金禄电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 金禄电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 对外担保对象的审查 2 | | 第三章 | | 对外担保的权限与审批程序 4 | | 第四章 | | 担保合同的订立 6 | | 第五章 | | 对外担保的管理 7 | | 第六章 | 附 | 则 9 | 第一章 总 则 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供 担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股 子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担 保，应当遵守本制度相关规定。 第四条 公司对外提供担保，须经公司董事会或股东会审批，且 应当尽可能要求对方提供反担保等必要的防范措施。公司为控股股东、 实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联 方应当提供反担保。 公司为子公司提供担保或子公司为公司提供担保的，可以不要求 被担保方提供反担保。公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控 股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保 或者反担保等风 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-079 金禄电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.90元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，公司应当在回购 ...

金禄电子科技股份有限公司 独立董事认为：公司2024年中期现金分红方案在2023年度股东大会审议通过的2024 年中期现金分红建议方案授权范围内，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考 虑了广大投资者利益和公司经营发展实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因 此，独立董事同意公司2024年中期现金分红方案。 独立董事：汤四新、王龙基、盛广铭 二〇二四年十月二十五日 1 第二届董事会第四次独立董事专门会议决议 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决 的方式召开公司第二届董事会第四次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮 件的方式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合 公司《独立董事工作制度》的有关规定。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年中期现金分红方案的议案》 表决结果：3票同意 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-077 金禄电子科技股份有限公司 关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策 相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的各类资产 进行了减值测试，2024 年第三季度计提信用、资产减值损失合计 806.47 万元，占公司 2023 年经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为 19.02%。具体情况如下： 金额：万元 | 项 目 | 年 月计提信用/资产减值损失金额 2024 7-9 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -426.63 | | 其中：应收账款 | | -366.42 | | 应收票据 | | -58.34 | | 其他应收款 | | -1.87 | | 二、资产减值损失 | | -379.84 | | 其中：存货 | | -379.84 | | ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-073 金禄电子科技股份有限公司 1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年10月25日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公 司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2024年10月21日以电子邮件的方式发 出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和 盛广铭先生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-078 金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年10月25日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年10月21日以电子邮件的方式发出。本 次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》。 监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4.12亿元，同比增长24.52%；年初至报告期末为11.64亿元，同比增长22.51%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1733.16万元，同比增长777.93%；年初至报告期末为5694.00万元，同比增长85.35%[1] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5709.35万元，同比增长567.53%[1] - 本报告期末总资产27.92亿元，较上年度末增长2.42%；归属于上市公司股东的所有者权益16.74亿元，较上年度末增长0.98%[1] - 2024年前三季度公司实现营业收入116427.28万元，同比增长22.51%；净利润5694.00万元，同比增长85.35%；扣非净利润3716.91万元，同比增长79.59%[9] - 第三季度公司实现营业收入41228.53万元，环比增长、同比增长24.52%[9] - 第三季度单季度毛利率为15.02%，环比增加0.82个百分点，同比增加3.14个百分点[9] - 第三季度公司实现净利润1733.16万元，同比增长777.93%[9] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为5709.35万元，同比增长567.53%[9] - 2024年第三季度营业总收入为11.64亿元，上期为9.50亿元[19] - 2024年第三季度营业总成本为11.21亿元，上期为9.19亿元[19] - 2024年第三季度营业利润为5778.34万元，上期为2992.23万元[19] - 2024年第三季度净利润为5694.00万元，上期为3071.95万元[19] - 2024年第三季度综合收益总额为5699.62万元，上期为3097.99万元[20] - 2024年第三季度基本每股收益为0.38元，上期为0.20元[20] 应收款项关键指标变化 - 应收票据期末余额3126.36万元，较年初增长59.13%，主要因某通信龙头企业客户提高商业承兑汇票付款比率[4] - 应收款项融资期末余额4511.24万元，较年初增长82.21%，因公司加大货款催收力度[4] 其他收益关键指标变化 - 其他收益2301.66万元，较去年同期增长434.85%，主要系报告期收到政府补助增加[5] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额5709.35万元，较去年同期增长567.53%，因客户回款、政府补助增加及现金付款减少[6] - 投资活动产生的现金流量净额 -6011.11万元，较去年同期增长79.39%，因理财产品到期收回投资款增加[6] - 筹资活动产生的现金流量净额 -9691.94万元，较去年同期下降168.03%，因融信与融单贴现、新增借款减少及偿还到期银行借款增加[6] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为7.44亿元，上期为7.05亿元[21] - 年初到报告期末收到的税费返还为2749.84万元，上期为3678.58万元[21] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为8.12亿元，上期为7.59亿元[21] - 年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为5.26亿元，上期为5.40亿元[21] - 经营活动现金流出小计本期为755,170,455.50元，上期为750,469,790.51元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为57,093,528.55元，上期为8,552,920.93元[22] - 收回投资收到的现金本期为470,000,000.00元，上期为250,000,000.00元[22] - 取得投资收益收到的现金本期为8,714,406.38元，上期为1,854,339.50元[22] - 投资活动现金流入小计本期为478,997,088.38元，上期为285,056,724.84元[22] - 投资活动现金流出小计本期为539,108,220.39元，上期为576,692,114.24元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 60,111,132.01元，上期为 - 291,635,389.40元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为146,295,861.29元，上期为291,989,361.65元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为243,215,273.51元，上期为149,520,493.29元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 98,198,477.58元，上期为 - 139,756,285.15元[22] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数前10名中，李继林持股32720000股，占比21.65%；麦睿明持股14890000股，占比9.85%；叶庆忠持股12020000股，占比7.95%等[7] 股份回购情况 - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司股份1515400股，占总股本比例为1.00%[8] - 公司拟用不低于3000万元且不超过5000万元自有资金回购股份，回购价格上限24.90元/股，实施期限12个月[13] - 截至2024年9月30日，累计回购股份1515400股，占总股本1.00%，成交总金额26991940元[13] 项目投资情况 - 公司计划投资23.40亿元建设印制电路板扩建项目，已以3965.00万元取得41953.95㎡土地使用权，项目处于开工建设阶段[10][11] 激励计划情况 - 2023年公司实施限制性股票激励计划，首次授予50名激励对象193.80万股，预留部分授予16名激励对象20万股，截至报告期末未满足归属条件[12] 资产负债关键指标变化 - 2024年9月30日货币资金期末余额413016339.46元，期初余额491918523.60元[15] - 2024年9月30日应收账款期末余额620338198.68元，期初余额602821797.78元[15] - 2024年9月30日固定资产期末余额841303384.82元，期初余额733605250.44元[15] - 2024年9月30日短期借款期末余额136031977.76元，期初余额238610163.44元[15] - 2024年9月30日应付账款期末余额513307101.44元，期初余额461777407.94元[17] - 2024年9月30日负债合计期末余额1118355122.27元，期初余额1068679199.38元[17] - 2024年9月30日股本期末余额151139968.00元，与期初余额相同[17] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计期末余额1673780752.55元，期初余额1657479148.21元[17]

担保情况 - 拟为湖北金禄新增不超3.5亿元担保额度，12个月内可循环使用[1][8] - 截至目前担保余额4.53亿元，新增额度占最近一期净资产比例20.91%[3] - 已审批担保额度总金额13.205亿元，占2023年末经审计净资产79.67%[10] - 实际签署担保合同对应担保总金额9.705亿元，占2023年末经审计净资产58.55%[10] 湖北金禄情况 - 公司持有湖北金禄100%股权，最近一期资产负债率37.75%[3] - 湖北金禄注册资本8.8513亿元[5] - 2024年9月30日，资产总额16.7550305273亿元，负债6.3244827807亿元，所有者权益10.4305477466亿元[6] - 2024年1 - 9月，营业收入6.5892098162亿元，利润总额4281.713381万元，净利润4015.056452万元[6]

本次会计政策变更从2024年9月1日起开始执行。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-075 金禄电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据使用SAP 系统进行财务核算的实际情况进行的合理变更，不涉及对公司以前年度财务数据的追溯 调整，且不会对公司过往、最近一个报告期（2024年7-9月）及未来的财务状况（包含 所有者权益）和经营成果（包含净利润）产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益 的情况。本次会计政策变更在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 基于公司对业务管理精细化以及提升经营管理水平的需求，公司于2024年9月1日起 正式使用SAP系统进行财务核算。为更好地适应相关系统运行，客观、公允地反映公司 的存货情况，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，公司拟根据《企业会计准则第1 号——存货》及公司实际情况对存货核算会计政策进行变 ...

股东出资 - 长江晨道认缴出资额为315,100万元人民币[10] - 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业认缴100万元，比例0.0317%[10] - 北京华鼎新动力股权投资基金认缴50,000万元，比例15.8680%[10] 持股情况 - 长江晨道持有尚太科技10.46%、腾远钴业5.14%股份[12] - 权益变动前长江晨道持金禄电子7.1898%股份[18] - 权益变动后降至4.9999%，不再是5%以上股东[18][20] 减持情况 - 2023年12月8日计划减持不超2%，实际减持3,022,700股[19] - 2024年9月13日计划减持不超1.97%，10月18日减持287,069股[19] 未来展望 - 未来12个月内不拟继续增持金禄电子[34] 其他信息 - 上市公司为金禄电子，位于广东清远[34] - 信息披露义务人为长江晨道，注册地湖北武汉[34]