深圳市华宝新能源股份有限公司 审计报告 | | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………… ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 24,541,666 股，发行价格为人民币 237.50 元/ 股，募集资金总额为人民币 5,828,645,675 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 币 234,049,270.55 元后，募集资金净额为人民币 5,594,596,404.45 元。上述募集 资金已于 2022 年 9 月 13 日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进 行审验，并出具了《深圳市华宝新能源股份有限公司验资报告》（天健验字[2022] 第 3-90 号）。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签署了三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 《深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 拟用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816698 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 深圳市华宝新能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票相关事项的 法律意见书 致：深圳市华宝新能源股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华宝新能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）相关事项的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》） 等法律法规、规范性文件及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《深圳市华宝新能源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 《董事会议事规则》）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚 实守信、勤勉尽责地履行董事会职责，贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开 展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将2023年度董事会 主要工作情况报告如下： 一、2023年度经营情况 全球经济的不稳定、消费降级以及行业竞争的加剧，给便携储能产品行业带 来了诸多挑战。尽管行业尚处于起步阶段，市场规模巨大且渗透率有着巨大的提 升空间，但众多企业的涌入使得市场竞争异常激烈。在 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-024 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于向银行申请2024年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年4月 25日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请2024年度综合授 信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属各子公司、孙公 司拟向银行等机构申请不超过人民币50亿元的综合授信额度，包括但不限于办理人民 币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、备用信用证、保函、票据贴 现、保理、贸易融资、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等各类银 行业务。 二、本次申请银行综合授信对公司的影响 上述授信额度、授信期限最终以各银行等机构实际审批的授信额度、授信期限为 准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环 使用。 ...

一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"准则解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-031 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会 计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律 法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会、 股东 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-028 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届监事 会第四次会议通知于2024年4月15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事 发出，于2024年4月19日以邮件方式发出增加临时议案通知，于2024年4月22日以邮件 方式发出增加临时议案的补充通知。本次监事会会议于2024年4月25日在公司会议室 以现场表决的方式召开。本次监事会会议由公司监事会主席吴宗林先生主持，本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体 ...

2023年度内部控制自我评价报告 深圳市华宝新能源股份有限公司全体股东： 深圳市华宝新能源股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范公司及下属子公司、孙公司（以下合称"子公司"）开展境外业务 等所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用 效率，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金 融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相 关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风 险，增强财务稳健性。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、日元、欧元。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 （二）业务规模及投入资金来源 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务余额不 超过 3 亿美元或等值外币。在上述额度范围内，资金累计使用。资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。 （三）开展外汇套期保值业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-020 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175 号），本公司由主承销商 华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 24,541,666 股，发行价为每股人民币 237.50 元，共计募集资金 5,828,645,675.00 元，坐扣不含税保荐及承销费 202,814,100.00 元（实际不含税保 荐及承销费为 204,314,100.00 元，前期已预付不含税保荐费 1,500,000.00 元）后的 募集资金为 5,625,831,575.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 9 月 13 日汇入本公司募集资金托管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定 信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 ...