财务表现 - 营业总收入2.49亿元 同比下降65.53% [1] - 归母净利润-3333.02万元 同比下降161.47% [1] - 第二季度营业总收入1.52亿元 同比下降66.84% [1] - 第二季度归母净利润-716.01万元 同比下降114.82% [1] - 毛利率27.76% 同比下降3.15个百分点 [1] - 净利率-13.34% 同比下降276.49% [1] - 三费总额8228.76万元 占营收比33.11% 同比增幅361.43% [1] - 每股收益-0.21元 同比下降160% [1] - 扣非净利润-6283.16万元 同比下降216.43% [1] 资产负债结构 - 货币资金3.33亿元 同比增长35.48% [1] - 应收账款4.85亿元 同比增长36.77% [1] - 有息负债14.08亿元 同比增长43.08% [1] - 每股净资产10.18元 同比增长56.28% [1] - 每股经营性现金流-0.09元 同比改善94.83% [1] 历史财务质量 - 2024年ROIC为4.3% 资本回报率不强 [3] - 历史ROIC中位数5.79% 投资回报一般 [3] - 上市以来6份年报中亏损3次 生意模式脆弱 [3] - 净利率历史水平5.71% 产品附加值一般 [3] 风险指标 - 货币资金/流动负债仅26.11% [3] - 有息资产负债率达39.15% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-1.84% [3] - 应收账款/利润达758.42% [3] - 近3年经营活动现金流净额均值为负 [3] 机构持仓 - 鹏华消费优选混合持有13.5万股 为新进十大持仓 [4] - 6只基金合计持仓 其中4只为新进或增仓 [4] - 主要持仓基金近一年上涨35.6% 最新净值3.352元 [4] 行业前景与订单预期 - 光伏行业面临周期性需求萎缩和供需错配 [5] - 2025年光伏新增项目将主要集中在海外市场 [5] - 公司重点拓展印度市场及国内企业海外投资 [5] - 将推出高效电池配套装备及整体解决方案 [5] - 海外新增订单预计支撑光伏设备业务稳健发展 [5]

财务表现 - 营业收入2.49亿元 同比大幅下降65.53% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3333.02万元 [1] - 扣除非经常性损益后净亏损扩大至6283.16万元 [1] - 基本每股亏损0.21元 [1]

核心观点 - 公司制定金融衍生品交易业务管理制度以规范相关业务操作、风险管理和信息披露 确保业务开展符合法律法规并基于实际经营需求 [1] 业务范围与适用主体 - 金融衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇套期保值、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权或其组合 [1] - 制度适用于公司及全资子公司、控股子公司 [1] 操作原则 - 业务需遵循合法、审慎、安全、有效原则 以正常生产经营为基础 以规避汇率或利率风险为目的 禁止单纯盈利性交易 [3] - 交易仅限与具备业务经营资格的金融机构进行 禁止与其他组织或个人交易 [3] - 外汇业务需基于外币收付款或持有金额预测 交易金额不得超过预测金额 交割时间需匹配收付款时间或借款兑付期限 [3] - 禁止使用募集资金进行外汇衍生品交易 [3] - 需以公司自身名义设立交易账户 禁止使用他人账户 [3] 职责分工 - 财务部为具体经办部门 负责计划编制、资金安排、业务操作及日常管理 [4] - 内审部为监督部门 负责审计交易规范性、内控有效性及信息披露真实性 [4] - 证券部为信息披露部门 负责履行审批程序及实施信息披露 [4] - 独立董事及保荐机构有权监督资金使用情况 [4] - 董事会审计委员会负责审查业务必要性、可行性及风险控制 [4] 审批授权 - 需编制可行性分析报告并提交董事会审议 特定情形需进一步提交股东会审议 [6] - 需提交股东会的情形包括：交易保证金或权利金上限占最近一期净利润50%以上且超500万元人民币、最高合约价值占最近一期净资产50%以上且超5000万元人民币、从事非套期保值目的交易 [6] - 董事会或股东会审批后 授权董事长或其指定人员负责具体实施及文件签署 [6] 内部操作流程 - 财务部需研究汇率趋势 制定交易计划并经审批后实施 [7] - 财务部根据计划选择具体产品 由董事长或其授权人员签署协议 [7] - 财务部需登记交易、跟踪变动、安排资金并定期向董事长报告 [7] - 财务部需按信息披露要求将情况告知董事长及董事会秘书 [7] - 内审部需审查实际操作、资金使用及盈亏情况 并向董事会秘书等报告 [7] 风险监控与报告 - 财务部需及时与金融机构结算 跟踪市场价格变化 评估风险敞口并向管理层及董事会报告 [9] - 套期保值业务需持续评估对冲效果 [9] - 出现重大风险时 财务部需向董事长提交分析报告及解决方案 [9] - 已确认损益及浮动亏损达最近一年净利润10%且超1000万元人民币时 需立即向董事长及董事会秘书报告并及时披露 [11] 信息披露要求 - 开展业务时需披露交易目的、品种、工具、场所、保证金上限、最高合约价值及专业人员配备等 [13] - 套期保值业务需明确合约类别与风险敞口关系及对冲计划 [13] - 投机性交易需在公告中真实披露目的 禁止使用套期保值等误导性用语 [13] 档案管理 - 财务部负责保管开户文件、交易协议、授权文件、计划及交割资料等 [13]

关联交易定义与范围 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产等18类事项 [2] - 日常经营活动中的原材料购买、产品销售等主营业务活动不属于关联交易范畴 [3] - 关联交易需遵循诚实信用、关联人回避、公平公开公允及书面协议等基本原则 [4] 关联人认定标准 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人、持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人等 [3][4] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、公司董事及高级管理人员等 [4] - 过去12个月内曾具备关联人资格或签署相关协议的主体视同为关联人 [4] 定价机制与管理 - 关联交易定价遵循市场价优先原则，无市场价时采用成本加成价或协议价 [5] - 交易价款按协议约定计算支付，董事会对价格变动有疑义时可聘请独立财务顾问出具意见 [5] - 临时关联交易定价需报董事会审核，异议情况下需暂停交易并重新评估 [5][7] 审批权限与披露要求 - 与关联自然人交易金额超30万元或与关联法人交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议披露 [7] - 交易金额超3000万元且占净资产5%以上需提交股东大会审议 [7] - 为关联人提供担保需董事会审议后提交股东大会，控股股东需提供反担保 [8] 豁免情形与特殊规定 - 公开招标、拍卖、单方面获利交易及国家定价交易可豁免股东大会审议 [10] - 连续12个月内与同一关联人或同一标的交易需累计计算审批标准 [8] - 日常关联交易可按类别预计年度金额，超预计部分需重新履行审议程序 [9] 表决程序与回避机制 - 股东大会审议关联交易时关联股东需回避表决，包括交易对方及受同一控制的主体等 [11] - 董事会审议时关联董事需回避，非关联董事不足三人时需提交股东大会审议 [13][14] - 董事需主动披露关联关系，未披露情况下公司有权撤销相关交易安排 [15] 实施与变更管理 - 经批准后的关联交易分别由股东大会、董事会及CEO层级组织实施 [15][16] - 交易合同变更主要内容或提前终止需原批准机构同意 [16]

罗博特科智能科技股份有限公司 CEO工作细则 罗博特科智能科技股份有限公司 CEO 工作细则 第一章 总则 第一条 为完善罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范 CEO（首席执行官）及其他高级管理人员的经营管理行为，确保公司 重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司 的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他现行有关法律法规的规定制定本细则。 第二条 本细则所指高级管理人员是指由《公司章程》规定的、由董事会聘 任或解聘的公司高级管理人员。 本细则对公司 CEO 及其他高级管理人员的职责权限与工作分工、主要管理 职能作出规定。公司高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外，还应 按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 高管层人员的组成及任免 第三条 公司设 CEO 一名 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计 委员会工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司证券部负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公司内部审 计部为审计委员会的日常办事机构和公司内部审计部门，负责审计委员会决策前 的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 罗博特科智能科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证劵法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及 《罗博特科智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所持 本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司 ...

罗博特科智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 的保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。董 事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书 应当由公司董事、副总裁、财务总监或者《公司章程》规定的其他高级管理人员 担任。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员 和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 罗博特科智能科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）具备履行职责所必需的 ...

公司治理与股权激励调整 - 公司董事会及监事会于2025年8月27日审议通过调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案 [1] - 调整原因包括2024年度业绩考核指标未达触发值及1名激励对象离职 [1] - 关联董事李伟彬、张建伟在表决中回避 [1] 激励计划实施历程 - 激励计划于2021年12月启动 历经董事会、监事会及股东大会多次审议 [2] - 2022年2月17日向50人授予限制性股票25.15万股 授予价格29.81元/股 [2] - 2023-2025年间因解除限售条件及业绩考核等因素多次调整并回购注销部分股票 [2] 回购价格调整细节 - 调整依据2024年权益分派方案：以总股本1.677亿股为基数 每10股派现0.45元 合计派现754.62万元 [3] - 离职激励对象回购价格由21.11元/股调整为21.07元/股 回购560股 资金1.18万元 [3] - 业绩未达标部分回购价格由22.31元/股调整为22.27元/股 回购83,720股 资金186.44万元 [3] - 总计回购注销84,280股（占股本总额0.050%） 使用自有资金187.62万元 [3] 调整影响与合规性 - 本次调整对公司财务状况和经营成果无重大影响 不影响管理团队勤勉尽职 [4] - 监事会及律师认为调整符合相关规定及股东利益 [4]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-080 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 罗博特科智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人罗博特科智能科技股份有限公司董事会现就提名严厚民为罗博特科 智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为罗博特科智能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过罗博特科智能科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 ...