外汇业务计划 - 公司拟开展不超5000万美元外汇套期保值业务[1][2][4][9] - 业务期限12个月，资金可滚动使用[1][4][9] 业务审议情况 - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过业务议案[2][9][10] 业务相关信息 - 主要外币为美元、港币、欧元等[5] - 业务含远期结售汇等[5] - 交易对手为有资格金融机构[5] - 资金来源为自有资金[7] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[11][12] - 公司制定制度并定期审查[13]

人员情况 - 截至2024年12月31日，从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签过证券服务业务审计报告的73人[1] 业务收入 - 2024年度业务总收入12253.49万元，审计业务收入10500.08万元，证券业务收入6619.61万元[2] 用户数据 - 截至2024年12月31日，为36家上市公司提供审计服务，其中制造业21家[2] - 2024年度上市公司审计收费总额3933.60万元[3] 风险保障 - 截至2024年12月31日，已提取职业风险基金773.38万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[4] 监管情况 - 近三年受监督管理措施2次和自律监管措施1次，10名从业人员近三年受相关措施13人次[5] 项目经验 - 项目合伙人近三年签4家上市公司审计报告，签字注册会计师签1家，项目质量控制复核人复核2家[6][7] 审计安排 - 2024年4月22日续聘为2024年度审计机构，聘期一年[11] - 2024年10月29日召开审前沟通会议，2025年2月17日审计开始，4月18日再沟通情况[12] - 2025年4月22日召开会议审议多项报告及预案并提交董事会[13]

利润分配相关 - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[4][5][6] - 监事会审议利润分配预案须全体监事过半数表决同意[4][5][6] - 股东会表决现金分红方案须出席股东所持表决权过半数表决同意[5] - 董事会审议利润分配政策变更须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[7] - 监事会审议利润分配政策调整须全体监事过半数以上表决同意[7] - 股东大会审议利润分配政策变更须出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 股东会决议相关 - 股东会审议关联交易普通决议须出席非关联股东所持表决权过半数通过[3] - 股东会审议关联交易特别决议须出席非关联股东所持表决权三分之二以上通过[3] - 公司为股东等关联方担保表决须出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[2] 监事会相关 - 监事会决议须经过半数监事通过[3] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[3] 其他 - 公司至少每三年重新审定一次股东分红回报规划[4][6] - 法定代表人辞任公司应在三十日内确定新的法定代表人[2] - 2025年4月22日江龙船艇科技股份有限公司董事会相关事宜[8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占合并总额的100%[7] 公司治理结构 - 公司建立和完善法人治理结构，设股东大会、董事会和监事会[10] - 董事会下设审计等四个专门委员会[11] - 2024年公司内部有董事会办公室等多个部门[11] 关联交易与担保 - 截至2024年12月31日，公司对澳龙船艇担保余额为16170万元，占净资产19.60%[21][22] - 2024年公司与澳龙船艇日常关联交易总额为583.41万元[23] 募集资金使用 - 2021年11月募集资金于2024年10月21日使用完毕并注销账户[24] 业务管理 - 公司采用先进先出和专船专用管理存货，结合盘点核对库存[29] - 公司制定销售、采购、生产等相关制度规范流程[30][31][32] - 公司新建海洋先进船艇智能制造项目投入使用[32] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷按错报比例划分等级[41] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额划分等级[44] 未来展望 - 公司将完善风险评估和内部控制，优化内控环境和组织机构[48] - 公司将加强法规学习，提高风险防范意识，合规运营并准确披露信息[48] - 公司将发挥内部监督机制作用，促进持续健康发展[48]

业绩数据 - 2024年营业收入17.29亿元，较上年同期增长45.72%[4][19][20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1124.78万元，较上年同期下降74.48%[4] - 2024年末资产总额21.23亿元，较上年同期末下降11.28%[4][5] - 2024年末负债总额12.98亿元，较上年同期末下降14.02%[10] - 2024年末股东权益合计8.25亿元，较上年同期末下降6.59%[18] 财务指标变动 - 货币资金余额较上年同期末下降57.23%，因大额订单资金垫付[3][9] - 应收账款余额较上年同期末增长131.84%，受合同收款周期影响[3][9] - 应付账款较上年同期末增长162.74%，因付款结算周期影响[8][11] - 合同负债较上年同期末下降63.88%，因在手订单及合并报表范围变化[8][12] - 少数股东权益较上年同期末下降100.00%，因报告期合并报表范围变化[18] 其他业绩相关 - 2024年公司净利润1124.78万元，较上年同期下降75.13%，扣非净利润降52.93%[19][20] - 2024年公司营业成本15.89亿元，较上年同期增长54.67%，因基地投产[19][20] - 2024年公司税金及附加477.84万元，较上年同期下降60.23%，因上期大额预开票[19][20] - 2024年公司财务费用 - 847.76万元，较上年同期增长35.09%，因利息收益减少[19][20] 现金流情况 - 2024年公司经营活动现金流量净额 - 3.41亿元，较上年同期下降175.36%，受合同收款周期影响[23] - 2024年公司投资活动现金流入小计1.30亿元，较上年同期增长157.75%，因收回结构性存款[23][24] - 2024年公司投资活动现金流出小计2.28亿元，较上年同期下降32.02%，因稀释子公司控制权[23][24] - 2024年公司筹资活动现金流入小计1.91亿元，较上年同期增长142.57%，因银行借款增加[23][25] - 2024年公司筹资活动现金流出小计1.17亿元，较上年同期增长1032.97%，因偿还银行借款[23][26]

业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，累计总额不超5000万美元（或等值外币）[2] - 业务期限12个月，资金可滚动使用[2] 授权安排 - 董事会授权董事长审批业务方案及签合同，期限12个月[2] 业务背景 - 出口以美元、港币结算，进口以美元、欧元结算[5] 风险管控 - 制定制度规范操作，审计部定期审查[7] - 以规避风险为目的，不投机套利[9]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司计提信用减值损失8,792,125.63元[3] - 截至2024年12月31日，公司计提资产减值损失2,207,345.90元[3] - 本次计提减值准备合计10,999,471.53元[4] - 本期计提减值使公司2024年度合并报表利润总额减少10,999,471.53元[9] 其他 - 公司对截至2024年12月31日合并范围内资产进行检查和减值测试[2] - 本次计提符合规定，不损害公司和股东利益，不影响正常经营[9]

关于修订《公司章程》并变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于变更 公司法定代表人的议案》。现将具体情况公告如下： 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-021 江龙船艇科技股份有限公司 董事会在审议利润分配政策的变更或调整 事项时，须经全体董事过半数表决同意， 且经公司二分之一以上独立董事表决同 意。监事会在审议利润分配政策调整时， 须经全体监事过半数表决同意。 股东会在审议利润分配政策的变更或调整 事项时，应当安排通过证券交易所的交易 系统、互联网系统等方式为中小投资者参 加股东会提供便利，并经出席股东会的股 东所持表决权的 2/3 以上通过。 | 参加股东大会提供便利，并经出席股东大 | | --- | | 会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 | 一、公司章程修订情况 根据《公司法》等法律法规规定以及公司实际情况，对公司《公司章程》 相关条款 ...

关联交易金额 - 2025年度与澳龙船艇预计日常关联交易总额不超2030万元[1][13] - 2024年度同类日常关联交易预计金额1700万元，实际发生583.41万元[1] 各项业务金额 - 2025年预计向澳龙船艇提供生产劳务金额400万元，已发生16.65万元，上年发生58.88万元[4] - 2025年预计向澳龙船艇销售原材料金额50万元，已发生0万元，上年发生0万元[4] - 2025年预计向澳龙船艇提供租赁及行政等服务金额600万元，已发生145.14万元，上年发生222.28万元[4] 2024年业务占比及差异 - 2024年向澳龙船艇提供生产劳务实际发生额占比2.21%，与预计额差异194.40%[5] - 2024年向澳龙船艇销售产品实际发生额占比0.02%，与预计额差异 -96.00%[5] - 2024年向澳龙船艇销售原材料实际发生额占比0.00%，与预计额差异 -100.00%[6] - 2024年向澳龙船艇提供租赁及行政等服务实际发生额占比8.35%，与预计额差异 -60.31%[6] 澳龙船艇财务数据 - 截至2024年12月31日，澳龙船艇资产总额400029377.69元，净资产162189294.37元，营业收入339243677.33元，净利润3079735.94元[9] 其他要点 - 2025年4月22日，公司审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[15] - 独立董事认为2025年度与澳龙船艇日常关联交易额度预测合理[16] - 监事会认为公司与澳龙船艇关联交易定价公允，同意相关议案[17]

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-012 江龙船艇科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"江龙船艇"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议 通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审 议，具体情况如下： 江龙船艇科技股份有限公司董事会 二○二五年四月二十四日 一、申请综合授信额度的情况 根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟 向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不 限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资（包含开立信用证、进/出口 押汇、进/出口汇款融资等）、非融资性保函等。实际授信额度、利率、期限、用 途等最终以公司或子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。以上授信 额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。 该综合授信事项有效期为一至三年，在以上额度 ...