证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-164 国能日新科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"公司"）拟向 特定对象公司控股股东、实际控制人雍正先生发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"），并于 2024 年 1 月 23 日签署了《国能日新科技股份有限公司与雍正 之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议》"）。 现公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，对本次发行方案进行了调整，并于 2024 年 12 月 6 日与雍正先生签署了《国能日新科技股份有限公司与雍正之附条件生效的股份认 购协议之补充协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议之补充协议》"）。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东及实际控制人 雍正先生。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，雍正 ...

分红与股价调整 - 2024年5月6日，公司以2023年12月31日总股本99,249,682股为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税）[5] - 股票发行价格由37.57元/股调整为37.12元/股[5] 股票发行调整 - 调整前向特定对象发行股票数量不超过10,919,914股，调整后不超过10,174,062股[7] - 调整前募集资金总额不超过41,026.12万元，调整后不超过37,766.12万元[8][10] 项目资金调整 - 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目投资总额14,313.45万元，调整后拟投入13,353.45万元[9][11] - 新能源数智一体化研发平台建设项目投资总额15,172.67万元，调整后拟投入14,412.67万元[9][11] - 补充流动资金项目投资总额14,000.00万元，调整后拟投入10,000.00万元[9][11] 财务投资与会议 - 董事会决议日前六个月公司新投入及拟投入财务性投资金额2,460.00万元[9] - 第三届监事会第八次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][7][10] - 各项议案表决均同意3票、反对0票、弃权0票，获审议通过[12][13][14][16][18][19][21][22][23] 未来资金计划 - 2025年度拟向金融机构申请不超过60000万元的综合授信额度[22] - 拟使用11000万元超募资金永久补充流动资金[23] 其他事项 - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》等尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[21][23] - 2024年1月23日与控股股东及实际控制人雍正先生签署股份认购协议及补充协议[17] - 2025年度日常关联交易预计具备必要性和公允性[19] - 担保额度预计被担保对象为全资及控股子公司[21] - 相关文件于2024年12月7日在巨潮资讯网披露[12][13][14][15][17][19][21][22][23] - 第三届监事会第八次会议决议作为备查文件[24]

关联交易金额 - 2025年度与五洲驭新日常关联交易预计不超2200万元[1] - 2024年度日常关联交易预计总金额不超1150万元，实际发生1064.26万元[1] - 2025年预计向五洲驭新采购供电设备等及接受服务400万元，采购测量设备1800万元[3] 关联交易执行情况 - 2024年1 - 11月向五洲驭新采购供电设备及附件实际发生173.32万元，占预计81%，差异15.54%[4] - 2024年1 - 11月向五洲驭新采购测量设备实际发生890.94万元，占预计42%，差异4.82%[4] - 2024年1 - 11月日常关联交易实际发生额较预计差异 - 7.46%[4] 关联方财务数据 - 五洲驭新2024年9月30日总资产1122.61万元，净资产 - 338.64万元；1 - 9月营收2123.96万元，净利润87.49万元[7] 股权关系 - 公司持有天津驭能19.33%股权，五洲驭新为天津驭能全资子公司[7] 决策情况 - 独立董事认为2024年1 - 11月关联交易差异正常，同意2025年关联交易预计议案[11] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计必要且公允，不影响公司独立性[13] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[14] - 2025年度日常关联交易预计事项已通过董事会、监事会审议[14] - 关联董事对2025年度日常关联交易预计事项回避表决[14] - 独立董事审核2025年度日常关联交易预计事项并发表同意意见[14] - 2025年度日常关联交易预计事项决策程序符合规定，是业务发展及生产经营正常需要[14] - 关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益情形[14]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-157 国能日新科技股份有限公司 关于调整 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 "本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十八次会议决议公告日。 本次向特定对象发行股票的发行价格为 37.57 元/股，不低于定价基准日前 20 个 交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定 价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总 量）。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等 有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。 若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项，将对前述发行价格作相应调整，调整公式如 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，于 2024 年 2 月 8 ...

发行情况 - 发行定价基准日为第二届董事会第二十八次会议决议公告日，原发行价格37.57元/股，调整为37.12元/股[8][9][46][47] - 发行股票数量不超过10,174,062股，由雍正先生全额认购[10][48] - 募集资金总额不超过37,766.12万元，用于三个项目[11][53][54] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[10][71][77] - 雍正先生及其一致行动人丁江伟先生承诺发行前持有的股份自新增股份上市之日起18个月内不转让（同一实际控制人控制的不同主体间转让除外）[13] 募集资金项目 - 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目投资总额14,313.45万元，拟投入募集资金13,353.45万元[12][54][94][96] - 新能源数智一体化研发平台建设项目投资总额15,172.67万元，拟投入募集资金14,412.67万元[12][54][94] - 补充流动资金项目拟投入募集资金10,000.00万元[12][54][94] 股东情况 - 截至预案公告日，雍正先生直接持股26,763,987股，占发行前总股本26.72%[58] - 雍正先生及其一致行动人丁江伟先生合计持股35,747,545股，占发行前总股本35.69%[59] - 发行完成后，雍正先生直接持股36,938,049股，占总股本33.48%[59] - 发行完成后，雍正先生及其一致行动人合计持股45,921,607股，占总股本41.62%[59] 业绩数据 - 2021 - 2023年度，公司分别实现营业收入30015.09万元、35953.06万元和45622.31万元[134] - 报告期各期主营业务收入分别为28832.85万元、35953.06万元、44146.68万元和35873.22万元，扣非归母净利润分别为5732.93万元、6126.11万元、7125.94万元和4335.30万元[155] - 报告期各期功率预测服务营收规模分别为11,512.12万元、13,465.43万元、15,913.08万元和13,352.89万元，营业毛利规模分别为11,070.96万元、13,166.34万元、15,622.31万元和13,182.06万元[158] - 报告期各期末应收账款余额分别为19,513.67万元、25,166.78万元、32,369.97万元和41,801.38万元，占当期营业收入比例分别为65.01%、70.00%、70.95%和85.94%（2024年1 - 9月占比经年化处理）[163] 项目收益 - 微电网及虚拟电厂项目运营期预计年均营业收入为31,040.20万元，单年最高营业收入为40,104.00万元，运营期预计年均净利润为6,443.93万元，单年最高净利润为9,276.53万元[167] - 微电网及虚拟电厂项目运营期平均毛利率为72.38%，税后投资回收期为8.87年，税后投资内部收益率为17.12%[167] 利润分配 - 2021年度拟以70,892,630股为基数，每10股派现金股利4.5元，共派31,901,683.5元[182] - 2022年度拟以70,892,630股为基数，每10股派现金股利5.5元，共派38,990,946.5元，每10股转增4股，转增后总股本99,249,682股[183] - 2023年度拟以99,249,682股为基数，每10股派现金股利4.5元，共派44,662,356.9元[184] - 2021 - 2023年现金分红分别为3190.17万元、3899.09万元、4466.24万元，占净利润比例分别为53.91%、58.12%、53.01%[186] 未来展望 - 公司未来三年（2024年—2026年）有股东分红回报规划[21] - 公司拟通过本次向特定对象发行股票融资，为持续稳定发展奠定资金基础[35] - 公司将优化产品结构，实现“源网荷储”一体化发展战略规划[36] - 公司拟建设新能源数智一体化研发平台，提升研发和服务能力[39] 风险提示 - 本次发行完成后短期内每股收益等指标存在下降风险[14] - 本次向特定对象发行股票需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，能否取得及时间存在不确定性[16] - 公司存在因宏观经济波动、产业政策变化、市场竞争加剧导致经营业绩波动的风险[152][153][154] - 公司存在主营业务无法持续增长、对外投资出现损失导致业绩下滑甚至亏损的风险[155][156] - 公司存在功率预测服务价格下降导致盈利能力和经营业绩下滑的风险[158] - 公司存在技术或产品研发失败的风险，包括募集资金投资项目研发失败[159] - 公司存在规模扩大带来的管理风险[161] - 公司存在募投项目收益无法覆盖成本致经营业绩下滑风险[172] - 公司存在发行后即期回报短期内被摊薄风险[173] - 公司股票价格受多因素影响存在波动风险[174]

国能日新科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新"）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金用于 永久补充流动资金。保荐机构出具了核查意见，本议案尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国能日新科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕458 号），公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,773 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 45.13 元，募集资金总额为人民币 80,015.49 万元，扣除承销及 保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 8,840.75 万元（不含增值 税）后，实际募集资金净额共计人民币 71,174.74 万元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对本次募 ...

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超60000万元综合授信额度[1] 授信相关 - 综合授信品种含流动资金借款、承兑汇票等业务[1] - 授权有效期为2025年1月1日至12月31日，额度可循环使用[1] - 董事会授权董事长或代表签署法律文件[2] 其他说明 - 授信额度不等于实际融资额，以实际发生为准[2] - 申请授信属董事会决策，无需股东大会审议[2]

融资情况 - 公司获准发行1773万股，每股45.13元，募资80015.49万元，净额71174.74万元[1] - 超募资金总额36674.74万元[4] 募投项目 - 募投项目含新能源功率预测及大数据平台、控制及管理类产品升级，合计投资34500万元[3] 资金使用 - 2022 - 2023年累计用22000万元超募资金永久补流[5][6] - 公司拟用11000万元超募资金永久补流，占比29.99%[8] 决策审批 - 董事会、独立董事、监事会、保荐机构均同意使用11000万元超募资金永久补流[11][12][14][15]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-154 国能日新科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司业务发展及经营需要，公司为控股子公司泉州特美新 能源科技有限公司（以下简称"泉州特美"）的融资租赁业务新增提供连带责任 保证担保 196.16 万元。上述担保事项的担保金额在公司董事会、股东大会审议 的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。公司及泉州特美 与永赢金融租赁有限公司（以下简称"永赢金租"）均不存在关联关系，本次交 易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、担保进展情况 为保证公司控股子公司泉州特美相关融资租赁事项的顺利进行，近日公司与 永赢金租签署了《保证合同》，公司为控股子公司与相关金融机构开展的融资租 赁业务项下所负债务提供连带责任保证担保，具体情况如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 本次担保 | 本次担保前对 | 本次担保后对 | | --- | --- | ...

募集资金情况 - 公司2022年4月21日首次公开发行1773.00万股，发行价45.13元，募集资金总额800,154,900.00元，净额711,747,386.28元[13] - 截至2024年9月30日，公司有3个募集资金专户，初始存放金额725,929,816.98元，余额117,536,375.01元[14][16] - 截至2024年9月30日，公司未使用募集资金157,536,375.01元，其中活期117,536,375.01元，理财40,000,000.00元[16] - 截至2024年9月30日，前次募集资金累计投入56500万元，尚未使用余额为15753.64万元，占前次募集资金总额的19.69%[46][47] - 截至2024年9月30日，募集资金净额为7.12亿元，已累计使用募集资金总额为5.65亿元[51] 资金使用调整 - 新能源功率预测产品及大数据平台升级项目设备投资调整后减少1000.00万元，数据费用减少556.40万元，实施应用费增加1,556.40万元[20] - 新能源控制及管理类产品升级项目研发费用调整后减少2810.00万元，实施应用费增加2810.00万元[23] 资金使用情况 - 2022年5月30日，公司使用75,617,456.91元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[26] - 2023年7月25日，公司拟使用不超过12,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年7月22日全部归还[27][28] - 2022 - 2023年，公司在招商银行、宁波银行购买多笔结构性存款[34] - 截至2024年9月30日，公司累计使用154,000.00万元闲置募集资金购买结构性存款，已赎回150,000.00万元，未赎回余额4,000.00万元[33] - 2022年6月1日使用11000万元超募资金永久补充流动资金[43] - 2023年12月28日使用11000万元超募资金永久补充流动资金[44] - 2024年5月将前次募集资金投资项目实际节余资金3639.32万元划转用于永久性补充流动资金[46] - 2024年4 - 5月审议通过将首次公开发行股票募投项目结项，节余3602.17万元永久补充流动资金[45] 项目效益情况 - 新能源功率预测产品及大数据平台升级项目2024年1 - 9月实现效益557.32万元[55] - 新能源控制及管理类产品升级项目2024年1 - 9月实现效益581.33万元[55] 项目状态 - 新能源功率预测产品及大数据平台升级项目募集后承诺投资1.98亿元，实际投资1.98亿元，2024年2月29日达到预定可使用状态[51] - 新能源控制及管理类产品升级项目募集后承诺投资1.17亿元，实际投资1.17亿元，2024年2月29日达到预定可使用状态[51] 超募资金情况 - 超募资金承诺投资36674.74万元，实际投资22000万元，差额为 - 14674.74万元，原因是暂未使用超募资金[37] - 超募资金投向中，永久补充流动资金2.2亿元，尚未明确投资方向的超募资金为1.47亿元[52]