关于北京宇信科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 关于北京宇信科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 为了更好地理解宇信科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供宇信科技为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 信会师报字[2025]第 ZB10093 号 北京宇信科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了北京宇信科技集团股份有限公司(以下简称"宇信科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10090 号的 无保留意见审计报告。 宇信科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年度占 用累计发生金 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度 偿还累计 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 会计科目 | | | | | | 原因 | | | | | | | 金余额 | 额（不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 （3）纳入评价范围的主要事项包括：内部环境、资金活动、财务报告、研 究与开发、采购业务、销售业务、成本费用管理、合同管理、资产管理、业务外 包、对外担保、对外投资、募集资金管理等。 （4）重点关注的高风险领域主要包括：资金活动风险、采购业务风险、项 目管理风险、销售与收款管理风险、会计信息风险。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的 要求，对宇信科技 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核查，具体核查情况 如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、 ...

薪酬方案期限 - 2025年度董事、监事、高管薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事津贴每人每年12万元（税前）[4] 薪酬发放 - 内部董监高基本年薪按月发，独董薪酬按季度发[8] - 董监高离任按实际任期算发薪酬[8] 薪酬参考 - 董监高薪酬参考上一年度并依公司业绩发放[3][6][7] 其他 - 绩效工资视公司年度经营情况浮动[9] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[10]

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-023 北京宇信科技集团股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟购买安全性高、流动性好、短期低风险产品； 2、投资金额：拟使用额度不超过5.00亿元（含本数）的自有资金； 3、风险提示：尽管公司拟选择的投资产品经过严格的评估，金融市场受宏 观经济的影响较大；同时公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介 入，但不排除该项投资受到市场波动的影响以及相关工作人员的操作和监控等 风险，导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召 开第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正 常经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过5.00亿元（含本数）的闲置 自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月） ...

关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于北京宇信科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10092号 北京宇信科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京宇信科技集团股份有限公司（以下 简称"宇信科技公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 宇信科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 （2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、工作概述 五、报告使用限制 二、注册 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-029 北京宇信科技集团股份有限公司 关于就发行H股股票并上市修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定 H 股发行后适用的<公司 章程（草案）>及其议事规则（草案）的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司挂牌 上市，根据相关规定，公司拟对《北京宇信科技集团股份有限公司章程》及其附 件议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《北京宇信科技集团股份有 限公司章程（草案）》及其附件《北京宇信科技集团股份有限公司股东会议事规 则（草案）》《北京宇信科技集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》。《北 京宇信科技集团股份有限公司章程（草案）》及其附件经股东大会批准通过后， 自公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日 起生效。在此之前 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-020 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 （二）预计日常关联交易类别和金额 | | | | 关联 | 2025 年度合同 | 截至披露 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 关联方 | 关联交易 | 交易 | 签订金额或预 | 日已发生 | 日常关联 | | 号 | | 内容 | 定价 | | 日常关联 | | | | | | 原则 | 计金额 | 交易金额 | 交易金额 | | 1 | 晋商消金 | 向关联方提供技术服务 | 市场 | 1,500.00 | - | 613.71 | | | | | 定价 | | | | | 2 | 湖北消金 | 向关联方提供技术服务 | 市场 | 3,500.00 | - | 1,943.65 | | | | | 定价 | | | | | 3 | 宇信鸿泰信息 | 向关联方采购租赁服务 | 市场 | 1.44 | - | 5.23 | | | | | 定价 | | | | | | | 向关联方采购 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 30659.56万股，累计占流通股比： 43.61%，较上期变化： -523.05万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5500 | 0.4700 | 17.02 | 0.3653 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.84 | -100 | 5.4 | | 每股公积金(元) | 2.45 | 2.44 | 0.41 | 2.47 | | 每股未分配利润(元) | 2.62 | 2.32 | 12.93 | 2.02 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 39.58 | 52.04 | -23.94 | 42.85 | | 净利润(亿元) | 3.8 | 3.26 | 16.56 | 2.53 | | 净资产收益率(%) | 9.15 | 8.19 | 11.72 | 6.73 | 数据四舍五入 ...

股东大会时间 - 2025年4月21日14:00召开现场会议[2] - 2025年4月21日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 会议股权登记日为2025年4月16日[5] 议案情况 - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》设2个子议案[8][22] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》设8个子议案[9][22] - 议案11至议案18需特别决议通过，三分之二以上表决权同意[9] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人、异地股东，异地17日16:00前送达[10] - 登记时间为2025年4月17日10:00 - 12:00，14:00 - 16:00[12] - 登记地点为北京朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座2601室[13] 其他 - 出席会议需出示身份证和授权委托书原件，提前半小时到[14] - 会议为期半天，费用自理[15] - 2025年4月17日16:00前送参会股东登记表[26] - 网络投票代码350674，简称为宇信投票[27] - 深交所交易系统投票时间为21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为21日9:15 - 15:00[29]