募集资金基本情况 - 公司2021年度向特定对象发行A股股票7,624,896股 发行价格为131.61元/股 募集资金总额为1,003,512,562.56元 扣除发行费用18,328,561.10元后 募集资金净额为985,184,001.46元 资金已于2022年8月17日全部到位[1] 现金管理授权与额度 - 公司第四届董事会第十九次会议及监事会第十八次会议审议通过 继续使用不超过4.0亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用 有效期自董事会审议通过起12个月[3][5] - 投资产品类型包括协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款及大额存单等安全性高、流动性强的品种 且不得用于质押或证券投资[3][7] 现金管理目的与收益分配 - 旨在提高募集资金使用效率 增加公司收益 为股东获取更多回报 同时确保不影响募集资金项目建设和资金安全[3][4] - 现金管理收益将优先用于补足募集资金投资项目缺口及公司日常经营流动资金 到期后资金归还至募集资金专户[4] 决策程序与机构意见 - 独立董事认为该举措符合法规要求 有利于资金保值增值 且不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形[6] - 监事会强调该计划不影响募集资金投资计划正常进行 符合公司及全体股东利益[7] - 保荐人中信证券确认公司已履行必要审批程序 符合科创板监管规则 对该事项无异议[8] 资金存放与监管安排 - 募集资金到账后全部存放于专项账户 并与保荐人、商业银行签署三方及四方监管协议[2] - 公司管理层获授权在决议有效期内行使投资决策权 财务部门负责具体组织实施[3]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行31,420,573股A股 发行价格为28.58元/股 募集资金总额为897,999,976.34元 扣除发行费用后净额为885,820,523.22元[1] - 募集资金余额为201,103,541.25元[2] - 募集资金已全部到位并经立信会计师事务所审验 公司对募集资金实行专户管理[1][2] 现金管理方案 - 拟使用不超过2.1亿元闲置募集资金进行现金管理 资金来源为暂时闲置的募集资金[2] - 投资产品限定为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型理财产品[2] - 资金可单笔或分笔进行单次或累计滚动操作 期限不超过一年[2][4] 决策审批程序 - 2025年8月28日第五届董事会第十九次会议审议通过该议案[4] - 同日第五届监事会第十三次会议审议通过 认为不会影响公司正常业务发展[5] - 根据公司《投资、担保、借贷制度》规定 该事项无需提交股东大会审议[3] 实施授权机制 - 授权公司法定代表人或其授权人员行使投资决策职责和具体实施[3][4] - 有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3] 资金管理目标 - 提高暂时闲置募集资金使用效率 增加公司投资收益[2] - 在确保募集资金投资项目建设正常开展和资金安全的前提下实施[2][4] - 通过现金管理提升公司整体业绩水平 为股东谋求更多投资回报[4][5] 保荐机构意见 - 华泰联合证券认为该事项履行了必要法律程序 符合相关规定[5] - 保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[6]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股（A股）股票123,588,456股，发行价为每股人民币（具体价格未披露），募集资金净额未完整披露，但扣除发行相关费用1,154,328.73元 [1] - 募集资金由主承销商国信证券于2021年9月14日汇入公司监管账户，并经天健会计师事务所验资报告（天健验〔2021〕526号）确认 [1] 现金管理计划 - 公司计划继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3.5亿元（含3.5亿元），期限不超过12个月，且额度可滚动使用 [2] - 资金使用主体包括公司及全资子公司，投资产品需满足保本承诺、高流动性要求，且不得用于质押或非募集资金用途 [2] - 董事会授权董事长行使投资决策权，并负责签署相关合同文件 [2] 审批与合规性 - 公司董事会、监事会已审议通过该现金管理议案，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等监管规定 [4] - 保荐机构国信证券对本次现金管理事项无异议，认为其履行了必要审批程序 [4] 资金使用影响 - 现金管理计划在确保不影响募集资金投资项目正常资金周转的前提下实施，旨在提高资金使用效率 [2] - 通过合理利用闲置资金进行低风险投资，公司预期可提升资金效益，为股东创造更多回报 [3] 风险控制措施 - 公司财务部负责跟踪投资产品投向及进展，审计室负责监督资金使用情况，独立董事和监事会有权检查并聘请专业机构审计 [3] - 尽管投资产品为低风险品种，但金融市场波动可能导致收益不确定性，公司将根据经济形势调整投资策略 [3]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股136,919,600股，每股发行价格10.71元，募集资金总额146,640.89万元，扣除发行费用后实际募集资金净额145,115.03万元 [3] - 募集资金到位情况经毕马威华振事务所验证，并出具验资报告 [3] - 募集资金已全部存放于专户管理，并与商业银行、保荐人签订监管协议 [3] 募集资金使用进度及项目情况 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金65,587.09万元，尚未使用募集资金余额88,119.79万元，加上利息收入与手续费19,541.30万元，募集资金账户余额107,661.09万元（含未到期现金管理产品） [7] - 调整后募集资金投资总额153,706.88万元，较承诺投入总额增加8,591.85万元，为超市门店全渠道改造项目结项后转入的利息 [5][7] - 连锁超市发展项目达到预定可使用状态日期延期至2027年5月，安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目延期至2026年5月 [7] 现金管理计划基本情况 - 公司拟使用最高不超过10.8亿元（含部分到期利息）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用 [8] - 投资产品品种为安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型理财产品，包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [8] - 董事会授权总经理在额度及期限内行使决策权及签署法律文件，具体事项由财务负责人组织实施 [9] 现金管理目的与收益分配 - 现金管理目的是提高募集资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更多回报，不影响募投项目建设和公司正常经营 [8][10] - 现金管理所得收益归公司所有，严格按照证监会及上交所监管要求管理和使用资金 [10] 审议程序及相关意见 - 董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，同意额度不超过10.8亿元，期限12个月 [11] - 监事会认为现金管理有利于提高资金使用效率，增加股东回报，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形 [12] - 保荐人对公司现金管理事项无异议，认为符合相关法律法规及公司管理制度，不影响募投项目正常进行 [12]

募集资金基本情况 - 公司于2021年6月首次公开发行人民币普通股12.8518亿股（超额配售选择权行使前），行使超额配售选择权后总发行量达14.77957亿股 [2] - 发行价格为每股2.87元人民币，募集资金总额为42.417366亿元，扣除发行费用后募集资金净额为41.611688亿元 [2] - 募集资金已全部存放于董事会批准开设的专项账户中 [2] 现金管理方案 - 董事会批准使用不超过3.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用 [1][3] - 投资标的为安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括结构性存款、定期存款、大额存单等） [3] - 投资期限最长为1年，决议有效期为董事会审议通过后12个月内 [3] - 实施方式为授权董事长或其指定人员行使投资决策权，财务负责人负责具体组织实施 [3] 资金用途管理 - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [3] - 公司承诺不会变相改变募集资金用途，且投资产品不得用于质押或证券投资 [3] - 闲置募集资金现金管理到期后将全额归还至募集资金专户 [1] 治理与审批程序 - 该议案经第二届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议 [6] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司认为该事项符合监管要求，不存在损害股东利益的情形 [6] - 公司承诺将严格按照证监会和上交所规定履行信息披露义务 [3] 经营影响评估 - 该现金管理安排不影响公司日常资金周转和募投项目正常运转 [4] - 通过提高资金使用效率有望提升公司整体业绩水平，为股东创造投资回报 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)329,849,630股 每股发行价9.87元 募集资金总额3,255,615,848.10元 扣除发行费用后实际募集资金净额为3,067,814,636.72元 [2] - 公司已按规定对募集资金采取专户存储制度 并与保荐人、存放银行签署了监管协议 [2] 现金管理方案 - 使用不超过13亿元闲置募集资金进行现金管理 期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 额度可循环滚动使用 [2] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品 包括定期存款、大额存单等 且产品不得用于质押 [2] - 实施方式由董事会授权管理层行使投资决策权并签署文件 财务管理中心负责组织实施 [2] 现金管理目的 - 在确保不影响项目建设和公司经营的情况下提高募集资金使用效率 [2] - 增加现金资产收益 保障股东利益 [2] - 收益优先补足募投项目资金不足 所得归公司所有 到期归还至募集资金专户 [2] 审议程序 - 事项经第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过 [1][4] - 监事会认为此举有利于提高资金使用效率 不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形 [4] - 保荐人国泰海通证券核查后认为该事项符合相关规定 对实施无异议 [4] 历史现金管理情况 - 2024年8月29日公司曾审议通过使用不超过17亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 鉴于前次授权期限即将到期 公司拟继续开展此项业务 [2]

募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股(A股)3524.4904万股 每股发行价格为19.06元[2] - 募集资金总额67176.79万元 扣除发行费用后募集资金净额为60964.49万元[2] - 募集资金已全部存放于专项账户 并签署募集资金监管协议[2] 现金管理方案 - 使用不超过3.30亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[1][3] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型存款类产品 包括定期存款、大额存单、七天通知存款等[3] - 资金可循环滚动使用 到期后归还至募集资金专户[3] - 决议有效期自2025年10月14日起12个月内[3] 实施与收益分配 - 授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关合同文件[3] - 具体事项由公司财务部负责组织实施[3] - 现金管理收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分[3] - 所得收益归公司所有 到期后归还至募集资金专户[3] 审议程序与监管意见 - 事项已获第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过[1][6] - 无需提交公司股东大会审批[6] - 监事会认为符合相关规定 不存在损害公司及中小股东利益的情形[6] - 保荐机构对该事项无异议 认为符合相关规定[6] 预期影响 - 不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的正常运转[4] - 有利于提高募集资金使用效率 增加资金收益[4] - 实现资金保值与增值 维护股东利益[4]

募集资金基本情况 - 2022年向特定对象发行A股股票7,624,896股 发行价格为131.61元/股 募集资金总额达1,003,512,562.56元[2] - 扣除发行费用18,328,561.10元后 募集资金净额为985,184,001.46元 全部存放于专项账户[2] 现金管理方案细节 - 使用最高不超过4.0亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用 期限自董事会审议通过起12个月内有效[1][3] - 投资产品包括协定存款/结构性存款/定期存款/通知存款/大额存单等安全性高流动性好的品种 不用于质押或证券投资[3] - 实施方式为董事会授权管理层决策 财务部具体组织实施 收益优先用于补足募投项目资金及日常经营流动资金[3] 前次现金管理情况 - 2024年8月28日已审议通过不超4.0亿元现金管理方案 资金以协定存款方式存放于专户且可随时支取[3] - 因授权期限即将到期 公司拟继续开展相同额度现金管理业务[3] 决策程序与监督机制 - 事项已通过第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议 无需提交股东大会[1][5] - 独立董事/监事会及保荐机构中信证券均发表同意意见 认为符合法规且不影响募集资金正常使用[5] - 公司需按法规履行信息披露义务 内部审计机构定期报告 监事会与独立董事有权监督核查[4] 资金使用效果评估 - 现金管理不会影响募集资金投资项目正常运转 旨在提高资金使用效率并增加公司收益[3][4] - 通过稳健投资为股东获取更多投资回报 所得收益归公司所有 到期后资金归还至募集资金专户[3][4]

募集资金基本情况 - 普莱柯非公开发行3142万股A股 发行价格为28.58元/股 募集资金总额8.98亿元 扣除发行费用后净额为8.86亿元 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金余额为2.01亿元 2025年1-6月期间使用388.47万元 [1] 现金管理方案 - 现金管理额度不超过2.1亿元 可在额度内单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理 [2] - 投资品种为安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型理财产品 [2] - 投资期限自董事会及监事会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 投资决策无需提交股东大会审议 授权公司法定代表人或其授权人员行使决策职责 [2] 风控措施 - 财务部负责事前筹划评估、事中建立台账管理、事后跟踪核算 [2] - 审计部负责审计监督 独立董事和监事会有权监督检查 [2] - 公司将在定期报告中披露现金管理具体情况 [2] 审批程序与机构意见 - 2025年8月28日公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议分别审议通过该议案 [3] - 监事会认为该事项履行了必要审批程序 不影响正常业务发展 [3] - 保荐机构华泰联合证券核查后认为该事项符合相关规定 不存在损害股东利益的情形 [3] 现金管理目的与影响 - 投资目的在于提高闲置募集资金使用效率 确保项目建设和资金安全 增加投资收益 [2] - 该现金管理不影响募集资金投资项目建设 能提高资金使用效率并获得投资效益 [3]

募集资金基本情况 - 2021年非公开发行股票123,588,456股 发行价每股15.94元 募集资金总额19.70亿元[2] - 扣除承销保荐费用后募集资金净额为19.62亿元 经天健会计师事务所验资确认[2] 现金管理方案 - 计划使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理 额度内可滚动使用[1][2] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内[2] - 投资品种需满足保本要求和高流动性 不得影响募投项目正常进行[2] - 投资产品禁止质押 专用结算账户不得混用非募集资金[2] 资金管理授权 - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件[2] - 董事长可指定代表行使上述权利[2] 资金使用影响 - 现金管理不影响募集资金投资计划正常实施[4] - 通过低风险现金管理可提高资金使用效率 为股东创造更多回报[4] 机构意见 - 保荐机构国信证券认为程序合规 对该事项无异议[5] - 监事会认可该举措能提高资金效率 未损害股东利益[5]