电话：86-10-65219696 传真：86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 第二个行权期未行权股票期权的事宜的 法 律 意 见 书 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦17层 邮政编码：100022 北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 注销2020年股票期权与限制性股票激励计划 第二个行权期未行权股票期权的事宜的 法律意见书 法 律 意 见 书 致：中孚信息股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中孚信息股份有限公司（以 下简称"中孚信息"或"公司"）的委托，担任中孚信息2020年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"2020年股权激励计划"）的专项法律顾问，就相关事宜 提供专项法律服务。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激励 管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的有关规定及《中孚信息股 ...

二、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 中孚信息股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，我们作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，就公司第六届董事 会第四次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权 期未行权股票期权的独立意见 因股票期权第二个行权期限届满之日内未行权，公司决定注销该部分股票期 权。公司本次注销部分股票期权的行为符合《上市公司股权激励管理办法》及公 司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，未损害公司及全 体股东利益。因此，我们一致同意注销上述股票期权事项。 经核查，我们认为：报告期内公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外， 不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在控股股东及其他关联方非 正常占用资金的情况。报告 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 南京中孚信息技 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 6,400.87 | 5,671.69 | - | 5,165.83 | 6,906.73 | 日常资金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 术有限公司 | | | | | | | | | 调拨 | | | | 中孚安全技术有 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 21,327.77 | 11,398.91 | | 9,886.51 | 22,840.17 | 日常资金 | 经营性往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | 调拨 | | | | 赣州中孚安全信 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | 0.05 | | 0.05 | 0.00 | 日常资金 | 经营性往来 | | | 息科技有限公司 | | | | | | | | | 调拨 | | | | 广西中孚永绥信 | 控股子公司 | 其他应收款 | | | ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-061 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开了本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中孚 信息股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次董事会以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 中孚信息股份有限公司 （住所：山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A1-5 号楼 25 层） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二三年七月 中孚信息股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书相关章节。 公司声明 1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 2、公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应 的法律责任。 3、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书 中财务会计资料真实、完整。 4、中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不 表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对公司的盈利能力、 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-060 中孚信息股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中孚信息股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）（以下简称"批 复"），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 1、保荐代表人：杜慧敏、张扬 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下： 一、发行人：中孚信息股份有限公司 1、联系部门：证券法务部 2、联系电话：0531-66590077 3、联系邮箱 ...

中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号 ）和《上市公司证券发行注册管理办法》( 证监会令 第 206号）等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1857 号 关于同意中孚信息股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 中孚信息股份有限公司: 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 2023 8 21 ...

回购注销及部分期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-059 中孚信息股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 特别提示： 1、中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股票涉 及激励对象 162 人，回购注销限制性股票数量为 839,040 股，占回购前公司总股本 的 0.37%，回购价格为 22.575 元/股，回购资金总额为 18,941,328.00 元；本次注销 期权涉及激励对象 161 人，注销期权数量为 624,640 份。 2、截止 2023 年 8 月 17 日，公司回购注销部分限制性股票、注销部分股票期 权的手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 226,379,797 股减少至 225,540,757 股。 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划审批及实施概述 1、2020 年 3 月 11 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《 ...

财务表现 - 中孚信息2023年第一季度营业收入为1.37亿，同比增长83.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.15亿，同比增长14.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿，同比增长33.79%[5] - 公司非经常性损益项目总计为390.2万[5] - 利润表中营业收入增长83.77%，主要是因为公司积极布局，收入呈现增长态势[9] - 利润表中营业成本增长175.06%，主要是因为销售收入增长对应销售成本增加所致[10] - 利润表中财务费用增长932.41%，主要是因为利息支出增加所致[11] - 现金流量表中经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿，主要是因为本期支付的职工薪酬及缴纳税费减少所致[12] 股东信息 - 股东信息中，前十名股东持股情况中，魏东晓持股比例为25.29%，持有有限售条件的股份数量为5793.1万[15] - 魏东晓持有公司人民币普通股14,313,275.00股，为前10名无限售条件股东之一[16] - 公司高管魏东晓、陈志江、孙强等人的股份受限售规定，每年锁定其所持股份的75%[18][19][20] - 刘海卫、王国琼、孙宏跃等高管的股份也受限售规定，每年锁定其所持股份的75%[21][22][23] - 张丽、张太祥、于伟华等公司监事的股份同样受限售规定，每年锁定其所持股份的75%[24][25][26] - 公司员工代表监事刘振东和原董事、副总经理贾锋的股份也受限售规定，不得超过其所持有股份总数的25%[27][28] - 刘海卫等186名股权激励对象解除限售股份839,040.00股，按照激励计划规定，2023年解除限售比例为40%[29] 公司财务状况 - 公司资产负债表中货币资金下降30.61%，主要是因为支付货款、薪酬、费用所致[8] - 中孚信息股份有限公司2023年第一季度财报显示，公司流动资产合计为1,015,913,460.79元，较年初余额下降135,304,959.16元[31] - 公司应收账款达到412,047,082.62元，较上期增加8,562,437.58元[31] - 中孚信息股份有限公司2023年第一季度资产总计为1,724,785,450.59元，较上期增长了138,713,685.51元[32] - 公司2023年第一季度营业总收入为137,350,422.34元，较上期增长了62,610,160.17元[34] - 中孚信息公司2023年第一季度净利润为-115,307,192.95元，较上期减少了18,816,334.48元[35] - 中孚信息股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为146,015,863.62元，较上期下降了12.4%[36] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为299,449,037.47元，较上期下降了24.8%[36] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为87,600,091.97元，较上期下降了71.5%[36] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为95,891,626.61元，较上期下降了74.9%[37] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为30,000,000.00元[37] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计为9,584,635.26元[37] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-141,309,343.75元[37] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为309,374,885.67元[37]

投资者关系活动记录表 中孚信息股份有限公司 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 编号：2023-002 | | □特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体调研  业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与人员 | 通过全景网"投资者关系互动平台"参与公司 2022 年度网上业绩说明会的 | | | 投资者 | | 时间 | 2023 年 4 月 13 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 董事长、总经理魏东晓先生 | | 公司接待人员 | 董事、副总经理、董事会秘书孙强先生 | | 姓名 | 财务总监张丽女士 | | | 独立董事王贯忠先生 | | | 2023 年 04 月 13 日 15:00-17:00，公司通过全景网"全景·路演天下" | | | 采用网络远程的方式召开 年度业绩说明会，公司就投资者在本次业绩 2022 | | | 说明会中提出的问题进行了回复。投资者的提 ...