本次会议由监事会主席甄红伦先生主持，应到监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于与珠海港瑞商业保理有限公司开展保理业务暨关 联交易的议案》 | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十一 次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出。本次会议为紧急临时会议，监 事会主席在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事均同 ...

青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 13 日召开 公司第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时 股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第五次临时股东大 会（以下称"股东大会"）。现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： | 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 ...

关联交易 - 公司拟与港瑞保理开展不超4亿元无追索权应收账款保理业务[2][11] - 2023年初至披露日，公司与受同一主体控制关联人累计关联交易2.2800245282亿元[14] 港瑞保理情况 - 港瑞保理注册资本2.5亿元，珠海港集团持股100%[7] - 2022年度营收9792.98万元，净利润2076.30万元[8] - 2023年1 - 9月营收8163.76万元，净利润1782.31万元[8] - 截至2023年9月底，总资产17.044398亿元，净资产3.15268亿元[8] 其他关联业务 - 公司与珠海港惠融资租赁待还本金及利息余额2.2779720153亿元[14] - 公司与珠海港信息技术股份有限公司SRM系统服务费用20.525129万元[15] 交易相关 - 关联交易定价以同期央行LPR为基准协商确定[10][11] - 业务期限自股东大会决议通过且双方签字盖章之日起一年内[11]

证券代码： 300569 证券简称：天能重工 青岛天能重工股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | 类别 | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | | | □ 现场参观 | | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2023 年 11 8 （周三）下午 15:00~17:00 | 月 | 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | 上市公司接待人 | 1、董事、财务总监蒋伟宏 2、副总经理、董事会秘书王子 | | | | 员姓名 | 3、财务部长卓洁 | | | | | 4、证券事务代表于新晓 | | | | | 1、公司海外订单是否有新的进展。 | | | | | 尊敬的投资者您好！公司始终致力于海 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第220号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛天能重工股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第220号 致：青岛天能重工股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛天能重工股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第四次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本 ...

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00 时。 2、网络投票时间：2023 年 11 月 2 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日上午 09:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 3、会议召开地点：山东省青岛胶州市三里 ...

公司信息 - 证券代码为 300569、123071，证券简称分别为天能重工、天能转债 [1] - 公司为青岛天能重工股份有限公司 [1] 活动信息 - 公司参加青岛辖区上市公司 2023 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net ）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00 - 17:00 [2] - 高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者交流 [2]

投资者关系活动记录表 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | ☐媒体采访 ☑业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 工银瑞信基金管理有限公司 | | | 格林基金管理有限公司 王振林 浙商基金管理有限公司 宋亦旻 | | | 殷悦 | | | 银华基金管理股份有限公司 侯昱晨 | | | 长城基金管理有限公司 王瑞琪 | | | 国新国证基金管理有限公司 刘宾 | | | 朱雀基金管理有限公司 杨杰 | | | 华富基金管理有限公司 康诗韵 | | | 摩根士丹利亚洲有限公司 于建钰 | | | 香港上海汇丰银行有限公司环球银行及资本市场 许冰莹 | | | 深圳市前海锐意资本管理有限公司 彭润天 | | 参与单位名称 | 上海纯达资产管理有限公司 訾会平 | | 及人员姓名 | 山东国惠基金管理有限公司 刘珂 | | | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 雷宇 | | | 上海道禾长期投资管理有限公司 夏俊荣 | | | 深圳市前海圣耀资本投资管理有限公司 唐羽 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.89亿元，较上年同期减少7.44%；年初至报告期末营业收入26.27亿元，较上年同期增加0.67%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8154.97万元，较上年同期增加99.51%；年初至报告期末为2.05亿元，较上年同期增加28.58%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7797.38万元，较上年同期增加114.16%；年初至报告期末为1.98亿元，较上年同期增加32.46%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.30亿元，较上年同期增加15.55%[5] - 本报告期基本每股收益0.0926元/股，较上年同期增加82.28%；年初至报告期末为0.2327元/股，较上年同期增加17.58%[5] - 本报告期稀释每股收益0.0926元/股，较上年同期增加82.64%；年初至报告期末为0.2327元/股，较上年同期增加17.70%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率1.79%，较上年同期增加0.75%；年初至报告期末为4.49%，较上年同期增加0.42%[5] - 本报告期末总资产128.86亿元，较上年度末增加15.41%；归属于上市公司股东的所有者权益56.26亿元，较上年度末增加40.58%[5] - 报告期内公司实现营业收入约262,739.83万元，较上年同期增长0.67%，净利润约20,484.64万元，较上年同期增长28.58%[18] - 截至2023年9月30日，公司资产总计128.86亿元，较年初的111.65亿元增长15.41%[21][22][23] - 流动资产合计70.75亿元，较年初的54.68亿元增长29.38%[21] - 非流动资产合计58.11亿元，较年初的56.98亿元增长2.00%[22] - 负债合计72.17亿元，较年初的71.23亿元增长1.32%[22] - 所有者权益合计56.69亿元，较年初的40.42亿元增长40.25%[22][23] - 年初到报告期末营业总收入26.27亿元，较上期的26.10亿元增长0.67%[24] - 营业总成本23.49亿元，较上期的24.16亿元下降2.78%[24] - 营业利润2.35亿元，较上期的1.90亿元增长23.93%[24] - 利润总额2.31亿元，较上期的1.86亿元增长24.33%[24] - 净利润2.07亿元，较上期的1.64亿元增长26.67%[24] - 归属于母公司股东的净利润为2.0484637952亿元，上期为1.5931318185亿元[26] - 少数股东损益为245.200128万元，上期为434.468859万元[26] - 综合收益总额为2.0669805151亿元，上期为1.6365787044亿元[26] - 基本每股收益为0.2327元，上期为0.1979元；稀释每股收益为0.2327元，上期为0.1977元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.3037181552亿元，上期为-5.0962663243亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.0362594475亿元，上期为-5.3247087346亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.1596452067亿元，上期为11.4855901348亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额为-1803.32396万元，上期为1.0646077668亿元[28] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计357.59万元，年初至报告期期末为648.73万元[8] - 光伏电站扶贫项目支出375.3万元被界定为经常性损益项目，原因是电站运营期间每年均需支付[9] 特定项目财务数据变化 - 2023年9月30日应收款项融资为179,838,040.87元，较2022年12月31日的78,000,146.63元增长130.56%[10] - 2023年1 - 9月吸收投资收到的现金为1,500,459,935.21元，较2022年1 - 9月的35,239,249.11元增长4157.92%[11] - 2023年9月30日存货为1,597,170,891.91元，较2022年12月31日的876,268,866.45元增长82.27%[10] - 2023年1 - 9月营业外收入为10,440,953.78元，较2022年1 - 9月的1,139,653.99元增长816.15%[11] - 2023年9月30日在建工程为421,625,346.09元，较2022年12月31日的1,114,346,040.38元下降62.16%[10] - 2023年1 - 9月信用减值损失为 - 50,573,133.52元，较2022年1 - 9月的 - 14,741,359.86元增长243.07%[10] - 2023年1 - 9月支付的各项税费为145,107,664.34元，较2022年1 - 9月的106,501,261.81元增长36.25%[11] - 2023年9月30日短期借款为629,955,555.56元，较2022年12月31日的1,240,469,713.45元下降49.22%[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,265[13] - 珠海港控股集团有限公司持股比例为22.62%，持股数量为231,316,952股[13] - 宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）和江西中文传媒蓝海国际投资有限公司持股比例均为0.70%，持股数量均为7,112,375股[14] - 前10名无限售条件股东中，珠海港控股集团有限公司持股231,316,952股，张世启持股33,464,569股，郑旭持股27,432,422股等[14] 限售股变动 - 珠海港控股集团有限公司期初限售股111,356,603股，本期全部解除限售[16] - 郑旭期初限售股109,729,687股，本期解除限售27,432,422股，期末限售股82,297,265股[16] - UBS AG等多家机构本期增加限售股，如UBS AG增加14,366,998股，国泰君安证券资管－山东土地集团供应链管理有限公司－国君资管君得3492单一资产管理计划增加9,957,325股等[16][17] - 其他2022年向特定对象发行股票认购对象本期增加限售股143,669,989股[17] - 其他高管锁定股期初6,222,478.50股，本期解除限售5,765.00股，增加31,365.00股，期末6,248,078.50股[17] 业务线数据关键指标 - 2023年前三季度公司实现风机塔架产量约42.24万吨，销售约29.99万吨[18] - 截止报告期末公司合计持有并网光伏电站约118MW，营业收入约8,911.28万元；持有并网风力发电场约513.8MW，营业收入约34,976.52万元[18][19] 会计准则调整 - 2023年因执行新会计准则，递延所得税资产调整增加53.37644万元，应交税费调整增加53.37644万元[30] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[31]

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 青岛天能重工股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《公司 2023 年第三季度报告》 经审议，董事会认为，《公司 2023 年第三季度报告》的编制及审议程序符 合法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-069）。 上述议案已于 2023 年 10 月 23 日经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第 七次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议《关于公司内部组织结构调整的议案》 经审核，为满足公司业务发展及战略布局的需要，进一步提升公司运行效率 青岛天能 ...