募集资金基本情况 - 公司非公开发行股票数量为84,158,415股，每股面值1.00元 [1] - 募集资金于2022年6月23日到账，并由会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储制度 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金承诺投资总额为51,000万元，调整后实际投资总额为50,270.36万元 [2] - 实际募集资金净额较计划减少，不足部分由公司自有资金或其他融资方式补充 [2] - 部分募集资金因项目建设周期存在暂时闲置情况 [2] 现金管理实施方案 - 拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月 [3] - 资金可循环滚动使用，投资品种为安全性高、流动性好的金融机构产品 [3] - 投资范围包括银行定期存款、结构性存款及收益凭证，期限不超过12个月 [3] - 产品不得用于质押或证券投资，专用账户仅限募集资金使用 [3] 决策与风控机制 - 董事会授权经营层全权办理现金管理相关事项 [4] - 收益使用严格遵循证监会及交易所监管要求 [4] - 通过精选发行机构、加强产品研究及动态监控控制投资风险 [4] 资金使用效益 - 现金管理旨在提高资金使用效率，不影响募投项目正常建设 [4] - 通过合理理财增加资金收益，最大化保障股东利益 [4] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [4] 内部决策程序 - 公司董事会及监事会已审议通过现金管理议案 [5] - 保荐机构认为决策程序符合监管规定，同意该事项实施 [5]

募集资金基本情况 - 公司2021年公开发行可转换公司债券520万张 每张面值100元 发行总额5.2亿元 实际募集资金净额5.13亿元[1] - 截至2025年6月30日 募集资金使用情况为：补充流动资金1.2亿元 高端制剂项目建设投入2.84亿元 734吨原料药项目建设投入15.27万元[1] - 募集资金余额为2018.34万元 含存款利息收入244.8万元及理财产品收益2717.03万元[1] 募集资金管理情况 - 公司建立专户存储制度 与招商银行 交通银行 浦发银行及保荐机构签订三方/四方监管协议[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额合计2018.34万元 分布于6个银行账户 最高余额账户为招商银行1722.57万元（734吨原料药项目）[1] 募投项目实际使用情况 - 高端制剂项目已投入2.84亿元 完成率100% 预计2025年7月完工 目前厂房建成且部分装修完成[1] - 734吨原料药项目于2025年5月开始投产 已投入15.27万元 进度仅1.43%[2][3] - 募集资金变更用途1.38亿元 占总额26.98% 用于新项目开发[3] 闲置资金管理 - 2025年股东大会批准使用1.3亿元闲置募集资金进行现金管理 购买保本型理财产品[2] - 截至2025年6月30日 使用可转债闲置资金进行现金管理未到期金额1.2亿元[2] - 报告期内累计理财金额2.9亿元 实现收益390.4万元 年化收益率未披露[2]

核心观点 - 公司计划使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，期限不超过12个月，以提高资金使用效率和收益 [1][4][5] 募集资金基本情况 - 实际募集资金净额为141,156.81万元，资金已专户存储并签订监管协议 [2] - 发行费用（不含增值税）为8,988.45万元 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募投项目累计支出70,081.10万元，其中预先投入自筹资金47,916.27万元，以前年度已投入12,024.05万元 [2] - 购买定期存款及理财未赎回金额为43,000.00万元，专户余额为28,791.23万元，利息及理财收益为679.41万元 [2] 募投项目具体投入 - 含氟新材料及化学品项目调整后投资总额141,096.00万元，累计投入115,424.71万元，2025年1-6月投入47,381.63万元 [3] - 氯苄及三氟甲苯系列项目调整后投资总额25,732.10万元，累计投入25,732.10万元，2025年1-6月投入22,699.47万元 [4] - 合计承诺投资总额166,828.10万元，实际使用募集资金141,156.81万元 [4] 现金管理安排 - 现金管理产品为结构性存款、大额存单等保本型产品，不得质押，仅在专项账户操作 [1][4] - 额度70,000万元可循环使用，期限自董事会审议通过起12个月 [1][5] - 资金来源为闲置募集资金，决策由董事长或授权人士负责 [5] 公司治理与审批 - 第四届董事会第二十五次会议于2025年8月26日审议通过该议案，无需提交股东会 [1][7] - 保荐机构中信建投出具无异议核查意见，认为程序合规且不影响募投项目 [7][8]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为60,000万元，实际收到认购资金59,910万元，扣除发行费用后募集资金净额为59,759.79万元 [2] - 募集资金已于2023年6月28日到位，由中汇会计师事务所验证并开立专用账户存储 [2] - 公司与保荐机构及商业银行签署三方监管协议，确保资金专户存储 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目，计划投资金额60,000万元，使用募集资金59,910万元 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户存储余额为35,778.65万元，分布于多个银行账户 [4][5] - 存储余额不包括使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额 [5] 现金管理计划 - 公司计划使用不超过38,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过后12个月内，资金额度可滚动使用 [5] - 现金管理资金来源于首次公开发行股票及可转换公司债券的暂时闲置募集资金 [5] - 投资品种包括结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性好的保本型产品，不得用于质押或证券投资 [6] 实施与风控 - 公司管理层被授权在额度范围内行使投资决策权，财务部门负责具体组织实施 [6] - 投资风险包括市场波动、利率风险、流动性风险等，但产品属于低风险品种 [6] - 公司将通过严格筛选受托方、实时监控资金流向、定期审计等措施控制风险 [6][7] 公司影响与审批 - 现金管理不影响募投项目正常运转或主营业务发展，旨在提高资金使用效率和收益 [7] - 投资产品将按新金融工具准则处理，影响资产负债表及利润表相关科目 [7] - 该事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准，保荐机构无异议 [8]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票59,460,074股，发行价格10.68元/股，募集资金总额635,033,590.32元，扣除发行费用11,921,986.12元后，募集资金净额为623,111,604.20元 [3] - 募集资金净额中股本为59,460,074.00元，资本公积为563,651,530.20元，会计师事务所于2022年8月9日出具验资报告 [3] - 公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、银行签订三方及四方监管协议 [4] 募集资金使用情况 - 截至2025年7月31日，募集资金使用金额为21,200.90万元，剩余募集资金余额为44,657.73万元 [4] - 募集资金专户累计获得利息收入、投资收益及其他净额3,547.47万元 [4][5] - 募集资金到位前公司已投入自筹资金1,176.11万元用于募投项目 [4] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过4.47亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品 [5] - 投资产品期限不超过12个月，品种包括结构性存款、协定存款、大额存单等 [5] - 资金使用期限为董事会审议通过后12个月内，额度可循环滚动使用 [5] 决策程序与合规性 - 该事项已经公司第十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第九次会议审议通过 [7] - 保荐机构认为该操作符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，对资金用途无实质性影响 [7][8] - 公司承诺严格按照监管规定及时披露现金管理具体情况 [5]

募集资金基本情况 - 2020年公司通过公开发行2030万股A股募集资金总额4.85亿元 实际募集资金净额4.16亿元[1] - 募集资金拟投入柔性电热产品产业化项目3.21亿元和营销网络及信息系统提升建设项目0.95亿元[1] - 截至2025年6月30日 募投项目累计使用募集资金0.88亿元 取得现金管理及利息收入净额0.34亿元 募集资金余额3.62亿元[1] 现金管理计划 - 使用不超过3.00亿元的闲置募集资金进行现金管理 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[2] - 投资品种包括结构性存款 银行理财产品 大额存单等保本型理财产品[2] - 授权董事长或管理层在额度范围内决策 财务部门负责具体实施[2] 资金使用情况 - 募投项目建设存在周期 导致部分募集资金暂时闲置[1] - 公司曾于2024年8月授权使用不超过2.00亿元闲置募集资金进行现金管理 相关产品已于2025年8月22日赎回并取得收益[1] - 前次授权已到期 董事会审议通过继续开展现金管理[1] 管理目标与合规性 - 现金管理旨在提高资金使用效率 增加股东回报 且不影响募投项目建设和正常经营[2] - 保荐机构认为该事项履行了必要审批程序 符合相关规定 未改变募集资金用途[2] - 公司制定了风险管理措施应对潜在风险[2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票19,873,334股，每股发行价格为30.56元，募集资金总额为人民币607,329,087.04元，扣除发行费用97,869,187.04元后，实际募集资金净额为人民币509,459,900元 [2] - 募集资金实行专户存储，与多家银行及保荐机构国金证券签订三方及四方监管协议，明确各方权利和义务 [3][4] 募集资金投资项目 - 公司招股说明书披露的募集资金投资项目包括汽车维修保养设备生产基地项目、研发中心与信息化项目及汽车零部件制造项目，项目总投资50,945.99万元，拟使用募集资金50,945.99万元 [4][5] 现金管理及协定存款安排 - 公司计划使用不超过23,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的保本型投资产品，资金可循环滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月 [1][6] - 公司将募集资金存款余额以协定存款方式存放，授权财务总监根据资金使用情况调整余额，期限不超过12个月 [1][7] - 现金管理产品品种包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，不得用于质押 [6] 审议程序及专项意见 - 该事项已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，保荐机构国金证券发表明确同意意见，无需提交股东大会审议 [2][9][10] - 监事会认为该安排有利于提高资金使用效率，获得投资效益，符合公司和股东利益，审批程序符合法律法规及公司章程 [10] - 保荐机构认为公司履行了必要审议程序，符合相关监管规则和要求，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [10][11] 对公司经营的影响 - 该安排是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下实施，不会影响项目建设和资金正常使用 [7][9] - 通过现金管理和协定存款存放，有利于提高募集资金使用效率，获取投资收益，为公司和股东带来较好回报 [7][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5167万股 每股发行价格为人民币 募集资金净额为67582.85万元[1] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所验证并出具验资报告 公司对募集资金采取专户存储管理[1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入金额36690.71万元[2] - 承诺投资项目小计投入金额25290.71万元 其中昆山汉江精密连接器生产项目投入12787.25万元 补充流动资金投入6000万元 汽车高频信号线缆及连接器项目投入1065.97万元 半导体金属散热片材料项目投入5437.49万元[2] - 超募资金投向小计投入11400万元 其中归还银行贷款5700万元 永久补充流动资金5700万元[2] - 汽车高频信号线缆及连接器项目总投资15765.83万元 由募集资金7137.91万元 超募资金7929.76万元和自有资金698.16万元构成[3] 募集资金投资项目变更 - 2024年4月22日公司变更部分募投项目 将原昆山汉江项目中的18566.08万元募集资金变更为半导体金属散热片材料项目和汽车高频信号线缆及连接器项目使用[2] - 两个新项目总投资27194万元 使用原募投资金18566.08万元 超募资金7929.76万元和自有资金698.16万元[2] 现金管理安排 - 公司拟使用不超过29000万元闲置募集资金进行现金管理 单笔理财产品期限最长不超过12个月[4] - 资金使用期限为2025年11月3日至2026年11月2日 资金可滚动使用[4] - 投资品种包括结构性存款 定期存款 通知存款 大额存单等保本型理财产品[4] - 2024年8月9日公司曾审议通过使用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理 期限为2024年11月3日至2025年11月2日[3] 审批程序履行 - 2025年8月22日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过现金管理议案[6] - 同日召开第二届监事会第十二次会议审议通过该议案[7] - 保荐机构东吴证券对现金管理事项无异议[7]

现金管理决策 - 公司计划使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、大额存单、定期存款等，产品期限不超过12个月 [1][2][6] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用，但任一时点交易金额不超过投资额度 [2][6] - 现金管理旨在提高募集资金使用效率，增加股东回报，不影响募投项目正常实施和公司主营业务发展 [2][6][7] 募集资金背景 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币1,165,000,000元，扣除发行费用13,701,179.22元后，实际募集资金净额为1,151,298,820.78元 [3] - 募集资金已于2025年7月2日全部到位，并存放于专项账户，公司与保荐人及监管银行签署了监管协议 [3] - 募集资金拟用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目，项目总投资172,899.28万元，调整后拟投入募集资金金额为115,129.88万元 [4][6] 审议程序与授权 - 公司于2025年8月25日召开董事会和监事会会议，全票审议通过现金管理议案，无需提交股东大会审议 [1][8] - 董事会授权公司董事长或授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署合同文件，具体由财务部组织实施 [7] - 保荐人平安证券股份有限公司出具无异议核查意见，认为该事项符合监管规定，有利于提高资金使用效率 [9] 资金管理与使用规范 - 现金管理资金来源于闲置可转债募集资金，通过专户或产品专用结算账户实施，专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途 [2][7] - 公司承诺不将现金管理产品用于质押或证券投资，且不会变相改变募集资金用途 [7] - 现金管理到期后资金将归还至募集资金专户，所得收益归公司所有，并按规定进行会计处理 [7][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股25,790,000股 发行价为每股15.81元 募集资金总额407,739,900元 扣除发行费用45,736,906.55元后 募集资金净额为362,002,993.45元 [1] - 大华会计师事务所出具验资报告确认募集资金到位情况 [1] - 公司对募集资金实行专户存储 与农业银行、中信银行、建设银行、苏州银行及中泰证券签订三方监管协议 [2] 募集资金使用计划 - 根据招股说明书及董事会决议 募集资金投资项目总投资额57,259万元 拟投入募集资金36,200.30万元 [2] - 因项目建设存在周期 部分募集资金出现短期闲置 [3] 现金管理方案 - 拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理 期限自董事会审议通过起12个月 资金可循环滚动使用 [4] - 投资品种限于安全性高、流动性好的保本型产品 包括结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单或低风险银行理财产品 投资期限不超过12个月 [3] - 公司授权管理层签署相关合同文件 财务部负责具体实施 [5] - 现金管理收益将严格按照监管要求管理使用 [5] 审议程序执行情况 - 第三届董事会第三十次会议审议通过现金管理议案 [6] - 第三届监事会第二十七次会议审议通过议案 认为该事项不影响募集资金项目建设 符合公司及股东利益 [6] - 保荐机构中泰证券对现金管理事项无异议 认为程序符合法律法规要求 [6][7]