证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2023- 042 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-040）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-041）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中董事吴卓瑜先生因公务出差，书面委托董事 任振雪女士出席会议并代为行使表决权。 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 金三江(肇庆)硅材料 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年 1-6月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月占用 资金的利息 （如有） 2023 年 1-6 月偿还 累计发生金 额 2023 年 6 月 30 日期 末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 其他关联方及其附 属企业 非经营性占用 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年 1-6 月 往来累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月往来资金 的利息（如 有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 6月 3 0 日期末 往来资金余 额 往来形成原因 往来性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性往来 小计 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2023-043 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2023-039 关于公司财务负责人离职的公告 本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到 何卫先生亲自提交的书面辞职报告，何卫先生因个人原因申请辞去公司财务负责 人职务，辞职后，何卫先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，何卫先生财务负责人的辞呈自送 达公司董事会时生效。 公司将按照法定程序，尽快完成新任财务负责人的聘任工作，在聘任新的财 务负责人前，暂由公司董事、总经理任振雪女士代行财务负责人职责。 何卫先生原定任期为 2023 年 6 月 26 日至 2025 年 11 月 8 日。截止本公告披 露日，何卫先生未直接或间接持有公司股票。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 公司董事会对何卫先生在任职期间为公司的发展所作出的奉献表示衷心感 谢！ 特此公告！ 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 1 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2023-025 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 | | | | 常经营业务密切相关，符合国家政策 | 510,649. ...

| 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周三) 下午 2023 2 22 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长赵国法 | | 员姓名 | 2、董事、总经理任振雪 | | | 3、董事、财务总监罗琴 | | | 4、董事会秘书任志霞 | | | 5、独立董事饶品贵 | | | 6、保荐代表人王昌 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司今年毛利率下滑的主要原因是什么？今年毛利中枢大约 | | | 在多少？ | | 投资者关系活动 | 尊敬的投资者您好。2022 年度公司综合毛利率下降 ...

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2023-020 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 届时，公司董事长赵国法先生，董事、总经理任振雪女士，独立董事饶品贵先生， 财务总监罗琴女士，董事会秘书任志霞女士以及保荐代表人王昌先生将出席本次业绩 说明会。欢迎广大投资者积极参与。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年2月21日 （星期二）15：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码进入问题征集专题 页面。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 1 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》 全文及摘要于2023年2月9日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以121,660,000为基数，每10股派发现金红利3元，每10股转增9股[5] - 2021年度以121,660,000股为基数，每10股派发现金红利2.50元，共计派发现金股利30,415,000元[143] - 2022年度利润分配预案以121,660,000股为基数，每10股派发现金股利3.00元，现金股利共计36,498,000元，每10股转增9股，共转增109,494,000股，转增后总股本为231,154,000股[144][145] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为279,492,356.93元，较2021年增长37.70%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为66,029,582.34元，较2021年增长30.51%[22] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,929,688.49元，较2021年增长25.97%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为89,057,198.58元，较2021年增长69.89%[22] - 2022年基本每股收益为0.54元/股，较2021年增长5.88%[22] - 2022年稀释每股收益为0.54元/股，较2021年增长5.88%[22] - 2022年加权平均净资产收益率为12.10%，较2021年下降2.10%[22] - 2022年末资产总额为691,822,063.45元，较2021年末增长7.10%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为571,298,460.29元，较2021年末增长6.72%[22] - 2022年公司实现营业收入27,949.24万元，同比增长37.70%，营业利润7,150.79万元，归属于上市公司股东的净利润6,602.96万元[58] - 2022年销售费用为3,641,401.19元，同比增长92.68%[70] - 2022年研发投入金额为11,631,621.89元，占营业收入比例为4.16%[73] - 2022年研发人员数量为62人，较2021年增长19.23%[73] - 2022年经营活动现金流入小计为304,375,498.30元，同比增长36.41%[74] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为89,057,198.58元，同比增长69.89%[74] - 2022年投资活动现金流入小计为23,040,014.83元，同比增长363.69%[74] - 2022年筹资活动现金流入小计为17,257,756.24元，同比下降92.26%[75] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 88,715,878.23元，同比下降261.01%[75] - 投资收益40,014.83元，占利润总额比例0.05%；营业外收入4,436,642.35元，占比5.85%；营业外支出120,120.73元，占比0.16%；信用减值损失-1,127,580.28元，占比-1.49%；其他收益1,585,998.78元，占比2.09%[79] - 2022年末货币资金85,262,419.11元，占总资产比例12.32%，较年初比重减少17.93%，主要因支付新厂项目建设款项[81] - 2022年末应收账款77,135,015.96元，占总资产比例11.15%，较年初比重增加2.57%，主要系收入增长所致[82] - 2022年末固定资产267,933,357.67元，占总资产比例38.73%，较年初比重增加32.89%，主要系新厂不动产转固所致[82] - 2022年末在建工程170,667,410.34元，占总资产比例24.67%，较年初比重减少13.72%，主要系新厂不动产转固所致[82] - 2022年末合同负债10,547,002.27元，占总资产比例1.52%，较年初比重增加1.49%，主要系预收客户货款增加所致[82] - 2022年末长期借款16,603,936.87元，占总资产比例2.40%，年初为0，主要系新厂项目投入借款所致[82] 各季度财务数据 - 公司2022年各季度营业收入分别为61061496.83元、63076766.51元、69997311.73元、85356781.86元[24] - 公司2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为14120243.52元、15964534.58元、15046499.82元、20898304.42元[24] - 公司2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为9777258.34元、35344083.97元、23964924.47元、19970931.80元[25] 非经常性损益数据 - 公司2022年非经常性损益合计5099893.85元，2021年为2227740.25元，2020年为3900894.60元[28][29] 二氧化硅行业市场数据 - 中国5万吨以上规模沉淀法二氧化硅企业数量达16家，年产能177.1万吨，占比71.12%；产量129.15万吨，占比78.9%[33] - 中国2 - 5万吨规模沉淀法二氧化硅企业达17家，年产能50.1万吨，占比20.12%；产量23.67万吨，占比14.46%[33] - 沉淀法二氧化硅全球市场空间超50亿美元和400万吨，高端二氧化硅市场约每年150万吨[34] - 我国二氧化硅消费量从2014年的102.16万吨增长至2020年的162.7万吨，2014 - 2020年复合增长率为8.06%[35] - 我国二氧化硅行业市场规模从2014年的49.6亿元增长至2020年的90.7亿元，2014 - 2020年复合增长率为10.58%[35] - 我国2021年沉淀法二氧化硅进口量8.84万吨，出口量48.25万吨，2017 - 2021年出口数量年复合增速4.16%[36] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售，产品主要应用于牙膏领域，近几年向高端工业、食品和药品等领域拓展[40] - 牙膏用二氧化硅产品作为磨擦剂，在磨料中的占比逐年上升，公司自主研发的功能性二氧化硅可缓解牙齿敏感[41] - PE蓄电池隔板用二氧化硅产品在隔板中用量占比约60%，公司已与天津戴瑞米克隔板有限公司建立合作[42] - 硅橡胶用二氧化硅产品在硅橡胶中的用量占比集中在25%-40%之间[42] 公司研发情况 - 公司研发模式分为需求型、引领型、联合开拓型三种[43] - 公司及子公司累计获得国家专利122项，其中发明专利84项；牙膏用二氧化硅相关发明专利50项，工业用二氧化硅发明专利15项，食品、药品用二氧化硅发明专利17项，其他发明专利2项[49] - 公司及子公司现有研发及技术人员共62名，占员工总数的比例为20.6%[52] - 公司建成4700多平米的研发实验室[52] - 报告期内公司及子公司新增授权专利19项，其中发明专利18项，实用新型专利1项[53] - 截至报告期末，公司及子公司累计获得国家专利122项，其中83项发明专利、国际发明专利1项、38项实用新型专利[53] - 公司在2022年获得三项广东省名优高新技术产品证书等多项荣誉[53] - 公司自主研发的“高清洁性牙膏级二氧化硅”项目被评价为国际先进级别[53] 公司生产情况 - 生产工艺采用先进的DCS中央控制系统和智能化包装设备，引入精益生产模式[45] - 公司根据销售滚动预测，结合生产线情况，用SAP系统下达生产计划排产[45] - 生产部按计划执行，管控产品质量、交付和成本等指标，新客户订单先评审，新产品按立项流程进行[46][47] - 二氧化硅一厂设计产能26000，产能利用率107.00%；二厂设计产能60000，报告期内处于调试生产阶段[50] 公司销售情况 - 公司产品主要采取直销模式，通过商务洽谈获订单，也通过展会和行业会议推广[48] - 2022年牙膏行业收入277,507,299.32元，占比99.29%，同比增长37.96%；其他行业收入1,985,057.61元，占比0.71%，同比增长9.18%[60] - 2022年二氧化硅产品收入278,859,021.00元，占比99.77%，同比增长37.76%；辅料及其他收入633,335.93元，占比0.23%，同比增长14.92%[60] - 2022年国内收入228,342,083.35元，占比81.70%，同比增长20.87%；国外收入51,150,273.58元，占比18.30%，同比增长263.87%[60] - 2022年直销收入261,473,861.25元，占比93.55%，同比增长29.95%；其他收入18,018,495.68元，占比6.45%，同比增长927.30%[60] - 2022年二氧化硅产量27,695.13吨，销量28,222.17吨，收入278,859,021.00元，平均售价下半年较上半年上涨9.50%[63] - 2022年二氧化硅海外销售收入5115.03万元，比去年增长263.87%[63] - 2022年牙膏及其他行业二氧化硅销售量28,222.17吨，同比增长25.82%；生产量27,695.13吨，同比增长20.01%；库存量4,046.49吨，同比下降11.52%[64] - 前五名客户合计销售金额为198,280,563.91元，占年度销售总额比例为70.94%[68] 公司成本情况 - 硅酸钠采购额占采购总额的48.41%，上半年平均价格2,010.03，下半年平均价格2,108.04；硫酸采购额占比5.11%，上半年平均价格767.41，下半年平均价格455.77[49] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[49] - 2022年二氧化硅营业成本172,280,652.68元，同比增长49.13%；辅料及其他营业成本103,286.85元，同比增长474.06%[66] - 2022年产品成本合计17,238.39万元，同比增长50.19%[66] - 前五名供应商合计采购金额为113,176,765.25元，占年度采购总额比例为72.07%[69] 募集资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额20,446.95万元，本期已使用567.26万元，已累计使用21,570.57万元[88] - 二氧化硅生产基地建设项目承诺投资总额41,182.99万元，调整后投资总额19,946.95万元，本报告期投入139.22万元，截至期末累计投入21,054.09万元，投资进度105.55%[90] - 研发中心建设项目截至2023年4月30日投资进度为103.30%，金额为6026.73[92] - 2021年9月公司首次公开发行股票募集资金净额为20446.95万元，少于拟投入募集资金金额47209.72万元[93] - 截至2021年9月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目15008.65万元，预先支付发行费用346.94万元，共计15355.59万元[92][93] - 截至2022年12月31日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金15008.65万元和已支付发行费用346.94万元[93] - 截至2022年12月31日，公司以自有资金支付发行费用11749243.34元，银行资金利息收入净额为1076460.44元[93] 子公司情况 - 广州市飞雪材料科技有限公司注册资本100万元，总资产8692119.66元，净资产6909362.76元，营业收入5916000元，营业利润1528684.98元，净利润1527513.72元[98] - 2022年6月，公司向金三江（香港）完成投资转入10万美元，截止报告期未实现销售收入[98] - 金三江(美国）由金三江（香港）全资出资，注册资本5万美元，截止报告期已成立但未完成注册资金注入[99] 公司未来规划 - 2023年公司将建立国际化营销团队开拓海外客户，巩固口腔领域行业地位提升市场份额[103] - 2023年公司将着重硅橡胶、PE蓄电池隔板等高端工业领域研发投入，在食品、药品领域扩大市场份额[104] - 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金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2022-039 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 69,997,311.73 | ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2022-028 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人赵国法、主管会计工作负责人罗琴及会计机构负责人(会计主 管人员)李镜池声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理 20 | | 第五节 | 环境和社会责任 22 | | 第六节 | 重要事项 25 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 29 | ...