项目”[68] - 2025年公司继续锚定“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”战略定位，聚焦医疗设备和AI数字健康管理领域[139] - 公司将在降本增效原则下，引入核心人才优化流程机制，调整组织架构，提升人均产出及效能[140] - 2025年公司围绕战略聚焦，在AI远程医疗等领域完善产品布局架构，设定投入基线[141] - 公司将从销售驱动转变为客户驱动，从全球销售转变为全球运营，组建海外本土化销售团队[142][143] - 公司将持续调整优化业务组合和效率，确保净资产收益率逐步提升[144] 公司研发情况 - 公司研发投入总额为9680.75万元，占报告期营业收入的9.84%[61] - 截至报告期末，公司累计取得国内专利证书653件，其中发明专利129件，实用新型专利268件，外观设计专利256件[62] - 截至报告期末，公司累计取得国内软件著作权66件，累计取得国内注册商标539件[62] - 报告期内，公司新增国内专利申请44件，新增国内授权专利35件[62] - 报告期内，公司新增国内软件著作权登记6件，新增国内商标新申请12件，新增国内注册商标3件[62] - 截至报告期末，公司累计取得海外专利证书34件，累计获得海外注册商标128件[62] - 可穿戴动态心电监测仪——智能心电衣已获得广东药监局批发的二类医疗器械注册证[55] - 2024年公司研发投入总额为9680.75万元，占报告期营业收入的9.84%[74] - 截至报告期末，公司累计取得国内专利证书653件，其中发明专利129件，实用新型专利268件，外观设计专利256件；累计取得国内软件著作权66件；累计取得国内注册商标539件[74] - 报告期内，公司新增国内专利申请44件；新增国内授权专利35件；新增国内软件著作权登记6件；新增国内商标新申请12件，新增国内注册商标3件[74] - 截至报告期末，公司累计取得海外专利证书34件；累计获得海外注册商标128件[74] - 新型称重传感器技术开发拟实现秤体精度误差≤±0.1%，秤体厚度降低30%，生产效率提升20%[88] - 指尖式医疗器械产品研发已完成两批次样品生产，软硬件主要功能开发完成[88] - 下降式血压计研发已完成[88] - 血压趋势监测设备研发已进行首次临床级别验证[88] - 电子听诊法血压计实现柯氏音检测灵敏度≥95%，算法综合误差≤±3mmHg[89] - 公司完成实时心电监测产品医疗认证，推动全系列产品往医疗级方向发展[89] - 血压计标准化完成，血糖、电子秤也已整合进同一套软件平台[89] - 高精度血压算法平台完成样机制备，配套的算法及软件控制流程基本完成[89] - 助听器初代已完成，二代正在评估中[89] - 推出实时心电监测产品，利于推动公司远程心电监测业务落地[89] - 电子听诊法血压计项目攻克柯氏音法电子算法、降噪方案等难题[