| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于智尚转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300918 证券简称：南山智尚 2、债券代码：123191 债券简称：智尚转债 3、转股价格：12.17 元/股 5、根据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行的可转债存 续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低 于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会审议表决"。自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 29 日，公司股票已有 10 个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 10.34 元/股），预计将触发"智尚转 债"转股价格的向下修正条件。 ...

业绩总结 - 2024Q1业绩符合预期，归母净利润0.37亿元，同比增长15.4%[1] - 2024Q1精仿呢绒业务面临外贸高基数，收入预计1.89亿元，同比下滑5%[2] - 新材料业务2024Q1量增显著，订单饱满，Q2有望迎来需求拐点[3] - 2024Q1毛利率为32.8%，期间费用率19.3%，盈利能力稳健[3] 财务展望 - 公司资产总计在2026年预计将达到4530百万元，较2022年增长41.2%[5] - 预计2026年营业利润率将达到12.8%，较2022年增长1.4个百分点[5] - 预计2026年净利率将达到14.8%，较2022年增长3.4个百分点[5] - ROE预计在2026年将达到11.6%，较2022年增长1.3个百分点[5] - 资产负债率预计在2026年将为37.6%，较2022年下降5.8个百分点[5] 其他信息 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[14] - 报告基于可靠的已公开信息，不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考[15] - 客户应考虑本报告的意见是否符合其特定状况，咨询独立投资顾问[15] - 报告可能附带其他网站的地址或超级链接，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险[16] - 开源证券可参与、投资或持有报告涉及的证券或进行证券交易，可能存在业务关系[17] - 报告的版权归本公司所有，未经授权不得复制或再次分发[18] - 开源证券研究所地址分别位于上海、深圳、北京和西安[19]

业绩总结 - 公司2024Q1收入为3.59亿元，同比增长10.35%[1] - 公司2024Q1毛利率为32.83%，同比增长0.06个百分点[1] - 南山智尚2026年预计经营活动现金流为465百万元，较2022年增长99.6%[3] - 营业利润率预计在2026年达到16.8%，较2022年增长5.4个百分点[3] - ROE预计在2026年达到12.2%，较2022年增长1.9个百分点[3] 业绩展望 - 公司2024年业绩展望乐观，预计每股收益分别为0.69/0.79/0.92元[2] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、市场竞争加剧、汇率波动等风险[2] 报告声明 - 本报告的分析结论和研究观点反映了研究人员个人观点，不代表广发证券的立场[11] - 广发证券不对报告中的信息准确性和完整性做出保证，客户应独立评估风险并咨询专业意见[16] - 广发证券可能发布与本报告不一致的报告，报告内容反映研究人员观点，并不代表广发证券的立场[17]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入359,449,586.62元，同比增长10.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润36,983,919.08元，同比增长15.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-1,815,744.39元，同比增长98.20%[5] - 2024年第一季度营业总收入359,449,586.62元，较上期325,739,813.36元增长约10.35%[18] - 2024年第一季度营业总成本314,181,336.39元，较上期281,086,868.48元增长约11.77%[18] - 2024年第一季度净利润36,930,303.58元，较上期32,105,712.66元增长约15.03%[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润36,983,919.08元，较上期32,058,145.72元增长约15.36%[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.10元，上期为0.09元，增长约11.11%[20] - 2024年第一季度稀释每股收益0.10元，上期为0.09元，增长约11.11%[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计378,110,299.64元，较上期325,810,586.95元增长约16.05%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计379,926,044.03元，较上期426,653,314.32元减少约10.95%[22] - 2024年第一季度负债合计1,612,374,968.97元，较上期1,651,496,404.15元减少约2.37%[17] - 2024年第一季度所有者权益合计2,063,593,994.38元，较上期2,027,697,449.61元增长约1.77%[17] 资产负债项目关键指标变化 - 应收账款期末金额212,902,213.56元，较期初增长30.05%，因未到回款期的销售应收款增加[8] - 应收款项融资期末金额29,354,944.99元，较期初减少60.03%，因未支付银行承兑汇票减少[8] - 预付款项期末金额10,019,251.51元，较期初增长73.95%，因预付材料款增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为490,755,728.12元，期初余额为633,642,376.97元[15] - 应收账款期末余额为212,902,213.56元，期初余额为163,712,962.82元[15] - 固定资产期末余额为1,155,335,347.03元，期初余额为1,123,663,950.51元[16] - 应付票据期末余额为87,951,398.31元，期初余额为129,465,171.62元[16] - 合同负债期末余额为52,949,217.76元，期初余额为90,013,536.31元[16] - 应付债券期末余额为588,384,022.97元，期初余额为581,501,292.88元[16] 费用及收益项目关键指标变化 - 管理费用本期发生额17,294,525.46元，较上期增长46.51%，因超高二期项目投入运营增加费用[8] - 财务费用本期发生额8,392,480.64元，较上期增长89.73%，因可转债利息支出增加[8] - 其他收益本期发生额7,171,844.31元，较上期增长5358.38%，因收到的收益相关政府补助增加[8] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数10,097，南山集团有限公司持股比例67.50%，持股数量243,000,000股[9] - 烟台盛坤投资合伙企业（有限合伙）和烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）持股比例均为2.81%，持股数量均为10,125,000股[10] - 知行利他荣友激进一期私募证券投资基金持股比例为1.44%，持股数量为5,171,427股[10] - 公司回购专用账户持股数量为5,369,100股，占总股本比例为1.49%[10] 限售股情况 - 栾海燕期初限售股数为1,650股，本期解除限售股数为413股，期末限售股数为1,237股[13] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1,815,744.39元，上期为-100,842,727.37元[23] - 投资活动现金流入小计为140,303,205.47元，上期为175,480,311.05元[23] - 投资活动现金流出小计为240,472,779.64元，上期为209,652,619.95元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-100,169,574.17元，上期为-34,172,308.90元[23] - 筹资活动现金流入小计为1,000,000.00元，上期为90,000,000.00元[23] - 筹资活动现金流出小计为2,739,236.12元，上期为42,426,375.02元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,739,236.12元，上期为47,573,624.98元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-440.82元，上期为-355,039.48元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-103,724,995.50元，上期为-87,796,450.77元[23] - 期末现金及现金等价物余额为395,062,686.48元，上期为655,606,604.94元[23]

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二次 会议于2024年4月25日(星期四)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开， 会议通知已于2024年4月15日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位 监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议由公司监事会主席宋强先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲 自出席监事人数5人，委托出席监事人数0人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： 审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 ...

一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次 会议于2024年4月25日(星期四)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开， 会议通知已于2024年4月15日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董 事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数 9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。 | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报表及财务信息。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1 。 三、备查文件 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《山 东南山智尚科技股份有限公司与民生证券股份有限公司关于向不特定对象发行 可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）、《山东南山智尚 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）、《山东南山智尚科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选 举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》等相关公开信息 披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人民生证券 股份有限公司（以下简称民生证券）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述 文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 2、股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉 厅 3、本次会议由公司董事会召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 4、出席会议的股东及其持有股份情况 出席会议的股东和代理人人数为 10 人，出席会议的股东所持有表决权的股 份总数为 263,317,100 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于2024年4月12日（星期五）以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开， 会议通知已于2024年4月2日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事， 通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次会议由全体董事共同推举董事赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出 席董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 国枫律股字[2024]A0125 号 致：山东南山智尚科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东南山智尚 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意 ...