2024 年度财务决算报告 2025 年 3 月 1 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的资产负债表、 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 北京宇信科技集团股份有限公司 现将公司 2024 年度决算情况汇报如下： 一、 2024 年度公司主要财务指标 报告期内收入减少主要来自系统集成销售业务周期性减少； 报告期内利润总额、归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母 公司所有者的净利润同比分别增加 19.33%、16.62%和 10.48%，主要由于费用减少、非经 常性损益增加、净利润增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金流量净流入额较上年增加 4.94 亿元， 主要原因为 软件业务现金净流入增加所致。 报告期内，公司总资产为 58.25 亿元，较上期末增加 2.59 亿元，同比增加 4.65%，主 要为应收账款管理效率提升使得货币资金增加 6.72 亿元，应收账款减少 3.81 亿元，存货 2 单位：元 项目 2024 年度 2023 年度 变动幅度 营业收入 3,9 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会对公司独立董事在公司履职情况的考察，董事 会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 北京宇信科技集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-025 北京宇信科技集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别 审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的 议案》，同意在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，后续 定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户， 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 50,452,488 股，每股面值为人民币 1 元，每股发 行价格为 22.10 元，募集资金总额为人民币 1, ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-021 北京宇信科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京宇信科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2809 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 50,452,488 股，每股面值为人民币 1 元，每股发 行价格为 22.10 元，募集资金总额为人民币 1,114,999,98 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-024 北京宇信科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宇信科技"）本次 拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过 4.27 亿元，使用 期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京宇 信科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]2809 号）批复，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股股票 50,452,488 股，发行价格为每股 22.10 元，募集资金总额 1,114,999,984.80 元，扣 除相关发行费用 18,184,064.35 元（不含税），实际募集资金净额为 1,096,815,920.45 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 17 日出具《北京宇信 ...

2024 年度监事会工作报告 北京宇信科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度内 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章 程》、公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，切实维护公司利益和股东权益为原则，依法独立行使监事会的监督职 权和职责，积极有效地开展工作，列席了公司股东大会，对公司治理的规范性和 有效性、公司重大决策和重要经营活动的审议和执行情况以及公司董事及高级管 理人员的勤勉尽职等方面进行了有效的监督，在促进公司规范运作、完善和提升 治理水平发挥了积极作用。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的主要工作情况 2024 年度，监事会共召开 9 次监事会会议、审议了 32 项议案，会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，具体审议内 容如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 年/月/日 | 审议通过的议 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2025-026 北京宇信科技集团股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四会议，分别审议通过了公司拟 发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的相关议案，现将相关情况公 告如下： 特此公告。 为满足公司海外业务发展需要，推进公司海外战略布局，打造国际化资本运 作平台，进一步提升品牌形象及知名度，提高综合竞争力，经过充分研究论证， 公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）。公司 将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内 （即经公司股东大会审议通过之日起 18 个月或同意延长的其他期限）选择适当 的时机和发行窗口完成本次发行并上市。 北京宇信科技集团股份有限 ...

授信安排 - 2025年度公司预计向多家银行申请综合授信额度[1] - 累计授信额度不超过28.50亿元人民币[1] - 授信有效期1年，额度可循环使用[1] 决策流程 - 2025年3月27日召开相关董事会及监事会会议[1] - 董事会授权董事长签署授信合同[1] - 授信事项需提交股东大会审议[2] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组，无需有关部门批准[2]

募集资金情况 - 公司2022年1月14日向特定对象发行50,452,488股A股，每股22.10元，募资1,114,999,984.80元，净额1,096,815,920.45元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募资686,454,008.18元，未使用余额410,361,912.27元[12] - 2024年度支付257,503,630.51元（含2024年投入2025年1月支付23,900,221.33元）[12] - 截至2024年12月31日，募资专项账户余额139,556.63元[15] - 截至2024年12月31日，使用闲置募资补流余额457,988,720.23元[16] 项目投资进度 - 面向中小微金融机构项目期末投资进度46.73%，人工智能技术项目63.70%，全面风险与价值管理项目51.78%，补流项目100.00%[35] 资金使用调整 - 2023年调减3个募投项目设备购置和安装成本47,435.74万元，调增开发成本47,435.74万元[22] - 2024年将募投项目建设期由2024年12月延期至2025年12月[23] 资金置换与补充 - 2022年用35,114,347.23元募资置换自筹资金，截至2024年12月31日完成置换[24] - 2023年用不超7.50亿元闲置募资补流，2024年3月25日归还7.38亿元[25] - 2024年用不超6.40亿元闲置募资补流，截至2024年12月31日余额457,988,720.23元[25] 其他事项 - 2022年8月12日，公司股东大会通过修订后的《募集资金管理办法》[14] - 2022年1月26日，公司与银行、保荐机构签《募集资金三方监管协议》[14] - 专项报告于2025年3月27日经董事会批准报出[32]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行50,452,488股A股，每股22.10元，募集资金总额1,114,999,984.80元，净额1,096,815,920.45元，2022年1月14日到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金686,454,008.18元，未使用余额410,361,912.27元[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额合计139,556.63元[7][8] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额457,988,720.23元[8] - 2024年度募集资金投资项目投入并支付223,419,251.89元，投入未支付23,900,221.33元[11] - 2022年4月使用募集资金35,114,347.23元置换自筹资金，含发行费用3,387,735.85元及募投项目31,726,611.38元[14] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金置换35,114,347.23元[15] - 公司募集资金总额为111,500.00万元，2024年投入22,341.92万元，累计投入68,645.40万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为47,435.74万元，比例为42.54%[29] - 补充流动资金金额为18,014.12万元，占比100.00%[30] - 承诺投资项目小计金额为109,681.59万元和22,341.92万元，计划投资111,500.00万元，已投资68,645.40万元[30] - 截至2024年12月31日，公司尚未支付使用的募集资金为45,812.83万元，13.96万元存于账户，45,798.87万元用于补流[31] - 2024年投入尚未支付的2,390.02万元已于2025年1月支付[32] 募投项目调整 - 2023年9月调整募投项目内部投资结构，调减设备购置和安装成本47,435.74万元，调增开发成本47,435.74万元[13] - 2023年9月增加11家子公司为募投项目实施主体，建设期由2023年12月延至2024年12月[13] - 2024年8月募投项目建设期由2024年12月延至2025年12月[13] 闲置资金使用 - 2023年3月29日公司同意使用不超7.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年3月25日已归还7.38亿元[16][17] - 2024年3月28日公司同意使用不超6.40亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，4月使用63,982.87万元，2025年3月25日已全部归还[17] 各项目投资进度 - 面向中小微金融机构的在线金融平台建设项目承诺投资28,174.11万元，2024年投入4,104.61万元，累计投入13,165.12万元，投资进度46.73%[29] - 基于人工智能技术的智能分析及应用平台建设项目承诺投资38,499.08万元，2024年投入13,364.79万元，累计投入24,522.99万元，投资进度63.70%[29] - 全面风险与价值管理建设项目承诺投资24,994.28万元，2024年投入4,872.52万元，累计投入12,943.17万元，投资进度51.78%[29] 审核意见 - 立信会计师事务所认为宇信科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[25] - 保荐机构认为宇信科技2024年度募集资金存放和使用符合规定，无异议[27]