2026年1月对外担保情况核心摘要 - 公司于2026年1月新增对外担保总额为22,615.85万元，主要分为两类：为4家子公司在银行等金融机构的融资新增担保9,015.85万元，为7家子公司原料采购货款新增担保13,600.00万元 [1] - 截至2026年1月31日，公司对外担保总余额为104,461.07万元，占公司最近一期经审计净资产的21.62% [18] 担保情况概述 - 2026年1月，公司共签署了8项担保协议，担保总额为22,615.85万元，涉及为子公司提供固定资产贷款担保和原料采购货款担保 [2][3][4] - 具体担保包括：为文山神农猪业发展有限公司向富滇银行提供1,547.10万元担保 [2]；为广西崇左神农畜牧有限公司向招商银行提供1,900.00万元担保 [3]；为广东神农畜牧有限公司向农业银行提供3,500.00万元担保 [4]；为文山神农猪业发展有限公司向农业银行提供1,207.75万元担保 [4]；为云南神农动物营养科技有限公司向农业银行提供861.00万元担保 [4] - 原料采购货款担保的债权人包括益海嘉里（担保额3,600.00万元）[2]、中牧(上海)粮油（担保额2,000.00万元）[2]、上海鼎牛饲料等三家公司（担保额2,000.00万元）[3]、北京京粮谷润贸易（担保额6,000.00万元）[3] - 所有担保事项均已通过公司内部决策程序，经2025年4月董事会及2025年5月年度股东会批准 [4] 年度担保计划与额度使用 - 公司2025年度股东会批准的年度担保计划总额度不超过251,000.00万元 [5] - 额度具体分配为：为子公司银行及其他机构借款担保额度196,000.00万元；为子公司原料采购货款担保额度40,000.00万元；为子公司销售产品履约担保额度10,000.00万元；为客户及合作养殖户担保额度5,000.00万元 [5] - 截至2026年1月31日，各项担保余额及额度使用情况如下：为子公司原料采购货款担保余额37,150.00万元，接近40,000.00万元的额度上限 [14]；为子公司销售产品履约担保余额为0.00万元 [15]；为客户及合作养殖户担保余额为30.72万元 [14] 担保协议主要条款 - 与银行签署的《保证合同》保证方式均为连带责任保证，保证期间为主债务履行期满后三年 [6][7] - 与供应商签署的原料采购货款担保函保证方式也为连带责任保证，保证期间多为合同债务履行期满后二年 [7][8][10][12]，与北京京粮谷润的保证期间为三年 [13] - 担保范围均覆盖主债权本金、利息、违约金及债权人实现债权的费用等 [6][7][9][11][13] 累计担保与风险状况 - 截至2026年1月31日，公司对合并报表范围内子公司的担保余额为104,430.35万元，占净资产的21.61% [18] - 对公司合并报表范围外对象的担保（即对外担保）余额为30.72万元，占净资产的0.01% [18] - 公司存在逾期担保金额30.72万元，系为支持下游客户融资而产生，且已设置反担保措施 [18] 担保动因与董事会意见 - 公司为子公司提供担保是为满足其日常生产经营的资金及采购需求，符合公司整体利益和发展战略 [16] - 公司认为被担保子公司信用状况良好，偿债能力较强，担保风险可控 [16] - 董事会认为担保有利于提高子公司资金使用效率，促进主营业务持续稳定发展 [17] - 对客户及合作养殖户的担保有利于缓解其资金压力，保障购销及委托养殖业务顺利开展 [17][18]

公司担保情况 - 公司所有对外担保均为对子公司担保或子公司之间的互保 无对外部公司的担保事项 [1] - 公司为全资子公司通辽金煤向金融机构借款提供累计担保8600万元 [1] - 通辽金煤为其全资子公司江苏金聚合金材料有限公司和江苏金煤化工有限公司向金融机构借款提供累计担保4670万元 [1] - 公司合计对外担保总额为13270万元 占公司2024年末经审计净资产的57.94% [1] - 所有担保均未发生逾期 [1]

公司治理与内部控制 - 公司第五届董事会第十九次会议于2026年2月11日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长吴锡盾主持，会议召开符合相关规定 [2] - 董事会审议并通过两项议案，包括《关于补充确认公司提供财务资助的议案》和《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，两项议案均获全体董事一致通过，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票 [3][4][5][6] - 公司补充确认财务资助事项系基于主营产品六氟磷酸锂生产经营的实际需求而开展的战略合作，是对信息披露及内控管理要求的严格落实，公司表示将继续完善内控体系，加强内部监督核查 [3][18] 对外财务资助详情 - 为保障主营产品六氟磷酸锂核心原材料五氯化磷的稳定供应及获取有竞争力采购价格，公司于2023年9月14日与宁夏永利新材料有限公司签订协议，并向其支付3000万元预付款 [10] - 该笔3000万元预付款原计划在宁夏永利的“10万吨电子级五氯化磷项目”投产后转为投资款，但因行业产能过剩、市场低迷，项目推迟至2024年11月建成且难以规模化盈利，导致预付款无法转为投资款 [11] - 根据协议，在预付款未转为投资款前，宁夏永利以货物销售折扣优惠方式按3%年利率向公司支付资金占用费，该安排后经2024年9月19日签订的《补充协议二》延续 [10][11] - 公司现根据实质重于形式原则，将上述3000万元预付款事项补充确认为对合并报表范围外主体的财务资助，该事项已到期，公司将尽快通过协商或诉讼等方式收回借款 [11][16][19] - 被资助对象宁夏永利新材料有限公司注册资本为5000万人民币，与公司不存在关联关系，其信用状况良好，不属于失信被执行人 [13][14] - 截至2026年2月11日，公司为合并报表范围外主体提供的财务资助余额为3000万元（即本事项），现已到期，公司及子公司之间提供的财务资助余额合计超过10亿元，不存在逾期未收回情形 [19] 对外担保情况 - 公司近日与广发银行汕头分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司汕头市天际电器实业有限公司和广东天际健康电器有限公司提供连带责任保证，最高债权限额分别为6000万元和1000万元 [22][23] - 上述担保系在公司2025年度向银行申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度授权范围内办理 [21] - 截至2026年2月10日，公司及下属公司累计担保余额为人民币60,174万元，占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的18.91%，全部为合并报表范围内的担保，不存在逾期担保 [25] 前期会计差错更正 - 公司董事会审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意按照企业会计准则及相关信息披露规定对前期会计差错进行更正 [5] - 公司对2023年、2024年及2025年三季度财务报表和相关附注进行了会计差错更正及追溯重述 [28] - 具体更正涉及2023年度合并及母公司资产负债表、利润表等多份报表及附注，包括应收账款、存货、商誉、其他应付款、应付职工薪酬、应交税费、长期应付款、营业收入和营业成本、各项费用等科目 [28][29][30][31][32][33] - 其中一项调整涉及公司收购新特化工的剩余交易对价支付安排，将2023年度应支付的交易对价8,152.89万元调整至一年内到期的长期应付款 [32][33] - 更正内容显示，报告期内新特化工未完成业绩承诺，但经评估，公司收购新特化工所形成的商誉未发生减值 [31]

担保事项概述 - 公司全资子公司香港金莱与中信银行签订《资产押记》，提供74.90万美元定期存单作为担保品，为控股子公司意大利EEI的授信贷款提供连带责任保证 [3] - 本次担保前，公司及子公司实际为意大利EEI提供的担保余额为98万欧元 [1][4] - 本次担保后，公司及子公司为意大利EEI提供的担保合同总金额为194.90万美元定期存单及面值100万美元债券，意大利EEI可在此额度内循环申请贷款 [3] 被担保人基本情况 - 被担保人意大利EEI主要从事驱动器、逆变器等工业自动化高端解决方案以及新能源方案（如光伏、风电、制氢、核聚变）的研发 [6] - 意大利EEI的股权结构为：公司通过台湾弘讯及TECH EURO S.à.r.l.间接持有51%股份，关联方RED FACTOR (HK) LIMITED持有49%股份 [6] - 截至2025年第三季度末，意大利EEI的资产负债率为116.94%（未经审计） [2] 担保安排与风险控制 - 本次担保事项已通过公司董事会及2024年年度股东大会审议，在批准的担保额度范围内 [5] - 持有意大利EEI 49%股份的关联方RED FACTOR (HK) LIMITED，承诺就其持股比例提供无条件、不可撤销的连带责任反担保 [1][7] - 公司认为意大利EEI生产经营稳定，无重大逾期债务，本次担保风险可控 [7] 公司整体担保情况 - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为7,054.80万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的5.16% [7] - 公司对控股子公司提供的担保总额为5,000.00万元人民币，占最近一期经审计净资产的3.66% [7] - 所有被担保人均为公司合并报表范围内公司，公司无对控股股东及其关联人提供的担保，且无逾期担保 [7]

公司担保情况 - 公司及子公司对外担保总额度为10亿元人民币 该额度为2026年度预计担保额度 且均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保 [1] - 上述担保总额占公司最近一期经审计归母净资产的比例为108.54% [1] - 公司及子公司已签署的对外担保合同总金额为2.8亿元人民币 同样均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保 [1] - 已签署的担保合同总金额占公司最近一期经审计归母净资产的比例为30.39% [1] - 公司目前无逾期对外担保 也无涉及诉讼的对外担保情形 [1]

公司治理与董事会换届 - 公司将于2026年03月04日召开2026年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，核心内容是调整董事会人数至11人并设置1名职工代表董事 [26] - 会议将采用累积投票制选举第七届董事会成员，包括6名非独立董事候选人和4名独立董事候选人 [10][29][35] - 修订《公司章程》的议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，且该议案表决通过是董事会换届选举议案生效的前提 [10][34][56] - 第七届董事会将由11名董事组成，包括7名非独立董事（含1名职工代表董事）和4名独立董事 [56] - 4名独立董事候选人（姚军、伍中信、吴斯远、唐忠诚）的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议 [10][57] - 公司第六届董事会第五十五次会议已全票（同意9票）通过所有提交股东大会审议的议案 [28][39][41] 对外担保事项 - 公司拟为参股公司湘潭芒果文旅有限公司的一笔银行贷款提供担保，担保金额为6,300万元人民币，期限十年 [37][61][62] - 该笔贷款总额为21,000万元人民币，公司按全资子公司芒果文旅持有的30%股权比例提供同比例担保，另一股东湘潭交通发展集团有限公司按70%持股比例提供担保 [37][62][68] - 被担保公司湘潭芒果文旅主要负责运营“湘潭万楼芒果青年码头项目”，该项目于2023年3月试运营，累计接待游客已超900万人次 [66][67] - 此次担保前，公司已为湘潭芒果文旅提供担保6,210万元，此次担保后，公司对外担保总余额将增至87,510万元，占公司2024年经审计净资产的8.50% [66][71] - 该担保事项因被担保对象最近一期资产负债率超过70%，需提交股东大会审议 [61][62] 股东会议程与安排 - 本次股东大会的股权登记日为2026年02月26日 [5] - 股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票代码为“360917”，投票简称为“电广投票” [17][23] - 涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露结果 [9] - 股东登记时间为2026年3月2日，登记地点为公司证券法务部 [12] - 会议现场地点设在湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店 [8]

2026年1月产销数据快报 - 公司发布2026年1月产销数据快报，具体产销数据未在提供的文档中披露，最终数据需以公司定期报告为准 [1] 对外担保进展公告 - 公司为三家下属子公司提供总额不超过780万元人民币的新增最高额保证担保，其中为全资子公司辽宁黄海汽车进出口有限责任公司（黄海进出口）提供不超过300万元担保，为控股子公司丹东黄海特种专用车有限责任公司（黄海特种车）提供不超过220万元担保，为孙公司丹东曙光新福业汽车销售服务有限公司（曙光新福业）提供不超过260万元担保 [4][5][9] - 截至公告日，公司及下属子公司已实际为黄海进出口提供的担保总额为9，390万元，担保债务余额为3，148万元；已实际为黄海特种车提供的担保总额为2，897.66万元，担保债务余额为2，220万元；已实际为曙光新福业提供的担保总额为1，220.00万元，担保债务余额为611.38万元 [5][6] - 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保 [7][8] 被担保子公司财务与经营状况 - 被担保人黄海进出口截至2025年9月30日资产负债率为89.66%，资产总额10，805.99万元，负债总额9，688.95万元，2025年1-9月实现营业收入4，935.77万元，净利润154.91万元 [4][13] - 被担保人黄海特种车截至2025年9月30日资产负债率为54.44%，资产总额11，224.27万元，负债总额6，110.98万元，2025年1-9月实现营业收入1，520.32万元，净利润为-782.27万元 [4][14] - 被担保人曙光新福业截至2025年9月30日资产负债率为48.08%，资产总额1，738.62万元，负债总额835.87万元，2025年1-9月实现营业收入4，316.43万元，净利润78.48万元 [4][15] 担保授权与额度使用情况 - 公司2025年度担保预计总额度为160，000万元，该授权已于2025年5月8日经年度股东会审议通过 [10] - 在总额度内，对资产负债率高于70%的下属公司提供担保额度不超过120，000万元，对资产负债率低于70%的下属公司提供担保额度不超过25，000万元，反担保预计额度为15，000万元，并允许在额度范围内进行调剂 [10] - 截至本公告披露日，对资产负债率低于70%的下属子公司剩余担保额度为3，302.34万元，对资产负债率高于70%的下属子公司剩余担保额度为76，510万元，反担保的剩余额度为11，600万元 [11] 公司整体担保情况 - 截至本公告披露日，公司及下属子公司对其他下属子公司实际使用的担保额度（含反担保）为68，587.66万元，占公司最近一期经审计净资产的51.13% [17] - 截至本公告披露日，公司尚未偿还的担保债务余额为52，123.93万元，占公司最近一期经审计净资产的38.86% [17] - 公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联人提供的担保 [17]

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司及下属子公司对其他下属子公司实际使用的担保额度为68,587.66万元 占公司最近一期经审计净资产的51.13% [1] - 公司尚未偿还的担保债务余额为52,123.93万元 占公司最近一期经审计净资产的38.86% [1] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保 且无逾期对外担保情况 [1]

公司对外担保情况 - 截至公告日 公司及控股子公司的对外担保额度总金额为111.8亿元人民币 占公司2024年12月31日经审计净资产的512.59% [1] - 截至公告日 公司及控股子公司累计对外担保余额为84.012765亿元人民币 占公司2024年12月31日经审计净资产的385.19% [1] - 其中对合并报表范围外公司江西联创宏声电子股份有限公司的担保余额为0元人民币 [1] - 公司目前不存在逾期对外担保情形 也不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额 [1]

公司对外担保情况 - 公司发布公告披露对外担保事项 担保总额累计审批金额达9亿元人民币[1] - 累计审批担保总额占2025年6月30日经审计归属于上市公司股东净资产的105.92%[1] - 本次担保提供后 公司及控股子公司对外担保总余额为6281.16万元人民币[1] - 当前对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的7.39%[1]