证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-027 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 2、公司或子公司以其自有资产提供担保。 3、公司控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供无偿担保。 本次 2024 年度申请综合授信额度的决议有效期为自公司 2023 年年度股东 大会批准之日起至召开 2024 年年度股东大会做出新的决议之日止，该授信额度 在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司可不再就每笔授信或借款事宜 另行召开董事会、股东大会。 本次 2024 年度申请综合授信额度事项已经第四届董事会第二十二次会议审 议通过，尚须获得公司 2023 年年度股东大会批准后方可实施。 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 一、综合授信额度情 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-033 新疆熙菱信息技术股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事方军雄、郑海洋、祖咏，及已离任独立董事魏炜的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事方军雄、郑海洋、祖咏的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

业绩数据 - 2023年公司总资产2570.28万元，净资产2411.06万元，主营业务收入135.69万元，净利润 -55.80万元[13] - 杭州领信2023年总资产32069.69万元，归母净资产16024.65万元，主营业务收入23385.11万元，归母净利润539.29万元[13][14] - 熙菱视源2023年总资产232.99万元，净资产 -102.87万元，主营业务收入950.56万元，净利润 -30.14万元[16][17] - 新疆新通运2023年总资产2370.75万元，净资产2153.19万元，主营业务收入638.51万元，净利润134.18万元[17][18][19] - 熙菱信息技术（重庆）2023年总资产264.83万元，净资产29.22万元，主营业务收入246.29万元，净利润 -49.78万元[21][22] 关联交易 - 2024年拟与多家关联方产生日常关联交易，向上海信堰租赁房屋预计135.69万元，与杭州领信采购和销售商品及服务预计各1000万元等[3][4] - 2023年向上海信堰租赁房屋实际发生额135.69万元，占比28.60%，与预计无差异[6] - 2023年向杭州领信采购设备及劳务实际132.19万元，占比1.28%，与预计差异 - 86.78%[6] - 2023年向熙菱视源采购设备及劳务预计500万元，实际与预计差异 - 100.00%[6] - 2023年向新通运提供服务实际4.72万元，占比0.03%，与预计差异 - 97.64%[6] - 2023年向新通运采购服务实际7.17万元，占比0.07%，与预计差异 - 96.42%[7] - 2023年向新通运出租房屋实际0.52万元，占比0.11%[7] 未来展望 - 2024年按市场定价协商制定关联交易价格并签署协议[25] - 预计日常关联交易利于公司管理和持续发展，对财务和经营有积极作用[26] 其他 - 关联交易经多会议审议通过，需提交股东大会审议，保荐机构无异议[27][28][29] - 关联方生产经营正常、财务及资信良好，有支付履约能力，关联交易定价公允，无履约风险[23] - 日常关联交易价格依据市场指导价和实际成交价确定，无损非关联股东利益[24]

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-039 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性 文件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《公司章程》等规定，新疆熙菱信息 技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 23 日召开了第四 届董事会独立董事专门会议第一次会议。独立董事方军雄、郑海洋、祖咏全部出 席，符合《独立董事专门会议工作制度》的规定，基于独立判断的立场，独立董 事对相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 经核查，我们认为：报告期内公司发生关联交易的决策程序符合有关法律法 规及公司章程的规定，关联交易价格公允，定价依据和定价方式符合市场规律， 遵循了自愿平等、诚实信用、公平公正原则， ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2024-042 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关事项公告如下。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行" 或"小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入15,901.80万元，较2022年同比下降11.05%[6] 财务状况 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额43,070.19万元，坏账准备19,036.87万元[6] 审计相关 - 审计认为财务报表公允反映公司2023年状况及成果[3] - 收入确认和应收账款坏账准备为关键审计事项[6] - 审计针对两项关键事项实施多项程序[6] 职责分工 - 管理层负责编制报表和评估持续经营能力[8] - 治理层负责监督财务报告过程[8] 沟通与声明 - 公司向治理层提供独立性声明并沟通相关事项[12] - 公司从沟通事项确定关键审计事项并描述[12]

会议情况 - 第四届监事会第十八次会议于2024年4月23日召开，3位监事均出席[2] - 多项议案表决结果为3票同意，无反对、弃权、回避票[2][3][5][6][7][8][10][12][13][14] 议案审议 - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[2][3][6][7][10][11][14] 资金使用 - 公司2024年用不超8000万元自有闲置资金进行现金管理[10] 人员提名 - 拟提名王波女士为第五届监事会非职工代表监事候选人[14]

业绩总结 - 2023年度营收159,018,023.77元，同比降11.05%[1] - 2023年度净利润-40,154,047.71元，减亏34.04%[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配预案待2023年年度股东大会批准[6]

财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 2024年第一季度营业收入2879.69万元，上年同期3360.09万元，同比减少14.30%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润 - 1494.72万元，上年同期 - 247.55万元，同比下降503.81%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1764.38万元，上年同期 - 409.42万元，同比下降330.95%[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0781元/股，上年同期均为 - 0.0129元/股，同比下降505.43%[5] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率 - 3.97%，上年同期 - 0.59%，同比下降3.38%[5] - 营业总收入本期为28,796,925.51元，上期为33,600,898.91元，同比下降14.29%[20] - 营业总成本本期为50,963,112.73元，上期为53,893,254.97元，同比下降5.43%[20] - 净利润本期净亏损14,947,213.89元，上期净亏损2,475,463.17元，亏损扩大499.77%[21] - 基本每股收益本期为 - 0.0781元，上期为 - 0.0129元，同比下降505.43%[22] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 2024年第一季度末总资产72445.92万元，上年度末75600.42万元，同比减少4.17%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益36703.44万元，上年度末38444.25万元，同比减少4.53%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额为236860509.54元，较期初282546374.52元有所减少[16] - 应收票据期末余额为105000元，较期初430000元减少[16] - 应收账款期末余额为248174460.56元，较期初240333202.66元增加[16] - 流动资产合计期末余额为583958620.76元，较期初620694175.21元减少[16] - 非流动资产合计期末余额为140500563.42元，较期初135310022.56元增加[17] - 资产总计期末余额为724459184.18元，较期初756004197.77元减少[17] - 流动负债合计期末余额为332609178.14元，较期初346254215.71元减少[17] - 负债合计期末余额为357424768.87元，较期初371561683.10元减少[17] - 归属于母公司所有者权益合计本期为367,034,415.31元，上期为384,442,514.67元，同比下降4.53%[18] - 负债和所有者权益总计本期为724,459,184.18元，上期为756,004,197.77元，同比下降4.17%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 4951.72万元，上年同期 - 1412.63万元，同比下降250.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 49,517,206.22元，上期为 - 14,126,302.79元，净流出扩大250.53%[22] - 投资活动现金流入小计本期为294,628,799.97元，上期为485,000,846.05元，同比下降39.25%[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为295,986,103.29元，上年同期为626,391,399.19元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,357,303.32元，上年同期为 - 141,390,553.14元[24] - 上年同期取得借款收到的现金为2,000,000.00元[24] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为44,044.70元，上年同期为196,464.45元[24] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为4,599,035.20元，上年同期为840,430.15元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为4,643,079.90元，上年同期为1,036,894.60元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,643,079.90元，上年同期为963,105.40元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 55,517,589.44元，上年同期为 - 154,553,750.53元[24] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为279,479,042.69元，上年同期为315,487,089.25元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为223,961,453.25元，上年同期为160,933,338.72元[24] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计269.66万元，其中政府补助144.24万元，结构性存款收益59.32万元，应收款项减值准备转回152万元，诉讼计提预计费用 - 50.48万元，所得税影响额35.43万元[6] 财务数据关键指标变化 - 减值损失 - 信用减值损失本期为 - 478,191.13元，上期为13,987,109.91元，同比下降103.42%[21] - 资产减值损失本期为3,234,963.11元，上期为52,567.65元，同比增长6053.81%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21142户，前十名股东中何开文持股比例22.51%，持股数量4310.4万股[11] - 前十大股东中，上海元圭科技有限公司持股9573200股，岳亚梅持股4875000股，阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业持股3036517股[12] - 何开文期初和期末限售股数均为32328000股，岳亚梅均为14625000股，限售股每年按持股总数的25%解除限售[13]

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 魏炜 各位股东及股东代表： 本人作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司 提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作； 另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人魏炜，59岁，华中科技大学管理科学与工程博士。现任北京大学汇丰商 学院教授，兼任中国航空技术国际控股有限公司、南方航空物流股份有限公司独 立董事，2021年3月起至2024年1月担任本公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独 立董事独立性的相关要求，不存在影 ...