东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份有限公司及 子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度 预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为北京嘉曼 服饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对嘉曼服饰及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计 情况进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、申请综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述 为满足生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（下同）拟 向部分银行申请综合授信总额最高不超过人民币 180,000 万元，有效期不超 12 个月，授信额度在上述期限内可循环使用。同时公司将根据各金融机构要求， 在上述额度内为全资子公司嘉曼服饰（天津）有限公司（以下简称"天津嘉 曼"）、天津嘉士服装服饰有限公司（以下简称"天津嘉士"）、宁波嘉迅服饰有 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京嘉曼服饰股份有限公司 单位：元 | 非经营性 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | | | 占用性质 | | 资金占用 | 称 | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会8次，股东大会4次[5] - 2023年度审计委员会召开6次会议[29] - 2023年度薪酬考核员会召开2次会议[30] 激励计划相关 - 2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标为净利润[13][43] - 2023年3月14日为激励计划首次授予日，以13.06元/股价格向41名激励对象授予101万股限制性股票[15] 资金与担保情况 - 2022年度控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情形[15] - 2022年度公司除为全资子公司提供担保外，无其他对外担保情况[16] - 2023年上半年控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金情形[21] - 截至2023年6月30日公司不存在任何对外担保情形[22] 资金使用计划 - 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理[25] - 公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金[26] 审计相关 - 公司拟变更会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[27] - 公司拟聘任中兴华会计师事务所为2023年度审计机构并提交股东大会审议[28] 其他事项 - 2023年度公司未发生应当披露的关联交易[35] - 同意公司2022年度利润分配方案并提交股东大会审议[36] - 2023年度公司按时编制并披露多项定期报告和内部控制评价报告[37] - 依据2022年度情况对董事、高管进行绩效考评确定薪酬[39] - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[47]

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-023 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况 下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 140,000 万元闲置自有资金进行现金 管理。 有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有 效期内，可循环滚动使用。公司授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项 投资决策权并由财务管理中心负责组织实施。 本次事项在董事会审议通过后，尚须提交 2023 年年度股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资的主体 北京嘉曼服饰股份有限公司及其控股子公司 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司闲 置自有资金进 ...

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额5%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额5%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[36] 未来展望 - 公司2024年将根据业务和管理需求完善内部控制体系[38] 其他新策略 - 公司建立完善规范的法人治理结构[6] - 公司管理层负责拟定中长期战略规划方案[11] - 公司建立完善人事管理制度[15] - 公司建立符合自身发展的企业文化体系[16] - 公司货币资金控制遵循不兼容岗位分离原则[18] - 公司采购由多部门参与，财务管理中心付款，制定采购制度[20] - 公司销售由多事业部负责，财务管理中心收款，建立销售制度[21] - 公司物流中心等负责资产和存货管理，制定相关制度[22][23] - 公司按规范制订财务内控制度，各部门分工负责财务报告工作[24] - 公司法务部管理合同业务，制定合同管理制度[25] - 公司董事会办公室负责信息披露，制定信息披露制度[26] 标准制定 - 财务报告内控缺陷定量标准按利润表和资产管理划分[33] - 非财务报告内控缺陷定量标准按直接财产损失划分[34]

业绩相关 - 2023年度公司及其下属子公司未与合并报表范围外关联方发生关联交易[10] - 2023年度未发现内幕信息知情人违规事件[13][14] 会议情况 - 2023年度公司监事会召开6次会议[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将加强监督职能保障公司及股东利益[15]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润179,917,468.66元[3] - 2023年母公司净利润165,506,485.96元[3] 利润分配 - 2023年度拟每股派0.76元现金红利（含税）[3] - 拟派发现金红利82,080,000.00元（含税）[3] - 现金分红占归母净利润比例45.62%[3] 其他 - 2024年4月19日通过利润分配方案议案[3][7] - 方案需经股东大会审议通过方可实施[8]

北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 度》中关于独立董事独立性的相关要求。 本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责， 发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观 的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度本人 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张小平，中国国籍，无境外永久居留权，19 ...

东兴证券股份有限公司 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为北 京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司 规范运作》有关法律法规和规范性文件的要求，对《北京嘉曼服饰股份有限公 司2023年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了 核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性 ...

审计报告 - 中兴华会计师事务所于2024年4月19日签发嘉曼服饰2023年度标准无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 2023年期初占用资金余额总计为3,539,459.85[16] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计为213,319,856.18[16] - 2023年度偿还累计发生金额总计为122,525,756.61[16] - 2023年期末占用资金余额总计为94,333,559.42[16] 各子公司资金占用 - 北京水孩儿服饰2023年末占用资金余额为1261481.77元[13] - 杭州思普源服饰2023年末占用资金余额为1342557.27元[13] - 嘉吉斯（天津）2023年末占用资金余额为188086.25元[13] 应收账款 - 长春嘉元服饰2023年应收账款期初455,708.91，期末405,864.56[14] - 深圳嘉淼服饰2023年应收账款期初277,720.00，期末96,055.31[14] 其他应收款 - 上海菲丝路汀服饰2023年其他应收款占用6,391,206.87，偿还8,853,267.05[14] - 宁波嘉迅服饰2023年其他应收款占用59,605,379.17，偿还59,605,379.17[15] - 嘉吉斯（天津）2023年其他应收款期末余额529,765.91[15]