业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入132,765.64万元，营业成本99,457.05万元，营业利润11,724.23万元，净利润9,623.64万元[10] - 2024年末总资产173,829.21万元，较2023年末增长8.29%；总负债76,001.72万元，较2023年末增长7.07%；净资产97,827.49万元，较2023年末增长9.26%[12][14] - 2024年末期末现金及现金等价物余额34,043.88万元，较2023年末增长24.64%[14] - 2024年度经营活动现金流量净额5,261.35万元，较2023年度减少66.00%；投资活动现金流量净额3,859.59万元，较2023年度增长124.74%；筹资活动现金流量净额 -2,833.56万元，较2023年度减少130.70%[14] - 2024年末资产负债率43.72%，较2023年末下降1.13%；流动比率2.36倍，较2023年末下降1.78%；速动比率2.09倍，较2023年末下降3.27%[14] 润禾转债 - 2022年润禾转债发行规模2.92亿元，期限6年，初始票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，起息日为2022年7月21日[8] - 截至2025年4月11日收市，润禾转债尚有9,640张未转股，赎回价格100.87元/张，公司支付赎回款972,386.80元，2025年4月22日起在深交所摘牌[16][34] - 润禾转债募集资金专项账户运作，公司、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议，公司在监管银行开立专项账户[17] - 润禾转债发行金额2.92亿元，募集资金约定用途与实际用途均为有机硅新材料项目（一期）、8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目、补充流动资金[18] - 截至报告期末，润禾转债募集资金最终用途与约定用途一致、专项账户运行正常[20] 项目进展 - 35kt/a有机硅新材料项目（一期）预定可使用时间由2024年12月31日延至2025年9月30日[21] - 8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目预定可使用时间由2024年12月31日延至2025年6月30日[21] - 截至2024年末，35kt/a有机硅新材料（一期）项目承诺投资1.95亿元，累计投入1.04亿元，投资进度53.15%[32] - 截至2024年末，8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目承诺投资0.35亿元，累计投入0.31亿元，投资进度89.09%[32] 其他事项 - 2024年1月18日，公司总股本由127,519,370股增至127,718,870股，“润禾转债”转股价格由29.03元/股调至29.01元/股[45] - 2024年5月23日，“润禾转债”转股价格由29.01元/股调至28.81元/股[46] - 2023年12月19日审议通过议案，9人可归属限制性股票82,500股，3人可归属117,000股[45] - 2024年1月17日完成199,500股限制性股票归属登记，归属价格13.29元/股[45] - 2023年年度权益分派向全体股东每10股派发现金股利2元[46] - 发行人主体信用等级为A+，评级展望为稳定，债项评级为A+[40] - 报告期内发行人披露13份与可转债相关公告[41] - 本次债券存续期内，甲方当年累计新增借款或对外担保超上年末净资产20%需通知乙方[43] - 甲方放弃债权或财产超上年末净资产10%需通知乙方[43] - 甲方发生超上年末净资产10%的重大损失需通知乙方[43] - 国泰海通证券为润禾转债受托管理人，维护债券持有人权益[47] - 报告期内通过舆情监测等方式跟踪发行人资信等情况[47] - 督促发行人履行可转换公司债券相关约定的义务[47] - 报告期内针对本期可转换公司债券披露7份报告[48] - 报告期内发行人未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项[49] - 国泰海通证券按受托管理协议约定履行相关职责[49]

会议信息 - 润禾材料第四届监事会第一次会议于2025年6月13日召开[2] - 会议通知于2025年6月12日发出[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] - 会议由监事吴行钢主持[2] 选举结果 - 审议通过《润禾材料关于选举公司监事会主席的议案》[3] - 选举监事会主席表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 选举吴行钢为公司第四届监事会主席，任期三年[3]

人事变动 - 公司2025年6月13日选举童时军为第四届监事会职工代表监事[1] - 童时军任期自2025年第二次临时股东大会选举非职工代表监事起三年[1] 人员信息 - 童时军1970年9月出生，本科，间接持股47,897股，占比0.03%[4][5] - 曾任职多家公司，现担任公司安环副经理[4] - 与公司其他董监高及大股东、实控人无关联，符合任职条件[5]

监事会换届 - 公司于2025年6月13日完成第四届监事会换届选举，任期三年[1] - 第四届非职工代表监事为吴行钢、邬海妃，职工代表监事为童时军[1] 离任情况 - 第三届非职工代表监事童志华、职工代表监事任富清任期届满离任[4] - 童志华、任富清离任后仍在公司任职，无未履行承诺事项[4] 股份情况 - 童志华间接持股20,150股，占总股本0.01%[4] - 任富清间接持股20,570股，占总股本0.01%[4] 合规情况 - 监事会近两年曾担董高的监事未超总数二分之一[3] - 单一股东提名监事未超总数二分之一[3] - 职工代表监事比例不低于总数三分之一[3]

会议信息 - 股东大会由2025年5月28日董事会提议，5月29日公告通知[4] - 2025年6月13日14:30现场及网络结合召开，董事长主持[5] 参会情况 - 出席股东及代理人55人，代表股份101,321,241股，占比56.3311%[6][7] 议案表决 - 议案一同意101,273,452股，占比99.9528%[9] - 议案二选举非独立董事，同意票数占比约99.2573%[11] - 议案三选举独立董事，同意票数占比约99.2573%[16] - 议案四选举非职工代表监事，同意票数占比99.2573%[1] 决议效力 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效，决议合法有效[25]

会议出席情况 - 出席表决股东及代理人55人，代表股份101,321,241股，占比56.3311%[5] - 现场会议股东及代理人5人，代表股份100,566,897股，占比55.9117%[5] - 网络投票股东50人，代表股份754,344股，占比0.4194%[5] 议案表决结果 - 《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》同意101,273,452股，占比99.9528%[6] 人员选举情况 - 叶剑平当选非独立董事，同意100,568,732股，占比99.2573%[7] - 肖鹰当选独立董事，同意100,568,820股，占比99.2574%[14] - 吴行钢当选非职工代表监事，同意100,568,729股，占比99.2573%[16] - 邬海妃当选非职工代表监事，同意100,568,729股，占比99.2573%[18] 会议时间地点 - 现场会议时间为2025年6月13日下午14:30[3] - 网络投票时间为2025年6月13日9:15 - 15:00[3] - 会议地点为公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号）[3] 公告相关 - 公告包含2025年第二次临时股东大会决议[20] - 公告包含2025年第二次临时股东大会法律意见书[20] - 公告发布时间为2025年6月13日[21]

公司治理 - 2025年6月13日召开第二次临时股东大会完成董事会换届选举[1] - 第四届董事会非独立董事为叶剑平、柴寅初、郑卫红、刘丁平[2] - 第四届董事会独立董事为曹先军、肖鹰、陈能达，任期三年[1] - 独立董事任职资格和独立性通过深交所备案审核[1] 人事变动 - 副总经理朱润民任期届满离任，不再担任公司任何职务[4] - 朱润民直接持股76,103股，占总股本0.04%[4] - 朱润民离任后继续遵守相关法律法规[4]

公司治理 - 润禾材料第四届董事会第一次会议于2025年6月13日召开[2] - 选举叶剑平为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 选举各委员会委员，任期三年[4][5] 人员聘任 - 聘任叶剑平为公司总经理，任期三年[6] - 聘任柴寅初等人为公司副总经理，任期三年[7] - 聘任李海亚为公司财务总监，任期三年[9] - 聘任徐小骏为公司董事会秘书，任期三年[10] - 聘任颜文燕为公司证券事务代表，任期三年[11]

人事变动 - 公司于2025年6月13日完成人事选举及聘任[1] - 叶剑平任董事长、总经理，任期三年[1][5] - 吴行钢任监事会主席，任期三年，2024年4月起担任该职[2][26] - 李海亚任财务总监，任期三年，2025年4月起任润禾材料（珠海）有限公司财务负责人[5][37] - 颜文燕任证券事务代表，任期三年，2024年4月至今任公司证券部经理等职[6][39] - 2024年4月起陈昱任公司副总经理[33] - 2024年4月起皮碧荣任公司副总经理[34] 股份持有 - 叶剑平直接持股18,957,778股，占总股本10.54%，通过润禾等间接持股占28.15%[11] - 柴寅初直接持股39,000股，占总股本0.02%，间接持股占0.20%[14] - 郑卫红通过协润投资间接持股465,774股，占总股本0.26%[17] - 俞彩娟直接持股4698701股，占总股本2.61%，通过润禾等间接持股占12.62%[28] - 徐小骏直接持股76103股，占总股本0.04%[31] - 陈昱直接持股14040股，占总股本0.01%[33] - 皮碧荣通过协润投资间接持股51585股，占总股本0.03%[35] - 曹先军、肖鹰、陈能达、吴行钢截至公告日未持股[20][21][24][27] - 李海亚、颜文燕截至公告日未持股[38][39][40] 实际控制人 - 俞彩娟与叶剑平为夫妻关系，是公司实际控制人[28]

资金使用 - 公司可使用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 截至公告披露日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额6000万元[8] 产品认购 - 九江润禾认购中信银行共赢慧信汇率挂钩产品6000万元，预期年化收益率1.00%-1.97%[3] - 九江润禾共赢智信黄金挂钩产品认购4000万元，预期年化收益率1.05%-2.58%，已赎回收益25.45万元[6] - 九江润禾共赢智信汇率挂钩产品认购8400万元，预期年化收益率1.05%-2.58%，已赎回收益45.15万元[6] - 小禾电子认购招行结构性存款500万元，预期年化收益率1.65%或2.40%，已赎回收益1.02万元[6] 产品购买 - 九江润禾2024年6 - 8月多次购买中信银行汇率、黄金挂钩产品，金额4000 - 12400万元不等[7] - 小禾电子2024年7月购买招行结构性存款300万元，收益率1.65%或2.25%[7] - 九江润禾2025年1 - 5月多次购买中信银行汇率挂钩产品，金额均为7000万元[8]