公司背景 - JR Research 被 TipRanks 评为顶级分析师，并在 Seeking Alpha 上被评为技术、软件、互联网、成长和 GARP 领域的顶级分析师 [1] - JR Research 擅长识别具有吸引力的风险/回报机会，并通过强劲的价格走势潜在地产生远高于 S&P 500 的阿尔法 [1] 投资策略 - 专注于识别具有最大风险/回报上行潜力的成长型投资机会，结合价格走势分析和基本面投资 [2] - 倾向于避免被过度炒作和高估的股票，同时利用具有显著上行恢复潜力的受挫股票 [2] 投资组合 - 运营 Ultimate Growth Investing 投资集团，专注于识别各行业的高潜力机会 [3] - 重点关注具有强劲增长潜力和被低估的逆向投资机会，预期投资论点在 18 到 24 个月内实现 [3] - 该集团旨在为寻求利用基本面强劲、买入势头和转机机会的投资者提供高吸引力估值的成长型股票 [3]

文章核心观点 - Dell Technologies在发布混合的Q3财报后股价大幅下跌，尽管盈利超出预期，但收入预测保守和某些业务板块销售疲软引发投资者担忧 尽管如此，分析师对公司的长期增长持乐观态度，主要得益于其在人工智能（AI）基础设施领域的强劲地位 [1][4][6] 财务表现 - Dell报告调整后每股收益为$2.15，超过分析师预期的$2.06，但收入为$244亿，略低于预期的$247亿 尽管收入未达预期，但总销售额同比增长10% [5] - 基础设施解决方案集团（ISG）收入同比增长34%，其中服务器和网络销售增长58%，反映出市场对AI服务器的需求强劲 [5] - 客户端解决方案集团（CSG）收入下降1%，主要由于消费者需求疲软，尽管商业客户收入增长3%，但不足以抵消整体业务的放缓 [5] - 盈利能力有所提升，非GAAP调整后利润同比增长14%，GAAP利润增长16%，但GAAP每股收益$1.58与非GAAP结果之间的差异引发了对公司核心盈利能力的疑问 [5] AI业务 - Dell预计Q4收入在$240亿至$250亿之间，低于华尔街预期的$2557亿，主要由于PC需求疲软和企业服务器升级延迟，客户等待Nvidia的下一代Blackwell芯片 [6] - 尽管面临挑战，Dell在Q3实现了创纪录的$36亿AI服务器订单，AI产品线增长超过50% COO Jeff Clarke强调AI是公司的重要且不断增长的机会 [6] 分析师观点 - 尽管Dell的Q3财报和保守的Q4预测导致股价下跌，但多位分析师调整了目标价并维持对公司长期潜力的积极看法 [7][8] - Mizuho的Vijay Rakesh将目标价从$155降至$150，但重申“跑赢大盘”评级，认为AI服务器和PC更新周期是关键增长驱动力 [7] - Melius Research的Ben Reitzes将目标价从$140提高到$155，并维持买入评级，认为Q4展望是暂时的“小插曲”，同时强调利润率改善和2026年需求增长 [8] - Citigroup的Asiya Merchant将目标价从$156提高到$160，重申买入评级，强调创纪录的AI服务器需求 [8] - Evercore ISI的Amit Daryanani保持“跑赢大盘”评级，目标价为$150，强调Dell在高效AI服务器销售中的机会 [8] 长期增长潜力 - 尽管短期内面临PC销售疲软、服务器升级延迟和Q4预测疲软的挑战，Dell在AI基础设施领域的领导地位预示着强劲的长期增长潜力 [9] - 公司创纪录的AI服务器需求和不断扩大的产品线表明其能够抓住AI驱动解决方案日益增长的需求 [9] - 通过战略投资和在基础设施解决方案中的稳固地位，Dell有望在不断发展的AI领域保持领先地位 尽管短期面临挑战，其创新焦点使其成为长期投资者的吸引力选项 [9]

文章核心观点 - 戴尔科技在AI生态系统中扮演关键角色,尽管其知名度不如软件巨头如OpenAI [1] 分析师背景 - 分析师Yiannis Zourmpanos是Yiazou IQ的创始人,提供AI驱动的股票研究平台 [1] - 分析师曾在德勤和毕马威从事外部/内部审计和咨询工作 [1] - 分析师拥有特许公认会计师资格,并持有英国商学院的学士和硕士学位 [1] 投资风格 - 专注于GARP/价值股,寻找高质量、价格合理、具有强大护城河和显著增长潜力的企业 [1] - 优先考虑基本面,寻找交易价格低于内在价值的股票,并确保有明确的边际安全 [1] - 采用长期投资策略(5-7年),旨在通过复利积累财富,同时强调下行保护,并在市场不确定性时采取逆向观点 [1] 分析师披露 - 分析师持有戴尔科技、SMCI、NVDA的股票,通过股票、期权或其他衍生品获得长期利益 [2] - 分析师撰写本文表达个人观点,未获得除Seeking Alpha以外的任何补偿 [2] - 分析师与本文提及的股票所属公司无业务关系 [2]

In this video, I will review Dell Technologies' (DELL -12.25%) recent earnings report and explain how it might impact Nvidia. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were from the trading day of Nov. 26, 2024. The video was published on Nov. 27, 2024. ...

Key TakeawaysThe S&P 500 slipped 0.4% on Wednesday, Nov. 27, as the latest PCE report revealed a slight month-over-month uptick in inflation during October.Shares of HP and Dell moved lower after mixed earnings reports from the computer makers raised concerns about PC demand and the pace of AI adoption.Ulta Beauty shares posted gains as an analyst said the cosmetics retailer could see easing competitive pressure. Major U.S. equities indexes lost ground on the last trading day before Thanksgiving. The latest ...

文章核心观点 - Dell Technologies的股价在第三季度财报发布后大幅下跌，主要原因是营收未达华尔街预期 - 尽管如此，分析师认为Dell在AI服务器需求增长的背景下，长期仍有望受益 [1][2] 公司表现 - Dell Technologies第三季度营收为244亿美元，同比增长10%，但低于Visible Alpha的分析师共识 [2] - 第四季度展望也未能达到市场预期 [2] - 股价在周三下跌超过12%，收盘价为124.38美元，但年初至今仍上涨超过62% [3] AI服务器需求 - JPMorgan维持对Dell的"增持"评级，目标价为160美元，认为AI服务器需求势头持续增强 [4] - Dell的季度积压订单达到45亿美元，创下新高，AI服务器收入接近历史最高水平，表明市场对财报和指引的担忧可能被夸大 [4] - Morgan Stanley同样维持"增持"评级，目标价为154美元，认为Dell在快速增长的AI市场中势头强劲，支持其AI服务器收入将在明年大幅增长的看法 [5] - Dell制造使用Nvidia AI芯片的服务器，Nvidia在上周的财报电话会议中特别提到了Dell [1][5]

文章核心观点 - 戴尔科技和惠普公司预测当前季度盈利低于预期，导致两家公司股价分别下跌约12%，其中惠普股价创下三年多来最大单日跌幅 [1][2] 关键事实 - 戴尔股价在周三下午2点左右跌至约124美元，这是自5月30日下跌17.8%以来的最大跌幅 [1] - 惠普股价跌至略高于34美元，创下自2020年3月以来的最大单日跌幅，当时股价单日下跌超过14% [2] - 戴尔预计第四季度收入将在240亿至250亿美元之间，调整后每股收益为2.50美元，低于分析师预期的255亿美元收入和每股2.65美元收益 [2] - 惠普预计第一季度每股收益将在70至76美分之间，低于分析师预期的85美分 [3] 大数字 - 戴尔股价在今年周三之前上涨了89.5%，惠普股价上涨了超过31% [5] 关键背景 - 传统电脑制造商戴尔和惠普的股价今年因AI驱动的电脑尚未主导市场而上涨 [6] - 惠普CEO Enrique Lores表示，公司将从Windows电脑向升级操作系统的过渡中受益，但这一过渡比预期慢，销售已趋于平稳 [6] - 戴尔的业务因AI需求增加而激增，报告称3月份AI服务器销售额达到8亿美元，订单积压达到29亿美元，推动公司股价创下历史新高 [6] Forbes估值 - 戴尔创始人兼CEO迈克尔·戴尔的财富因公司股价下跌而减少了约71亿美元，目前净资产估值为1037亿美元，位列全球第16位富豪 [7]

Dell Technologies Inc. DELL reported better-than-expected earnings for its third quarter, while sales missed estimates.The company reported quarterly earnings of $2.15 per share, which beat the analyst consensus estimate of $2.05. Quarterly revenue came in at $24.37 billion, which missed the consensus estimate of $24.65 billion and is an increase over revenue of $22.25 billion from the same period last year."We continued to build on our AI leadership and momentum, delivering combined ISG and CSG revenue of ...

Dell Technologies (DELL -12.00%) stock tumbled 11% through 10:05 a.m. ET Wednesday after the company reported mixed earnings last night.Heading into the report, analysts forecast Dell would earn $2.06 per share in Q3. Dell beat that number, reporting pro forma profits of $2.15. However, the company's quarterly revenue fell short of expectations at $24.4 billion, versus Wall Street's expected $24.7 billion. Dell Q3 earnings were a mixed bagSales still grew 10% year over year, however, led by the company's in ...

I first bought Dell Technologies Inc. (NYSE: DELL ) at $90 back in August 2024. The stock looked cheap, and I was convinced that the boom in AI and data centers would drive serious growth in their infrastructure business. I startedWe bring a rigorous research-driven approach to uncovering high-conviction stocks with compelling growth potential across dynamic sectors like big tech, semiconductors, AI, and healthcare. Leveraging comprehensive sector insights, We analyze both low-risk and selective high-risk p ...