公司现金管理进展 - 公司及募投项目实施主体获授权使用不超过4亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理 有效期12个月 可循环滚动使用 [1] - 授权于2024年6月20日经第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过 [1] 已到期赎回理财产品 - 昆明川金诺化工股份有限公司认购申万宏源证券龙鼎金牛定制2514期收益凭证 金额3600万元 产品类型为本金保障型浮动收益凭证 期限180天 [1] - 该产品起息日为2025年3月6日 到期日为2025年9月1日 实现收益31.09万元 [1] 历史现金管理产品明细 - 昆明川金诺化工股份有限公司认购申万宏源证券龙鼎金牛定制收益凭证 金额3600万元 产品为固定+浮动收益结构 固定年化收益率2.10% 起息日2024年7月1日 到期日2024年9月24日 已赎回 [2] - 广西川金诺新能源有限公司认购兴业银行单位定期存款 金额29000万元 产品为保本固定收益型 年化收益率1.85% 起息日2024年8月16日 到期日2025年8月16日 已赎回 [2] - 广西川金诺新能源有限公司办理兴业银行协定存款 金额2000万元 利率为银行挂牌协定存款利率加浮动点数 起息日2024年8月16日 到期日2025年8月16日 已赎回 [2] - 昆明川金诺化工股份有限公司认购申万宏源证券金双利看涨定制604期收益凭证 金额3600万元 产品为固定+浮动收益结构 固定年化收益率1.9% 期限85天 起息日2024年9月12日 到期日2024年12月23日 已赎回 [2] - 昆明川金诺化工股份有限公司认购招商银行单位大额存单2025年第1749期 金额5000万元 产品为固定利率型 年化收益率1.8% 起息日2024年9月27日 到期日2025年9月27日 已赎回 [3] - 昆明川金诺化工股份有限公司认购申万宏源证券龙鼎金牛定制收益凭证 金额3600万元 产品为固定+浮动收益结构 固定年化收益率未披露 起息日2025年3月6日 到期日2025年9月1日 尚未赎回 [3]

现金管理基本情况 - 公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元购买招商银行点金系列看涨两层区间55天结构性存款理财产品 产品类型为保本浮动收益型 期限55天 起息日2025年9月2日 到期日2025年10月27日 挂钩标的为黄金 预期到期收益率1.00%或1.70%或1.85%（年化）[1] - 公司使用暂时闲置募集资金人民币11,000万元购买民生银行聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款理财产品 产品类型为保本浮动收益型 期限53天 起息日2025年9月4日 到期日2025年10月27日 挂钩标的为上海黄金交易所Au9999黄金现货 预期年化收益率0.95%或1.80%[1] - 截至公告日 公司以暂时闲置募集资金进行现金管理余额为41,000万元 未超过董事会审议的4.8亿元额度[2] 历史现金管理情况 - 过去12个月内公司共进行9笔现金管理操作 累计认购金额107,000万元 其中7笔已到期赎回 实际获得投资收益528.61万元[4][5][6] - 主要合作银行包括中国银行、民生银行、浦发银行和招商银行 产品类型均为保本型结构性存款 预期年化收益率区间为0.85%-3.19%[4][5][6] - 单笔认购金额从5,000万元至20,000万元不等 期限从53天至约90天 挂钩标的涵盖黄金、利率和汇率等多类资产[4][5][6] 资金使用目的 - 现金管理操作旨在提高闲置募集资金使用效率 在保证募集资金投资项目顺利进行的前提下实现资金保值增值[3] - 该等操作不构成关联交易 不会影响募集资金投资项目的正常实施 不存在变相改变募集资金用途的情形[3] - 通过现金管理获得投资效益 为公司及股东谋取更多投资回报 不会损害公司及全体股东利益[3]

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 金额为4,000万元人民币 [1][2] - 现金管理目的为提高闲置资金使用效率 降低财务费用并增加股东回报 [1] - 资金来源为2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额66,364.23万元 [2] 现金管理产品细节 - 产品类型为浙商银行单位结构性存款（产品代码：EEM25011UTCJX） [2] - 产品期限61天 预计年化收益率分三档：1.00%/1.90%/2.45% [2] - 产品属于低风险保本型结构性存款 发行主体提供保本承诺 [2][3] 资金管理规模与期限 - 公司董事会批准现金管理额度为不超过3亿元人民币 [4] - 额度使用期限自2024年年度股东大会通过后12个月内有效 [4] - 截至公告日 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为20,500万元 [4] 审议程序与授权 - 2025年4月18日公司第四届董事会及监事会审议通过现金管理议案 [1][4] - 议案已提交2024年年度股东大会审议通过 [1][4] - 公司管理层获授权行使现金管理决策权并签署相关文件 [4] 资金募集背景 - 2022年3月30日公开发行可转换公司债券673万张 募集资金总额67,300万元 [2] - 扣除承销保荐费后实际收到66,694万元 净募集资金66,364.23万元 [2] - 募集资金于2022年4月7日到账 由天健会计师事务所出具验资报告 [2]

现金管理基本情况 - 公司于2025年4月15日通过董事会及监事会决议 同意使用最高不超过人民币11亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金主要用于购买安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品 且产品不得质押 单项期限不超过12个月 [1] - 决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效 额度可滚动使用 [1] 现金管理执行情况 - 截至公告披露日 公司已使用1亿元闲置募集资金购买广发证券股份有限公司的浮动收益凭证 [2] - 公司与广发证券不存在关联关系 [2] 现金管理目的与影响 - 现金管理不影响募集资金投资计划正常进行且保证资金安全 不存在变相改变募集资金用途的行为 [2] - 通过现金管理可提高募集资金使用效率 获得投资收益 为公司及股东创造更多回报 [2] 理财产品特性 - 所购理财产品属于低风险型产品 但受宏观经济影响可能面临市场波动风险 [1][3] - 产品具体风险包括收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险及不可抗力等 [1][3]

股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月3日下午14:00以现场和网络投票相结合方式召开 现场会议地点为山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号公司三楼会议室 [2][3] - 会议召集人为公司第五届董事会 现场会议由董事长范庆伟主持 会议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规要求 [4][5][6] - 共有66名股东参与投票 代表股份142,507,547股 占公司有表决权股份总数的56.5834% 其中现场投票股东3人代表141,388,455股(56.1391%) 网络投票股东63人代表1,119,092股(0.4443%) [6][7][8] 股东参与结构 - 中小股东参与人数63人 全部通过网络投票方式参与 代表股份1,119,092股 占公司有表决权股份总数的0.4443% 无中小股东参与现场投票 [9][10][11] - 公司部分董事、监事、董事会秘书出席股东大会 高级管理人员和北京德和衡律师事务所见证律师列席会议 [12] 议案表决结果 - 《关于公司增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》获得99.9886%高票通过 同意票142,491,302股 反对3,842股(0.0027%) 弃权12,403股(0.0087%) 中小股东同意比例达98.5484% [12] - 内部治理制度修订议案共6项均获得超过99.9897%同意率 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》《股东大会累积投票制实施细则》《关联交易管理制度》 [12][13][14][15][16][17][18][19] - 2025年限制性股票激励计划相关3项议案均获得通过 其中授权董事会办理激励计划事宜议案同意率98.2538% 关联股东范庆伟、范玉隆、青岛惠隆企业管理有限公司在激励计划议案中回避表决 [20][21][22][23][24][25] 法律意见与备查文件 - 北京德和衡律师事务所认为股东大会召集召开程序、人员资格、表决程序及结果符合相关法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [26] - 备查文件包括股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [27] 公司治理变动 - 2025年9月3日职工代表大会选举于春红为第五届董事会职工董事 任期至第五届董事会届满 选举后董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [28][29] - 于春红1980年6月出生 本科学历 现任公司人力资源部人事专员 2019年3月至2025年9月3日任职工监事 未持有公司股份 与控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系 [32] 限制性股票激励计划合规性 - 公司对2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象在自查期间(2025年2月18日至8月18日)买卖股票行为进行自查 58名激励对象存在交易行为 无内幕信息知情人交易 [33][34] - 核查显示相关交易基于二级市场自行判断 未利用内幕信息 公司采取了充分保密措施并及时登记内幕信息知情人 [35][36] - 备查文件包括中国结算深圳分公司出具的持股变更查询证明和股东股份变更明细清单 [37] 募集资金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 董事会授权额度为16,000万元 用于购买期限不超过12个月的保本型理财产品 [38][39] - 近期赎回中信银行6,100万元和招商银行4,100万元理财产品 分别获得收益278,260.27元和206,684.93元 [40][41] - 新购买招商银行5,200万元和中信银行4,000万元理财产品 累计未到期理财产品余额9,200万元 未超过授权额度 [41][45] - 公司与理财产品受托方无关联关系 投资行为不存在变相改变募集资金用途的情况 不影响募集资金项目正常实施 [42][44]

现金管理概况 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 总金额为60,697.57万元 涉及5笔大额存单产品[2][3] - 现金管理产品均为华夏银行杭州分行武林支行发行的3年期单位大额存单 具体包括：2023年存单产品407号(21,274.61万元)和475号(9,495.90万元) 2024年存单产品558号(10,313.44万元)、671号(3,078.60万元)和379号(16,535.02万元)[2] 资金来源 - 资金来源于2023年向特定对象发行股票募集的资金 发行数量164,948,453股 发行价4.85元/股 募集资金总额799,999,997.05元 扣除发行费用8,972,592.88元后净额为791,027,404.17元[4] - 募集资金于2023年8月17日全部汇入专项账户 并开设专户存储管理[4] 审议程序 - 2025年8月29日第十一届董事会第二次临时会议审议通过 授权使用不超过6.08亿元闲置募集资金进行现金管理[5] - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用[5] 产品特性 - 购买的大额存单产品存续期间可转让 单次持有期限不超过12个月[7][12] - 产品类型为安全性高、流动性好、低风险的存款类产品[7] 资金使用情况 - 截至公告披露日 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为60,697.57万元[12] - 未超过董事会授权的金额范围和投资期限[12] 管理目的 - 提高闲置募集资金使用效率 增加资金收益 实现资金保值增值[2] - 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营[2][11] 风控措施 - 严格遵守审慎投资原则 选择低风险存款类产品[9] - 财务部门持续跟踪资金运作情况 及时评估风险因素[9] - 独立董事和董事会审计委员会有权监督资金使用情况[9]

现金管理活动 - 公司全资子公司济川医学和济川有限分别使用1,000万元购买渤海银行结构性存款产品 总金额2,000万元 产品期限均为181天 [5][9] - 现金管理资金来源为2020年非公开发行股票的闲置募集资金 [7] - 公司已获得董事会 监事会和股东大会授权 可使用不超过5.8亿元的闲置募集资金进行现金管理 [2][9] 前次现金管理情况 - 公司前期使用11,200万元购买理财产品已全部赎回 收回本金11,200万元 获得收益合计103.81万元 [3][4] - 具体收益情况：渤海银行产品收益12.91万元（年化2.17%） 海通证券产品收益29.26万元（年化1.20%） 杭州银行产品收益61.64万元（年化2.50%） [4] 募集资金基本情况 - 2020年非公开发行股票73,329,853股 发行价19.16元/股 募集资金总额14.05亿元 扣除发行费用2,122.80万元后 实际募集资金净额13.84亿元 [8] - 募集资金已由立信会计师事务所验证 并设立专户存储 [8] 现金管理目的与影响 - 为提高闲置募集资金使用效率 在保证募投项目正常实施的前提下进行现金管理 [6] - 现金管理本金计入资产负债表"交易性金融资产" 收益计入利润表"投资收益" [11] - 截至2025年6月30日公司资产负债率为18.85% 不存在大额负债同时购买大额理财产品的情形 [11]

公司资金管理决策 - 董事会及监事会审议通过继续使用部分闲置募集资金进行现金管理议案 最高额度不超过12,000万元 自董事会审议通过之日起12个月内有效[1] - 资金管理主体包含公司及子公司福建舜跃科技股份有限公司 资金用途为提高闲置募集资金利用率 且不影响募投项目建设使用[1] 理财产品赎回情况 - 赎回杭州银行单位大额存单理财产品 赎回本金1,000万元 获得理财收益18.58万元 本金及收益已全额存入募集资金专户[2] - 该理财产品为保本浮动收益型 起息日2024年4月30日 到期日2026年4月30日[3] 当前现金管理状况 - 截至公告日 公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为11,000万元 未超出董事会授权额度[4] - 理财产品均投资于杭州银行单位大额存单系列 包含新资金G08期、多元服务G29/G30/G31期等 期限为2-3年 类型均为保本浮动收益型[5][6][7] - 具体产品起息日分布在2024年1月至9月期间 到期日对应延伸至2026-2027年 单笔认购金额从1,000万元至多笔组合[5][6][7]

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 总金额为60,697.57万元[2] - 资金来源于2023年向特定对象发行股票募集的净资金791,027,404.17元[3] - 现金管理目的是提高闲置资金使用效率并实现资金保值增值[2] 现金管理产品详情 - 购买5笔华夏银行3年期大额存单 年化收益率介于2.40%-2.90%[1][5] - 单笔金额从3,078.60万元至21,274.61万元不等 产品均属保本收益型[1][5] - 存单存续期间可转让 单次持有期限不超过12个月[5] 募集资金背景 - 2023年通过定向增发募集资金净额7.91亿元 发行价4.85元/股[3] - 资金于2023年8月17日到位 已开设专项账户并签订监管协议[3] - 2025年8月29日董事会批准6.08亿元现金管理额度 有效期12个月[3] 资金使用合规性 - 现金管理不影响募投项目建设和公司正常经营[2][5] - 不存在变相改变募集资金用途的行为[5] - 所有产品均符合安全性高、流动性好的管理要求[5]

现金管理基本情况 - 委托渤海银行泰州分行进行现金管理 金额2000万元人民币 产品为结构性存款 期限181天 [1] - 产品预期年化收益率1.00%-2.00% 预计收益金额4.96-9.92万元 收益类型为浮动收益型 保本型 [4] - 产品挂钩欧元/美元汇率 观察期每日东京时间下午3点彭博BFIX页面汇率中间价 目标区间为期初价格±0.122 [4] 前次现金管理情况 - 前次赎回现金管理产品本金11200万元 取得收益合计103.81万元 年化收益率分别为2.17%/1.20%/2.50% [3] - 前次现金管理包括济川医学购买渤海银行产品1200万元 济川有限购买海通证券产品5000万元和杭州银行产品5000万元 [2] 资金额度及使用情况 - 股东大会批准现金管理额度5.8亿元 目前已使用额度4.5亿元 尚未使用额度1.3亿元 [8] - 最近12个月单日最高投入金额6亿元 占最近一年净资产比例4.08% 累计收益占最近一年净利润比例0.52% [8] 募集资金背景 - 2020年非公开发行股票募集资金总额14.05亿元 扣除发行费用后净额未披露 立信会计师事务所出具验资报告 [3][4] - 公司资产负债率18.85% 现金管理本金计入交易性金融资产 收益计入投资收益 [6] 审议程序 - 2025年4月25日董事会和监事会会议审议通过现金管理议案 5月16日股东大会批准 [5] - 授权管理层行使投资决策权 财务总监和董事会秘书负责组织实施 财务部和证券部具体操作 [5]