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天能重工(300569)
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天能重工:青岛天能重工股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议公告
2023-12-13 20:02
本次会议由监事会主席甄红伦先生主持,应到监事 3 名,实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定,会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议表决,通过了以下议案: (一)审议通过了《关于与珠海港瑞商业保理有限公司开展保理业务暨关 联交易的议案》 | 证券代码:300569 | 证券简称:天能重工 | 公告编号:2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123071 | 转债简称:天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三十一 次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。本次会议为紧急临时会议,监 事会主席在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明,公司全体监事均同 ...
天能重工:关于召开2023年第五次临时股东大会的通知
2023-12-13 20:02
青岛天能重工股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 12 月 13 日召开 公司第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时 股东大会的议案》,定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第五次临时股东大 会(以下称"股东大会")。现将召开股东大会的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:董事会决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间: | 证券代码:300569 | 证券简称:天能重工 | 公告编号:2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123071 | 转债简称:天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (1)现场召开日期和时间:2023 年 12 月 29 日(星期五)下午 ...
天能重工:青岛天能重工股份有限公司关于与关联方开展保理业务暨关联交易的公告
2023-12-13 20:02
关联交易 - 公司拟与港瑞保理开展不超4亿元无追索权应收账款保理业务[2][11] - 2023年初至披露日,公司与受同一主体控制关联人累计关联交易2.2800245282亿元[14] 港瑞保理情况 - 港瑞保理注册资本2.5亿元,珠海港集团持股100%[7] - 2022年度营收9792.98万元,净利润2076.30万元[8] - 2023年1 - 9月营收8163.76万元,净利润1782.31万元[8] - 截至2023年9月底,总资产17.044398亿元,净资产3.15268亿元[8] 其他关联业务 - 公司与珠海港惠融资租赁待还本金及利息余额2.2779720153亿元[14] - 公司与珠海港信息技术股份有限公司SRM系统服务费用20.525129万元[15] 交易相关 - 关联交易定价以同期央行LPR为基准协商确定[10][11] - 业务期限自股东大会决议通过且双方签字盖章之日起一年内[11]
天能重工:天能重工业绩说明会、路演活动等
2023-11-09 09:14
证券代码: 300569 证券简称:天能重工 青岛天能重工股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | 类别 | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | | □ 现场参观 | | | | | 其他 (请文字说明其他活动内容) □ | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 11 8 (周三)下午 15:00~17:00 | 月 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)采 | | | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 | 1、董事、财务总监蒋伟宏 2、副总经理、董事会秘书王子 | | | | 员姓名 | 3、财务部长卓洁 | | | | | 4、证券事务代表于新晓 | | | | | 1、公司海外订单是否有新的进展。 | | | | | 尊敬的投资者您好!公司始终致力于海 ...
天能重工:北京德和衡律师事务所关于青岛天能重工股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书
2023-11-02 20:11
北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第220号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话: (+86 10) 8540 7666 邮编:100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第220号 致:青岛天能重工股份有限公司 北京德和衡律师事务所(以下简称"本所")接受青岛天能重工股份有限公司(以下简称 "公司"或"贵公司")的委托,指派本所律师出席贵公司 2023 年第四次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、 《青岛天能重工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及相关法律法规以及规范 性文件的规定,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本 ...
天能重工:青岛天能重工股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
2023-11-02 20:11
| 证券代码:300569 | 证券简称:天能重工 | 公告编号:2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123071 | 转债简称:天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间:2023 年 11 月 2 日(星期四)下午 14:00 时。 2、网络投票时间:2023 年 11 月 2 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 11 月 2 日 09:15—09:25,09:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 11 月 2 日上午 09:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 3、会议召开地点:山东省青岛胶州市三里 ...
天能重工(300569) - 关于参加青岛辖区上市公司2023年度投资者网上集体接待日活动的公告
2023-11-02 20:11
公司信息 - 证券代码为 300569、123071,证券简称分别为天能重工、天能转债 [1] - 公司为青岛天能重工股份有限公司 [1] 活动信息 - 公司参加青岛辖区上市公司 2023 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导,青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net )、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 8 日(周三)15:00 - 17:00 [2] - 高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者交流 [2]
天能重工:天能重工业绩说明会、路演活动等
2023-10-31 22:46
投资者关系活动记录表 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | ☐媒体采访 ☑业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他(请文字说明其他活动内容) | | | 工银瑞信基金管理有限公司 | | | 格林基金管理有限公司 王振林 浙商基金管理有限公司 宋亦旻 | | | 殷悦 | | | 银华基金管理股份有限公司 侯昱晨 | | | 长城基金管理有限公司 王瑞琪 | | | 国新国证基金管理有限公司 刘宾 | | | 朱雀基金管理有限公司 杨杰 | | | 华富基金管理有限公司 康诗韵 | | | 摩根士丹利亚洲有限公司 于建钰 | | | 香港上海汇丰银行有限公司环球银行及资本市场 许冰莹 | | | 深圳市前海锐意资本管理有限公司 彭润天 | | 参与单位名称 | 上海纯达资产管理有限公司 訾会平 | | 及人员姓名 | 山东国惠基金管理有限公司 刘珂 | | | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 雷宇 | | | 上海道禾长期投资管理有限公司 夏俊荣 | | | 深圳市前海圣耀资本投资管理有限公司 唐羽 ...
天能重工(300569) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-27 00:00
整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.89亿元,较上年同期减少7.44%;年初至报告期末营业收入26.27亿元,较上年同期增加0.67%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8154.97万元,较上年同期增加99.51%;年初至报告期末为2.05亿元,较上年同期增加28.58%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7797.38万元,较上年同期增加114.16%;年初至报告期末为1.98亿元,较上年同期增加32.46%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.30亿元,较上年同期增加15.55%[5] - 本报告期基本每股收益0.0926元/股,较上年同期增加82.28%;年初至报告期末为0.2327元/股,较上年同期增加17.58%[5] - 本报告期稀释每股收益0.0926元/股,较上年同期增加82.64%;年初至报告期末为0.2327元/股,较上年同期增加17.70%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率1.79%,较上年同期增加0.75%;年初至报告期末为4.49%,较上年同期增加0.42%[5] - 本报告期末总资产128.86亿元,较上年度末增加15.41%;归属于上市公司股东的所有者权益56.26亿元,较上年度末增加40.58%[5] - 报告期内公司实现营业收入约262,739.83万元,较上年同期增长0.67%,净利润约20,484.64万元,较上年同期增长28.58%[18] - 截至2023年9月30日,公司资产总计128.86亿元,较年初的111.65亿元增长15.41%[21][22][23] - 流动资产合计70.75亿元,较年初的54.68亿元增长29.38%[21] - 非流动资产合计58.11亿元,较年初的56.98亿元增长2.00%[22] - 负债合计72.17亿元,较年初的71.23亿元增长1.32%[22] - 所有者权益合计56.69亿元,较年初的40.42亿元增长40.25%[22][23] - 年初到报告期末营业总收入26.27亿元,较上期的26.10亿元增长0.67%[24] - 营业总成本23.49亿元,较上期的24.16亿元下降2.78%[24] - 营业利润2.35亿元,较上期的1.90亿元增长23.93%[24] - 利润总额2.31亿元,较上期的1.86亿元增长24.33%[24] - 净利润2.07亿元,较上期的1.64亿元增长26.67%[24] - 归属于母公司股东的净利润为2.0484637952亿元,上期为1.5931318185亿元[26] - 少数股东损益为245.200128万元,上期为434.468859万元[26] - 综合收益总额为2.0669805151亿元,上期为1.6365787044亿元[26] - 基本每股收益为0.2327元,上期为0.1979元;稀释每股收益为0.2327元,上期为0.1977元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.3037181552亿元,上期为-5.0962663243亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.0362594475亿元,上期为-5.3247087346亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.1596452067亿元,上期为11.4855901348亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额为-1803.32396万元,上期为1.0646077668亿元[28] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计357.59万元,年初至报告期期末为648.73万元[8] - 光伏电站扶贫项目支出375.3万元被界定为经常性损益项目,原因是电站运营期间每年均需支付[9] 特定项目财务数据变化 - 2023年9月30日应收款项融资为179,838,040.87元,较2022年12月31日的78,000,146.63元增长130.56%[10] - 2023年1 - 9月吸收投资收到的现金为1,500,459,935.21元,较2022年1 - 9月的35,239,249.11元增长4157.92%[11] - 2023年9月30日存货为1,597,170,891.91元,较2022年12月31日的876,268,866.45元增长82.27%[10] - 2023年1 - 9月营业外收入为10,440,953.78元,较2022年1 - 9月的1,139,653.99元增长816.15%[11] - 2023年9月30日在建工程为421,625,346.09元,较2022年12月31日的1,114,346,040.38元下降62.16%[10] - 2023年1 - 9月信用减值损失为 - 50,573,133.52元,较2022年1 - 9月的 - 14,741,359.86元增长243.07%[10] - 2023年1 - 9月支付的各项税费为145,107,664.34元,较2022年1 - 9月的106,501,261.81元增长36.25%[11] - 2023年9月30日短期借款为629,955,555.56元,较2022年12月31日的1,240,469,713.45元下降49.22%[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,265[13] - 珠海港控股集团有限公司持股比例为22.62%,持股数量为231,316,952股[13] - 宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)和江西中文传媒蓝海国际投资有限公司持股比例均为0.70%,持股数量均为7,112,375股[14] - 前10名无限售条件股东中,珠海港控股集团有限公司持股231,316,952股,张世启持股33,464,569股,郑旭持股27,432,422股等[14] 限售股变动 - 珠海港控股集团有限公司期初限售股111,356,603股,本期全部解除限售[16] - 郑旭期初限售股109,729,687股,本期解除限售27,432,422股,期末限售股82,297,265股[16] - UBS AG等多家机构本期增加限售股,如UBS AG增加14,366,998股,国泰君安证券资管-山东土地集团供应链管理有限公司-国君资管君得3492单一资产管理计划增加9,957,325股等[16][17] - 其他2022年向特定对象发行股票认购对象本期增加限售股143,669,989股[17] - 其他高管锁定股期初6,222,478.50股,本期解除限售5,765.00股,增加31,365.00股,期末6,248,078.50股[17] 业务线数据关键指标 - 2023年前三季度公司实现风机塔架产量约42.24万吨,销售约29.99万吨[18] - 截止报告期末公司合计持有并网光伏电站约118MW,营业收入约8,911.28万元;持有并网风力发电场约513.8MW,营业收入约34,976.52万元[18][19] 会计准则调整 - 2023年因执行新会计准则,递延所得税资产调整增加53.37644万元,应交税费调整增加53.37644万元[30] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[31]
天能重工:青岛天能重工股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告
2023-10-26 18:54
| 证券代码:300569 | 证券简称:天能重工 | 公告编号:2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码:123071 | 转债简称:天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议表决,通过了以下议案: (一)审议《公司 2023 年第三季度报告》 经审议,董事会认为,《公司 2023 年第三季度报告》的编制及审议程序符 合法律法规及相关监管规定,所载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》(公 告编号:2023-069)。 上述议案已于 2023 年 10 月 23 日经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第 七次会议审议通过。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议《关于公司内部组织结构调整的议案》 经审核,为满足公司业务发展及战略布局的需要,进一步提升公司运行效率 青岛天能 ...