募资情况 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，募资504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] 项目投资 - 三个募投项目投资总额988,747,200元，拟投入491,430,128.32元[4] 资金使用 - 公司拟用不超20,000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[6] 决策程序 - 2024年9月24日相关会议通过使用闲置募资补流议案[7] 保荐意见 - 保荐人认为补流事项合规，对此无异议[8][9]

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-050 中孚信息股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募 集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过 20,000 万 元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。具体情况公告如下： 况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后，公司实际募集资 金使用计划如下： 单位：元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 承诺募集资金投 | 募集资金拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资额 | 金额 | | 1 | 城市级数据安全监测预 | 463,243,20 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月11日14:30召开[2] - 网络投票时间为10月11日9:15 - 15:00[2] 股权登记与现场登记 - 股权登记日为2024年9月30日[3] - 现场登记时间为10月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 审议事项 - 审议总议案、变更会计师事务所议案、增加为全资子公司担保额度议案[5] 投票信息 - 网络投票代码为350659，投票简称为中孚投票[14] - 深交所系统投票时间为10月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[16]

审计机构变更 - 公司拟聘请容诚会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[2] - 变更议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[11] 容诚会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，有合伙人179人、注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，同行业客户29家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中被判1%连带赔偿责任[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次[6] 审计费用 - 2024年度审计费用90万元，财务报表审计费用75万元，较上期降11.76%，内控审计费用15万元[8]

议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案[3] - 审议通过增加2024年度融资授信额度议案[4] - 审议通过增加为全资子公司提供担保额度议案[5] - 审议通过使用募集资金及自有资金向全资子公司增资议案[6] - 审议通过使用闲置募集资金临时补充流动资金议案[7]

担保情况 - 公司拟增不超2亿元担保额度，待2024年第二次临时股东大会审议[1] - 已审批为全资子公司担保不超2.4亿元，中孚安全不超2.3亿，南京中孚不超0.1亿[1] - 新增担保后，为中孚安全担保额度增至4.3亿，为全资子公司增至4.4亿[3] - 本次担保有效期至2024年年度股东大会召开[9] - 提供担保后，公司及其控股子公司担保额度4.4亿，对外担保余额10751.93万，占比10.94%，无逾期[14] 中孚安全情况 - 中孚安全注册资本60000万元，公司持股100%[4] - 最近一期资产负债率70.06%，担保余额10751.93万，新增担保额度20000万，占上市公司净资产比例14.88%[5] - 2024年6月30日资产总额107979.72万，负债总额75653.91万，净资产32325.81万[8] - 2024年1 - 6月营业收入23099.48万，营业利润 - 10805.06万，净利润 - 10632.19万[8] 审批情况 - 独立董事、董事会、监事会认为本次担保风险可控，符合公司利益，同意相关事项[10][12][13]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，每股14.49元，募资总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] 资金投入 - 城市级数据安全监测预警整体解决方案拟投入240,000,000元[1] - 基于零信任的数据安全解决方案调整后拟投入163,000,000元[1] - 电磁空间安全监管项目调整后拟投入88,430,128.32元[1] 增资事项 - 公司拟向中孚安全增资10,000万元，其中募资6,000万元，自有4,000万元[2][3] - 中孚安全增资前注册资本60,000万元，增资后70,000万元[3] 中孚安全业绩 - 2024年6月30日中孚安全资产107,979.72万元，负债75,653.91万元，净资产32,325.81万元[6] - 2024年1 - 6月中孚安全营收23,099.48万元，营业利润 - 10,805.06万元，净利润 - 10,632.19万元[7] 其他 - 2024年9月24日公司相关会议通过增资议案[10] - 保荐人对公司增资事项无异议[12]

财务审计 - 公司拟聘请容诚会计师事务所担任2024年度财务报表及内控审计机构[3] 资金运作 - 中孚安全拟新增不超2亿元综合授信，公司拟提供不超2亿担保额度[4][5] - 公司用1亿向中孚安全增资，注册资本由6亿增至7亿[6] - 公司拟用不超2亿闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[7] 议案表决 - 多项议案表决均为7票同意，0票反对与弃权[3][5][6]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，募资总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[2] 增资事项 - 公司拟10,000万元向中孚安全增资，含募资6,000万元、自有资金4,000万元[2][4][12] - 中孚安全注册资本由60,000万元增至70,000万元[2][4][12] 项目资金调整 - 城市级数据安全监测预警方案拟投入募资均为240,000,000元[2] - 基于零信任的数据安全方案拟投入由170,000,000元调至163,000,000元[2] - 电磁空间安全监管项目拟投入由95,000,000元调至88,430,128.32元[3] 业绩数据 - 2024年6月30日中孚安全资产107,979.72万元，负债75,653.91万元，净资产32,325.81万元[7] - 2024年1 - 6月中孚安全营收23,099.48万元，营业利润 - 10,805.06万元，净利润 - 10,632.19万元[7] - 2023年中孚安全营收75,256.90万元，营业利润 - 18,104.63万元，净利润 - 17,931.26万元[7] 决议情况 - 2024年9月24日增资议案获董事会等审议通过，保荐人无异议[11][12][13][14] - 公司第六届董事会等三次会议有决议[15] - 民生证券对增资有核查意见[15] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月25日[16]

担保情况 - 拟为中孚安全提供不超2.3亿元担保额度[3] - 为中孚安全2000万元流动资金借款担保，期限1年[3] - 公司及其控股子公司担保额度总金额为2.4亿元[13] - 截至披露日，对外担保余额10,751.93万元，占净资产10.94%[13] 子公司数据 - 中孚安全2024年6月30日资产107,979.72万元，负债75,653.91万元，净资产32,325.81万元[6] - 中孚安全2024年1 - 6月营收23,099.48万元，营业利润 - 10,805.06万元，净利润 - 10,632.19万元[6] - 中孚安全注册资本60,000万元，公司持股100%[4][5]