市场扩张和并购 - 2024年10月22日与安姆科签订《合作谅解备忘录》，为意向性协议[3][4] 股份转让 - 2024年8 - 9月，控股股东拟向张敏转让975万股公司股份，占总股本5.0011%[12] - 股份协议转让价格31.01元/股，总价款（含税）3.023475亿元[12] 未来展望 - 20万吨/年项目建设中，投产及产品情况不确定，或影响与安姆科合作[10] - 备忘录签订对业绩影响取决于后续业务，存在不确定性[3][9][10]

可转债发行 - 2021年7月7日公开发行320万张可转债，总额32,000.00万元[3] - 2021年7月26日在深交所挂牌交易，简称“惠城转债”[5] 转股相关 - 转股期为2022年1月13日至2027年7月6日[6] - 2022 - 2024年多次调整转股价格，最低至11.29元/股[7][8] 赎回条款及情况 - 有条件赎回条款设定[10] - 2024年7月2日至10月1日不行使提前赎回权[13] - 10月8 - 21日10个交易日收盘价超转股价格130%[2]

股本情况 - 截至2024年10月11日，公司总股本为194,960,076股[2] 股东质押 - 控股股东张新功解除质押10,000股，占其所持0.0162%，占总股本0.0051%[1] - 张新功补充质押20,000股，占其所持0.0324%，占总股本0.0103%[2] - 张新功质押后股份22,270,000股，占其所持36.10%，占总股本11.42%[7] 股东持股 - 张新功持股61,684,350股，持股比例31.64%[7] - 青岛惠城信德投资有限公司持股15,159,900股，持股比例7.78%[7] - 股东及其一致行动人合计持股76,844,250股，持股比例39.42%[7]

可转债发行与转股 - 2021年7月7日公司发行320万张可转换公司债券，总额32000万元[2] - 2024年第三季度，280张“惠城转债”转股，票面28000元，转换成2474股股票[2] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债1239256张，票面总金额123925600元[2] 转股价格调整 - 2022年6月21日，“惠城转债”转股价格由17.11元/股调为17.06元/股[5] - 2023年7月24日，由17.06元/股调为15.99元/股[5] - 2023年8月29日，由15.99元/股调为15.93元/股[6] - 2024年5月27日，由15.93元/股调为11.29元/股[6] 股份情况 - 2024年6月28日，限售股46578262股占比23.89%，无限售股148379252股占比76.11%，总数194957514股[8] - 2024年9月30日，限售股46578262股占比23.89%，无限售股148381726股占比76.11%，总数194959988股[8]

回购计划 - 拟用6000万至12000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限调整为不超42.84元/股[3][4] - 回购期限为董事会通过方案起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购964355股，占比0.4946%[5] - 截至2024年9月30日成交总金额36729072.80元[5] 后续计划 - 后续结合市场情况在期限内继续实施回购[6]

融资与担保 - 子公司广东东粤向建行揭阳分行申请43000万元项目贷款，期限96个月[4] - 公司为广东东粤提供不超75300万元融资担保额度，后变更为不超51500万元[5][7] - 担保前对广东东粤担保余额4.80亿元，担保后为5.65亿元，剩余可用1.88亿元[7] 担保总体情况 - 截至披露日，公司及其控股子公司担保额度118729.87万元，余额136883.60万元，占净资产103.74%[8] - 对合并报表外单位担保余额383.60万元，占净资产0.29%[8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [2] - 参与单位包括易米基金、胤胜资产等多家机构 [2] - 时间为2024年9月10日21:00 - 21:30 [2] - 地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员为首席技术官张新功先生和董事会秘书茹凡先生 [2] 业务合作与项目进展 - 与福建联合石油化工有限公司签订意向协议，联合石化有意采购废塑料裂解项目产生的液化石油气和石脑油产品 [2] - 废塑料裂解项目按规划加紧建设，产品有干气、液化气、石脑油等，未来可售给石油化工及相关企业，正与国内外大型石化企业商谈 [2] - POX灰渣项目与广东石化签约，正在规划石油焦制氢灰渣综合利用项目二期建设 [5] 原材料回收布局 - 20万吨废塑料裂解项目原料为工业端、农业端及生活垃圾中的低值混合废塑料 [2] - 围绕废塑料回收在山东、广东、新疆等多地布局，先当地集中收集，再运输到裂解项目所在地处理 [2] 分红规划 - 根据每年利润情况制定分红方案 [2] - 2023年度权益分派方案为以总股本扣除回购专户已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，已实施完毕 [2][3] 认证工作 - ISCC PLUS认证工作已开始，从废塑料产生的源头点，即收集点和加工单元进行认证，有进展会发布公告 [4]

市场扩张和并购 - 2024年9月5日公司与联合石化签订两年期《意向书》[2][3][6] 新产品和新技术研发 - 20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目在建，投产及产品情况不确定[11] 其他新策略 - 2024年8月15日控股股东张新功拟向张敏转让975万股股份，占总股本5.0011%[12] - 股份协议转让价格31.01元/股，总价款3.023475亿元[12] - 转让价格为协议签署日前一交易日收盘价80%[12]

可转债情况 - 2021年7月7日发行320万张可转换公司债券，总额32,000.00万元，期限6年[2] - “惠城转债”初始转股价格17.11元/股，目前11.29元/股[2] - 2024年9月3 - 5日“惠城转债”收盘价涨幅偏离值累计超30%[3] - 截至2024年9月5日，“惠城转债”价格570.084元/张，转股价值497.08元，溢价率14.69%[6] 合作与项目 - 2024年9月5日与联合石化签订《意向书》，进展不确定[7] - 20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目在建，投产及产品情况不确定[11]

股份转让 - 2024年8月15日，控股股东拟转让975万股，占总股本5.0011%[3] - 转让价格31.01元/股，总价款含税3.023475亿元[3] 付款安排 - 签署协议3个工作日内付首笔5000万元[4][5] - 深交所审批通过5个工作日内付第二笔1亿元[4][5] - 原6个月内付剩余1.523475亿，现变更为2个月[4][5] 其他要点 - 不触及要约收购，实控人不变[8] - 需深交所合规确认后过户[8]