12月12日晚，摩尔线程公告，为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响募集资 金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，合理使用部分闲置募集资金进 行现金管理，提高募集资金使用效益。 根据公告，公司及实施募投项目的子公司计划使用最高不超过75亿元（含本数）的闲置募集资金进行现 金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚 动使用。 摩尔线程表示，公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金购买包括但不限 于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型 产品。 摩尔线程称，本次使用部分募集资金进行现金管理，是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司 募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，公司使用部分募集资金进行现金管理不会影响 公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，同时可以提高募集资金的使用效率，合理利用部分募集 资金，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。 摩尔线程今日股价大幅走低，股价一度回落至800元下方。截至收盘，跌13.41 ...

公司决议与资金管理计划 - 公司于2025年11月7日召开董事会，审议通过使用最高不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理资金用途为购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [1] - 该现金管理计划自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度范围内资金可循环滚动使用 [1] 专用账户开立与管理 - 公司为现金管理开立了募集资金现金管理产品专用结算账户 [1] - 该专用账户仅用于暂时闲置募集资金现金管理产品的结算，不用于存放非募集资金或其他用途 [1] - 公司将在现金管理产品到期且无后续购买计划时及时注销该专用账户 [1] 风险控制与监督机制 - 公司财务部将负责跟踪现金管理产品投向与进展，及时识别风险并采取保全措施 [2] - 公司审计委员会与独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，并可聘请专业机构审计 [2] - 公司将严格遵循上市公司募集资金监管规则、交易所自律监管指引及公司内部管理制度办理相关业务 [2] - 公司将依据法规及时履行与现金管理业务相关的信息披露义务 [2] 对公司经营与财务的影响 - 该现金管理计划是在确保不影响募投项目实施及募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程 [3] - 对暂时闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平 [3] - 该计划旨在为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形 [3]

核心观点 - 公司为管理暂时闲置募集资金而开立专用结算账户并计划进行现金管理 旨在提高资金使用效率 [1][2][4][7] 募集资金现金管理授权 - 公司于2025年9月12日通过董事会及监事会决议 授权使用最高不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 该授权额度内资金可滚动使用 有效期为审议通过之日起12个月内 [2] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品 例如结构性存款、协议存款等 [2] - 公司曾于2025年1月8日通过类似决议 授权使用最高不超过人民币130,000万元闲置募集资金进行现金管理 [3] 专用结算账户情况 - 公司近日在平安证券股份有限公司浙江分公司开立了募集资金现金管理专用结算账户 [4] - 该账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算 不用于存放非募集资金或其他用途 [4] - 公司将在现金管理产品到期且无后续购买计划时及时注销该专用账户 [4] 现金管理的影响 - 此次现金管理是在确保募投项目正常进行和募集资金安全的前提下实施 不会改变募集资金用途 [7] - 该举措不会影响公司募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用 [7] - 通过对闲置资金进行现金管理 公司可以获得一定投资收益 有利于提高募集资金使用效率和增加资金收益 [7]

公司资金管理决策 - 公司董事会及监事会于2025年6月10日审议通过使用最高不超过人民币39,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 现金管理资金额度为单日最高余额不超过39,800万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用 [2] - 现金管理产品范围包括安全性高、流动性好的保本型产品，如保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等 [2] 专用结算账户设立 - 公司及子公司江苏汉凰科技有限公司近日开立了募集资金现金管理专用结算账户，专用于部分暂时闲置募集资金进行现金管理的结算 [3] - 上述专用账户不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在产品到期且无后续使用计划时及时注销该账户 [3] 现金管理风险控制 - 公司将严格遵循相关法律法规及内部规定办理现金管理业务，并遵守审慎投资原则筛选信誉好、规模大的发行主体所发行的产品 [4] - 公司财务部将及时跟踪投资产品投向及项目进展，评估资金安全风险，独立董事及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 [4] 现金管理对公司影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募投项目实施、日常资金周转及主营业务正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形 [5] - 该举措旨在提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东获取更多投资回报 [5]

现金管理决议 - 德邦科技董事会于2025年9月23日通过议案 同意使用不超过70,000万元闲置自有资金进行现金管理 期限12个月内有效且可循环滚动使用 [1] - 现金管理旨在提高资金使用效率并增加股东回报 资金来源为不影响正常经营的闲置自有资金 [1] - 投资品种限定为低风险理财产品 包括结构性存款、协议存单、通知存款等 明确排除以证券投资为目的的行为 [1] 资金配置与实施 - 公司授权管理层具体办理现金管理事宜 并承诺严格按照监管规则履行信息披露义务 [1] - 资金配置在保证主营业务正常运营和风险可控前提下执行 预计将提升公司整体收益水平 [2] 投资风险控制 - 虽选择低风险理财产品 但金融市场受宏观经济影响可能存在市场波动风险 [2] - 风险控制措施包括审慎投资原则、持续跟踪理财产品投向 独立董事和审计委员会有权监督并可聘请专业机构审计 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金已于2020年6月2日全部到位 [1] - 募集资金由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议 [1] 前次现金管理授权 - 2025年4月22日公司董事会批准使用不超过人民币3000万元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 授权期限为12个月 投资范围包括结构性存款、协定存款、大额存单等低风险产品 [2] - 额度范围内允许循环滚动使用资金 [2] 超额现金管理事项 - 2025年4月22日至8月28日期间现金管理余额最高达5650万元 超出授权额度2650万元 [2] - 超额原因为工作人员对现金管理理解存在偏差 [2] - 截至核查意见出具日已通过赎回大额存单使余额回归授权范围内 [2] 补充确认及额度调整 - 2025年8月28日董事会补充确认超额现金管理事项 [3] - 将现金管理额度从3000万元增加至5650万元 [3] - 授权期限与前次决议保持一致 其他管理条款未发生变更 [3] 资金使用效果评估 - 超额现金管理未造成日常经营损失 未影响募投项目正常进展 [3] - 增加额度后可提高资金使用效率 为公司和股东获取更多投资回报 [4] - 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [3][4] 内部控制措施 - 公司承诺加强募集资金管理内部控制 [3] - 强化对经办人员的业务培训以防止类似情况再次发生 [3] - 保荐机构认可公司后续管理措施的合规性 [4] 保荐机构意见 - 华泰联合证券认为补充确认及额度调整事项已履行必要审议程序 [4] - 现金管理行为符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [4] - 对燕麦科技本次现金管理额度调整事项无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币886,480,000元 [2] - 扣除保荐承销费及其他发行相关费用后，募集资金净额为人民币870,001,086.79元 [2] - 募集资金已于2020年11月30日全部到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [2] 现金管理目的与额度 - 现金管理目的是提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，为股东获取更多回报 [3] - 公司拟使用不超过4亿元的可转换债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金进行现金管理 [3] - 资金可在额度内滚动使用 [3] 现金管理方式与收益分配 - 资金将用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [3] - 投资产品不得用于质押或证券投资 [3] - 现金管理所得收益归公司所有，并严格按照监管要求管理使用 [3] 授权期限与实施方式 - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] - 董事会授权公司管理层办理具体事宜，由财务部负责组织实施 [4] - 公司将根据监管要求履行信息披露义务 [4] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过该议案 [5] - 监事会认为决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及募集资金监管规则 [5] - 保荐机构中金公司认为该事项已履行必要法律程序，符合监管规定 [6] 资金使用影响 - 现金管理不影响公司正常运营、资金安全及主营业务发展 [4] - 通过现金管理可减少资金闲置，提升公司整体业绩水平 [4] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [4][6]

核心决议 - 公司董事会及监事会于2025年8月27日审议通过使用不超过4亿元闲置可转债募集资金及不超过6亿元自有资金进行现金管理 额度有效期12个月且资金可滚动使用 [1][5] 资金配置结构 - 闲置募集资金总额为人民币8.7亿元（含发行费用） 其中4亿元额度用于现金管理 [1] - 自有资金配置额度为6亿元 与募集资金合计可操作总额度达10亿元 [1][2] 投资标的与风控要求 - 资金仅限配置于安全性高、流动性好的产品 包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单及收益凭证 [2] - 明确禁止用于证券投资或质押操作 且需实施事前事中风险审核及独立董事监督机制 [2][4][5] 资金管理目标 - 通过提升闲置资金使用效率增加公司收益 预期对整体业绩产生正向贡献 [2][3] - 确保不影响募集资金投资项目正常推进及主营业务运营 严格遵循监管机构资金管理规定 [3][5] 决策程序合规性 - 该议案无需提交股东大会审议 由董事会直接授权管理层执行具体操作 [1] - 保荐机构中金公司确认程序符合证监会及交易所监管规则 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司于2022年8月19日首次公开发行7,060万股A股股票，每股发行价16.51元，募集资金总额为1,069,879,920.88元，募集资金于2022年8月25日到位[1] 募集资金投资项目 - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目计划总投资额为101,182.57万元，拟使用本次募集资金投入金额为101,182.57万元[2] 前次现金管理情况 - 公司于2024年8月20日通过董事会和监事会决议，使用不超过75,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月，该授权已于2025年8月19日到期，相关理财产品已赎回[3] 本次现金管理目的 - 公司计划在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率[4][5] 投资产品与额度 - 公司拟投资安全性高、流动性好的产品，包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等[7] - 现金管理额度不超过65,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[7] 实施方式与收益分配 - 公司董事会授权管理层办理现金管理事宜并签署相关文件，通过募集资金专项账户或产品专用结算账户实施[7] - 现金管理收益归公司所有，到期后资金将归还至募集资金专户[7] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响公司主营业务正常发展，可提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东权益[8] - 该计划具有合理性和必要性，能够避免资金空置，提升公司整体业绩水平[8] 审议决策程序 - 公司于2025年8月26日召开董事会和监事会会议，审议通过现金管理议案，监事会发表明确同意意见[11][12] - 保荐人认为公司已履行必要法律程序，该事项符合相关法律法规要求[12]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票59,460,074股，发行价格10.68元/股，募集资金总额635,033,590.32元，扣除发行费用11,921,986.12元后，募集资金净额为623,111,604.20元 [3] - 募集资金净额中股本为59,460,074.00元，资本公积为563,651,530.20元，会计师事务所于2022年8月9日出具验资报告 [3] - 公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、银行签订三方及四方监管协议 [4] 募集资金使用情况 - 截至2025年7月31日，募集资金使用金额为21,200.90万元，剩余募集资金余额为44,657.73万元 [4] - 募集资金专户累计获得利息收入、投资收益及其他净额3,547.47万元 [4][5] - 募集资金到位前公司已投入自筹资金1,176.11万元用于募投项目 [4] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过4.47亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品 [5] - 投资产品期限不超过12个月，品种包括结构性存款、协定存款、大额存单等 [5] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内，额度可循环滚动使用 [5] 决策程序与合规性 - 该事项已经公司第十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第九次会议审议通过 [7] - 保荐机构认为该操作符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，对资金用途无实质性影响 [7][8] - 公司承诺严格按照监管规定及时披露现金管理具体情况 [5]