证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-012 1、审议通过 2024 年年度报告及摘要 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的 相关规定。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 苏州天禄光科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-017 苏州天禄光科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为 27,115,969.83 元，母公司的净利润为 33,478,464.49 元。依据《公司法》《公司章程》及国家相关规定，以 2024 年度 母公司实现的净利润为基数，按 10%提取法定盈余公积金 3,347,846.45 元，加上 年初未分配利润 341,003,946.80 元，扣除期间派发的 2023 年度现金红利 13,238,202.96 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 357,896,361.88 元。 鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资 者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董 事会提出 2024 年度利润分配预案为：以现有总股本 110,318,358 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-019 苏州天禄光科技股份有限公司 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监 管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公 司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审 ...

内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000087 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州天禄光科技股份有限公司 内部控制审计报告 苏州天禄光科技股份有限公司 （截止 2024 年 12 月 31 日） | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000087 号 苏州天禄光科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称天禄科 技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，天禄科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、 ...

合规检查 - 现场检查对应2024年度，时间为2024年12月23日 - 2025年4月11日分阶段进行[2] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设部门[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致且内容完整[3] 资金管理 - 建立防占用制度且无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] 业绩与承诺 - 业绩平稳无大幅波动，与同行比无明显异常[5] - 公司及股东完全履行承诺[5] - 完全执行现金分红制度且如实披露[5]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额4.077399亿元，净额3.62003亿元[12] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额1.170599亿元，净额1.138987亿元[14] - 2021年首次公开发行股票募集资金初始存放金额3.812368亿元，2024年12月31日余额1.376134亿元[17] - 2023年向特定对象发行股票募集资金初始存放金额1.155599亿元，2024年12月31日余额8573.3元[20] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金2.420448亿元，未使用1.355413亿元[13] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金累计使用1.138987亿元，未使用8573.3元[14] - 2020 - 2024年各年首次公开发行股票使用募集资金分别为565.4152万元、1.766774亿元、875.2668万元、2771.4942万元、2324.5585万元[13] - 2024年度投入首次公开发行股票募集资金2324.56万人民币[28] - 报告期内变更用途的首次公开发行股票募集资金总额为2.42亿人民币[28] - 2023年向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用外全部用于补充流动资金，截至2024年12月31日，除利息收入外已全部使用完毕[21] 项目投资情况 - 扩建中大尺寸导光板项目截至期末累计投入5520.63万人民币，投资进度为34.08%[28] - 新建光学板材项目截至期末累计投入3683.85万人民币，投资进度为73.68%[28] - 补充流动资金项目截至期末累计投入1.5亿人民币，投资进度为100%[28] - 承诺投资项目截至期末累计投入2.42亿人民币，投资进度为66.86%[28] 资金收益与费用 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票使用募集资金收到利息收入和投资收益1558.6638万元，支出手续费3510元[13] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票使用募集资金收到利息收入8573.3元[14] 资金存放情况 - 2024年12月31日，首次公开发行股票未使用募集资金中活期存款1376.134万元，七天通知存款2178万元，大额可转让存单和结构性存款1亿元[18] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金8,573.30元均为银行活期存款[34] 其他情况 - 公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况[23] - 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况[24] - 公司变更“新建光学板材项目”实施地点、实施方式并延期，达到预定可使用状态时间由2023年8月13日调整为2025年2月13日[30] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为22,621,300元[30] - 2024年8月15日起12个月内，公司可使用不超过1.50亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日使用余额为1亿元[30] - 公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为1,261,286.80元[34]

培训概况 - 中泰证券对天禄科技2025年度持续督导培训于4月11日进行[1][2] - 培训方式为现场与视频结合并发送电子课件自主学习[1] - 培训对象为公司控股股东等相关人员[1] 培训内容 - 涉及上市公司常见违规事项提示及2024、2025年修订法律法规解读[2] - 包括新《公司法》《上市公司章程指引》等法规[2] 培训效果 - 使相关人员了解违规事项、学习新法规[3] - 助其理解规范运作和信息披露责任义务[3] - 培训达预期目标，效果较好[3] 其他信息 - 保荐代表人为关峰、王飞[5]

资金使用 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金现金管理，决议有效期内循环用[1] - 决议有效期自2024年股东大会通过至2025年大会召开[2] 风险与应对 - 投资受宏观经济和市场波动影响，收益不可预期[4] - 公司选安全、流动性好产品，跟踪投向，多部门监督[4]

苏州天禄光科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001085 号 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州天禄光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | 审 计 报 告 德皓审字[2025]00001085号 苏州天禄光科技股份有限公司全体股东： 一、审 ...