证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-014 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议 的通知已于 2024 年 4 月 9 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事唐现杰、张小平、宁俊以通讯表决的方式出 席）。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京嘉曼服饰股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事认真讨论，审议通 过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 度》中关于独立董事独立性的相关要求。 本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责， 发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观 的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度本人 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张小平，中国国籍，无境外永久居留权，19 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-015 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及摘要的 程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此， 全体监事一致同意《2023年年度报告》全文及其摘要的内容。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮 资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2023年年度报告》和《2023年年 度报告摘要》。 表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。 北京嘉曼服饰股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知 已于 2024 年 4 月 9 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议 ...

东兴证券股份有限公司 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为北 京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司 规范运作》有关法律法规和规范性文件的要求，对《北京嘉曼服饰股份有限公 司2023年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了 核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宁俊） 各位股东： 本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责， 发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观 的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度本人 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人宁俊，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，本科学历。1983 年 8 月至 1998 年 1 月任北京服装学院教师；1998 年 1 月至 2001 年 7 月任北京服 装学院管理工程系副主任；2001 年 7 月至 2010 年 10 月任北京服装学院商学院 院长、教授；2010 年 11 月至 2013 年 7 月任北京服装学院招生就业工作处负责 人、教授；2004 年 1 ...

东兴证券股份有限公司关于北京嘉曼服饰股份有限公司及 子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度 预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为北京嘉曼 服饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对嘉曼服饰及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计 情况进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、申请综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述 为满足生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（下同）拟 向部分银行申请综合授信总额最高不超过人民币 180,000 万元，有效期不超 12 个月，授信额度在上述期限内可循环使用。同时公司将根据各金融机构要求， 在上述额度内为全资子公司嘉曼服饰（天津）有限公司（以下简称"天津嘉 曼"）、天津嘉士服装服饰有限公司（以下简称"天津嘉士"）、宁波嘉迅服饰有 ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会8次，股东大会4次[5] - 2023年度审计委员会召开6次会议[29] - 2023年度薪酬考核员会召开2次会议[30] 激励计划相关 - 2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标为净利润[13][43] - 2023年3月14日为激励计划首次授予日，以13.06元/股价格向41名激励对象授予101万股限制性股票[15] 资金与担保情况 - 2022年度控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情形[15] - 2022年度公司除为全资子公司提供担保外，无其他对外担保情况[16] - 2023年上半年控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金情形[21] - 截至2023年6月30日公司不存在任何对外担保情形[22] 资金使用计划 - 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理[25] - 公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金[26] 审计相关 - 公司拟变更会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[27] - 公司拟聘任中兴华会计师事务所为2023年度审计机构并提交股东大会审议[28] 其他事项 - 2023年度公司未发生应当披露的关联交易[35] - 同意公司2022年度利润分配方案并提交股东大会审议[36] - 2023年度公司按时编制并披露多项定期报告和内部控制评价报告[37] - 依据2022年度情况对董事、高管进行绩效考评确定薪酬[39] - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[47]

募集资金情况 - 公司2022年9月5日首次公开发行2700.00万股，发行价40.66元/股，募集资金总额109782.00万元，净额99458.56万元[13] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金36000万元，收益净额2249.81万元，实际余额72991.27万元[14] - 2023年12月31日募集资金专户余额491.27万元，闲置资金现金管理本金72500.00万元[14] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，严格按规定管理募集资金[15] - 2022年9月21日，公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》[15] 专户余额 - 2023年12月31日，交通银行北京石景山支行专户余额1095689.19元[16] - 2023年12月31日，招商银行北京石景山万达支行专户余额2398380.10元[16] - 2023年12月31日，中国光大银行北京工体路支行专户余额378440.92元[16] - 2023年12月31日，平安银行北京分行营业部专户余额1040141.74元[16] - 2023年12月31日，募集资金专户合计余额4912651.95元[16] 资金使用 - 2023年公司使用募集资金置换预先支付的发行费用819.99万元[18] - 2023年公司获批使用最高不超7.86亿元闲置募集资金进行现金管理[18] - 截至2023年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额为7.25亿元[19] - 公司实际募集资金净额为9.945856亿元，超募资金为4.735056亿元[19] - 2023年公司获批使用1.4亿元超募资金永久补充流动资金[19] - 截至2023年12月31日，公司已使用2.076亿元超募资金永久补充流动资金[19] 投资项目 - 2023年度公司募集资金投资项目未发生变更[21] - 2023年度公司募集资金总额为9.945856亿元，本年度投入6760万元，累计投入2.876亿元[27] - 承诺投资项目中补充流动资金项目累计投入8000万元，投资进度达100%[27] - 营销体系建设项目、电商运营中心建设项目、企业管理信息化项目预计可使用状态日期分别为2024.09.09、2025.09.09、2024.09.09[27] 超募资金 - 超募资金总额为47350.56万元[28] - 公司同意使用14000万元超募资金永久补充流动资金[28] - 截至本报告期末，已使用6760.00万元超募资金永久补充流动资金[28] - 截至年报披露日，已使用20760万元超募资金永久补充流动资金[28] 现金管理 - 公司同意使用最高不超过20760万元暂时闲置募集资金进行现金管理[29] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为72500.00万元[29] - 截至2023年12月31日，72500.00万元闲置募集资金购买了保本型银行理财产品[29]

审计报告 - 中兴华会计师事务所于2024年4月19日签发嘉曼服饰2023年度标准无保留意见审计报告[4] 资金占用 - 2023年期初占用资金余额总计为3,539,459.85[16] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计为213,319,856.18[16] - 2023年度偿还累计发生金额总计为122,525,756.61[16] - 2023年期末占用资金余额总计为94,333,559.42[16] 各子公司资金占用 - 北京水孩儿服饰2023年末占用资金余额为1261481.77元[13] - 杭州思普源服饰2023年末占用资金余额为1342557.27元[13] - 嘉吉斯（天津）2023年末占用资金余额为188086.25元[13] 应收账款 - 长春嘉元服饰2023年应收账款期初455,708.91，期末405,864.56[14] - 深圳嘉淼服饰2023年应收账款期初277,720.00，期末96,055.31[14] 其他应收款 - 上海菲丝路汀服饰2023年其他应收款占用6,391,206.87，偿还8,853,267.05[14] - 宁波嘉迅服饰2023年其他应收款占用59,605,379.17，偿还59,605,379.17[15] - 嘉吉斯（天津）2023年其他应收款期末余额529,765.91[15]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额5%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额5%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[36] 未来展望 - 公司2024年将根据业务和管理需求完善内部控制体系[38] 其他新策略 - 公司建立完善规范的法人治理结构[6] - 公司管理层负责拟定中长期战略规划方案[11] - 公司建立完善人事管理制度[15] - 公司建立符合自身发展的企业文化体系[16] - 公司货币资金控制遵循不兼容岗位分离原则[18] - 公司采购由多部门参与，财务管理中心付款，制定采购制度[20] - 公司销售由多事业部负责，财务管理中心收款，建立销售制度[21] - 公司物流中心等负责资产和存货管理，制定相关制度[22][23] - 公司按规范制订财务内控制度，各部门分工负责财务报告工作[24] - 公司法务部管理合同业务，制定合同管理制度[25] - 公司董事会办公室负责信息披露，制定信息披露制度[26] 标准制定 - 财务报告内控缺陷定量标准按利润表和资产管理划分[33] - 非财务报告内控缺陷定量标准按直接财产损失划分[34]