公司上市信息 - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为220[6] - 公司于2007年12月17日起在香港联合交易所有限公司主板上市[101] 宏观经济数据 - 2019年上半年中国GDP同比增长6.3%[10][11] 财务资料审核情况 - 公司2019年中期简明综合财务资料未经审核，但已由审核委员会及独立核数师按照香港审阅准则第2410号进行审阅[9][10] 集团整体财务关键指标变化 - 集团回顾期内收益为114.695亿元，较去年同期上升2.2%[12] - 集团回顾期内毛利额为41.953亿元，较去年同期增加11.7%，毛利率由33.5%上升3.1个百分点至36.6%[12] - 销售及市场推广开支上升至25.319亿元，较去年同期上升3.6%[12] - 行政开支为4.815亿元，较去年同期下降3.4%[12] - 回顾期内经营溢利为13.053亿元，较2018年上半年上升40.0%[12] - 回顾期内公司权益持有人应占溢利为9.975亿元，较去年同期上升39.6%[12] - 2019年6月30日，集团总现金及银行结余为40.962亿元（2018年12月31日：51.765亿元），其中99.6%以人民币计值、0.2%以美元计值[31][32] - 2019年6月30日，集团流动资产为67.012亿元（2018年12月31日：76.503亿元），流动负债为68.79亿元（2018年12月31日：80.895亿元），净流动负债为1.777亿元（2018年12月31日：4.392亿元）[31][32] - 2019年6月30日，集团总金融负债为19.783亿元（2018年12月31日：19.877亿元），借款偿还期为1年以内，99.6%的借款币别为人民币[31][32] - 2019年6月30日，集团资本负债比率为 - 19.16%（2018年12月31日： - 31.78%）[35] - 截至2019年6月30日止6个月，集团现金及现金等价物减少净额为13.455亿元，其中营运活动产生的净现金流入为7.557亿元，融资活动产生的净现金流出为10.728亿元，投资活动产生的净现金流出为10.284亿元[37][38] - 2019年上半年，集团资本开支为1.293亿元（2018年上半年：5.326亿元）[37][38] - 回顾期内，应收贸易账款净额增加1.375亿元至6.676亿元（2018年12月31日：5.301亿元）[39][41] - 2019年6月30日，存货余额较年初减少3.254亿元至11.336亿元（2018年12月31日：14.59亿元），存货周转天数较2018年减少1天[39][41] - 回顾期内，应付贸易账款增加0.735亿元至16.277亿元（2018年12月31日：15.542亿元）[39][41] - 2019年上半年公司收益为11,469,537千元人民币，2018年同期为11,223,877千元人民币[85] - 2019年上半年销售成本为7,274,211千元人民币，2018年同期为7,466,562千元人民币[85] - 2019年上半年毛利为4,195,326千元人民币，2018年同期为3,757,315千元人民币[85] - 2019年上半年经营溢利为1,305,296千元人民币，2018年同期为932,513千元人民币[85] - 2019年上半年融资收入－净额为69,558千元人民币，2018年同期为54,751千元人民币[85] - 2019年上半年除所得税前溢利为1,392,013千元人民币，2018年同期为1,010,058千元人民币[85] - 2019年上半年所得税开支为394,539千元人民币，2018年同期为295,769千元人民币[85] - 2019年上半年公司权益持有人应占期间溢利为997,474千元人民币，2018年同期为714,289千元人民币[85] - 2019年上半年公司权益持有人应占溢利之每股盈利（基本及摊薄）为23.09分人民币，2018年同期为16.54分人民币[85] - 2019年上半年公司权益持有人应占之全面收益总额为997,501千元人民币，2018年同期为714,059千元人民币[87] - 2019年6月30日总资产为20,527,487千元，较2018年12月31日的21,732,558千元下降5.54%[89] - 2019年6月30日总权益为13,173,090千元，较2018年12月31日的13,222,307千元下降0.37%[91] - 2019年6月30日总负债为7,354,397千元，较2018年12月31日的8,510,251千元下降13.58%[91] - 2019年上半年期间溢利为997,474千元[93] - 2019年上半年其他全面收益总额为27千元[93] - 2019年上半年全面收益总额为997,501千元[93] - 2019年与2018年有关的股息为1,046,718千元[93] - 2019年6月30日存货为1,133,596千元，较2018年12月31日的1,459,019千元下降22.30%[89] - 2019年6月30日应收贸易账款为667,597千元，较2018年12月31日的530,062千元增长25.95%[89] - 2019年6月30日应付贸易账款为1,627,702千元，较2018年12月31日的1,554,219千元增长4.72%[91] - 2019年上半年营运产生之现金为1,045,403千元，2018年为1,487,200千元[97] - 2019年上半年营运活动产生之净现金为755,667千元，2018年为1,243,194千元[97] - 2019年上半年投资活动所用之净现金为 - 1,028,386千元，2018年为 - 2,796,700千元[97] - 2019年上半年融资活动所用之净现金为 - 1,072,822千元，2018年为 - 505,202千元[99] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 1,345,541千元，2018年为 - 2,058,708千元[99] - 2019年上半年期末现金及现金等价物为218,388千元，2018年为297,955千元[99] 方便面业务线数据关键指标变化及活动 - 2019年上半年集团方便面业务收益为42.68亿元，较去年同期增长2.8%[13] - 集团“统一老坛酸菜牛肉面”2019年与国内原创动漫合作，推出联名动漫款包装及配套活动[13] - 集团“藤娇”打造“藤娇物语”，导入新包装，搭配扫码看小说等活动[13] - 集团“藤娇”绑定青春网剧，产出创意中插视频，提升品牌曝光度[13] - 2019年上半年“汤达人”持续双位数增长，引领人民币5.0元以上价格带主流消费[15][16] - 2019年集团推出“酸辣凉皮”“麻酱凉皮”切入凉皮新类目，以新媒手段传播，上市受好评[15][17] - 继“台式半筋半肉牛肉面”后，2019年集团为“满汉大餐”推出两款新口味牛肉面[15][18] - 2019年集团推出新型态自热饭食“开小灶”，以电商及特定销售点推广[19] - 2019年下半年集团食品事业将优化产品结构，精准定位品牌，提升品牌价值[19] 饮品业务线数据关键指标变化及活动 - 2019年上半年集团饮品业务收益67.954亿元，较去年同期增长0.6%[19] - 2019年上半年集团茶饮料收益31.838亿元[19] - 2019年“统一冰红茶”联合KPL赛事互动，推出本命英雄瓶新版包装[19] - 2019下半年“统一冰红茶”将推不服文字瓶，强化与玩家互动[19] - 2019年“统一冰红茶”品牌活动“极限潮趴”融合多元素传递品牌精神[19] - 2019年上半年果汁事业收益共计人民币91770万元，较去年同期增长0.1%[22] - 2019年“统一鲜橙多”以代言人王源传递450ml每瓶相当于3.5个橙膳食纤维卖点吸引新生代[22] - 2019年“统一绿茶”目标吸引千万名消费者参与“玩转绿色行动”[21] - 2019年“小茗同学”与大英博物馆合作，下半年将打造“希腊主题”瓶身[21] - 2019年“茶·瞬鲜”借助新鲜态度杯和新鲜运势杯等活动传递21天真冷藏差异点[21] - 2019年4月“茶裏王”于重点城市上市，布局无糖茶市场[21] - 2019年“海之言”上半年收益恢复增长，连续三年举办健步走赛事[22] - 2019年“统一冰糖雪梨”聚焦500ml即饮装，开展校园音乐主题活动[22] - 2019年上半年“果重奏”联合FIIL斐尔耳机打造音乐属性[22] - 2019年上半年“元气觉醒”结合运动平台Keep开展“七天元气传递计划”[22] 奶茶业务线数据关键指标变化及活动 - 2019年上半年公司奶茶事业较去年同期增长14.3%，稳居奶茶品类领导地位[23] - 2019年公司“统一阿萨姆奶茶”以价值营销为导向，立足品牌年轻化，向90后、00后族群讲述好心情[23] - 2019年公司“统一奶茶”持续塑造产品卖点“麦”，以“够麦味GO MY WAY，就是这么顺”为年度传播主轴[23] - 2019年上半年公司“阿萨姆小奶茶”沟通产品差异化核心价值“真奶真茶”，以时尚、现代、创意的方式拉动品牌[23] 其他业务线产品活动 - 2019年“水趣多”与电影“大侦探皮卡丘”合作，打造“不乏味、有趣”的品牌形象，延续“趣你的乏味”核心品牌主张[24][28] - 2019年“雅哈”咖啡聚焦“雅哈冰咖啡”，推动“意式醇香”系列新包装新口味上市，以“愉快聊天”为沟通主轴[25][27] - 2019年“左岸咖啡馆”杯装冷藏咖啡品牌全新上市，开拓咖啡新市场[25][27] - 2019年上半年公司持续聚焦高端天然矿泉水品牌“ALKAQUA爱夸”经营，深化传播品牌主张“一瓶出色的天然矿泉水”[26][29] - “ALKAQUA爱夸”包装全新升级推出七彩图腾版和“活珊瑚橘版”年度限量版，产品内在强调“长白山水源地灌装”“偏硅酸含量大于50mg/L”[26][29] - 2019年下半年“ALKAQUA爱夸”将与品牌代言人王凯合作，举行品牌活动日，与流行品牌跨界合作推出限量款包装[26][30] 信贷评级情况 - 2019年7月18日，信贷评级机构台湾中华信用评等公司对集团长期信用评等维持「twAA」，评等展望为「稳定」[33][34] 金融资产情况 - 截至2019年6月30日，集团按公平值透过其他全面收益记账之金融资产为人民币218.6百万元，与2018年12月31日持平，其中海升控股股权公平值约人民币7.0百万元，完达山股权公平值约人民币211.7百万元，与2018年12月31日持平[51][53] - 海升控股集团截至2018年12月31日止经审核拥有人应占溢利较2017年同期减少约45.1%[51][53] 员工情况 - 2019年6月30日，集团雇员总人数为28,633人[56] - 回顾期内，员工福利开支总额（包括董事酬金）为人民币1,614.8百万元[56] 或然负债、收购出售、资产抵押及投资计划情况 - 2019年6月30日，集团并无重大或然负债[48][49] - 截至2019年6月30日止6个月，集团并无任何重大收购或出售附属公司、联属公司及合营企业[50] - 2019年6月30日，集团并无任何集团资产抵押[52][54] - 报告日期，集团除制造及销售饮料及方便面的日常业务外，并无计划取得任何重大投资或资本资产[55] 理财政策 - 集团理财政策不参与高风险投资或投机性衍生工具，不将流动资金投资于有重大相关杠杆效应或风险的金融产品，现金收支稳健时无重大筹资活动，以人民币计值为主，会用外汇远期合约规避外汇风险[46][47] 证券交易情况 - 回顾期内公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[58,60] 股权结构情况 - 2019年6月30日，董事罗智先个人权益股份数4,059,095，配偶或18岁以下子女权益股份数93,311,544，总计97,370,639，持股百分比1.71%[63] - 2019年6月30日，Cayman President Holdings Ltd.持有公司3,044,508,000股普通股，持股百分比70.49%[66] - 2019年6月30日，统一企业股份有限公司持有公司3,051,

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为21,772,240千元人民币，较2017年的20,821,949千元人民币增长4.56%[11] - 2018年公司毛利为7,288,599千元人民币，较2017年的6,576,938千元人民币增长10.82%[11] - 2018年公司除所得税前溢利为1,539,774千元人民币，较2017年的1,276,824千元人民币增长20.60%[11] - 2018年公司年度溢利为1,029,704千元人民币，较2017年的878,216千元人民币增长17.25%[11] - 2018年公司股息为1,029,704千元人民币，较2017年的614,751千元人民币增长67.49%[11] - 2018年公司每股基本盈利为23.84分人民币，较2017年的20.33分人民币增长17.26%[11] - 截至2018年12月31日，公司总资产为21,732,558千元人民币，较2017年的20,036,552千元人民币增长8.46%[13] - 截至2018年12月31日，公司总负债为8,510,251千元人民币，较2017年的7,221,075千元人民币增长17.85%[13] - 截至2018年12月31日，公司权益总额为13,222,307千元人民币，较2017年的12,815,477千元人民币增长3.17%[13] - 2018年公司收益为人民币21,772.2百万元，较去年同期增长4.6%，税后利润增长17.2% [16][19][33] - 董事会将建议派发2018年度末期现金股息每股人民币23.84分，共计股息人民币1,029.7百万元 [20][23] - 2018年公司录得收益人民币21,772.2百万元，较2017年上升4.6%[129][131] - 2018年公司毛利增加10.8%，由人民币6,576.9百万元增至人民币7,288.6百万元，毛利率由31.6%上升1.9个百分点至33.5%[133] - 2018年销售及市场推广开支上升至人民币5,097.7百万元，行政开支为人民币1,114.5百万元[133] - 2018年经营溢利为人民币1,331.9百万元，较2017年上升12.2%[134] - 2018年以权益法入账之投资溢利上升196.0%，至人民币84.4百万元[134] - 2018年公司权益持有人应占溢利为人民币1,029.7百万元，较去年同期上升17.2%，每股盈利为人民币23.84分[134] - 2018年末公司现金及银行结余517650万元，较2017年末的278270万元增加，其中99.65%以人民币计值、0.29%以美元计值[135][138] - 2018年末公司总金融负债198770万元，较2017年末的133480万元增加48.9%，99.3%借款币别为人民币[135][138][139][140] - 2018年公司方便面和饮料产品业务收入分别为842510万元和1261940万元，分别占总收入的38.7%和58.0%，饮料业务收入增长3.6%[135] - 2018年公司毛利从去年同期重列后的657690万元增加10.8%至728860万元，毛利率从去年同期重列后的31.6%增加1.9个百分点至33.5%[135] - 2018年销售及营销开支增至509770万元（2017年：467920万元重列），行政开支为111450万元（2017年：98770万元）[136] - 2018年经营利润为133190万元，较2017年的118660万元增加12.2%；权益法核算的投资利润份额增至8440万元，较2017年的2850万元增加196.0%[137] - 2018年公司股东应占溢利为102970万元，较去年同期的87820万元增加17.2%，每股盈利为23.84分（2017年：20.33分）[137] - 2018年末公司现金及现金等价物同比减少净额79320万元，资本开支为98580万元（2017年末：75080万元）[148][150] - 2018年净应收贸易账款减少3290万元至53010万元，应付贸易账款增加15820万元至155420万元，存货增加29960万元至145900万元[149][151][152] - 2018年应收贸易账款、存货、应付贸易账款周转天数分别为9天、33天、37天，2017年分别为9天、30天、32天[153] - 截至2018年12月31日，公司按公平值計入其他全面收入的金融資產為人民幣21860萬元，2017年12月31日可供出售金融資產公平值為人民幣22210萬元[164][168] - 海升控股股權公平值約人民幣690萬元，2017年12月31日為人民幣1040萬元；完達山股權公平值約人民幣21170萬元，2017年12月31日為人民幣21170萬元[164][168] - 本年度总员工成本（包括董事酬金）为人民币3,217.4百万元，2017年为人民币3,025.2百万元[185][188] - 董事会建议派付本年度末期股息每股人民币23.84分，股息合计人民币1,029.7百万元，派付有待股东于应届股东大会批准[193][199] 公司业务新产品推出情况 - 2018年公司顺应消费趋势推出自热火锅与饭食、多种休闲食品小零嘴、冷藏茶饮及果汁、豆奶产品和超现代旋盖铝罐产品[15] - 2018年公司推出自热火锅、餐食、冷藏茶饮、果汁、植物蛋白豆奶等新产品 [18] - 集团2018年推出全程冷链保鲜的冷藏茶饮、果汁和“诚实豆”豆奶，2019年初推出高档优质旋盖铝罐产品[53][54] - 2018年推出315ml罐装“鲜橙多”打开餐饮宴席和礼盒市场[68][69] - 2018年借助245ml罐装“统一冰糖雪梨”布局冬季热饮场景[69][70] - 2018年5月推出“果重奏”果汁饮品，获市场广泛认可[72][73] - 2018年10月推出杯装100%果蔬汁“元气觉醒”[72][73] - 2018年6月公司上市“诚实豆”豆奶产品，进军植物蛋白市场[97] - 2019年1月公司新系列旋盖铝罐产品上市，探索高端饮品市场[98] - 2018年6月公司推出“诚实豆”豆奶产品，进入植物蛋白市场[100] - 2019年1月公司推出新系列瓶装罐装产品，探索高端饮料市场[101] - 2018年公司在“汤达人”高汤核心技术基础上推出新口味“豆腐鱼汤”，改良“阿萨姆”原味奶茶油脂抗氧化技术[107][108] - 2018年公司自热菜肴“开小灶”上市3款口味，12 - 15分钟自加热可还原现场烹饪菜肴[107][109] - 公司开发冷藏杯装系列，保质期仅21天，全程冷链运输和销售[113][115] - “茶•瞬鲜”等茶饮24小时内完成制茶工序，零下18℃瞬间定格封存[113][115] 方便面业务线数据关键指标变化及营销活动 - 2018年方便面业务收入为人民币8,425.1百万元，较去年同期增长5.7% [36] - “汤达人”收益稳定增长，提升售价5元的生活面收益占比，改善产品结构 [16][19] - 2018年公司方便面业务收益为人民币84.251亿元，较去年同期增长5.7%[38] - 2018年公司以“开创十五周年”为营销主轴，对“统一老坛酸菜牛肉面”进行推广[37][38] - 2018年“汤达人”收益继续保持双位数增长[43] - 2018年第四季度，“汤达人”启用新生代演员刘昊然为代言人[43] - 2018年“都会小馆”6月试销“酸辣肥肠风味粉面”，引发网络热议和抢购热潮[44][46] - 2018年“满汉大餐”聚焦“台式半筋半肉牛肉面”，以“用肉打江山”为营销主轴[45][46] - 2018年“汤达人”在各大城市举办“元气音乐节”，强化“元气”核心品牌价值[43] - 2018年方便面业务收益上升5.7%，达人民币8,425.1百万元，占总收益比重为38.7%[131][133] 饮品业务线数据关键指标变化及营销活动 - 2018年集团饮品业务年度收益为126.194亿元，同比增长3.6%[53][55] - 2018年茶饮料收益为59.437亿元，同比增长2.0%，由“统一冰红茶”“统一绿茶”销售增长带动[53][55] - “统一冰红茶”2018年通过潮流文化传播吸引年轻人互动，2019年将结合王者荣耀职业联赛多渠道传播[56][57][63] - “统一绿茶”2018年开展绿色主题活动，2019年持续“亲近自然”玩转绿色行动[58][59][63] - “小茗同学”2018年开展搞笑文化、结合综艺传播、支持校园足球，2019年与大英博物馆合作开发文创产品[58][60][63] - “茶•瞬鲜”2018年5月上市，聚焦五城深耕，8月传递品牌价值观，2019年将精进品牌建设和产品力[63][65] - 2018年集团果汁事业收益为17.234亿元，优化产品结构提升毛利率，开发冷藏产品完善布局[64] - 2018年集团果汁饮料业务收入为17.234亿元人民币[67] - 2018年“阿萨姆”奶茶收益较去年同期增长13.6%[78][79] - 2018年“阿萨姆”奶茶代言人郭采洁百度地图语音浏览拓展饮用场景[78][80] - 2018年“阿萨姆小奶茶”聚焦热饮经营，满足冬季暖饮市场需求[81] - 2019年集团果汁事业将坚持价值营销经营策略[76][77] - 2019年“统一冰红茶”延续“青春无极限，不服就去战”年度主题[66] - 2019年公司奶茶事业将持续精进产品鲜度管理，聚焦核心品牌诉求累积品牌资产[82][86] - 2018年“水趣多”延续核心品牌主张，与兔斯基联合推广，聚焦核心城市亲子目标群经营[83][87] - 2018年咖啡市场竞争激烈，现调咖啡加大投资展店与外送服务，即饮咖啡推出新产品[84][88] - 2018年“雅哈冰咖啡”以“愉快聊天”为沟通主轴，布局重点区域，通过营销活动触达核心目标人群[91][92] - 2018年公司高端天然矿泉水品牌“ALKAQUA爱誇”收益较去年同期增长12.9%[93] - 2018年“ALKAQUA爱誇”推出全新品牌主张，进行多方面传播活动并推出1.5L家庭装[94][95] - 2019年“ALKAQUA爱誇”将持续贯彻品牌主张，挖掘消费群体需求[96] - 2018年“统一奶茶”与巧克力熊合作，融入校园场景营销[85] - 2019年公司将继续“爱夸”品牌“一瓶出色的天然矿泉水”的品牌主张，探索“新一代”和“新中产”消费群体需求[99] - 2018年饮料业务收益上升3.6%，达人民币12,619.4百万元，占总收益比重为58.0%[131][133] 宏观经济及行业环境情况 - 2018年中国GDP同比增长6.6%，增长幅度较去年回落0.2个百分点 [28][30] - 2018年国内消费保持增长，但国际贸易争端带来不确定经济环境和财务风险 [29][31] - 2018年食品饮料行业第三季市场需求转弱，收益增长放缓 [29][32] - 2018年方便面走势两极分化，饮料消费者重新青睐经典产品 [29][32] 公司研发与质量相关情况 - 截至2018年12月，公司研发中心拥有授权专利59项，申请中专利56项[105][106] - 2019年公司研发将从消费者端出发，进行产品优化升级和创新[114][116] - 公司食品安全检测中心自2005年起每年通过CNAS认可，至今已通过167项检测项目，实验室检测系统有3项技术成果获国家专利授权[125][126] - 截至2018年，公司旗下29间子公司通过ISO9001国际标准品质管理体系认证、27间子公司通过ISO22000国际标准食品安全管理体系认证[127][131] 公司财务政策与规划情况 - 公司堅持審慎理財原則，適度調節銷售及市場推廣開支、進行資本支出[155][158] - 公司財務部門提供財務風險及現金流集中化管理，本年度使財務機能由成本核算型轉變為價值創造型[155][159] - 公司庫務政策不參與高風險投資或投機性衍生工具，本年度無重大銀行借貸[163][166] - 公司透過向上游原料廠商投資加強飲料業務競爭力，目前無進一步投資計劃[171][175] - 截至报告日期，公司除饮料及方便面日常业务外，无获取重大投资或资本资产计划[181][182] 公司人员与业务基本情况 - 2018年12月31日，集团雇员总人数为29,192人[183][186] - 公司为投资控股