募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票63,000,000股，每股发行价格为30.86元，募集资金总额为194,418.00万元，扣除发行费用后净额为181,650.09万元 [1] - 募集资金已全部到位并存放于专项账户，经天健会计师事务所验资确认 [1] 募投项目及闲置资金情况 - 募投项目建设周期较长，导致部分募集资金暂时闲置 [2] - 2024年公司曾获批使用不超过9.5亿元闲置募集资金进行现金管理，现授权期限即将到期 [2] 本次现金管理方案 - 计划使用不超过4.0亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（如结构性存款、大额存单等） [4][6] - 使用期限为董事会审议通过后12个月，资金可循环滚动使用 [4][8] - 收益归公司所有，到期后资金归还至募集资金专户 [7] 审批与监督机制 - 董事会及监事会已审议通过该议案，无需提交股东大会 [10][12] - 管理层获授权在额度内行使投资决策权，财务部负责具体实施 [9] - 保荐机构核查认为程序合规，符合监管要求 [14][15] 资金使用影响 - 该举措可提高资金使用效率，增加现金资产收益，且不影响募投项目正常运转 [18] - 严格限制投资品种，禁止用于质押或证券投资 [6][17]

监事会会议召开情况 - 甘李药业第五届监事会第二次会议于2025年7月21日在公司五层会议室以现场会议形式召开 [1] - 会议通知和材料于2025年7月15日通过电子邮件方式发出 [1] - 会议由监事会主席张立主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] - 同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [1] - 投资产品不得用于质押或证券投资 [1] - 资金使用期限自第五届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月 [1] - 在期限及额度范围内，资金可循环滚动使用 [1] 表决结果 - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

募集资金现金管理 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过人民币39,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，资金可滚动使用 [2] - 现金管理产品类型包括保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等 [2] - 公司及子公司江苏汉凰科技有限公司开立了5个专用结算账户，分别位于兴业银行、建设银行、中信银行、南京银行及农业银行 [2] 账户管理 - 专用结算账户仅用于闲置募集资金的现金管理结算，不存放非募集资金或用于其他用途 [2] - 公司将在产品到期且无后续使用计划时及时注销相关账户 [2] 资金使用影响 - 现金管理不影响募投项目实施及募集资金安全，也不影响公司日常资金周转和主营业务发展 [3] - 通过适度现金管理可提高募集资金使用效率，增加现金资产收益 [3]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行400万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额4亿元，扣除不含税发行费用6565094.33元后，实际募集资金净额为393434905.67元 [1] - 募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所出具验资报告 [1] 现金管理基本情况 - 投资目的为提高资金使用效率，增加公司收益，不影响募集资金项目建设和日常经营 [2] - 投资产品包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，需满足安全性高、保本、流动性好的要求 [2] - 投资额度不超过7000万元，期限不超过董事会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用 [2] - 实施方式为董事会授权董事长行使决策权并签署合同，财务部具体执行 [2] 信息披露与收益分配 - 公司将按照相关法规及时履行信息披露义务 [3] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [3] 对公司日常经营的影响 - 现金管理不影响募集资金投资项目正常运转和公司主营业务发展，不损害股东利益 [3][4] - 通过现金管理可获得投资收益，提升公司和股东回报 [4] 审议程序及意见 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，认为程序合规且符合相关规定 [5] - 监事会同意在12个月内使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理 [5] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司履行了必要法律程序，符合法规要求 [5][6] - 现金管理未改变募集资金用途，不影响投资计划实施，有利于提高资金效率 [6]

核心观点 - 公司拟使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好的金融产品，包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 [1][2] - 使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [1][2] 现金管理目的 - 提高资金使用效率和收益，充分利用闲置自有资金 [1] - 在保证资金安全和正常生产经营的前提下，增加公司现金资产收益 [1] - 保障公司股东的利益 [1] 资金来源 - 资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营 [2] 现金管理额度、产品及期限 - 现金管理额度不超过人民币70,000万元（包含本数） [1][2] - 投资产品包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 [1][2] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1][2] - 资金可循环滚动使用 [1][2] 审议程序 - 公司于2025年6月10日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过该议案 [2] - 本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [2] 对公司日常经营的影响 - 不会影响公司日常资金正常周转需要 [4] - 有利于提高公司日常资金使用效率，获得一定的投资效益 [4] - 为公司及股东谋取更多投资回报 [4] 监事会意见 - 监事会认为该事项符合相关法律法规及公司章程的规定 [4] - 不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形 [4] - 有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报 [4]