公司基本情况 - 公司半年度报告未经审计且无利润分配预案 [1] - 报告期内控股股东或实际控制人未发生变更 [1] - 报告期末无存续债券及重大经营变化事项 [1] 日常关联交易 - 董事会以8票同意、0反对、1回避表决通过增加2025年度日常关联交易额度 [5] - 关联交易因公司董事谢安源亲属关系产生 涉及重庆富普节能材料等4家企业 [6] - 交易定价参照市场价 用于采购建筑材料支持公司基建 [16] - 关联方2024年财务数据：富皇建材总资产9.34亿元/净利润1.28亿元 富普节能材料总资产2.96亿元/净亏损230.8万元 富瑞混凝土总资产3.30亿元/净利润1147.62万元 [7][10][14] 募集资金管理 - 截至2025年6月30日募集资金专户余额2.09亿元（含1.6亿元未到期理财产品） [24][55] - 累计使用募集资金4.01亿元 其中2025年上半年使用1604.14万元 [55] - 募集资金净额5.77亿元源于2019年IPO发行3667万股 [23][55] 现金管理计划 - 子公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品 [22][40] - 投资期限自董事会审议通过起12个月 额度可滚动使用 [25][40] - 资金来源于2019年IPO募集资金 未改变募集资金用途 [21][23] 公司治理动态 - 第五届董事会第六次会议审议通过半年度报告、募集资金报告等6项议案 [33][35][37][38][40][42][43] - 监事会同步通过相关议案 确认半年度报告内容真实准确 [46][48][49][50][51][52] - 新制定《证券投资管理制度》并修订《内部审计制度》 [42][43] 募投项目变更 - 2022年变更全部募集资金（含利息及收益）用于"通用动力机械产品生产基地建设项目" [24][60][62] - 原项目因土地规划调整及场地占用未完成建设 [62] - 新项目由全资子公司神驰重庆电源实施 截至2025年6月尚未产生效益 [24][60][65]

核心观点 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 通过投资银行理财产品提高资金使用效率并获取回报 [1][3][4] 现金管理授权情况 - 2024年12月21日董事会及监事会审议通过使用不超过32,500万元闲置募集资金进行现金管理的议案 额度有效期12个月且可循环滚动使用 [1] 到期赎回操作 - 招商银行单位大额存单2025年第1788期产品到期赎回 认购金额10,000万元 年化收益率1.10% 赎回本金10,000万元 到期收益9.17万元 起息日2025年7月23日 到期日2025年8月23日 [2] - 相关专用结算账户随产品到期自动注销 [2] 新账户开立 - 新开立募集资金现金管理专用结算账户 账号75591963807800038 开户机构为招商银行深圳福永支行 专用于闲置募集资金现金管理 [2] 新投资产品 - 新增投资10,000万元闲置募集资金购买招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 预计年化收益率1.00%-1.75% 起息日2025年8月27日 到期日2025年11月27日 [3] - 该投资不构成关联交易 [3] 历史投资概况 - 自2024年12月以来持续进行闲置募集资金现金管理 涉及招商银行和中国银行的大额存单、结构性存款及定期存款产品 [4] - 截至公告日未到期现金管理余额为19,000万元 未超过董事会授权额度 [4] 资金管理目标 - 在保障正常经营和募集资金投资项目建设的提前下实施现金管理 旨在提高资金使用效率并为公司及股东创造回报 [4]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股A股48,555,253股，每股发行价格为12.24元，募集资金总额为594,316,296.72元 [1] - 扣除发行费用（不含税）11,088,018.60元后，募集资金净额为583,228,278.12元 [1] - 募集资金已于2021年8月26日到位，并由中天运会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金累计使用金额为337,794,401.57元，主要用于多个项目包括波兰汽车空调管路扩能项目（115,078,317.29元）、欧洲研发中心项目（9,824,236.52元）、汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目（12,831,600.00元）、安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目（55,389,207.85元）、广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目（61,254,091.68元）、腾龙股份本部研发中心扩建项目（15,106,102.23元）、湖北工厂年产50万套新能源汽车热管理管路系统项目（30,275,946.00元） [2] - 临时补充流动资金80,000,000元 [2] - 募集资金利息收入扣除手续费净额为14,946,988.31元 [2] - 截至2025年6月30日募集资金余额为26,459,993.44元 [2] 现金管理计划 - 公司计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过8,000万元，投资期限内可滚动购买 [4] - 现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金 [4] - 投资方式包括安全性高、流动性好、风险低的投资产品如保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等，且不得用于质押 [4] - 投资期限自2025年8月27日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效 [5] 投资风险及控制措施 - 公司内部风险评估认为现金管理产品为保本保最低收益型产品，投资风险较小 [5] - 公司已建立相关投资审批和执行程序，确保现金管理有效开展和规范运行，确保资金安全 [5] - 公司会及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现不利因素将及时采取相应措施控制投资风险，必要时可以聘请专业机构进行审计 [6] 对公司的影响 - 现金管理不影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展 [6] - 现金管理有助于提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益 [6] 相关审核及批准程序 - 公司第五届董事会第二十一次会议审议通过使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [6] - 保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次现金管理事项无异议，认为其符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定 [7]

募集资金基本情况 - 公司获准发行4141.42万股A股，发行价36.22元/股，募集资金总额15亿元，扣除发行费用1.18亿元后，募集资金净额为13.82亿元 [1] - 募集资金到位情况经大华会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构、监管银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目调整 - 2021年8月调整募投项目拟投入金额，调整后拟投入募集资金金额为13.82亿元，较调整前18.81亿元减少5亿元 [2] - 项目投资总额为20.37亿元，募集资金投入不足部分由公司自筹解决 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金使用情况详见专项报告 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理 [4] - 投资期限为董事会审议通过后12个月，资金可循环滚动使用 [4] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括结构性存款、大额存单等 [3][4] - 投资产品不得用于质押，不进行证券投资 [4] 实施与风控机制 - 董事会授权董事长和经营层行使投资决策权，财务部负责具体实施 [4] - 选择经营效益好、资金运作能力强的金融机构发行产品 [5] - 建立严格的资金调拨审批制度，禁止从理财账户提取现金 [5] - 投资风险总体可控，但可能受宏观经济和市场波动影响 [5] 收益分配与影响 - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营 [5] - 不会影响募投项目正常实施和公司主营业务发展 [6] - 有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益 [6] 审议程序与合规性 - 2025年8月26日经董事会、监事会审议通过 [6][7] - 保荐机构华泰联合证券出具无异议核查意见 [8] - 符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [7][8] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [7][8]

投资概况 - 公司全资子公司拟使用不超过人民币20000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 投资额度在决议有效期内可滚动使用 [1] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] 资金来源 - 资金来源于2019年公开发行A股募资净额577089985.15元 [2] - 截至2025年6月30日募集资金专户余额208585376.9元（含未到期理财产品160000000元） [4] - 2022年变更募集资金用途至"通用动力机械产品生产基地建设项目" [2] 投资标的特性 - 投资品种为安全性高、流动性好、保本型理财产品 [1][4] - 产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途 [4] - 理财产品不得进行质押操作 [4] 资金使用情况 - 累计使用募集资金401172732.85元 [4] - 募集资金总额673994600元 [2] - 募集资金净额577089985.15元 [2] 审议程序 - 经第五届董事会第六次会议审议通过 [1][4] - 经第五届监事会第五次会议审议通过 [1][4] - 保荐机构申万宏源证券出具无异议核查意见 [5] 会计处理方式 - 理财产品计入交易性金融资产 [6] - 按公允价值进行计量且变动计入当期损益 [6] - 终止确认时对价与账面价值差额计入当期损益 [6] 投资目的 - 提高资金使用效率并为股东谋取投资回报 [1] - 不影响募集资金使用及主营业务发展 [1] - 不存在变相改变募集资金用途的行为 [1]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，募集资金总额为人民币 1,019,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 9,076,976.62 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,010,523,023.38 元 [1] - 上述募集资金已于 2024 年 8 月 19 日全部到位，并由立信会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金投资项目情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金投资项目包括西部激光智能装备制造基地项目（一期），拟投资总额为 122,020.99 万元，拟使用募集资金金额为 101,052.30 万元 [2] - 公司使用 40,000 万元募集资金对全资子公司海目星激光智能装备（成都）有限公司进行增资以实施募投项目，使用 31,052.30 万元募集资金对全资子公司海目星（江门）激光智能装备有限公司进行增资以实施募投项目 [2] 现金管理基本情况 - 公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用 [3] - 投资期限自董事会审议通过之日起一年之内有效 [4] - 投资品种包括安全性高、流动性好的金融理财产品（如协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），且不得用于质押或证券投资 [4] 现金管理实施方式 - 在额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署文件，具体事项由公司财务部负责组织实施 [4] - 公司将按照相关法规要求及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途 [4] - 现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需的流动资金 [4] 现金管理对公司经营的影响 - 使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展 [5] - 对闲置的募集资金适时进行现金管理能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报 [5] 监事会及保荐机构意见 - 监事会认为公司使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [6] - 保荐机构中信证券股份有限公司认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律法规及规范性文件的要求，对事项无异议 [7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票4000万股 募集资金总额为10.196亿元 扣除不含增值税发行费用907.70万元后 募集资金净额为10.105亿元[1] - 募集资金已于2024年8月19日全部到位 由立信会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金使用安排 - 使用4亿元募集资金对全资子公司海目星激光智能装备（成都）有限公司进行增资[2] - 使用3.105亿元募集资金对全资子公司海目星（江门）激光智能装备有限公司进行增资[2] - 西部激光智能装备制造基地项目（一期）拟投资总额12.202亿元 拟使用募集资金金额10.105亿元[2] 现金管理方案 - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理 额度内资金可滚动使用[3] - 投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效[4] - 投资品种限于安全性高、流动性好的金融理财产品 包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等[4] - 现金管理产品不得用于质押 不用于证券投资为目的的投资行为[4] 实施与风控机制 - 授权公司董事长行使投资决策权并签署相关文件 财务部负责具体实施[4] - 建立专门台账管理 完善资金使用账务核算工作[5] - 选择经营效益好、资金运作能力强的金融机构发行的安全性高流动性好的投资产品[5] 资金收益分配 - 现金管理所得收益归公司所有 优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需流动资金[4] - 现金管理到期后资金将归还至募集资金专户[4] 审议程序与机构意见 - 第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过该现金管理议案[6] - 监事会认为该事项有利于提高募集资金使用效率和收益 不存在损害公司及中小股东利益的情形[6][7] - 保荐人中信证券对该事项无异议 认为符合相关法律法规及规范性文件要求[7][8]

现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币3000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 现金管理期限为自董事会审议通过之日起12个月内 可在额度及期限内滚动使用 [1] - 现金管理目的是提高资金使用效率 降低财务费用并增加现金收益 为公司和股东获取投资回报 [1] 资金来源与规模 - 资金来源为2022年非公开发行股票暂时闲置募集资金 非公开发行人民币普通股51,806,353股 每股发行价14.67元 [2] - 募集资金总额为759,999,198.51元 扣除发行费用7,026,232.41元后 实际募集资金净额为752,972,966.10元 [2] - 公司对募集资金投资项目进行变更和结项 将节余募集资金投入新项目 [2] 投资方式与授权 - 公司将购买安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款和大额存单等 [2] - 董事会授权公司董事长在批准额度内行使决策权 具体执行由管理层组织相关部门实施 授权有效期12个月 [2] 审批程序 - 2025年8月27日公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议 审议通过该现金管理议案 [2] - 保荐机构东吴证券股份有限公司出具核查意见 监事会和保荐机构均表示同意 [2][3] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日 公司募集资金存放与使用情况详见《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [2]

现金管理概述 - 公司拟使用不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率且不影响募投项目建设和正常经营 [1] - 决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [1] - 资金来源为公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币79,677.09万元 [2] 募集资金背景 - 公司首次公开发行募集资金总额为人民币85,563.10万元，扣除发行费用后净额为79,677.09万元，已于2020年8月4日存入专户 [2] - 募投项目包括新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目（原计划2024年1月达到预定状态，现延期至2025年12月）及轻量化高端新系列发动机缸体、缸盖智能制造项目 [3] - 由于募投项目建设存在周期，部分募集资金暂时闲置 [3] 投资运作方式 - 投资受托方为银行、证券公司等非关联金融机构 [3] - 投资品种为低风险、保本承诺且期限不超过一年的短期理财产品，包括国债、银行理财、结构性存款及证券公司收益凭证 [4] - 公司董事长被授权在额度内行使决策权并签署合同，财务部门负责具体实施及跟踪 [4] 审议与监督程序 - 事项已经第四届董事会第十八次会议审议通过，且在董事会权限范围内无需提交股东大会 [4] - 监事会审核认为该操作符合监管规则且能提升资金使用效率 [6] - 保荐机构国金证券确认程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规要求 [7] 财务处理与影响 - 理财本金将根据现金流量特征在资产负债表"其他流动资产"或"交易性金融资产"项目列示，收益计入"投资收益" [5] - 该操作不影响募投项目实施，且未改变募集资金用途 [5] - 公司不存在大额负债同时购买大额理财产品的情形 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股37,180,000股，每股发行价格为39.90元，募集资金总额为1,483,482,000元 [1] - 扣除发行费用104,643,073.79元后，募集资金净额为1,378,838,926.21元 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金1,102,682,065.36元，其中以前年度累计使用999,318,542.09元，2025年半年度使用103,363,523.27元 [1] - 募集资金账户余额为17,222,792.82元，包含理财收益23,548,383.73元和利息收入净额17,517,548.24元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存放、使用及监督 [1] - 公司与保荐机构及银行签订三方监管协议，明确各方权利义务 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计17,222,792.82元，存放于招商银行北京亦庄支行和华夏银行北京亦庄支行、知春支行 [1] 募集资金实际使用情况 - 募集资金主要用于创新药研发项目（653,160,459.45元）、新药研发与产业化基地（19,762,120元）和补充流动资金（429,759,485.91元） [1] - 公司于2022年4月使用募集资金117,140,200元置换预先投入募投项目的自筹资金 [2] - 2025年6月董事会同意使用自有资金支付募投项目款项并定期以募集资金等额置换 [2] - 报告期内未使用闲置募集资金补充流动资金 [2] 闲置募集资金现金管理 - 公司多次董事会批准使用闲置募集资金进行现金管理，额度从80,000万元逐步调整至50,000万元，投资安全性高、流动性好的金融机构产品 [3][4][5][6][7] - 截至2025年6月30日，闲置资金现金管理余额为300,000,000元，主要通过结构性存款和大额存单管理 [7][8] - 具体产品包括华夏银行和招商银行的结构性存款，金额从5,000,000元至340,000,000元不等，期限从7天至数月 [8][9] 变更募投项目情况 - 2024年4月公司调整募投项目，终止基地项目，将未使用资金240,398,600元变更投向新药研发项目，新增SY-7166及早期探索性研究项目 [10] - 2024年12月调整SY-1530开发策略，终止其单药治疗淋巴瘤的临床开发，将未使用资金14,193,500元调整至早期探索性研究项目 [10] - 变更决策经董事会、监事会、股东大会审议通过，保荐机构无异议 [10] 募集资金使用披露 - 公司按照监管规定及时、真实、准确、完整披露募集资金使用和管理信息 [10] - 报告期内无募集资金管理违规情形 [10]