募资情况 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股发行价8.9元，募资总额5.34089亿元，净额4.4798958209亿元[2] 资金投入 - 截至2023年12月26日，公司自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用3.171272亿元[5] - 自筹资金预先投入募投项目实际投资额3.160379亿元[5] - 自筹资金预先支付发行费用实际金额108.93万元[6] 费用置换 - 审计及验资费用以自筹资金预先支付70.75万元，拟置换70.75万元[7] - 律师费以自筹资金预先支付18.87万元，拟置换18.87万元[7] - 发行手续费及其他费用以自筹资金预先支付19.31万元，拟置换19.31万元[7] 项目投入置换 - 高端电子元器件产业化一期项目自有资金已投入2.98108亿元，拟置换2.98108亿元[8] - 信息化升级改造项目自有资金已投入1418.14万元，拟置换1418.14万元[8] - 营销网络建设项目自有资金已投入374.85万元，拟置换374.85万元[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为34571.81万元[7] - 本期净利润为12483.14万元，上年同期为17673.83万元[21][23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为22523.22万元，上年同期为20362.04万元[27] 财务数据 - 货币资金期末数为9.50亿元，上年年末数为3.91亿元，增长约142.64%[17][19] - 应收账款期末数为8215.16万元，上年年末数为7163.13万元，增长约14.69%[19] - 存货期末数为9465.24万元，上年年末数为1.47亿元，下降约35.59%[19] - 流动负债合计期末数为1.33亿元，上年年末数为1.13亿元，增长约18.29%[19] - 长期借款期末数为5000.34万元，上年年末数为1.50亿元，下降约66.64%[17] - 实收资本期末数为4.00亿元，上年年末数为3.40亿元，增长约17.65%[17][19] - 资本公积期末数为4.25亿元，上年年末数为3735.71万元，增长约1038.62%[17] 公司运营 - 公司股票于2023年12月29日在深圳证券交易所挂牌交易[2] - 2023年新增与资产相关政府补助3328.31万元，与收益相关政府补助1474.71万元[175] - 以2023年12月31日总股本40001万股为基数，每10股派发现金股利0.60元，合计派发现金股利2400.06万元[196] 风险管理 - 公司风险管理目标是在风险和收益间取得平衡，将风险负面影响降至最低[176] - 公司日常面临信用、流动性及市场风险，管理层已审议并批准管理这些风险的政策[176] 关联交易 - 向广东新巨微公司采购商品本期数为68.98万元，上年同期数为87.28万元[193] - 向东远润兴公司出售商品本期数为2.11万元[193] - 关键管理人员报酬本期数为886.59万元，上年同期数为1273.45万元[193]

大连达利凯普科技股份公司 （一）全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股权 的子公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在50% 以下，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在50% 以下，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"或"母公司" 或"本公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者 合法权益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。其设立形式包括： 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额 并依据对子公司的规范运作要求， ...

会议情况 - 2023年召开4次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开2、1、1次会议，独董出席[7][8] 人事变动 - 2023年6月30日通过董事及高管候选人提名[14] - 独立董事任期于2023年7月25日届满离任[5] 其他事项 - 2023年未发生重大关联交易，日常交易决策合规[12] - 2023年续聘天健会计师事务所[13] - 独立董事对议案均投赞成票，积极履职[6][9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6,001万股A股，每股发行价8.9元，募集资金总额5.34089亿元，净额4.4798958209亿元[1] - 募集资金于2023年12月26日划至专项账户[2] 募投项目情况 - 募投项目投资总额4.7642亿元，调整后拟使用募集资金投入4.479896亿元，与实际净额差异125.36万元[3] 自筹资金投入情况 - 截至2023年12月26日，自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用实际投资额合计3.171272亿元[4] - 高端电子元器件产业化一期项目自有资金已投入2.98108亿元，拟置换2.98108亿元[6] - 信息化升级改造项目自有资金已投入1418.14万元，拟置换1418.14万元[6] - 营销网络建设项目自有资金已投入374.85万元，拟置换374.85万元[6] - 截至2023年12月26日，自筹资金预先支付发行费用实际金额为108.93万元，拟置换相同[7][8] 审议与核查情况 - 2024年4月26日董事会和监事会均审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[11][12] - 天健会计师事务所认为相关专项说明符合规定，如实反映实际情况[14] - 华泰联合证券认为置换事项履行必要程序，符合法规要求，无异议[15] - 保荐代表人是袁琳翕和张冠峰，核查意见日期为2024年4月26日[17]

募集资金 - 公司首次公开发行6001万股A股，每股8.9元，募资总额5.34089亿元，净额4.4798958209亿元[3] - 截至2024年3月31日，募集资金专项账户合计3.9978860192亿元[9] 项目投资 - 高端电子元器件产业化一期项目投资33142万元，拟用募资30424.32万元[7] - 信息化升级改造项目投资6500万元，拟用募资6500万元[7] - 营销网络建设项目拟用募资调整为2891.07万元[7] - 补充流动资金拟用募资调整为4983.57万元[7] 项目进展与调整 - 截至2024年1月2日，高端电子元器件产业化一期项目待置换金额29810.80万元，结余613.52万元[11] - 公司拟将该项目结项，613.52万元节余募资永久补充流动资金[13] 决策情况 - 2024年4月26日，董事会和监事会审议通过相关议案[14][16] - 保荐人对部分募资项目结项及资金补充事项无异议[17]

大连达利凯普科技股份公司 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）和《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全，提升管理水平； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施；监事会对董事会建立 与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行；内部 审计部门负责内部控制有效性的日常监督，负责内部控制自我评价的现场审计工 作，并向董事会提交内部控制评价报告。 公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作， ...

大连达利凯普科技股份公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）财务管理工 作，规范财务行为，健全财务监督体系，发挥财务管理工作在公司经营管理和提高 经济效益中的作用，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"会计法"）、《企业会计准则》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受公 司监事会及内部审计部门的监督和检查。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司股东大会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议 批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司监事会依据《公司法 》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第五条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中各 层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，承担相应的责任。 第六条 公司财务总监为公司主管财务工作负责人，负责和组织公司各项财务 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-018 大连达利凯普科技股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，将大连达利凯普科技股份公 司（以下简称"公司"）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 44,798.96 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 0.00 | | | 利息收入净额 | B2 | 0.00 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 0.00 | | | 利息收入净额 | C2 | 0.02 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于大连达利凯普科技股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司各职能部门与业务单元、全资子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、资产管理、资 金管理、关联交易、对外担保、对外投资、募集资金管理、信息披露事务管理、 内部控制监督等内容。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不 存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别对财 务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简 ...