2024年公司治理 - 召开8次董事会、5次股东大会，独立董事均出席或列席[4][5] - 召开1次提名、4次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] - 独立董事全年累计现场工作15天[7] 2024年重要决策 - 1月19日审议2024年度日常关联交易预计议案[9] - 4月18日审议2024年度董高薪酬方案[10][11] - 8月26日续聘容诚为2024年审计机构[9] - 10月29日聘任翟向奎为副总经理[10] 2024年报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[9] 2025年展望 - 独立董事将为公司发展贡献力量[12] - 与公司密切沟通合作促进发展[12] - 加强学习履行职责维护投资者权益[12]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2][14][15] - 网络投票代码为351108，投票简称为“洁雅投票”[13] 审议事项 - 会议审议多项议案，含年度董事会等报告[4] 股东登记 - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司证券部[8]

会议信息 - 2025年4月23日召开第五届监事会第二十四次会议，3名监事均出席[2] 议案审议 - 多项议案获3票同意通过，含2024年度监事会、财务决算等报告议案[3][6] 分红转增 - 以80,397,323股为基数，拟10股派1元（含税）、转增4股[8]

业绩分配 - 2024年度以总股本80,397,323股为基数，每10股派现金红利1.00元，转增4股[7] 议案表决 - 多项2024年度报告及2025年一季度报告议案获通过，部分需提交股东大会审议[4][5][6][9][10][13][17] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案议案直接提交股东大会审议[12] 制度制定 - 制定市值管理和舆情管理制度议案获通过[18][19] 会议安排 - 2025年4月23日召开第五届董事会第二十六次会议[2] - 同意于2024年5月16日召开2024年年度股东大会[20]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润19,464,754.70元，母公司净利润19,778,515.46元[3] - 2024年营业收入547,450,447.64元，上年度622,587,051.34元，上上年度666,562,814.54元[6] 利润分配 - 以80,397,323股为基数，每10股派现1元，共派现8,039,732.30元[3] - 以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至112,556,252股[3] 现金分红与回购 - 2024年度现金分红和股份回购总额28,102,319.46元，占净利润比例144.38%[4] - 2024年现金分红8,039,732.30元，上年度29,235,534.48元，上上年度40,604,909.00元[6] - 2024年回购注销总额20,062,587.16元，上年度和上上年度为0元[6] 研发投入 - 2024年研发投入20,477,813.61元，上年度22,519,611.41元，上上年度25,291,218.95元[6] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例3.72%[7] 未分配利润 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润677,142,989.90元，母公司报表677,825,264.62元[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比下降83.10%[5] - 2024年营业收入为547,450,447.64元，较2023年的622,587,051.34元减少12.07%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为19,464,754.70元，较2023年的115,196,493.09元减少83.10%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为75,120,448.62元，较2023年的83,514,114.39元减少10.05%[20] - 2024年末资产总额为2,080,646,671.44元，较2023年末的2,148,772,775.84元减少3.17%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,827,033,439.80元，较2023年末的1,858,648,481.97元减少1.70%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为129,636,863.19元、155,437,469.46元、122,893,804.27元、139,482,310.72元[23] - 2024年非经常性损益合计为26,258,481.73元，2023年为26,290,010.70元，2022年为11,452,879.35元[27] - 2024年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.2421元/股[21] - 报告期内，公司实现营业收入54,745.04万元，同比下降12.07%[50] - 报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润1,946.48万元，同比下降83.10%[50] - 报告期内，公司销售综合毛利率19.63%，同比下降9.99个百分点[50] - 报告期内，来料加工业务销售收入7,150.52万元，同比下降44.21%[50] - 报告期内，资产减值损失较上年同期增加1,619.54万元[50] - 2024年营业收入合计547,450,447.64元，较2023年的622,587,051.34元同比减少12.07%[52] - 2024年其他日用化学产品制造业收入539,422,138.67元，占比98.53%，同比减少8.94%；其他业务收入8,028,308.97元，占比1.47%，同比减少73.41%[52] - 2024年湿巾类产品收入495,441,584.73元，占比90.50%，同比减少5.53%；面膜类产品收入41,105,314.52元，占比7.51%，同比减少38.23%；洗护类产品收入2,875,239.42元，占比0.53%，同比增加101.77%[52] - 2024年国内收入286,368,561.26元，占比52.31%，同比减少14.67%；国外收入261,081,886.38元，占比47.69%，同比减少9.03%[52] - 2024年其他日用化学产品制造业毛利率18.90%，同比减少8.65%；其他业务毛利率68.45%，同比减少1.87%[55] - 2024年其他日用化学产品制造业销售量1,039,361.29万片/万升，同比减少5.06%；生产量1,059,239.12万片/万升，同比减少4.04%；库存量68,838.99万片/万升，同比增加40.60%[56] - 2024年其他日用化学品产品制造业直接材料成本339,242,673.02元，占比76.63%，同比增加3.27%；直接人工成本46,879,068.16元，占比10.59%，同比减少9.72%；制造费用54,048,475.25元，占比12.21%，同比增加10.85%[59] - 2024年研发人员数量86人，较2023年的79人增长8.86%，占比13.78%，较2023年的11.60%提升2.18%[67] - 2024年研发投入金额20,477,813.61元，占营业收入比例3.74%，2023年投入金额22,519,611.41元，占比3.62%[67] - 2024年经营活动现金流入小计732,628,719.12元，同比减少0.25%，现金流出小计657,508,270.50元，同比增加1.00%，净额75,120,448.62元，同比减少10.05%[68] - 2024年投资活动现金流入小计946,794,738.83元，同比增加23.57%，现金流出小计1,217,353,217.64元，同比增加5.14%，净额 -270,558,478.81元，同比增加30.91%[68] - 2024年筹资活动现金流入小计7,753,238.80元，同比减少22.38%，现金流出小计59,765,487.88元，同比增加23.39%，净额 -52,012,249.08元，同比减少35.28%[68] - 现金及现金等价物净增加额同比增加28.96%[72] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量较本年度净利润多5,565.57万元，主要受非付现的资产折旧摊销4,674.84万元以及计提资产减值准备2,817.33万元影响[72] - 投资收益7,818,186.92元，占利润总额比例31.09%，主要系闲置资金现金管理产生的收益[74] - 公允价值变动损益10,613,475.36元，占利润总额比例42.21%，主要系闲置资金购买的理财产品公允价值变动所致[74] - 资产减值 -28,173,266.53元，占利润总额比例 -112.04%，主要系存货、长期股权投资及固定资产减值损失增加所致[74] - 货币资金年末金额为403,807,460.55元，占总资产比例19.41%，较年初减少11.55%[76] - 应收账款年末金额为135,755,584.63元，占总资产比例6.52%，较年初减少1.43%[76] - 存货年末金额为77,187,516.02元，占总资产比例3.71%，较年初增加0.50%[76] - 固定资产年末金额为284,251,276.00元，占总资产比例13.66%，较年初增加2.40%[77] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为410,490,356.72元，本期公允价值变动4,160,119.28元，本期购买金额993,000,000.00元，本期出售金额740,000,000.00元，期末数为659,330,237.44元[78] - 截至2024年12月31日，货币资金—其他货币资金账面价值8,795,694.08元，受限原因是办理银行承兑汇票[79] - 报告期投资额为1,217,353,217.64元，上年同期投资额为1,157,829,287.55元，变动幅度5.14%[80] - 合同负债年末金额为3,696,123.70元，占总资产比例0.18%，较年初增加0.11%[77] - 租赁负债年末金额为1,184,818.98元，占总资产比例0.06%，较年初减少0.39%[77] - 使用权资产年末金额为9,825,223.94元，占总资产比例0.47%，较年初减少0.35%[77] - 公司衍生品投资仅为远期外汇合约，初始资金额154.89万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[86] - 报告期已交割套期工具投资收益为0万元，持有套期工具公允价值变动损益为154.89万元[86] - 公司确认报告期内衍生品投资公允价值变动收益为 - 154.89万元[86] 各条业务线表现 - 公司所属行业为“C2689其他日用化学产品制造”，主要从事湿巾类等产品的研产销[30] - 主要原材料采购中，无纺布采购额占比55.68%，包装材料占比24.17%，溶液原料占比12.75%[42] - 无纺布上半年平均价格13.38元/千克，下半年13.50元/千克；包装材料上半年9.72元/千克，下半年9.81元/千克；溶液原料上半年33.90元/千克，下半年36.85元/千克[42] - 截至2024年12月31日，公司在湿巾产品技术领域拥有7项发明专利，47项实用新型专利，3项外观设计专利[43] - 截至2024年12月31日，公司在面膜产品技术领域拥有7项实用新型专利[43] - 湿巾设计产能1,869,739.20万片，产能利用率56.28%，在建产能170,000万片[43] - 面膜设计产能8,752.32万片，产能利用率37.56%[43] - 洗护类设计产能141.26万升，产能利用率12.19%[43] - 洁雅股份一厂区产品有湿巾类、面膜类、洗护类产品；二厂区有湿巾类产品[43] - 截至2024年12月31日，公司在湿巾产品技术领域拥有7项发明专利、54项实用新型专利、3项外观设计专利[45] - 公司是专注于湿巾类产品研发、生产与销售的专业制造商，有二十多年湿巾市场开拓经验[45] - 公司主要经营管理人员在公司服务年限均超过十年[49] - 公司湿巾类产品涵盖婴儿、成人功能型、抗菌消毒、家庭清洁、医用护理和宠物清洁六大系列[49] - 公司拥有消毒产品生产企业卫生许可证、化妆品生产许可证等22项资质[44] - 2024年湿巾类产品产量1,052,356.43万片，销量1,032,812.20万片；面膜类产品产量6,865.48万片，销量6,532.54万片；洗护类产品产量17.21万升，销量16.55万升[56] - 公司前五名客户合计销售金额418,442,712.58元，占年度销售总额比例77.57%，关联方销售额占比0.00%[61] - 公司前五名供应商合计采购金额194,824,959.41元，占年度采购总额比例53.19%，关联方采购额占比11.03%[62] - 高效氯己定消毒湿巾研发项目已完结，旨在发挥氯己定杀菌活性，满足多群体多场所杀菌清洁需求[63] - 天然亲肤柔巾技术研发项目已完结，目的是取代传统合成纤维柔巾，改善皮肤不适感受[63] - 擦除99%细菌清洁湿巾研发项目已完结，通过新型配方和创新纤维材料实现高效擦除细菌目标[63] - 高效环保多功能湿巾研发项目已完结，可提升清洁能力、降低环境影响并增加抗菌等功能[65] - 温泉水舒缓婴儿湿巾研发项目已完结，能温和清洁并舒缓婴儿皮肤[65] - 绿色环保卸妆湿巾开发项目已完结，基于天然纤维和无化学添加配方[65] - 护肤手足膜开发项目已完结，可提高产品便利性、安全性和环保性[65] - 家居清洁消毒湿巾开发项目已完结，选择环保材料和设计可持续工艺[65] - 便携旅行装纯水手口湿巾产品研究已完结，满足旅行清洁需求[65] - 99.9%消毒杀菌湿巾技术研究已完结，以过氧化氢为活性成分提升消毒效果[65] - 多功能湿巾扩建项目预计投入21,092.11万元，截至期末累计投入5,447.09万元，投资进度25.83%，本报告期效益 - 9.92万元[94] - 技术研发中心升级项目预计投入10,383.52万元，截至期末累计投入5,574.69万元，投资进度53.69%[94] - 仓储智能化改造项目预计投入6,099.16万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[94] - 多功能湿巾扩建项目效益为 -9.92万元，因新设备磨合期效率未达预期[95] 各地区表现 - 2024年国内收入286,368,561.26元，占比52.31%，同比减少14.67%；国外收入261,081,886.38元，占比47.69%，同比减少9.03%[52] 管理层讨论和指引 - 公司将由传统代工厂向专业的ODM供应链提供商转型升级[101] - 公司将深化湿巾产品专业化布局，确保基础业务持续快速增长[101] - 公司将强化研发投入，拓展化妆品新业务和新客户[101] - 公司面临技术研发风险，将加大研发投入和人才培养[102] - 公司主要原材料价格变动对经营业绩影响大，直接材料占主营业务成本比例较高[103] - 公司主要收入来源于为全球知名企业及国内知名电商客户生产产品，客户集中度较高[104] - 公司收入主要源于ODM/OEM销售收入，自有品牌短期内难获消费者认可[105][106] - 报告期内公司出口贸易主要以美元结算，面临汇率波动及汇兑风险[107] - 近年来劳动力短缺致用工成本上升，公司员工工资或继续增加[108] - 自2018年7月以来美国多次对我国出口商品加征关税，或影响公司对美出口业务[110] - 伴随公司发展，资产和经营规模扩大，存在管理能力与经营规模不匹配风险[112] - 近年来公司综合毛利率可能因

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入123,650,687.52元，较上年同期减少4.62%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,062,741.65元，较上年同期减少27.61%[6] - 营业总收入为1.24亿元，较上期的1.30亿元有所下降[22] - 营业总成本为1.18亿元，较上期的1.24亿元有所下降[23] - 营业利润为0.98亿元，较上期的1.46亿元有所下降[23] - 利润总额为0.97亿元，较上期的1.51亿元有所下降[23] - 净利润为1.00亿元，较上期的1.39亿元有所下降[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为10,062,741.65元，上期为13,901,683.51元[24] - 少数股东损益本期为 - 12,801.75元，上期为 - 29,333.46元[24] - 综合收益总额本期为10,049,939.90元，上期为13,872,350.05元[24] - 基本每股收益本期为0.13元，上期为0.17元；稀释每股收益本期为0.13元，上期为0.17元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,081,403,791.19元，较上年度末增加0.04%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,838,003,576.54元，较上年度末增加0.60%[6] - 货币资金较2024年12月31日增加98.77%，达802,645,290.49元，系部分理财产品到期转回银行账户所致[9] - 交易性金融资产较2024年12月31日减少33.11%，为441,040,260.09元，系购买的理财产品部分到期所致[9] - 在建工程较2024年12月31日增加717.07%，达43,764,015.74元，系工程项目投入增加所致[9] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额802,645,290.49元，期初余额403,807,460.55元[18] - 公司资产总计为20.81亿元，较上期的20.81亿元基本持平[19] - 流动资产合计为16.55亿元，较上期的17.22亿元有所下降[19] - 非流动资产合计为4.26亿元，较上期的3.59亿元有所上升[19] - 负债合计为2.43亿元，较上期的2.54亿元有所下降[20] - 所有者权益合计为18.38亿元，较上期的18.27亿元有所上升[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额706,268.27元，较上年同期减少97.17%[6] - 收回投资收到的现金859,000,000.00元，较上年同期增加34.65%，系闲置资金理财产品本金到期收回所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为162,541,604.72元，上期为206,866,555.77元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为706,268.27元，上期为24,938,524.30元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为382,954,686.05元，上期为20,610,864.36元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为345,288.55元，上期为1,945,663.50元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为68,354.76元，上期为 - 466,033.56元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为384,074,597.63元，上期为47,029,018.60元[27] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,433,666.05元，其中非流动性资产处置损益167,696.03元，金融资产公允价值变动损益3,971,649.09元等[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,273，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，蔡英传持股比例53.42%，持股数量42,946,052股；铜陵明源创业投资相关主体持股比例10.40%，持股数量8,360,000股[12] - 前10名无限售条件股东中，铜陵明源创业投资相关主体持有无限售条件股份数量8,360,000股，中信建投价值增长混合型集合资产管理计划持有1,840,445股[13] - 股东曾山通过普通证券账户持有103,300股，通过信用交易担保证券账户持有254,415股；股东彭波通过普通证券账户持有4,772股，通过信用交易担保证券账户持有238,600股；股东沙鸿飞通过信用交易担保证券账户持有200,000股[13] - 蔡英传和冯燕为夫妻关系，铜陵明源创业投资相关主体和苏州工业园区中亿明源创业投资相关主体实际控制人为自然人杨旭明[13] 限售股份信息 - 限售股份变动中，期初限售股数合计45,971,490股，本期增加1,500股，期末限售股数合计45,972,990股[15] - 蔡英传、冯燕等部分股东的限售股因首次公开发行前已发行股份，拟于2025年6月3日解除限售[15] - 袁先国、叶英、翟向奎等股东的限售股为高管锁定股，按相关规定执行解锁[15]

洁雅股份2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营业收入1.24亿元，同比下降4.62% [1] - 公司2025年第一季度净利润1006.27万元，同比下降27.61% [1]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 自规定起始日执行新政策，无需提交审议[2][3][4] - 变更不影响当期财务，不追溯调整[2][5]

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-020 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"洁雅股份"）于 2025 年 3 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的议案》，同意为美国全 资子公司租赁厂房提供总额度不超过 5200 万元的连带责任担保，实际提供的担保 金额、期限等以最终协商后签署的协议为准。 具体内容详见公司于2025年3月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 二、担保事项进展情况 关于对外担保的进展公告 2025 年 3 月 9 日，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"担保人"） 及其美国全资子公司 Joyalways Investment Corporation（以下简称"承租人"）与 ALBAAD USA, INC（一家美国公司,以下简称"转租人"）签署了《转租协议》 （该转租事项已获原房主同意），由美国全资子公司租赁转租人承租的厂房用于 业 ...