会议相关 - 震安科技第四届监事会第十三次会议4月7日通知、4月18日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][9][10][11][12][13] 后续安排 - 多个议案尚需提交公司2024年年度股东会审议[3][4][6][7][8][11] 机构聘任 - 公司决定续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[11] 经营事项 - 公司预计2025年度日常关联交易，为日常经营必需[12] - 公司进行会计估计变更，更公允反映财务和经营状况[13]

会议信息 - 震安科技第四届董事会第十七次会议于2025年4月7日邮件通知，4月18日现场召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，全体亲自出席[2] 业绩总结 - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为负[9] 股东回报 - 公司最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[9] - 2024年度不派发现金股利，不送红股，也不以资本公积金转增股本[9] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》议案已通过董事会审议并将提交2024年年度股东会[11][12][13] 资金与审计 - 2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规使用行为[16][17] - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[19] 关联交易与发行股票 - 预计2025年度与关联方发生日常关联交易[21] - 提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜[23] 制度与人事 - 公司将修订26项制度，相关议案将提交2024年年度股东会审议[27][28] - 唐均先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事等职务[29] - 提名张雪女士为第四届董事会董事，任期自2024年年度股东会审议通过至第四届董事会届满[30] 股东会安排 - 2025年5月12日召开2024年年度股东会[31] - 多项议案尚需提交2024年年度股东会审议[4][6][7][8][10][12][13][23][27][28][30]

业绩总结 - 2024年度净利润-14,094.36万元，归母净利润-14,103.90万元[1] - 截至2024年末未分配利润40,101.91万元[1] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增[1] - 预案尚需股东会审议，留存利润用于经营[4][7] - 不分配因净利润为负，与发展匹配[2][3]

业绩数据 - 2024年前三季度营收31,850.08万元，降41.07%，归母净利润 -5,684.46万元，降462.02%[4] - 2024年营收41,709.41万元，降39.90%，归母净利润 -14,103.90万元，降242.88%[7] 项目进展 - 2024年8月26日将年产10万套智能阻尼器等项目（一期）及营销网络建设项目延期至2025年9月27日[4] 监管相关 - 2025年3月12日收到云南监管局责令改正决定书及深交所监管函[9] 经营策略 - 调整销售等政策，加强现金流和回款管控致短期内项目减少、营收下滑[4][7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入41,709.41万元，上年度69,405.08万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额40,899.12万元，上年度68,678.76万元[9] 审计情况 - 信永中和会计师事务所对2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2024年度营业收入扣除情况表，事务所核对无重大不一致[4]

财务报告审计 - 审计震安科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[7] - 震安科技于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8]

应收账款情况 - 河北震安减隔震技术有限公司2024年期初53.39万元，累计发生281.58万元，偿还128.91万元，期末206.06万元[10] - 北京震安减震科技有限公司2024年期初2.83万元，累计发生147.94万元，期末150.77万元[10] - 常州格林电力机械制造有限公司2024年期初394.88万元，累计发生3.40万元，偿还398.28万元，期末为0[10] - 中建震安科技工程有限公司2024年期初247.64万元，累计发生1274.75万元，偿还898.91万元，期末623.48万元[10] 其他应收款情况 - 河北震安减隔震技术有限公司2024年期初23622.83万元，累计发生3624.87万元，利息24.40万元，偿还3551.28万元，期末23720.82万元[10] - 北京震安减震科技有限公司2024年期初586.14万元，累计发生344.00万元，期末930.14万元[10] - 常州格林电力机械制造有限公司2024年期初5700.00万元，累计发生5567.42万元，利息12.72万元，偿还5015.14万元，期末6265.00万元[10] 子公司资金占用情况 - 上市公司子公司及其附属企业2024年期初占用资金余额30360.07万元，累计发生9969.21万元，偿还9093.61万元，期末31272.79万元[10] 审计报告情况 - 信永中和会计师事务所于2025年4月18日对震安科技2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[5]

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为震安科技股 份有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、 向不特定对象发行可转换公司债券、以简易程序向特定对象发行股票的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对震安科技 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行募集资金 根据公司于 2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议、公司 章程和中国证监会"证监许可[2019]287 号"文《关于核准云南震安减震科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准以及招股说明书，公司向社会首次公开发行 人民币普通股 2,000.00 万股，每股面 ...

募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额3.838亿元，净额3.16068亿元，2019年3月20日到位[8] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额2.85亿元，净额2.7979893296亿元，2021年3月18日到位[9] - 向特定对象发行股票募集资金总额2.4999997536亿元，净额2.4462774072亿元，2022年9月28日完成上市[10][11] - 2023 - 2024年末各募集资金余额有变化[15][16][19] - 各募集资金以前年度有直接投入募投项目及置换自筹资金等情况[15][16][19] 项目投资情况 - 减隔震制品生产线技术改造项目期末投资进度99.75%，本报告期效益 - 708.46万元[33] - 新建智能化减隔震制品装备制造基地项目期末投资进度103.17%，本报告期效益 - 2099.97万元[33] - 新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目预计效益 - 579.40万元，未达预计效益[42] - 年产项目本报告期投入975万元，累计投入3274.61万元，投资进度40.93%[47] - 营销网络项目本报告期投入331.73万元，累计投入776.58万元，投资进度31.06%[47] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，使用资金需审批[20] - 拟启用7670.24万元铺底流动资金购买项目原材料[43] - 拟用最高不超1亿元闲置自有资金、最高不超5000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，2亿元闲置自有资金买理财产品，12个月循环滚动[44] - 2024年使用可转债闲置募集资金现金管理本金全收回，收益583641.10元[45] - 2024年闲置募集资金现金管理本金全收回，收益1379901.38元[51] 项目变更与结项 - 2019年9月25日同意部分募集资金变更用途[38][53][54] - 2021年12月24日审议通过部分募集资金投资项目延期议案[35][54] - 2025年1月22日同意两项目结项，结余资金永久补充流动资金[37][40][56] 其他情况 - 销售和收款政策调整致主营业务收入下滑，两项目未达预期收益[57] - 2025年3月12日收到云南监管局决定书和深交所监管函，已整改[60]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入40,899.12万元，全部为国内销售收入[9] - 2024年营业总收入4.17亿元，同比下降约39.91%[1] - 2024年净利润亏损1.41亿元，亏损扩大约242.01%[1] 财务数据 - 2024年末资产总计24.74亿元，较年初下降6.42%[23] - 2024年末负债合计8.28亿元，较年初下降22.84%[25] - 2024年末股东权益合计16.47亿元，较年初增长4.79%[25] 应收账款 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额97,250.14万元，账面价值71,314.55万元[10] - 2024年末应收账款7.13亿元，较年初下降17.77%[23] - 应收账款坏账准备年末余额25,935.60万元[10] 存货 - 2024年末存货3.27亿元，较年初增长10.99%[23] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9612.41万元，同比增长23.43%[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3870.71万元，亏损同比收窄51.08%[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9571.48万元，由盈转亏[35] 合同资产 - 合同资产年末账面余额35,463,210.31元，账面价值31,687,767.53元[146] 其他应收款 - 其他应收款年末余额为8,236,268.28元，年初余额为10,572,582.28元[149] 预付款项 - 预付款项年末余额17910741.45元[154] 长期股权投资 - 长期股权投资年初账面价值9893514.55元，年末账面价值10220775.85元[158] 固定资产 - 固定资产年末余额为591,922,679.63元，较年初增长约1.57%[160] 在建工程 - 在建工程年末余额为6,373,022.96元，较年初减少约87.00%[161][162] 无形资产 - 无形资产年初账面原值合计79,584,873.20元，年末余额88,939,744.07元[164][165] 递延所得税 - 未经抵销的递延所得税资产年末可抵扣暂时性差异合计453,583,237.45元，递延所得税资产68,037,485.62元[166] 短期借款 - 短期借款年末余额126,247,539.58元，年初余额262,199,293.97元[167] 应付账款 - 应付账款年末余额为191,409,275.27元，年初余额为199,390,881.96元[168] 合同负债 - 合同负债年末余额为120,959,816.96元，年初余额为54,494,380.16元[169] 应付职工薪酬 - 应付职工薪酬年末余额为42,742,792.01元[170] 应交税费 - 应交税费年末余额为3,241,044.13元，年初余额为5,734,219.08元[171] 长期借款 - 长期借款年末余额为89,645,225.93元，年初余额为109,772,703.74元[171] 应付债券 - 应付债券年末余额为220,916,637.50元[171][172] 递延收益 - 递延收益年末余额为62,023,120.46元[172] 营业收入 - 营业收入本年发生额为417,094,097.45元，同比下降约39.91%[176] 营业成本 - 营业成本本年发生额为285,100,648.74元，同比下降约37.23%[176] 政府补助 - 政府补助本年新增补助金额4,040,000元，计入其他收益金额4,104,576.53元[173] 费用情况 - 销售费用本年发生额93715876.95元，同比下降约5.78%[178] - 管理费用本年发生额52158012.80元，同比下降约18.69%[179] - 研发费用本年发生额32554972.23元，同比下降约22.44%[179]