公司基本信息 - 公司股票代码为300777，上市于深圳证券交易所[20] - 公司注册地址于2022年06月21日变更为常州市新北区玉龙北路569号[27] 公司股本与注册资本变动 - 公司向13名特定对象发行了39,564,787股人民币普通股（A股）[28] - 本次发行后公司总股本由400,010,000股增加至439,574,787股[28] - 本次发行后公司注册资本由400,010,000元增加至439,574,787元[28] - 本次变动前公司股份总数为400,010,000股，变动后增加至439,574,787股，发行新股39,564,787股[188][191] - 本次变动前有限售条件股份数量为137,751,272股，占比34.44%，变动后数量为70,818,057股，占比16.11%[188] - 本次变动前无限售条件股份数量为262,258,728股，占比65.56%，变动后数量为368,756,730股，占比83.89%[188] - 国有法人持股本次增加1,582,591股，变动后数量为1,582,591股，占比0.36%[188] - 其他内资持股本次变动减少68,515,806股，变动后数量为69,235,466股，占比15.75%[188] - 境内法人持股本次变动减少53,271,487股，变动后数量为37,982,196股，占比8.64%[188] - 境内自然人持股本次变动减少15,244,319股，变动后数量为31,253,270股，占比7.11%[188] - 2022年10月10日，多家机构参与向特定对象发行新股，合计发行股份70,818,057股[195][198] - 2022年3月3日，公司发行39,564,787股人民币A股，发行价格50.55元，3月30日上市[199] - 本次发行股份登记上市后，公司总股本由400,010,000股增加至439,574,787股，注册资本由400,010,000元增加至439,574,787元[199] 公司业务与项目 - 碳纤维是含碳量高于90%的无机纤维，石墨纤维含碳量高于99%[16] - 公司募投项目为1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目[16] - 公司通过收购取得中简新材料发展（常州）有限公司51%的股权[16] - 三期项目土建工程施工已完成90%，设备订货合同签订率已达70%[43] - 6月27日，长三角碳纤维及复合材料技术创新中心落户常州国家高新区，公司是主要发起方之一[45] - 高性能碳纤维及织物产品项目承诺投资16.5亿元，累计投入1.036136亿元，投入进度6.28%，预计2025年12月31日完成[86] - 补充流动资金承诺投资3.5亿元，累计投入768.37万元，投入进度2.22%，已于2022年03月10日完成[86] - 公司生产的ZT7系列高性能碳纤维及织物主要应用于航空航天领域[152] - 公司拟收购常州科尚智能家居有限公司100%股权，中简科技持股51%、杨永岗持股16%、温月芳持股33%，收购后更名并增资至2800万元[183] 财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.15亿元，上年同期2.01亿元，同比增长56.63%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，上年同期0.94亿元，同比增长96.70%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.71亿元，上年同期0.86亿元，同比增长100.26%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4464.80万元，上年同期2009.64万元，同比增长122.17%[32] - 本报告期末总资产36.51亿元，上年度末15.11亿元，同比增长141.64%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.78亿元，上年度末13.44亿元，同比增长158.77%[32] - 非经常性损益项目合计1316.66万元，其中计入当期损益的政府补助764.56万元，投资收益、公允价值变动损益807.45万元，营业外收入 - 其他 -22.99万元[35][38] - 报告期内营业收入3.15亿元，同比增长56.63%，主要因客户需求增长，产能按需匹配[55] - 营业成本8859.17万元，同比增长108.85%，系产量增加成本上升及产线折旧计入[55] - 销售费用240.17万元，同比增长52.58%，因销售增加费用上涨[55] - 管理费用1330.97万元，同比下降68.52%，因千吨线投产折旧费转移至生产成本[55] - 财务费用 -773.89万元，同比增长1203.11%，因募集资金到账利息收入增加[55] - 所得税费用2976.31万元，同比增长87.33%，因收入增加[55] - 研发投入763.94万元，同比下降47.39%，因研发项目在验证阶段费用减少[55] - 固定资产本报告期末6.89亿元，占总资产18.88%，上年末7.26亿元，占比48.05%，比重下降29.17%，因报告期折旧计提[62] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为153,223,429.23元，本期公允价值变动损益为7,622,617.97元，本期购买金额为1,977,000,000.00元，本期出售金额为363,000,000.00元，期末数为1,774,330,776.25元[67] - 报告期投资额为2,207,170,043.95元，上年同期投资额为607,285,802.26元，变动幅度为263.45%[68] - 以公允价值计量的金融资产中，其他类别初始投资成本合计153,000,000.00元，本期公允价值变动损益合计7,622,617.97元，报告期内购入金额为1,767,000,000.00元，报告期内售出金额为153,000,000.00元，期末金额为1,774,330,776.25元[80] - 募集资金总额为200,000万元，报告期投入募集资金总额为11,129.73万元，已累计投入募集资金总额为11,129.73万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[81] - 截止2022年6月30日，募集资金累计使用11129.73万元，其中三期项目设计服务费等各项费用有具体金额分配[81] - 截止报告期末，公司尚未使用的募集资金为18.8253458018亿元，其中银行存款2.8253458018亿元，结构性存款余额为16亿元[89] - 截至2022年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金为6774.80万元，预先支付部分发行费用的金额为179.20万元，合计6954.00万元[89] - 报告期内，银行理财产品委托理财发生额为17.67亿元，其中自有资金1.67亿元，募集资金16亿元，未到期余额17.67亿元[91] - 近三年公司主营业务毛利率在80%左右，报告期内主营业务毛利率小幅下降[100] 各业务线数据关键指标变化 - 碳纤维营业收入2.64亿元，同比增长69.23%，营业成本7325.25万元，同比增长115.55%，毛利率72.26%，同比下降5.96%[59] - 碳纤维织物营业收入5091.62万元，同比增长13.02%，营业成本1533.92万元，同比增长81.85%，毛利率69.87%，同比下降11.41%[59] 公司分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] - 公司2021 - 2023年分红回报规划规定可采取现金或现金与股票股利结合方式分配利润[140] - 满足条件时公司分配年度股利优先采用现金方式，现金股利不少于当年可供分配利润20%[140] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[140] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[140] - 被投资公司资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形属重大资金支出[140] - 公司营业收入或营业利润连续两年下降且累计下降幅度达50%，或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时可调整利润分配政策[143] - 公司经营管理层应至少每三年制定一次分红回报规划提交董事会审议[143] - 股东大会审议通过利润分配方案后，董事会应在两个月内完成股利（或股份）派发[143] - 公司应按规定在定期报告中披露利润分配方案及留存未分配利润使用计划[143] 公司人员变动 - 2022年05月19日，魏星因个人原因离职及职务调整被解聘财务总监、董事会秘书职务[113] - 2022年05月19日，李剑锋因职务调整离任职工监事，同时被聘任为董事会秘书[113] - 2022年05月19日，冷欢因职务调整被选举为职工监事[113] 公司环保情况 - 公司排放的COD浓度为84mg/L，排放总量0.216吨，核定排放总量2.86485吨，无超标排放[118] - 公司排放的氮氧化物浓度为26mg/m³，排放总量1.28吨，核定排放总量2.793吨，无超标排放[118] - 公司排放的颗粒物浓度为1.1mg/m³，排放总量0.54吨，核定排放总量0.5585吨，无超标排放[118] - 公司排放的二氧化硫浓度为3mg/m³，排放总量0.15吨，核定排放总量1.3965吨，无超标排放[118] 公司社会责任 - 公司累计采购超20万元防疫物资捐给当地政府[128] - 公司作为滨开区24个核酸检测点位之一，承担周边7家单位核酸检测任务[128] 公司承诺事项 - 财通基金等多家机构2022年3月30日作出股份限售承诺，承诺期限至2022 - 09 - 30，正在履行中[132] - 胡培贤等2019年5月16日作出股份减持承诺，承诺期限至9999 - 12 - 31，正常履行中[132] - 常州华泰投资等2022年5月16日作出股份减持承诺，承诺期限至2024 - 05 - 15，正常履行中[132] - 温月芳等2014年12月3日作出股东一致行动承诺，承诺期限至2024 - 12 - 02，正常履行中[135] - 中简科技2019年5月16日作出分红承诺，承诺期限至2023 - 06 - 30，正常履行中[135] - 常州华泰投资等2019年5月16日作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，承诺期限至9999 - 12 - 31，正常履行中[135] - 常州华泰投资等2019年5月16日作出IPO稳定股价承诺，承诺期限至2022 - 05 - 15，部分主体继续履行中[135] - 常州华泰投资等2019年5月16日作出其他承诺，承诺期限至2020 - 05 - 15，部分主体继续履行中[135] - 自中简科技向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让所认购股票，锁定届满后减持遵守相关规定[137] - 公司实际控制人杨永岗、温月芳等自中简科技股票上市之日起三十六个月后，任职期间每年转让股份不超所持有股份总数的25% [137] - 申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占所持有股票总数比例不超50%，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接持有的股份；若上市之日起第七个月至第十二个月间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让[137] - 锁定期满后减持价格不低于首次公开发行价，提前三个交易日公告[137] - 遵守持股5%以上股东提前15个交易日预先披露减持计划的要求[137] - 持股5%以上股东三个月内通过集中竞价交易减持股份总数不超公司股份总数的1% [137] - 若通过协议转让减持致持股低于5%，减持后6个月内继续遵守相关规定[137] - 持股5%以上股东股权被质押，应在事实发生之日起二日内通知公司[137] - 如违反承诺减持，减持收益无偿划归公司所有[137] - 承诺按时履行[138] - 公司董事、监事或高级管理人员任职期间每年转让股份不超本人持股总数25%，离职后六个月内不转让，申报离任六个月后十二个月内出售股票数量占比不超50%[140] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价，提前三个交易日公告[140] - 持股5%以上股东通过集中竞价交易减持，首次出卖前15个交易日预先披露计划，三个月内减持总数不超公司股份总数1%[140] - 相关主体承诺避免与中简科技产生同业竞争[143][146] - 相关主体承诺规范与中简科技的关联交易，遵循公平原则和正常商业条款[143][146] - 若关联交易不可避免，相关主体将促使其按规定履行审批程序并回避表决[146] - 相关主体将严格履行与中简科技签订的关联交易协议，不谋求额外利益[146] - 如违反避免同业竞争和规范关联交易承诺，相关主体将承担赔偿责任[146] - 相关主体在作为股东或实际控制人期间，上述承诺具有约束力[143][146] 公司股份回购与增持 -

营业收入相关 - 本报告期营业收入172,781,614.96元，较上年同期增长135.91%，主要因客户需求量及发货量增加[3][6] - 营业总收入本期为1.73亿元，上期为7324.05万元[23] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润90,660,778.11元，较上年同期增长183.83%，因本期营业收入增加[3][6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86,939,946.31元，较上年同期增长232.94%[3] - 净利润本期为9066.08万元，上期为3194.23万元[26] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 58,169,647.19元，较去年同期下降277.75%，因新增应收款未到付款期，回款减少[3][6] - 经营活动现金流入小计本期为954.53万元，上期为9042.38万元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5816.96万元，上期为3272.57万元[30] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.2062元/股，较上年同期增长157.75%；稀释每股收益0.2062元/股，较上年同期增长157.75%[3] - 基本每股收益本期为0.2062元，上期为0.08元[29] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率6.52%，较上年同期增加3.86%[3] 总资产相关 - 本报告期末总资产3,558,515,846.28元，较上年度末增加135.55%，因收到向特定对象发行股票资金[3][6] - 资产总计3,558,515,846.28元，较之前的1,510,710,297.69元大幅提升[17] - 负债和所有者权益总计本期为35.59亿元，上期为15.11亿元[23] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,420,379,194.18元，较上年度末增加154.46%，因收到向特定对象发行股票募集资金，股本及资本公积 - 股本溢价增加[3][6] - 归属于母公司所有者权益合计3,420,379,194.18元，较之前的1,344,174,695.75元大幅增长[20] - 所有者权益合计本期为34.20亿元，上期为13.44亿元[23] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数25,880[7] 公司实际控制人及持股相关 - 公司实际控制人是杨永岗和温月芳，为一致行动人关系，杨永岗直接持股3.22%，温月芳直接持股0.88%[10] 股票发行相关 - 公司向特定对象发行39,564,787股人民币普通股（A股），共计募集货币资金1,999,999,982.85元，扣除费用后实际募集资金净额为1,985,186,430.96元[13] - 发行后公司股份总数增至439,574,787股[13] 流动资产与非流动资产相关 - 流动资产合计2,702,790,375.58元，较之前的703,175,913.29元有大幅增长[14][17] - 非流动资产合计855,725,470.70元，较之前的807,534,384.40元有所增加[17] 流动负债与非流动负债相关 - 流动负债合计72,774,823.97元，较之前的106,166,537.53元有所减少[17][20] - 非流动负债合计65,361,828.13元，较之前的60,369,064.41元有所增加[20] 负债相关 - 负债合计138,136,652.10元，较之前的166,535,601.94元有所减少[20] 股本相关 - 股本为439,574,787.00元，较之前的400,010,000.00元有所增加[20] 营业成本相关 - 营业总成本本期为6441.94万元，上期为4399.90万元[23] 营业利润与利润总额相关 - 营业利润本期为1.04亿元，上期为3723.61万元[26] - 利润总额本期为1.04亿元，上期为3770.60万元[26] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为3.6496710706亿美元，去年同期为3.3072655707亿美元[33] - 投资活动现金流出小计为3.1234197152亿美元，去年同期为5.072547598亿美元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为5262.513554万美元，去年同期为 - 1.7652820273亿美元[33] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为19.8711998262亿美元[33] - 筹资活动现金流出小计为3.956479万美元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为19.8708041783亿美元[33] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为19.8153590618亿美元，去年同期为 - 1.4380249689亿美元[33] - 期初现金及现金等价物余额为1.9271470163亿美元，去年同期为2.0079777471亿美元[33] - 期末现金及现金等价物余额为21.7425060781亿美元，去年同期为5699.527782万美元[33] 报告审计情况相关 - 公司第一季度报告未经审计[34]

公司基本信息 - 公司股票简称中简科技，代码300777[20] - 公司法定代表人是杨永岗，注册及办公地址为江苏省常州市新北区兴丰路6号，邮编213127[20] - 董事会秘书是魏星，证券事务代表是李剑锋，联系电话0519 - 89620691，传真0519 - 89620690，邮箱Sinofibers@163.com[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报，媒体网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备置地点为公司证券部办公室[22] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层，签字会计师为王忻、王鹏[25] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构是光大证券股份有限公司，办公地址为上海市静安区新闸路1508号，保荐代表人为吴燕杰、侯传科，持续督导期间为2019年5月16日 - 2024年12月31日[25] 募投与项目信息 - 募投项目为1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目[16] - 三期项目为高性能碳纤维及织物产品项目[16] - 公司千吨线完成等同性验证工作并试生产[43] 产品与业务模式信息 - 碳纤维是含碳量高于90%的无机纤维，石墨纤维含碳量高于99%[16] - 公司主要产品为ZT7及以上级高性能碳纤维系列产品[43] - 公司依托GJB9001B质量管理体系建立全流程质量监控[47] - 公司采用订单驱动式生产模式[44] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入411,791,068.91元，较2020年增长5.72%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润201,265,642.58元，较2020年下降13.38%[26] - 2021年末资产总额1,510,710,297.69元，较2020年末增长11.29%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,344,174,695.75元，较2020年末增长13.46%[26] - 2021年基本每股收益0.5元/股，较2020年下降13.79%[26] - 2021年用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.4579元/股[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为73,240,536.53元、127,894,485.70元、99,348,254.98元、111,307,791.70元[30] - 2021年非流动资产处置损益（2019年）为 -2,328.61元，计入当期损益的政府补助（2021年）为10,032,616.68元[33] - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计11,725,382.82元[37] - 2021年公司实现营业收入4.12亿元，较去年同期增长5.72%[55] - 报告期内公司净利润下降13.38%[55] - 报告期内公司研发费用较上年同期增长44.98%[55] - 2021年公司营业收入合计411,791,068.91元，同比增长5.72%，其中新材料制造业占比99.97%，收入为411,653,720.92元，同比增长5.72%[56] - 2021年新材料制造业营业成本94,373,916.90元，毛利率77.07%，营业成本同比增长50.38%，毛利率同比下降6.81%[59] - 2021年销售费用3,274,893.57元，同比增长35.43%；管理费用61,509,879.70元，同比减少26.68%[69] - 2021年研发人员数量38人，较2020年减少5.00%，占比14.45%，较2020年降低0.64%[72] - 2021年研发投入金额44,487,942.31元，同比增长44.98%，占营业收入比例10.80%[72][73] - 2021年经营活动现金流入小计441,432,928.88元，同比增长3.43%；现金流出小计178,749,866.87元，同比增长38.57%[76] - 2021年投资活动现金流入小计903,300,451.83元，同比增长349.30%；现金流出小计1,130,405,537.60元，同比增长272.70%[76] - 2021年筹资活动现金流出小计43,661,049.32元，同比减少36.77%；现金流量净额-43,661,049.32元，同比减少36.77%[76] - 投资收益1,259,745.31元，占利润总额0.55%；公允价值变动损益1,241,122.05元，占利润总额0.54%[77] - 营业外收入2,157,814.08元，占比0.94%；营业外支出8,797.00元，占比0.00%；其他收益11,559,110.45元，占比5.04%；信用减值损失5,982,503.66元，占比2.61%[80] - 2021年末货币资金192,714,701.63元，占总资产比例12.76%，较年初下降2.03%；应收账款228,327,179.21元，占比15.11%，较年初上升1.22%[81] - 2021年末存货27,267,578.02元，占总资产比例1.80%，较年初下降0.31%；固定资产725,888,960.26元，占比48.05%，较年初下降2.16%[81] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数50,023,013.70元，本期公允价值变动损益1,241,122.05元，本期购买金额1,004,000,000.00元，出售金额901,000,000.00元，期末数153,223,429.23元[82] - 报告期投资额1,130,405,537.60元，上年同期投资额303,303,010.85元，变动幅度272.70%[87] - 以公允价值计量的其他金融资产初始投资成本50,000,000.00元，本期公允价值变动损益1,241,122.05元，报告期内购入金额1,004,000,000.00元，售出金额901,000,000.00元，累计投资收益1,259,745.31元，期末金额153,223,429.23元[87] - 近三年公司主营业务毛利率在80%左右，报告期内主营业务毛利率小幅下降，主要因与主要客户A协商下调产品价格[96] - 报告期末，公司应收账款为22,832.72万元，占当期营业收入的比例为55.45%[105] - 2021年度公司实现归属上市公司股东的净利润201,265,642.58元，当年实现的可供分配利润为181,139,078.32元[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年碳纤维及其织物销量156.06吨，较去年同期增长34.35%[55] - 公司新增碳纤维织物设备，产能较去年同期提升2倍[55] - 2021年碳纤维收入319,628,328.58元，占比77.62%，同比下降2.96%；碳纤维织物收入92,025,392.34元，占比22.35%，同比增长53.39%[56] - 2021年北京地区收入407,618,194.19元，占比98.99%，同比增长5.62%；其他地区收入4,172,874.72元，占比1.01%，同比增长16.74%[56] - 2021年碳纤维营业成本74,877,587.66元，毛利率76.57%，营业成本同比增长43.42%，毛利率同比下降7.58%[59] - 2021年碳纤维织物营业成本19,496,329.24元，毛利率78.81%，营业成本同比增长84.89%，毛利率同比下降3.61%[59] - 2021年新材料制造业销售量156,058.57KG，同比增长34.35%；生产量145,907.63KG，同比增长27.91%；库存量5,277.01KG，同比下降62.83%[60] - 2021年碳纤维直接材料占营业成本比重9.09%，同比下降1.68%；直接人工占比13.57%，同比上升0.80%；制造费用占比76.42%，同比上升0.89%[65] 客户与供应商信息 - 公司与客户A签订的碳纤维及织物合同总金额63,645.06万元，本期确认销售收入31,480.64万元，回款正常[64] - 公司前五名客户合计销售金额408,725,384.45元，占年度销售总额比例99.26%[66] - 前五名客户销售额合计408,725,384.45元，占年度销售总额99.26%，其中关联方销售额占比0.00%[68] - 前五名供应商合计采购金额37,682,775.62元，占年度采购总额62.10%，关联方采购额占比0.00%[68] - 近三年来自前五名客户的销售收入分别占同期公司营业收入的99.99%、99.89%和99.26%[104] 利润分配信息 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以439,574,787为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.83元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 每10股派息数为0.83元（含税），分配预案的股本基数为439,574,787股，现金分红金额为36,484,707.32元（含税）[170] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%，公司发展阶段有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[170] 风险信息 - 受疫情和出口管控影响，国产碳纤维处于进口替代机遇期，但存在供应不足问题[42] - 公司产品价格未来存在下降风险，可能导致毛利率下滑，影响经营业绩，公司将提升议价能力并控制成本应对[95] - 公司毛利率受原材料价格、人工成本等多种因素影响，新生产线建设投产可能增加折旧，影响综合毛利率[96] - 公司三期项目预计建设期4年，存在因不可预见因素导致建设期延长、无法及时量产的风险[97] - 公司三期项目存在产能闲置、产品待验证、客户开发进度不及预期、无法及时实施等风险[98][99][100][103] - 公司客户相对集中，若现有客户需求大幅下降，会对经营产生影响[104] - 高占比应收账款可能对公司盈利和资金状况造成不利影响[105] - 公司存在技术泄密、股权分散、税收政策变化、豁免披露信息影响投资者判断等风险[106][110][111][112] 公司治理与会议信息 - 报告期内公司召开年度股东大会1次、临时股东大会1次，均采用网络投票和现场表决结合方式[118] - 公司无控股股东，实际控制人为自然人，在各方面完全独立[119] - 报告期内公司召开董事会4次会议，监事会4次会议[120][121] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为56.30%，于2021年06月28日召开和披露[127] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.92%，于2021年09月14日召开和披露[127] - 2021年公司董事会召开4次会议，分别为3月27日、4月26日、8月26日、10月27日[151] - 各董事本报告期应参加董事会次数均为4次，现场出席和通讯出席情况各有不同，但均无缺席和连续两次未亲自参加情况，出席股东大会次数均为2次[152] - 董事会审计委员会召开4次会议，成员为沈菊琴、曾文林、解亘、刘礼华[157] - 董事会薪酬与考核委员会于2021年3月27日召开会议，成员为刘礼华、沈菊琴[160] - 董事会战略与发展委员会于2021年8月26日召开会议，成员为杨永岗、解亘、刘礼华[160] 人员信息 - 公司团队核心成员连续研究时间超过15年[48] - 董事长杨永岗期初和期末持股数均为141,390股[128] - 董事、总经理、总工程师温月芳期初和期末持股数均为3,883,180股[132] - 董事曾文林期初和期末持股数均为4,670,644股[132] - 监事会主席黄晓军期初和期末持股数均为14,067,476股[132] - 监事、总工程师助理胡培贤期初和期末持股数均为174,931股[132] - 副总经理李辉期初和期末持股数均为509,473股[132] - 副总经理范军亮期初和期末持股数均为326,281股[132] - 温月芳2019年10月16日至今任公司董事、总经理、总工程师[136] - 曾文林2010年7月至今任常州天安涡轮动力机械有限公司董事长等职，中简科技设立后任公司董事[137] - 解亘2017年5月至今任中简科技股份有限公司独立董事[138

营业收入情况 - 本报告期营业收入99,348,254.98元，同比增长8.22%；年初至报告期末营业收入300,483,277.21元，同比增长15.43%[4] - 营业总收入为3.00亿元，较上期的2.60亿元增长15.43%[30] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,166,945.94元，同比增长34.52%；年初至报告期末为145,029,652.77元，同比增长10.29%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,673,583.25元，同比增长36.82%；年初至报告期末为135,293,411.16元，同比增长7.89%[4] - 净利润为1.45亿元，较上期的1.31亿元增长10.29%[33] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,493,362.69元，年初至报告期期末为9,736,241.61元[6] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5,640,086.79元，同比减少92.52%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为146,073,451.46元，上期为157,478,022.66元[38] - 经营活动现金流入小计本期为150,713,977.68元，上期为170,268,707.04元[41] - 经营活动现金流出小计本期为145,073,890.89元，上期为94,838,846.75元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5,640,086.79元，上期为75,429,860.29元[41] 资产情况 - 本报告期末总资产1,438,737,974.57元，较上年度末增长5.99%；归属于上市公司股东的所有者权益1,289,005,551.07元，较上年度末增长8.81%[4] - 货币资金期末余额30,567,083.33元，较期初减少84.78%，主要系购买理财所致[8] - 交易性金融资产期末余额101,038,284.14元，较期初增长101.98%，主要系购买理财所致[8] - 2021年9月30日货币资金为30,567,083.33元，较2020年12月31日的200,797,774.71元减少[23] - 2021年9月30日交易性金融资产为101,038,284.14元，较2020年12月31日的50,023,013.70元增加[23] - 2021年9月30日应收票据为159,272,817.86元，较2020年12月31日的94,028,759.16元增加[23] - 2021年9月30日应收账款为314,284,549.07元，较2020年12月31日的188,505,885.16元增加[23] - 2021年9月30日预付款项为4,591,918.21元，较2020年12月31日的915,784.03元增加[23] - 2021年9月30日存货为27,807,389.45元，较2020年12月31日的28,677,257.12元减少[23] - 2021年9月30日其他流动资产为8,893,672.43元，较2020年12月31日的32,111,017.22元减少[23] - 2021年9月30日流动资产合计为646,671,686.90元，较2020年12月31日的595,271,348.41元增加[23] - 2021年9月30日在建工程为91,718,262.31元，较2020年12月31日的29,757,521.50元增加[23] - 资产总计为14.39亿元，较上期的13.57亿元增长5.98%[26][29] - 无形资产为3474.31万元，较上期的3514.21万元下降1.13%[26] - 递延所得税资产为380.97万元，较上期的365.14万元增长4.33%[26] 负债与所有者权益情况 - 负债合计为1.50亿元，较上期的1.73亿元下降13.35%[29] - 所有者权益合计为12.89亿元，较上期的11.85亿元增长8.81%[29] 营业成本情况 - 营业成本2021年1 - 9月为63,990,294.55元，较2020年1 - 9月增长52.22%，主要系销售增长所致[8] - 营业总成本为1.48亿元，较上期的1.21亿元增长22.14%[30] 营业与利润总额情况 - 营业利润为1.62亿元，较上期的1.53亿元增长5.90%[33] - 利润总额为1.64亿元，较上期的1.55亿元增长5.96%[33] 综合收益与每股收益情况 - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为145,029,652.77元，上期为131,499,765.35元[37] - 基本每股收益本期为0.36元，上期为0.33元；稀释每股收益本期为0.36元，上期为0.33元[37] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额2021年1 - 9月为 - 133,869,728.85元，较2020年1 - 9月增长69.43%，主要系购买理财所致[11] - 投资活动现金流入小计本期为711,839,914.62元，上期为165,751,857.55元[41] - 投资活动现金流出小计本期为845,709,643.47元，上期为244,765,873.53元[41] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 170,230,691.38元，上期为 - 52,367,750.78元[44] 募集资金情况 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超200,000.00万元，用于高性能碳纤维及织物产品项目和补充流动资金[19] 收到税费返还情况 - 收到的税费返还上期为10,896,559.10元[41]

公司基本信息 - 公司股票简称中简科技，代码300777，上市于深圳证券交易所[26] - 公司法定代表人为杨永岗[26] - 董事会秘书为魏星，证券事务代表为李剑锋[27] - 公司注册地址、办公地址等报告期无变化[28] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[29] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入201,135,022.23元，较上年同期增长19.36%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润93,862,706.83元，较上年同期增长0.43%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润85,619,827.91元，较上年同期减少3.90%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额20,096,437.04元，较上年同期减少70.26%[33] - 本报告期末总资产1,415,919,431.95元，较上年度末增长4.31%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,237,479,879.39元，较上年度末增长4.46%[33] - 非经常性损益合计8,242,878.92元，其中计入当期损益的政府补助7,157,848.93元[39] - 公司营业收入为201,135,022.23元，同比增长19.36%；营业成本为42,418,717.42元，同比增长55.64%[55] - 销售费用为1,574,048.07元，同比增长15.37%；管理费用为42,274,686.05元，同比增长41.61%[55] - 财务费用为 - 593,848.43元，同比增长 - 286.31%；所得税费用为15,888,122.82元，同比增长 - 3.55%[58] - 研发投入为14,519,830.71元，同比增长31.94%；经营活动产生的现金流量净额为20,096,437.04元，同比增长 - 70.26%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 75,884,200.43元，同比增长 - 23.17%；筹资活动产生的现金流量净额同比增长100.00%[58] - 现金及现金等价物净增加额为 - 55,787,763.39元，同比增长 - 31.04%[58] - 货币资金期末金额为145,010,011.32元，占总资产比例10.24%，较上年末减少4.55%；应收账款期末金额为277,261,037.63元，占总资产比例19.58%，较上年末增加5.69%[62] - 交易性金融资产期初数为50,023,013.70元，本期公允价值变动损益为640,830.45元，本期购买金额为550,000,000.00元，本期出售金额为530,000,000.00元，期末数为70,006,136.99元[63] - 报告期投资额为607,285,802.26元，上年同期投资额为181,791,252.55元，变动幅度为234.06%[69] - 金融资产小计分别为51,023,013.70元、640,830.45元、550,000,000.00元、530,000,000.00元、71,006,136.99元[67] - 其他权益工具投资为1,000,000.00元[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 碳纤维营业收入为156,049,596.14元，同比增长12.13%，营业成本为33,983,723.54元，同比增长55.14%，毛利率为78.22%，同比减少6.04%[58] - 碳纤维织物营业收入为45,052,451.28元，同比增长53.78%，营业成本为8,434,993.88元，同比增长57.70%，毛利率为81.28%，同比减少0.46%[58] 客户与销售情况 - 报告期内公司来自前五名客户的销售收入占营业收入的99.34%[6] - 报告期内公司来自前五名客户的销售收入占公司营业收入的99.34%[93] - 公司采用订单驱动式生产模式，按客户订单要求设计和生产碳纤维产品[45] - 公司客户主要是国内大型航空航天企业集团，采用直接销售方式[46] - 公司与客户A的合同总金额为63,645.06万元，本期确认销售收入金额为15,825.24万元，累计确认销售收入金额为15,825.24万元[180] 募投项目情况 - 募投项目为1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目[22] - 募集资金总额为21,074.88万元，报告期投入为0，已累计投入21,074.88万元，累计变更用途比例为0.00%[74] - 1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目募集资金承诺投资总额为21,074.88万元，期末累计投入21,074.88万元，投资进度为100.00%[75] - 公司以自筹资金预先投入募投项目50,604.45万元，使用募集资金置换20,824.56万元，于2019年6月18日完成[79] - 公司本次募集资金投资项目为1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目，按发行4000万股计算，募集资金到位当年每股收益或因股本摊薄略有下降[156] 公司生产与质量控制 - 公司依托GJB9001B质量管理体系，对高性能碳纤维制备过程实施全流程质量监控[47] 公司环保情况 - 公司排放的COD浓度为24mg/L，排放总量为0.034吨，核定排放总量为5.7297吨[111] - 公司排放的氨氮浓度为15mg/L，排放总量为0.021吨，核定排放总量为0.1773吨[111] - 公司排放的氮氧化物浓度为46mg/m³，排放总量为0.533吨，核定排放总量为5.586吨[111] - 公司排放的颗粒物浓度为18.1mg/m³，排放总量为0.21吨，核定排放总量为1.117吨[111] - 公司排放的二氧化硫浓度为19mg/m³，排放总量为0.221吨，核定排放总量为2.793吨[115] - 公司排放的VOCs浓度为13.1mg/m³，排放总量为0.152吨，核定排放总量为4.469吨[115] - 公司现有生产装置均取得当地主管部门的环评批复，突发环境事件应急预案已备案，编号为320411 - 2020 - 168 - H[116] - 公司废水安装了COD、氨氮、PH在线监测系统，废气由检验部门负责日常检测，按排污许可证要求委托第三方机构对废水、废气、噪声进行月度、季度和年度检测[116] 公司分红与利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] - 公司上市后分配年度股利，满足条件应优先现金分红，现金股利不少于当年可供分配利润20%[141] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[141] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[141] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[141] - 公司营业收入或营业利润连续两年下降且累计下降幅度50%，可调整利润分配政策[141] - 公司实现盈利且符合利润分配条件时，董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过后提交股东大会审议批准[144] - 公司董事会制订的现金股利分配方案，提交股东大会审议时经普通决议表决通过；股票股利分配方案，提交股东大会审议时经特别决议表决通过[144] - 公司当年盈利但董事会未作出现金分配股利方案的，应在当年年度定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途[144] - 公司经营管理层应根据股东大会制定或修改的股利分配政策至少每三年制定一次分红回报规划，提交公司董事会审议[144] - 若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入将大幅提高，可在利润分配政策规定范围内向上修订利润分配规划和计划；反之可向下修订或保持不变[144] - 股东大会审议通过利润分配方案后，董事会应在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[144] 公司股东承诺事项 - 常州华泰投资管理有限公司、常州市中简投资合伙企业（有限合伙）、江汀的股份限售承诺期限为2019年5月16日 - 2022年5月15日，正在履行中[124] - 曾文林、胡培贤、黄晓军、范军亮、李辉、杨永岗、温月芳的股份减持承诺期限为2019年5月16日 - 2022年5月15日，正在履行中[124] - 常州华泰投资管理有限公司、常州市中简投资合伙企业（有限合伙）的股份减持承诺期限为2022年5月16日 - 2024年5月15日，正在履行中[124] - 常州三毛纺织集团有限公司、范春燕、常州市涌泉投资管理合伙企业（有限合伙）、施秋芳、袁怀东、赵勤民的股份减持承诺期限为2020年5月16日 - 2024年5月15日，除袁怀东及其一致行动人施秋芳外其余承诺主体均已减持至5%以下，袁怀东及施秋芳合计持股5%以上，正常履行此项承诺[126] - 杨永岗、温月芳的股东一致行动承诺期限为2014年12月3日 - 2024年12月2日，正在履行中[126] - 中简科技股份有限公司的分红承诺正在履行中，承诺时间为2019年4月22日[126] - 杨永岗、温月芳等关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺正在履行中，承诺时间为2019年4月22日[126] - 常州华泰投资管理有限公司等的IPO稳定股价承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺期限为2019年5月16日 - 2022年5月15日，正在履行中[129] - 中简科技上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，相关人员持股锁定期自动延长6个月[132][135] - 自中简科技股票上市之日起三十六个月内，相关人员不转让或委托他人管理直接或间接持有的本次发行前已发行股份，公司也不回购该部分股份[132][135] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持，减持价格不低于首次公开发行的发行价，并提前三个交易日公告[132][135] - 持股5%以上股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应在首次出卖的15个交易日前预先披露减持计划[132][135] - 持股5%以上股东在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份总数，不得超过公司股份总数的1%[132][135] - 若持股5%以上股东通过协议转让方式减持股份并导致持股低于5%，减持后6个月内继续遵守相关减持规定[132][135] - 持股5%以上股东的股权被质押，应在事实发生之日起二日内通知公司并公告[132][135] - 公司实际控制人等在担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过本人所持有公司股份总数的25%[135] - 公司实际控制人等离职后六个月内，不转让直接持有的公司股份[135] - 公司实际控制人等申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%[135] - 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于中简科技首次公开发行价[138] - 中简科技股票上市36个月后，董监高任职期间每年转让股份不超持股总数25%，离职6个月内不转让，申报离任6个月后12个月内出售股份占比不超50%[138] - 持股5%以上股东3个月内通过集中竞价交易减持股份总数不超公司股份总数1%[138] - 本人及拥有控制权的公司、企业现时与将来不直接或间接从事与公司相同或相似的业务或活动，避免同业竞争[144][147] - 对于不可避免的关联交易，本人及拥有控制权的公司、企业保证遵循市场交易公平原则与公司发生交易[144][147] - 本人及拥有控制权的公司、企业承诺不以借款等方式占用股份公司资金，不要求股份公司提供违规担保[144][147] - 若违反避免同业竞争和规范关联交易的承诺给股份公司造成损失，本人及拥有控制权的公司、企业将承担赔偿责任[144][147] 公司股价稳定措施 - 公司上市后三年内，A股股票收盘价格连续20个交易日低于每股净资产，相关主体将启动稳定股价措施[150] - 自股价稳定预案触发日起，公司10日内召开董事会、30日内召开股东大会审议方案，股东大会通过后5个交易日内实施[150] - 公司股东大会审议通过稳定股价具体方案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[150] - 公司回购股份需符合相关规定，董事会、股东大会相关议案需三分之二以上表决权通过[150] - 单次用于回购股份的资金金额不低于上一会计年度经审计净利润的10%[150] - 单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计净利润的30%[150] - 单一会计年度内累计回购数量不超过公司股本总额的2%[150] - 公司董事会公告回购预案后，股票连续5个交易日收盘价超每股净资产，可终止回购[150] - 履行完一次股份回购方案后90个交易日内，公司回购义务自动暂时解除[150] - 履行完一次股份回购方案后第91个交易日起，若条件触发，公司再次履行回购义务[150] - 公司实际控制人、主要股东单次增持资金不低于上市后累计现金分红的10%，单一年度不超过30%，单一会计年度累计增持不超股本总额2%[153] - 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持资金不低于上一年度税后薪酬累计额的10%，单一会计年度不超过30%[153] - 若

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入73,240,536.53元，上年同期44,607,893.92元，同比增长64.19%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,942,292.73元，上年同期27,450,553.26元，同比增长16.36%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,112,674.81元，上年同期25,031,662.22元，同比增长4.32%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32,725,705.84元，上年同期71,749,576.34元，同比减少54.39%[8] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，上年同期0.07元/股，同比增长14.29%[8] - 本报告期稀释每股收益0.08元/股，上年同期0.07元/股，同比增长14.29%[8] - 本报告期末总资产1,335,631,360.32元，上年度末1,357,475,025.28元，同比减少1.61%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,217,376,185.08元，上年度末1,184,667,829.24元，同比增长2.76%[8] - 货币资金期末余额56,995,277.82元，期初余额200,797,774.71元，同比减少71.62%，因购买理财所致[25] - 交易性金融资产期末余额190,240,833.48元，期初余额50,023,013.70元，同比增加280.31%，因货币资金购买理财所致[25] - 2021年1 - 3月营业收入73,240,536.53元，2020年1 - 3月为44,607,893.92元，同比增加64.19%，因碳纤维及碳纤维织物销售增长所致[26] - 2021年1 - 3月营业成本15,993,260.00元，2020年1 - 3月为7,971,463.64元，同比增加100.63%，因碳纤维及碳纤维织物销售增长所致[26] - 2021年1 - 3月管理费用20,752,880.11元，2020年1 - 3月为7,639,772.95元，同比增加171.64%，因职工薪酬、折旧费用增加所致[26] - 2021年实现净利润31,942,292.73元，相较上年同期增加16.36%，因销售收入增长所致[29] - 2021年1 - 3月前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例81.43%，2020年1 - 3月为82.20%[29] - 2021年1 - 3月前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例99.52%，2020年1 - 3月为99.94%[32] - 2021年3月31日公司货币资金为56,995,277.82元，较之前的200,797,774.71元有所减少[82] - 2021年3月31日交易性金融资产为190,240,833.48元，较之前的50,023,013.70元大幅增加[82] - 2021年3月31日应收账款为263,727,141.22元，较之前的188,505,885.16元有所增加[82] - 2021年3月31日流动资产合计为583,917,162.96元，较之前的595,271,348.41元略有减少[82] - 2021年3月31日固定资产为662,327,244.27元，较之前的681,611,226.12元有所减少[84] - 2021年第一季度营业总收入为73,240,536.53元，上期为44,607,893.92元，同比增长[92] - 2021年第一季度营业总成本为43,999,044.65元，上期为20,033,776.68元，同比增长[92] - 2021年第一季度营业成本为15,993,260.00元，上期为7,971,463.64元，同比增长[92] - 2021年第一季度管理费用为20,752,880.11元，上期为7,639,772.95元，同比增长[92] - 2021年第一季度研发费用为5,957,372.98元，上期为2,973,882.30元，同比增长[92] - 公司营业利润本期为37,236,063.83元，上期为30,508,091.67元[95] - 公司利润总额本期为37,706,028.08元，上期为32,066,543.22元[95] - 公司净利润本期为31,942,292.73元，上期为27,450,553.26元[95] - 公司基本每股收益本期为0.08元，上期为0.07元[98] - 公司经营活动现金流入小计本期为90,423,774.86元，上期为106,299,189.44元[102] - 公司经营活动现金流出小计本期为57,698,069.02元，上期为34,549,613.10元[102] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为32,725,705.84元，上期为71,749,576.34元[102] - 公司投资活动现金流入小计本期为330,726,557.07元，上期为59,435,602.75元[105] - 公司投资活动现金流出小计本期为507,254,759.80元，上期为140,183,009.97元[105] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 143,802,496.89元，上期为 - 9,492,638.75元[105] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数20,607户，前10名股东中常州华泰投资管理有限公司持股比例15.17%，持股数量60,685,622股[15] - 公司实际控制人是杨永岗和温月芳，为一致行动人关系，杨永岗直接持有公司3.53%的股份[18] - 杨永岗和温月芳合计控制公司上市前30.355%股权，为一致行动人[53] - 公司实际控制人为杨永岗、温月芳，主要股东为持股5%以上的华泰投资等[65] 股份限售与减持承诺 - 常州华泰投资管理有限公司等作股份限售承诺，2019年5月16日 - 2022年5月15日，正在履行中[32] - 江汀作股份限售承诺，2019年5月16日 - 2022年5月15日，正在履行中[32] - 杨永岗、温月芳等多人作出股份减持承诺，部分承诺期限为2019年4月22日至2022年5月15日或2024年5月15日等[35] - 常州三毛纺织集团等主体除袁怀东及施秋芳外其余承诺主体已在报告期内减持至5%以下，袁怀东及施秋芳合计持股5%以上正常履行承诺[35] - 杨永岗、温月芳作出股东一致行动承诺，期限为2014年12月3日至2024年12月2日[35] - 中简科技作出分红承诺，自2019年4月22日起正在履行[35] - 杨永岗、温月芳等作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，自2019年4月22日起正在履行[35] - 多家公司及个人作出IPO稳定股价承诺，期限为2019年5月16日至2022年5月15日[41] - 自中简科技股票上市之日起三十六个月内，相关人员不转让或委托他人管理直接或间接持有的本次发行前已发行股份，也不由公司回购该部分股份[38][44] - 中简科技上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，相关人员持有股票锁定期限自动延长6个月[39][44] - 持股5%以上股东华泰投资、中简投资若在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于首次公开发行的发行价[44] - 持股5%以上股东在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份总数，不得超过公司股份总数的1%[44] - 公司实际控制人、持股5%以上股东及部分董事、监事等承诺，自中简科技股票上市之日起三十六个月后，任职期间每年转让股份不超本人所持有股份总数的25%[47][50] - 上述人员离职后六个月内不转让直接持有的中简科技股份，申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占比不得超50%[47][50] - 若在上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不得转让；若在第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让[47][50] - 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于中简科技首次公开发行的发行价，并提前三个交易日公告[47][50] - 持股5%以上股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应在首次出卖的15个交易日前预先披露减持计划[47][50] - 持股5%以上股东在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份总数，不得超过公司股份总数的1%[47][50] - 若通过协议转让方式减持股份致持股低于5%，减持后6个月内继续遵守相关规定[47][50] - 持股5%以上股东的股权被质押，应在事实发生之日起二日内通知中简科技并公告[47][50] - 如违反承诺进行减持，减持收益无偿划归中简科技所有[47][50] 利润分配政策 - 公司上市后分配年度股利，满足条件时优先采用现金方式，现金股利不少于当年可供分配利润的20%[53] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[53] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[53] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[53] - 公司营业收入或者营业利润连续两年下降且累计下降幅度50%，可调整利润分配政策[56] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负，可调整利润分配政策[56] - 公司经营管理层至少每三年制定一次分红回报规划[56] - 股东大会审议通过利润分配方案后，董事会应在两个月内完成股利（或股份）的派发[56] - 公司应在定期报告中披露利润分配方案及留存未分配利润的使用计划安排或原则[56] 稳定股价措施 - 公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于稳定公司股价的预案》[62] - 上市后三年内，若A股股票收盘价格连续20个交易日低于每股净资产，相关主体将启动稳定股价措施[62] - 自股价稳定预案触发日起，公司10日内召开董事会、30日内召开股东大会审议具体方案[62] - 股东大会审议通过稳定股价具体方案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[62] - 公司为稳定股价回购股份应符合相关规定，且不应导致股权分布不符合上市条件[62] - 公司全体董事承诺对回购股份方案相关议案投赞成票[62] - 公司股东大会对回购股份方案做出决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[62] - 经股东大会决议实施回购，公司应在决议做出次日启动，30日内实施完毕[62] - 公司回购方案实施完毕后，2个交易日内公告股份变动报告并注销回购股份[62] - 公司单次回购股份资金不低于上一会计年度经审计净利润的10%，单一会计年度回购资金不超过上一会计年度经审计净利润的30%，累计回购数量不超过公司股本总额的2%[65] - 公司董事会公告回购预案后，股票连续5个交易日收盘价超每股净资产，可终止回购[65] - 履行完一次股份回购方案后90个交易日内，公司回购义务暂时解除，第91个交易日起若触发条件将再次履行义务[65] - 若公司股东大会未通过回购方案或回购实施完毕90个交易日内再次触发条件，实际控制人、主要股东应增持股票[65] - 实际控制人、主要股东单次增持资金不低于自公司上市后累计现金分红金额的10%，单一年度增持资金不超过累计现金分红金额的30%，单一会计年度累计增持数量不超过公司股本总额的2%[65] - 实际控制人、主要股东增持计划需在达到条件10个交易日内书面通知公司并公告[65] - 若实际控制人、主要股东增持后未满足条件，董事（独立董事除外）、高级管理人员应增持股票[65] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员增持资金不低于上一年度税后薪酬累计额的10%，单一会计年度增持资金总额不超过上一年度税后薪酬累计额的30%[65] - 董事（独立董事除外）和高级管理人员增持在股票连续5个交易日收盘价高于公司最近一年经审计的每股净资产等条件下终止[65] - 若公司股票价格连续20个交易日除权后的加权平均价格低于上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司应依次开展回购、实际控制人及主要股东增持、董事及高级管理人员增持工作[68] 募集资金相关 - 募集资金投资项目为1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目，按发行4000万股计算，募集资金到位当年每股收益或因股本摊薄略有下降[68] - 公司首次公开发行股票并上市完成后，总资产和净资产将增加，抗风险等能力显著加强[71] - 公司已制定《募集资金使用管理办法》，募集资金到位后将存放于专项账户并定期检查使用情况[71] - 董事会对融资摊薄即期回报事项的分析及填补措施等事项经第一届董事会第七次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过[71] 其他承诺 - 本次公开发行前公司主要股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[71] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益，不损害公司利益[71]

公司基本信息 - 公司股票简称中简科技，代码300777[21] - 公司法定代表人是杨永岗[21] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省常州市新北区兴丰路6号，邮编213127[21] - 董事会秘书是魏星，证券事务代表是李剑锋[22] - 公司选定的信息披露媒体有证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报[23] - 登载年度报告的中国证监会指定网站是巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[23] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[23] - 公司是从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业[41] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入389,515,378.89元，较2019年增长66.14%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润232,343,656.60元，较2019年增长70.09%[27] - 2020年经营活动产生的现金流量净额297,794,789.63元，较2019年增长162.60%[27] - 2020年末资产总额1,357,475,025.28元，较2019年末增长12.71%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,184,667,829.24元，较2019年末增长20.89%[27] - 2020年第一至四季度营业收入分别为44,607,893.92元、123,907,347.55元、91,799,240.15元、129,200,897.27元[30] - 2020年非流动资产处置损益93,076.60元，计入当期损益的政府补助13,692,521.66元，持有交易性金融资产等产生的投资收益1,595,857.56元[33] - 固定资产较上年末增长238.51%，系募投项目达到预定可使用状态转固所致[49] - 在建工程较上年末减少94.15%，系募投项目达到预定可使用状态转固所致[49] - 货币资金较上年末增长170.22%，系销售回款增加所致[49] - 应收账款较上年末增长57.89%，系营业收入增长所致[49] - 预付账款较上年减少69.99%，系预付业务完成验收所致[49] - 其他非流动资产较上年末增加1262.60%，系支付设备采购预付款所致[49] - 2020年公司营业收入合计389,515,378.89元，较2019年的234,454,789.12元同比增长66.14%[66] - 2020年新材料制造业收入389,382,035.26元，占比99.97%，同比增长66.38%；其他业务收入133,343.63元，占比0.03%，同比减少68.92%[66] - 2020年碳纤维收入329,389,446.94元，占比84.56%，同比增长85.27%；碳纤维织物收入59,992,588.32元，占比15.40%，同比增长12.30%[66] - 2020年北京地区收入385,940,821.57元，占比99.08%，同比增长66.53%；其他地区收入3,574,557.32元，占比0.92%，同比增长32.49%[66] - 2020年新材料制造业毛利率83.88%，较上年同期增加1.56%；碳纤维毛利率84.15%，较上年同期增加2.34%；碳纤维织物毛利率82.42%，较上年同期减少0.66%；北京地区毛利率84.10%，较上年同期增加1.30%[69] - 2020年新材料制造业销售量116,163.99KG，同比增长45.47%；生产量114,078.44KG，同比增长25.90%；库存量14,195.83KG，同比减少19.51%[70] - 2020年销售费用2418154.27元，同比减少27.68%；管理费用83888011.90元，同比增加103.28%；财务费用745532.78元，同比增加7.73%；研发费用30685724.48元，同比增加83.87%[80] - 2020年研发人员数量40人，占比15.09%；研发投入金额30685724.48元，占营业收入比例7.88%[83] - 2020年经营活动现金流入小计426793960.26元，同比增加85.55%；经营活动现金流出小计128999170.63元，同比增加10.62%；经营活动产生的现金流量净额297794789.63元，同比增加162.60%[84] - 2020年投资活动现金流入小计201046720.57元，同比增加33.27%；投资活动现金流出小计303303010.85元，同比减少18.93%；投资活动产生的现金流量净额 -102256290.28元，同比增加54.20%[84] - 2020年筹资活动现金流入为0，同比减少100.00%；筹资活动现金流出小计69050894.40元，同比减少52.21%；筹资活动产生的现金流量净额 -69050894.40元，同比减少172.98%[84] - 2020年现金及现金等价物净增加额126487604.95元，同比增加 -929.48%[84] - 2020年末货币资金200,797,774.71元，占总资产比例14.79%，较年初比重增加8.62%，主要因销售回款增加[88] - 2020年末固定资产681,611,226.12元，占总资产比例50.21%，较年初比重增加33.49%，系募投项目转入所致[88] - 2020年末在建工程29,757,521.50元，占总资产比例2.19%，较年初比重减少40.08%，系募投项目转入所致[88] - 交易性金融资产期初数65,340,876.71元，本期公允价值变动损益1,206,854.80元，期末数50,023,013.70元[92] - 报告期投资额303,303,010.85元，上年同期投资额374,127,342.97元，变动幅度-18.93%[93] - 2020年公司实现归属上市公司股东的净利润232,343,656.60元[122] - 2020年末累计可供股东分配的利润546,435,381.92元[121] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为18.08%[122] - 2019年现金分红金额27,600,690.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为20.20%[122] - 2018年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[122] - 非主营业务中其他收益金额为46,110,613.04元，占利润总额比例17.14%，增值税免退税具有可持续性[87] - 投资收益金额为389,002.76元，占利润总额比例0.14%，源于银行理财收益[87] - 营业外收入金额为6,754,158.87元，占利润总额比例2.51%，源于政府补助[87] 募投项目情况 - 募投项目为1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目[17] - 2019年上市发行股票募集资金总额21,074.88万元，已累计使用21,074.88万元，累计变更用途比例0.00%[97] - 截止2020年12月31日，公司募集资金228,292,675.47元已全部投入募投项目[97] - 1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为21,074.88万元，截至期末累计投入21,074.88万元，投资进度100%[101] - 截至2019年5月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目50,604.45万元，经审议同意使用募集资金置换20,824.56万元，于2019年6月18日完成置换[103] - 截止报告期末，全部募集资金均已用于1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目[103] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[106] - 公司本次募集资金投资项目为1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目[165] 业务经营情况 - 公司生产所需原材料丙烯腈，建立了合格供方评价及再评价管理制度[42] - 公司采用订单驱动式生产模式，能提供定制化产品[43] - 2020年产量114.08吨，同比增长25.90%；销量116.16吨，同比增长45.47%[59] - 2020年与客户A签订的26465.8万元重大合同已全部执行完毕[59] - 2020年研发费用较上年同期增长83.87%[59] - 全年获得授权专利5项，其中发明专利授权2项、实用新型授权3项[60] - 上线客户管理系统和科研项目管理系统，并根据业务需要及时优化升级[61] - 2020年公司未发生生产安全责任事故，无环境污染事件[61] - 碳纤维业务营业成本合计52210198.81元，碳纤维织物业务营业成本合计10544790.94元[75] - 公司执行新收入准则，碳纤维按材料、人工、制造费用及运输费进行成本归集，碳纤维织物按碳纤维成本、加工成本和运输费归集[75] - 中简科技与客户A的合同总金额为26465.8万元，本期及累计确认销售收入金额均为23442.75万元，合同已执行完毕且回款正常[192] 客户与供应商情况 - 报告期内公司来自前五名客户的销售收入占营业收入的99.61%[6] - 前五名客户合计销售金额388008003.59元，占年度销售总额比例99.61%[76] - 前五名供应商合计采购金额27710038.05元，占年度采购总额比例70.37%[79] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以400,010,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[13] - 公司计划以2020年12月31日总股本400,010,000股为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税），拟分派现金股利共计42,001,050.00元（含税）[118][121][122] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[118] - 公司按2020年度实现净利润提取10%法定盈余公积金[121] - 公司2018年第二次临时股东大会审议通过2019 - 2021年分红回报规划，可采取现金或现金与股票股利结合方式分配利润[147] - 满足条件时，公司分配年度股利应优先采用现金方式[147] - 公司分配现金股利应不少于当年实现可供分配利润的20%[150] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[150] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[150] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[150] - 公司营业收入或者营业利润连续两年下降且累计下降幅度50%，可调整利润分配政策[150] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负，可调整利润分配政策[150] - 被投资公司资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，属重大投资计划或重大现金支出事项[150] - 被投资公司最近一个会计年度营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且绝对金额超三千万元，属重大投资计划或重大现金支出事项[150] - 被投资公司最近一个会计年度净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超三百万元，属重大投资计划或重大现金支出事项[150] - 投资成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上且绝对金额超三千万元，属重大投资计划或重大现金支出事项[150] - 公司可在利润分配政策规定范围内根据经营情况修订利润分配规划和计划，股东大会审议通过后，董事会须在两个月内完成股利派发[153] 股份限售与减持承诺 - 常州华泰投资管理有限公司等多家承诺方的股份限售或减持承诺正在履行中，部分承诺期限至2022年5月15日，部分至2024年5月15日[126] - 除袁怀东及其一致行动人施秋芳外，常州三毛纺织集团有限公司等承诺主体已在报告期内减持至5%以下，不再适用部分承诺条款[126] - 杨永岗、温月芳合计持股5%以上，股东一致行动承诺履行期为2014年12月3日 - 2024年12月2日[129] - 自中简科技股票上市之日起三十六个月内，相关人员和企业不转让或委托他人管理直接或间接持有的本次发行前已发行股份，也不由公司回购该部分股份[132][133][134][141] - 中简科技上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，相关人员和企业持有股票锁定期限自动延长6个月[132][133][134][141] - 持股5%以上股东华泰投资、中简投资，若在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于首次公开发

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12.52亿元，较上年度末增长3.96%；归属于上市公司股东的净资产10.84亿元，较上年度末增长10.60%[8] - 本报告期营业收入9179.92万元，同比增长107.29%；年初至报告期末营业收入2.60亿元，同比增长63.41%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3803.56万元，同比增长75.38%；年初至报告期末为1.31亿元，同比增长76.90%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3630.59万元，同比增长119.06%；年初至报告期末为1.25亿元，同比增长87.18%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额785.08万元，同比增长221.91%；年初至报告期末为7542.99万元，同比增长200.22%[8] - 本报告期基本每股收益0.0951元/股，同比增长75.46%；年初至报告期末为0.3287元/股，同比增长67.02%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率3.57%，同比增加1.18%；年初至报告期末为12.72%，同比增加2.98%[8] - 货币资金期末余额21,942,418.98元，较期初减少70.47%，主要系支付货款、归还借款所致[24] - 应收账款期末余额222,967,540.31元，较期初增长86.75%，主要系销售收入增长所致[24] - 固定资产期末余额684,771,973.01元，较期初增长240.08%，主要系募投项目转固所致[24] - 2020年1 - 9月营业收入260,314,481.62元，较2019年同期增长63.41%，主要系碳纤维及碳纤维织物销售增长所致[24] - 2020年1 - 9月管理费用55,214,812.33元，较2019年同期增长100.93%，主要系折旧费用、修理费及职工薪酬增加所致[24] - 2020年1 - 9月其他收益16,999,639.71元，较2019年同期增长189.81%，主要系增值税免税增加所致[24] - 2020年1 - 9月公允价值变动收益1,030,512.33元，较2019年同期增长1190.79%，主要系交易性金融资产期末公允价值变动所致[24] - 2020年1 - 9月营业外支出121,095.00元，较2019年同期增长714.71%，主要系发生捐赠支出所致[27] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额75,429,860.29元，较2019年同期增长200.22%，主要系销售回款和办理增值税留抵退税增加现金流所致[27] - 2020年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 48,783,595.09元，较2019年同期减少145.99%，主要系上年同期收到募集资金款所致[27] - 2020年9月30日公司流动资产合计484,894,117.88元，较之前的452,624,669.07元有所增长；非流动资产合计767,161,165.97元，较之前的751,760,903.03元有所增长；资产总计1,252,055,283.85元，较之前的1,204,385,572.10元有所增长[79][82] - 2020年9月30日公司流动负债合计108,887,834.74元，较之前的175,671,560.03元有所减少；非流动负债合计59,343,511.12元，较之前的48,789,149.43元有所增长；负债合计168,231,345.86元，较之前的224,460,709.46元有所减少[82][85] - 2020年9月30日公司归属于母公司所有者权益合计1,083,823,937.99元，较之前的979,924,862.64元有所增长；所有者权益合计1,083,823,937.99元，较之前的979,924,862.64元有所增长[88] - 本报告期营业总收入91,799,240.15元，上期为44,284,871.83元，增长幅度较大[89] - 本报告期营业总成本50,094,632.81元，上期为20,332,801.80元，有所增长[89] - 本报告期营业利润44,849,705.55元，上期为19,348,247.53元，增长明显[92] - 本报告期利润总额44,835,707.90元，上期为24,496,983.92元，有所增长[92] - 本报告期净利润38,035,570.43元，上期为21,687,569.25元，有所增长[92] - 本报告期其他收益1,720,975.21元，上期为753,887.40元，有所增长[92] - 本报告期信用减值损失1,096,218.99元，上期为 - 5,472,008.53元，情况有所变化[92] - 综合收益总额本期为38,035,570.43元，上期为21,687,569.25元[96] - 基本每股收益本期为0.0951元，上期为0.0542元；稀释每股收益本期为0.0951元，上期为0.0542元[96] - 营业总收入本期为260,314,481.62元，上期为159,305,369.32元[102] - 营业总成本本期为120,947,273.48元，上期为76,039,058.57元[102] - 营业利润本期为153,221,013.53元，上期为82,003,842.26元[104] - 利润总额本期为154,772,015.96元，上期为87,217,578.65元[104] - 净利润本期为131,499,765.35元，上期为74,334,316.17元[104] - 综合收益总额本期为131,499,765.35元，上期为74,334,316.17元[108] - 基本每股收益本期为0.3287元，上期为0.1968元；稀释每股收益本期为0.3287元，上期为0.1968元[108] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为157,478,022.66元，上期为108,365,695.48元[109] - 经营活动现金流入小计为1.7026870704亿美元，较之前的1.1545318387亿美元有所增加；经营活动现金流出小计为0.9483884675亿美元，较之前的0.9032800772亿美元有所增加；经营活动产生的现金流量净额为0.7542986029亿美元，较之前的0.2512517615亿美元大幅增加[113] - 投资活动中，收回投资收到的现金为1.64亿美元，较之前的0.41亿美元大幅增加；取得投资收益收到的现金为0.0161885755亿美元，较之前的0.000732411亿美元大幅增加；投资活动现金流出小计为2.4476587353亿美元，较之前的2.4417696482亿美元略有增加；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.7901401598亿美元，较之前的 - 2.0310199872亿美元亏损减少[113][115] - 筹资活动现金流入小计为2.3909305827亿美元；筹资活动现金流出小计为0.4878359509亿美元，较之前的1.3302570005亿美元大幅减少；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.4878359509亿美元，较之前的1.0606735822亿美元由正转负[115] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.5236775078亿美元，较之前的 - 0.7190946435亿美元亏损减少；期初现金及现金等价物余额为0.7431016976亿美元；期末现金及现金等价物余额为0.2194241898亿美元[115] - 2019年12月31日与2020年1月1日，流动资产合计均为4.5262466907亿美元，其中货币资金为0.7431016976亿美元，交易性金融资产为0.6534087671亿美元等[115][118] - 2019年12月31日与2020年1月1日，非流动资产合计均为7.5176090303亿美元，其中固定资产为2.013563554亿美元，在建工程为5.0905981275亿美元等[118][121] - 2019年12月31日与2020年1月1日，资产总计均为12.043855721亿美元[121] - 2019年12月31日与2020年1月1日，流动负债合计均为1.7567156003亿美元，其中应付票据为0.5891688518亿美元，应付账款为0.4426095297亿美元等；预收款项由1200万美元调整为0，合同负债新增1132.075472万美元[121] - 收到的税费返还为1089.65591万美元[113] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3607.371378万美元，较之前的3155.429026万美元有所增加[113] - 递延收益为47,093,482.01元[125] - 递延所得税负债为1,695,667.42元[125] - 非流动负债合计为48,789,149.43元[125] - 负债合计为224,460,709.46元[125] - 股本为400,010,000.00元[125] - 资本公积为170,738,800.00元[125] - 盈余公积为44,249,281.66元[125] - 未分配利润为364,926,780.98元[125] - 所有者权益合计为979,924,862.64元[125] - 负债和所有者权益总计为1,204,385,572.10元[125] 股东持股情况 - 前十大股东中，常州华泰投资管理有限公司持股比例15.17%，持股数量6068.56万股；常州市中简投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.64%，持股数量3056.81万股[14] - 袁怀东持股比例5.51%，持股数量2203.85万股，其中质押1500万股[14] - 公司实际控制人杨永岗和温月芳为一致行动人，杨永岗直接持股3.53%，温月芳直接持股0.97%[17] - 公司股东杨永岗和温月芳合计控制公司上市前30.355%股权[44] 股东股份锁定与减持规定 - 自中简科技股票上市之日起三十六个月内，企业和个人不转让或委托他人管理直接或间接持有的本次发行前已发行股份，公司也不回购该部分股份[34][35][38] - 中简科技上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，企业和个人持有股票锁定期限自动延长6个月，有除权除息事项需对发行价处理[35][38] - 持股5%以上股东华泰投资、中简投资，锁定期满后两年内减持，减持价格不低于首次公开发行的发行价，提前三个交易日公告[38] - 持股5%以上股东通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应在首次出卖的15个交易日前预先披露减持计划[38] - 持股5%以上股东在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份总数，不得超过公司股份总数的1%[38] - 持股5%以上股东若通过协议转让方式减持股份并导致持股低于5%，减持后6个月内继续遵守相关规定[38] - 持股5%以上股东股权被质押，应在事实发生之日起二日内通知公司并公告[38] - 持股5%以上股东违反承诺减持，减持收益无偿划归公司所有[38] - 公司实际控制人杨永岗、温月芳在担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%[38] - 公司实际控制人杨永岗、温月芳离职后六个月内，不转让直接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过一定比例（文档未明确具体比例）[38] - 持股5%以上股东在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份总数不得超过公司股份总数的1%[41,44] - 持股5%以上股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应在首次出卖的15个交易日前预先披露减持计划[41,44] - 若持股5%以上股东通过协议转让方式减持股份并导致持股低于5%，减持后6个月内继续遵守相关减持规定[41,44] - 持股5%以上股东的股权被质押，应在事实发生之日起二日内通知公司并公告[41,44] - 公司董事、监事或高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过本人所持有公司股份总数的25%[41,44] - 公司董事、监事或高级管理人员离职后六个月内不转让直接持有的公司股份[41,44] - 公司董事、监事或高级管理人员申报离任六个月后的十二个月内

公司基本信息 - 公司股票简称中简科技，代码300777，上市于深圳证券交易所[24] - 公司法定代表人为杨永岗[24] - 董事会秘书为魏星，证券事务代表为李剑锋[25] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[26] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[27] - 公司注册情况报告期无变化[30] 客户销售占比 - 报告期内公司来自前五名客户的销售收入占公司营业收入的99.81%[7] - 报告期内公司来自前五名客户的销售收入占公司营业收入的99.81%[95] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入168,515,241.47元，较上年同期增长46.51%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润93,464,194.92元，较上年同期增长77.53%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润89,097,739.28元，较上年同期增长76.71%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额67,579,023.98元，较上年同期增长114.09%[31] - 本报告期基本每股收益0.23元/股，较上年同期增长64.29%[31] - 本报告期加权平均净资产收益率9.14%，较上年同期增加1.55%[31] - 本报告期末总资产1,213,287,298.35元，较上年度末增长0.74%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,045,788,367.56元，较上年度末增长6.72%[31] - 报告期末，公司总资产12.13亿元，较上年末增长0.74%，净资产10.46亿元，较上年末增长6.72%，资产负债率为13.81%，较上年末下降4.83%[57] - 报告期内，公司产量51.48吨，销量50.48吨，实现营业收入16,851.52万元，较上年同期增长46.51%，归属上市公司股东净利润9,346.42万元，较上年同期增长77.53%，扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润8,909.77万元，较上年同期增长76.71%[57] - 营业收入168,515,241.47元，较上年同期增长46.51%，主要系碳纤维及碳纤维织物销售增长所致；营业成本27,253,809.01元，较上年同期增长17.69%；销售费用1,364,386.75元，较上年同期减少31.85%，主要系差旅费等销售相关费用减少所致；管理费用29,852,766.17元，较上年同期增长50.76%，主要系职工薪酬、修理费及折旧费用增加所致；财务费用318,749.36元，较上年同期减少57.38%，主要为借款归还导致利息费用减少[59] - 所得税费用16,472,113.14元，较上年同期增长63.51%，本报告期利润增加所致；研发投入11,004,564.73元，较上年同期增长21.48%[62] - 经营活动产生的现金流量净额67,579,023.98元，较上年同期增长114.09%，主要系销售回款和办理增值税留抵退税增加现金流所致；投资活动产生的现金流量净额 -61,611,263.50元，较上年同期减少33.56%，主要系投资理财所致；筹资活动产生的现金流量净额 -48,540,114.54元，较上年同期减少126.59%，主要为上年同期收到募集资金款；现金及现金等价物净增加额 -42,572,354.06元，较上年同期减少135.06%，主要为筹资活动现金流量的减少[62] - 本报告期末货币资金31,737,815.70元，占总资产比例2.62%，较上年同期末比重减少15.90%，主要系上年同期末收到募集资金款[66] - 本报告期末应收账款218,351,462.54元，占总资产比例18.00%，较上年同期末比重增加3.68%，主要系销售收入增长所致[66] - 本报告期末固定资产691,259,411.89元，占总资产比例56.97%，较上年同期末比重增加41.09%，主要系募投项目转固所致[66] - 本报告期末在建工程28,459,450.72元，占总资产比例2.35%，较上年同期末比重减少35.98%，主要系募投项目转固所致[66] - 报告期投资额为181,791,252.55元，上年同期投资额为112,772,577.91元，变动幅度61.20%[72] 非经常性损益 - 非经常性损益合计4,366,455.64元，其中计入当期损益的政府补助4,095,436.31元[38] 业务模式 - 公司主要产品为碳纤维及其织物，采用订单驱动式生产和直接销售模式[43][44][45] 资产项目变化 - 固定资产较上年末增长243.30%，在建工程较上年末减少94.41%，主要系募投项目达到预定可使用状态所致[49] - 交易性金融资产较上年末减少38.55%，主要系赎回部分理财导致；应收账款较上年末增加82.89%，主要系销售增长导致；其他流动资产较上年末减少30.47%，主要系增值税留抵退税导致；其他非流动资产较上年末增加1252.18%，主要系支付设备预付款导致[49] 重大合同情况 - 公司与客户A签订金额为26,465.8万元的重大合同正在履行，本报告期内累计确认收入4,967.50万元，尚未执行完毕的合同金额为20,852.53万元[57] - 公司与客户A的合同总金额为26465.8万元，本期确认销售收入金额和累计确认销售收入金额均为4967.5万元[176] 各条业务线数据关键指标变化 - 碳纤维营业收入139,164,934.19元，营业成本21,904,946.23元，毛利率84.26%，营业收入比上年同期增减57.98%，营业成本比上年同期增减16.54%，毛利率比上年同期增减5.60%；碳纤维织物营业收入29,296,441.09元，营业成本5,348,862.78元，毛利率81.74%，营业收入比上年同期增减21.81%，营业成本比上年同期增减22.69%，毛利率比上年同期增减 -0.13%[62] 非主营业务收益 - 非主营业务中其他收益金额为15,278,664.50元，占利润总额比例13.90%，增值税免退税及科研项目补助结转当期损益，部分具有可持续性[63] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本65,000,000.00元，本期公允价值变动损益858,895.89元，期末金额40,285,643.83元[73] 募集资金情况 - 募集资金总额21,074.88万元，已累计投入募集资金总额21,074.88万元，累计变更用途的募集资金总额比例0.00%[75] - 1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目募集资金承诺投资总额21,074.88万元，截至期末投资进度100.00%，于2020年03月31日达到预定可使用状态[76] - 2019年5月18日公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金置换自筹资金金额为50,604.45万元[79] - 截止报告期末，全部募集资金用于吨/年国产T700级碳纤维扩建项目[79] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[80] 委托理财情况 - 报告期内委托理财资金来源为自有资金，发生额10,000万元，未到期余额4,000万元，逾期未收回金额为0 [84] - 华夏银行常州分行两笔保本浮动收益型委托理财，金额各3,000万元，年化收益率1.54%，收益分别为11.54万元和18.94万元且已收回[84] - 江苏银行两笔保本浮动收益型委托理财，金额分别为2,800万元和600万元，年化收益率1.70%，收益分别为27.42万元和5.18万元，未收回[84] - 江苏银行多笔保本浮动收益型委托理财合计金额15,900万元，预期收益213.27万元，实际收回118万元[88] 其他业务情况 - 公司报告期不存在衍生品投资[89] - 公司报告期不存在委托贷款[90] 机构调研与股东大会情况 - 2020年3月26日、29日、30日及5月29日公司接待机构调研[101] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为87.82%，召开日期为2020年05月08日[110] 股份承诺情况 - 常州华泰投资管理有限公司、常州市中简投资合伙企业（有限合伙）及江汀的股份限售承诺正在履行中，承诺期限为2019年5月16日 - 2022年5月15日[111] - 常州三毛纺织集团等公司及个人2019年4月22日作出股份减持承诺，2019年5月16日 - 2020年5月15日的已履行完毕，2019年5月16日 - 2022年5月15日及2022年5月16日 - 2024年5月15日的正在履行中[114][117] - 曾文林、胡培贤、黄晓军、范军亮、李辉等2019年4月22日作出股份减持承诺，2019年5月16日 - 2022年5月15日正在履行中[114] - 周近赤等多人2019年4月22日作出股份减持承诺，2019年5月16日 - 2020年5月15日已履行完毕[114] - 杨永岗、温月芳2019年4月22日作出股份减持承诺，2019年5月16日 - 2022年正在履行中[114] - 常州华泰投资等公司2019年4月22日作出股份减持承诺，2022年5月16日 - 2024年5月15日正在履行中[117] - 杨永岗、温月芳等2019年4月22日作出股份减持承诺，相关期限见注释10且正在履行中[117] - 杨永岗、温月芳2019年4月22日作出股东一致行动承诺，2019年12月3日 - 2024年12月2日正在履行中[117] - 中简科技2019年4月22日作出分红承诺，相关期限见注释13且正在履行中[117] - 杨永岗、温月芳等2019年4月22日作出关于同业竞争等方面的承诺，相关期限见注释14、15且正在履行中[117] - 常州华泰投资等公司及个人2019年4月22日作出IPO稳定股价承诺，2019年5月16日 - 2022年5月15日正在履行中[120] 股东股份限制情况 - 中简科技股东锁定期为股票上市之日起三十六个月[127] - 中简科技上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或期末收盘价低于发行价，股东锁定期自动延长6个月[127] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，提前三个交易日公告[129] - 持股5%以上股东通过集中竞价交易减持，首次出卖前15个交易日预先披露减持计划[129] - 持股5%以上股东三个月内通过集中竞价交易减持股份总数不得超过公司股份总数的1%[129] - 公司实际控制人在担任董监高期间，每年转让股份不超过所持有股份总数的25%[130] - 公司实际控制人离职后六个月内不转让直接持有的股份，申报离任六个月后的十二个月内出售股份比例不超过50%[130] - 公司董事江汀在担任董监高期间，每年转让股份不超过所持有股份总数的25%[131] - 公司董事曾文林锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[134] - 公司董事曾文林在担任董监高期间，每年转让股份不超过所持有股份总数的25%[134] - 公司监事会主席和监事上市36个月后任职期间每年转让股份不超持股总数25%，离职6个月内不转让，申报离任6个月后12个月内出售股份占比不超50%[135] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于首发价，提前3个交易日公告[135] - 持股5%以上股东通过集中竞价交易减持，首次出卖前15个交易日预披露计划，3个月内减持总数不超公司股份总数1%[136] 实际控制人相关情况 - 杨永岗和温月芳合计控制公司上市前30.355%股权，为一致行动人[137] - 公司实际控制人是杨永岗和温月芳，为一致行动人关系[198] - 杨永岗直接持有公司3.53%的股份，持有常州华泰投资管理有限公司30.08%、持有常州市中简投资合伙企业（有限合伙）63.34%的股份[198][199] - 温月芳直接持有公司0.97%的股份，持有常州华泰投资管理有限公司30.08%、持有常州市中简投资合伙企业（有限合伙）30.91%的股份[200] 分红政策 - 公司分配现金股利不少于当年可供分配利润的20%，不同发展阶段和资金安排有不同现金分红比例要求[139] - 公司营业收入或营业利润连续两年下降且累计下降幅度50%，或经营活动现金流量净额连续两年为负，可调整利润分配政策[139] - 公司经营管理层至少每三年制定一次分红回报规划[139] - 股东大会通过利润分配方案后，董事会两个月内完成股利派发[140] - 公司应在定期报告中披露利润分配方案及留存未分配利润使用计划[140] 实际控制人承诺事项 - 公司实际控制人承诺避免同业竞争，不损害公司及中小股东利益[140][142] - 公司实际控制人及拥有控制权的公司、企业承诺避免与中简科技发生关联交易，若不可

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入44,607,893.92元，上年同期55,348,646.53元，同比减少19.41%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,450,553.26元，上年同期24,374,672.41元，同比增长12.62%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额71,749,576.34元，上年同期 - 20,352,409.46元，同比增长452.54%[7] - 本报告期末总资产1,198,142,887.74元，上年度末1,204,385,572.10元，同比减少0.52%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,007,375,415.90元，上年度末979,924,862.64元，同比增长2.80%[7] - 报告期内公司实现营收44,607,893.92元，较上年同期下降19.41%[25] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润27,450,553.26元，较上年同期增加12.62%[25] - 2020年3月31日货币资金64,817,531.01元，2019年12月31日为74,310,169.76元[35] - 2020年3月31日负债合计190,767,471.84元，2019年12月31日为224,460,709.46元[37] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,007,375,415.90元，2019年12月31日为979,924,862.64元[38] - 营业总收入本期为44,607,893.92元，上期为55,348,646.53元[39] - 营业总成本本期为20,033,776.68元，上期为26,344,621.49元[39] - 营业利润本期为30,508,091.67元，上期为28,238,606.38元[40] - 利润总额本期为32,066,543.22元，上期为28,303,606.38元[40] - 净利润本期为27,450,553.26元，上期为24,374,672.41元[40] - 综合收益总额本期为27,450,553.26元，上期为24,374,672.41元[41] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.07 [41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为71,749,576.34元，上期为 - 20,352,409.46元[45][46] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 80,747,407.22元，上期为 - 57,213,775.40元[46] - 筹资活动现金流入小计上期为5,800,182.80元[46] - 筹资活动现金流出小计为494,807.87元（本期）和7,852,286.79元（上期）[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -494,807.87元（本期）和 -2,052,103.99元（上期）[47] - 现金及现金等价物净增加额为 -9,492,638.75元（本期）和 -79,618,288.85元（上期）[47] - 期初现金及现金等价物余额为74,310,169.76元（本期）和89,559,148.01元（上期）[47] - 期末现金及现金等价物余额为64,817,531.01元（本期）和9,940,859.16元（上期）[47] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 交易性金融资产期末余额9449.63万元，较期初增长44.62%，因购买理财增加[23] - 应收票据期末余额4343.71万元，较期初下降64.11%，因应收票据到期兑付[23] - 固定资产期末余额6.99亿元，较期初增长246.92%，因千吨级生产线转固[23] - 在建工程期末余额2398.73万元，较期初下降95.29%，因千吨级生产线转固[23] - 其他非流动资产期末余额977.40万元，较期初增长1106.20%，因预付设备款增加[23] - 2020年3月31日交易性金融资产94,496,301.38元，2019年12月31日为65,340,876.71元[35] - 2020年3月31日固定资产698,546,179.73元，2019年12月31日为201,356,355.40元[36] - 2020年3月31日在建工程23,987,278.89元，2019年12月31日为509,059,812.75元[36] - 2019年12月31日与2020年01月01日流动资产合计均为452,624,669.07元[48] - 2019年12月31日与2020年01月01日非流动资产合计均为751,760,903.03元[48][51] - 2019年12月31日与2020年01月01日资产总计均为1,204,385,572.10元[51] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 管理费用2020年1 - 3月为763.98万元，较2019年同期下降32.45%，因社保减免和招待费下降[23] - 财务费用2020年1 - 3月为1.58万元，较2019年同期下降96.14%，因归还贷款利息减少[23] - 其他收益2020年1 - 3月为613.27万元，较2019年同期增长348.27%，主要为增值税免税[23] 财务数据关键指标变化 - 采购与销售 - 2020年1 - 3月前五名供应商合计采购金额5,619,669.23元，占本期采购总额比例82.20%；2019年1 - 3月分别为6,066,665.06元、83.02%[25] - 2020年1 - 3月前五名客户合计销售金额44,583,115.16元，占本期销售总额比例99.94%；2019年1 - 3月分别为55,348,646.53元、100%[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数13,105户[12] - 常州华泰投资管理有限公司持股比例15.17%，持股数量60,685,622股[12] - 常州市中简投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.64%，持股数量30,568,061股[12] - 常州市涌泉创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.63%，持股数量30,535,910股[12] - 赵勤民持股比例7.49%，持股数量29,948,248股[12] 限售股信息 - 首发前限售股合计数量为3.6亿股[18] 会计政策调整 - 公司自2020年1月1日起施行新收入准则，将原计入“预收款项”的12,000,000.00元预收款重分类调整至“合同负债”列报[51] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[53]