资金管理 - 公司及子公司用最高3.4亿闲置募集资金现金管理，可转债2.8亿、公开增发6000万[4] - 公司及子公司用最高3亿闲置自有资金现金管理[4] - 闲置资金额度可滚动使用，期限12个月[4] 资产转换 - 公司将全资子公司江苏拓斯达机器人自用房地产转为投资性房地产[9] 会议情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2024年12月4日召开，9位董事全到[2] - 两项议案表决均9票赞成，0反对，0弃权[7][10]

资金管理 - 公司及子公司拟用最高34000万元闲置募集资金现金管理[2] - 公司及子公司拟用最高30000万元闲置自有资金现金管理[2] 议案表决 - 现金管理议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

房产转换 - 2024年12月4日审议通过子公司房产转投资性房地产议案[1][3] - 拟将江苏拓斯达名下144,793.99平方米房产用于出租[1] 房产数据 - 截至2024年10月31日账面原值30,973.10万元，净值28,999.03万元[1] 转换影响 - 转换利于提高资产效率、增加收益，不损害公司和股东利益[3][4] 会计处理 - 核算方式不变，不属于会计政策变更，无需追溯调整[1][4]

利润分配 - 2020年6月29日，2019年年度利润分配每10股派现金红利3.5元，每10股转增8股[15][20] - 2021年7月6日，2020年年度利润分配每10股派现金红利3.52元，每10股转增6股[15][20] 股份变动 - 2020年8月7日起15个交易日后6个月内，吴丰礼减持7,289,700股[15][20] - 2021年7月28日至2022年1月21日，吴丰礼增持2,029,060股[15][20] - 截至2024年11月29日，“拓斯转债”因转股减少5,232,982张，累计转股40,871,117股[16][20] - 自2020年5月29日至2024年11月29日，公司总股本从147,934,337股变更为465,691,798股[16][21] - 自2020年5月29日至2024年11月29日，吴丰礼持股从53,564,000股变更为144,629,860股[16][21] - 自2020年5月29日至2024年11月29日，吴丰礼持股比例从36.21%变动至31.06%，变动比例5.15%[16][21] 可转债发行 - 2021年3月10日，公司公开发行670万张可转债，发行总额6.7亿元[16] 未来展望 - 截至报告签署日，不排除吴丰礼未来12个月内股份权益发生变动可能[17][38]

利润分配 - 2020年6月29日，每10股派现金红利3.5元，转增8股[3] - 2021年7月6日，每10股派现金红利3.52元，转增6股[3] 股权变动 - 2020 - 2024年吴丰礼持股从53,564,000股变为144,629,860股，比例从36.21%变为31.06%[5] 可转债 - 2021年3月10日，发行670万张可转债，总额6.7亿元[3] 股本变化 - 2020 - 2024年公司总股本从147,934,337股变为465,691,798股[5]

可转债发行 - 2021年3月10日公司公开发行670万张可转债，发行总额6.7亿元，期限6年[6] 转股价格调整 - 2021年7月6日转股价格由42.25元/股调整为26.19元/股[10] - 2021年8月27日转股价格由26.19元/股调整为26.18元/股[11] - 2022年7月14日转股价格由26.18元/股调整为26.16元/股[13] - 2022年10月17日转股价格由26.16元/股调整为26.20元/股[15] - 2023年7月4日转股价格由26.20元/股调整为26.13元/股[16] - 2023年9月25日转股价格由26.13元/股调整为26.16元/股[18] - 2024年6月14日转股价格由26.16元/股调整为26.12元/股[19] - 2024年6月18日起转股价格向下修正为12.80元/股[20] 赎回相关 - “拓斯转债”赎回价格为101.16元/张，当期年利率为1.5%[2] - 赎回条件满足日为2024年11月25日，停止交易日为2024年12月12日，停止转股日为2024年12月17日[3] - 自2024年11月5日至25日，公司股票触发有条件赎回条款[23] - 赎回对象为截至2024年12月16日收市后全体拓斯转债持有人[26] - 2024年12月20日发行人资金到账，12月24日赎回款到达持有人资金账户[30] 限制性股票 - 24名限制性股票激励对象第三个解除限售期未解除限售的限制性股票883,008股占原授予总数的30%[14] - 2023年回购注销24名激励对象588,672股限制性股票，回购总金额4,302,603.65元[18] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[33] - 同一交易日多次申报转股将合并计算转股数量[33] - 转股时不足1股的可转债余额，公司在转股当日后五个交易日内现金兑付[33] - 当日买进的可转债当日可申请转股[33] - 可转债转股的新增股份于转股申报后次一交易日上市流通[33] - 备查文件包含第四届董事会第十八次会议决议等[34] - 公告日期为2024年12月4日[36]

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-128 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、截至 2024 年 12 月 2 日，通用设备制造业（申万 801072.SL） 的静态市盈率为 43.07，公司股票静态市盈率为 170.66（数据来源： 同花顺 iFinD），公司估值显著高于同行业平均水平； 2、公司于 2024 年 10 月 25 日披露了《2024 年第三季度报告》， 2024 年前三季度，公司实现营业收入 223,511.35 万元，较去年同期 下降 30.96%；归属于上市公司股东的净利润 902.37 万元，同比下降 92.99%。具体经营情况及财务数据请查阅公司在巨潮资讯网上披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-104）； 3、公司关注到有媒体将公司列为"人形机器人概念"相关股票， 截至本公告披露日，公司相关业务尚未产生实际收入，控股子公司 矩阵智控技术（东莞）有限公司在设立初期， ...

业绩总结 - 2024年前三季度营收223,511.35万元，同比降30.96%[2][11] - 2024年前三季度净利润902.37万元，同比降92.99%[2][11] 可转债情况 - 2021年3月发行6.7亿元可转债，期限6年，转股价12.8元/股[4] - 2024年11 - 12月可转债交易异常波动[5] - 2024年12月2日收盘价258.02元/张，转股溢价率 - 0.70%[7][9] - 截至2024年12月2日，“拓斯转债”溢价158.02%，转股价值259.84元/张[9] 赎回情况 - 2024年11月触发有条件赎回条款[9] - 截至2024年12月16日未转股将被强制赎回[2][9][11] 业务情况 - “人形机器人概念”业务未产生实际收入[2][11] 信息披露 - 选定《证券时报》等为信息披露媒体[11]

广东拓斯达科技股份有限公司 关于"拓斯转债"赎回实施的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-130 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 1、"拓斯转债"赎回价格：101.16 元/张（含当期应计利息，当期 年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 25 日 3、停止交易日：2024 年 12 月 12 日 4、停止转股日：2024 年 12 月 17 日 5、赎回登记日：2024 年 12 月 16 日 6、赎回日：2024 年 12 月 17 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 20 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 24 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"拓斯转债"将在深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）摘牌。债券持有人持有的"拓斯转债"如 ...

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-127 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于"拓斯转债"赎回实施的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"拓斯转债"赎回价格：101.16 元/张（含当期应计利息，当期 年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 25 日 3、停止交易日：2024 年 12 月 12 日 4、停止转股日：2024 年 12 月 17 日 5、赎回登记日：2024 年 12 月 16 日 6、赎回日：2024 年 12 月 17 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 20 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 24 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"拓斯转债"将在深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）摘牌。债券持有人持有的"拓斯转债"如 ...