国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查， 具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 根据中国证券监督管理委员会《《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可《 2021〕2592 号），公司由主承销商国 信证券采用询价方式，向社会公众公开发行股票 3,363.432 万股，发行价为每股 人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-010 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频会议方式在万事利科创中心会议室 召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长李建华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2. 《2023 年度董事会工作报告》 董事会认为，李建华董事长代表公司董事会所作的《2023 年度董事会工作 报告》客观总结了董事会 2023 年在经营管理、公司治理等重大事项决策 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和 其他规范性文件，以及杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日以通讯方 式召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举邢以群先生主持会议，本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会独立董事审 查相关文件，发表审核意见如下： 1、关于董事、高级管理人员薪酬的审查意见 经审阅，我们认为公司对董事、高级管理人员的薪酬方案能够严格按照公司 有关制度执行，公司制定的方案符合公司的实际情况，符合公司发展和行业薪酬 水平，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该事项， 并同意将本议案提交公司股东大会审议。 2、关于补选第三届董事会非独立董事的审查意见 经审阅胡晓鹏先生的个人履历及任职资格等相关资料， ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） | 第一章总则…………………………………………………………………………….2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 15 | | 第五节股东大会的召开 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 25 | | 第三节董事会专门委员会 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章通知和公告 40 | | 第一节通知 40 | ...

一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | 日期 | | | | 1. | 审议事项 《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2. | 项的议案》 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议 | | | | | | | | 案》 | | | | | | | 3. | 《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》 | | | | | | | 4. | 《关于公司创业板向特定对象发行股票预案的议案》 | | | | | | | 5. | 《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用 | | 第 二 届 监 事 | | | | | | 可行性分析报告的议案》 | | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 6. | 《关于公司创业板向特定对象发行股票方案论证分析 | | 会第十 九 次 | 4 日 | | | | | 报告的议案》 | | 会议 | ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-024 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于2023年度计提减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，会议审 议通过了《关于2023年度计提减值准备和核销资产的议案》。具体情况如 下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于 谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围 内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行 了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准 备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反 映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收款项进行了核销。 二、本 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-016 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，将在股东大会审议通 过后，在股东大会授权有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。 3、发行对象及认购方式 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部 门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投 资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者 以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 ...

财务数据关键指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入162,623,042.41元，同比增长20.36%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润13,114,488.05元，同比增长51.18%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,145,143.16元，同比增长98.37%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -1,432,919.00元，同比下降115.61%[5] - 2024年一季度投资收益330,515.94元，较2023年一季度增长402.41%[10] - 2024年一季度公允价值变动收益 -294,480.00元，较2023年一季度下降542.89%[10] - 2024年一季度收到的税费返还494,333.19元，较2023年一季度下降58.84%[11] - 2024年一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,977,666.63元，较2023年一季度增长177.70%[11] 资产项目较上期变化 - 2024年3月31日交易性金融资产318,980.00元，较2023年12月31日下降66.55%[9] - 2024年3月31日应收款项融资462,383.61元，较2023年12月31日增长116.23%[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额278,466,006.18元，期初余额299,092,253.77元[18] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额318,980元，期初余额953,460元[18] - 2024年3月31日应收账款期末余额88,441,452.09元，期初余额88,196,578.56元[18] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额547,067,174.62元，期初余额568,580,176.09元[18] - 2024年3月31日长期股权投资期末余额1,023,931.08元，期初余额988,444.14元[18] - 2024年3月31日在建工程期末余额176,646,308.07元，期初余额145,602,596.40元[18] - 2024年3月31日无形资产期末余额68,046,453.45元，期初余额68,864,486.74元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,782，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 万事利集团有限公司持股比例40.94%，持股数量77,103,612股[14] - 杭州丝奥投资有限公司持股比例8.92%，持股数量16,800,000股[14] 财务数据关键指标较上期变化 - 资产总计9.40亿元，较上期9.35亿元增长0.58%[19][20] - 营业总收入1.63亿元，较上期1.35亿元增长20.37%[21] - 营业总成本1.48亿元，较上期1.26亿元增长17.80%[21] - 营业利润1480.27万元，较上期908.83万元增长62.88%[21][22] - 净利润1327.43万元，较上期867.22万元增长53.07%[22] - 归属于母公司所有者的净利润1311.45万元，较上期867.50万元增长51.18%[22] - 流动负债合计2.31亿元，较上期2.66亿元减少13.15%[19] - 非流动负债合计4205.24万元，较上期1529.24万元增长174.99%[19] - 基本每股收益0.07元，较上期0.05元增长40%[22] - 稀释每股收益0.07元，较上期0.05元增长40%[22] 现金流量数据本期与上期对比 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为174,843,596.63元，上期为161,078,183.80元[24] - 收到的税费返还本期为494,333.19元，上期为1,201,014.93元[24] - 经营活动现金流入小计本期为179,996,806.17元，上期为166,920,235.45元[24] - 经营活动现金流出小计本期为181,429,725.17元，上期为157,741,715.13元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,432,919.00元，上期为9,178,520.32元[24] - 投资活动现金流入小计本期为635,029.00元，上期为1,000.00元[24] - 投资活动现金流出小计本期为49,977,666.63元，上期为18,370,619.99元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 49,342,637.63元，上期为 - 18,369,619.99元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为26,387,246.23元，上期为 - 1,051,152.45元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 24,330,772.35元，上期为 - 10,190,686.42元[25]

| 年度公司主要财务指标 | | --- | | 一、2023 | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 692,275,742.11 | 548,969,876.83 | 26.10% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,740,530.13 | -1,590,203.56 | 2284.66% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 30,153,304.96 | -15,289,148.10 | 297.22% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 121,058,065.25 | 19,681,226.27 | 515.09% | | （元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.19 | -0.01 | 2,000.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | -0.01 | 2,000.00% | | 加权平均净资产收益率 | 5.41% | -0.25% | 5.66% | | 资产总额（元） | ...

本鉴证报告仅供万事利公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为万事利公司向特定对象发行股票时的必备文件， 随同其他申报材料一起报送。 目 录 | 一、内部控制鉴证报告………………………………………………第 1—2 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 | | | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 9—12 | 第 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 | | 10 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件……………………… 11—12 | 第 | | 页 | 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕3971 号 杭州万事利丝绸文化股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称万事利公司） 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 20 ...